AUD/USD tăng vọt trước Fed: Xu hướng tăng sắp tới?

• AUD/USD vượt ngưỡng 0,65325, xác nhận xu hướng tăng giá trước khi Fed dự kiến ​​cắt giảm lãi suất.
• Đồng đô la Úc tăng giá nhờ dữ liệu lạm phát mạnh mẽ và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của RBA giảm dần, củng cố lợi thế của đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ đang yếu đi.
• Giá đang củng cố trên vùng đột phá, với Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) rõ ràng ở mức 0,6559–0,6578, tạo cơ hội tái nhập tiềm năng trước khi nhắm mục tiêu đến 0,6628 và 0,6700.

AUD/USD tăng vọt trước quyết định của Fed

Trong khi các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất rất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang , AUD/USD đã có động thái .

Cặp tiền này đã tăng vọt vượt qua vùng đột phá 0,65325 , phá vỡ nhiều tuần củng cố và xác nhận sự thay đổi về mặt cấu trúc theo hướng tiếp tục tăng giá.

Sự tăng giá này diễn ra khi thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản , đẩy đồng đô la xuống thấp hơn. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát quý 3 của Úc gây bất ngờ , với CPI quý tăng 1,3% và lạm phát cả năm ổn định ở mức 3,2% - một lập luận mạnh mẽ cho việc RBA giữ nguyên lãi suất lâu hơn.

Sự tương phản rất rõ ràng: Fed nới lỏng chính sách so với RBA ổn định . Sự phân kỳ lãi suất này, kết hợp với tâm lý rủi ro lạc quan trên thị trường toàn cầu, đã thúc đẩy đồng đô la Úc dẫn đầu đà tăng của G10 trước thềm thông báo của FOMC.

Động lực cơ bản đằng sau sự đột phá

1. Xu hướng nới lỏng của Fed

Thị trường đang định giá hoàn toàn khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản , trong khi các nhà giao dịch đang định vị cho sự thay đổi ôn hòa.

Bất kỳ gợi ý nào từ Powell rằng đây là dấu hiệu bắt đầu của chu kỳ nới lỏng có thể gây thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ, củng cố quỹ đạo tăng của AUD/USD.

2. Khả năng chống lạm phát của Úc

Chỉ số CPI mạnh hơn làm giảm khả năng RBA cắt giảm lãi suất, duy trì sức hấp dẫn lợi suất cao hơn cho AUD so với các đồng tiền chính khác. Sự phân kỳ này củng cố thêm cơ sở cho đà tăng giá của AUD/USD.

3. Tâm lý rủi ro rộng hơn

Sức mạnh của cổ phiếu toàn cầu, giá hàng hóa ổn định và tâm lý “ưa rủi ro” tiếp tục ủng hộ đồng đô la Úc - vốn được coi là đồng tiền thúc đẩy tăng trưởng gắn liền với nhu cầu toàn cầu và triển vọng công nghiệp của Trung Quốc .

Sự đột phá đã xảy ra

Theo góc nhìn của tổ chức, động thái thực sự đã diễn ra trước sự kiện.

Việc vượt qua ngưỡng 0,65325 báo hiệu sự chuyển đổi từ tích lũy sang mở rộng một đặc điểm hành vi quan trọng của dòng tiền thông minh. Nhiều tuần tích lũy đã tạo ra thanh khoản ở cả hai phía, và một khi vượt qua, giá đã tăng mạnh theo hướng tăng.

Hiện tại, dòng tiền thông minh thường tìm kiếm sự giảm nhẹ trước khi tiếp tục. Khoảng cách Giá trị Hợp lý Hàng ngày (0,65594–0,65781) là vùng tái nhập cảnh rõ ràng nhất, nơi giá có thể cân bằng lại sự thiếu hiệu quả trước khi tiếp tục đà tăng.

Bên dưới đó, Khối lệnh quanh mức 0,6500–0,6530 vẫn là đường phòng thủ thứ cấp vùng cầu cuối cùng hỗ trợ cấu trúc tăng giá rộng hơn.

Triển vọng kỹ thuật

Tổng quan về cấu trúc thị trường

AUD/USD vẫn duy trì xu hướng tăng giá mạnh sau khi xác nhận có sự đột phá.

Giá đang củng cố trên FVG hàng ngày (0,65594–0,65781) và có thể sử dụng khu vực này làm vùng giảm nhẹ tiếp theo trước khi mở rộng cao hơn về phía 0,66285 mục tiêu thanh khoản dễ thấy tiếp theo.

Dòng chảy của tổ chức vẫn còn nguyên vẹn, với nến dịch chuyển sạch, bấc tối thiểu và FVG được căn chỉnh trên nhiều khung thời gian.

Nếu xảy ra sự thoái lui sâu hơn, Khối lệnh dưới 0,65325 sẽ cung cấp mức quan tâm thứ cấp, nơi thanh khoản bán trước đó nằm.

Kịch bản tăng giá: Giảm thiểu và tiếp tục

Nếu AUD/USD quay trở lại đường FVG hàng ngày và cho thấy dấu hiệu bị từ chối, hãy mong đợi:

1. Dòng tiền chảy vào mức thấp ngắn hạn của FVG.
2. Xác nhận MSS tăng giá trên khung thời gian thấp hơn.
3. Phản ứng hướng tới 0,6628 tiếp theo là tiếp tục hướng tới 0,6700.

Mức đóng cửa hàng ngày trên 0,6628 sẽ xác nhận động lực mạnh mẽ và có khả năng thu hút thêm các luồng theo xu hướng.

Kịch bản giảm giá: Sự thoái lui sâu về phía khối lệnh

Nếu Fed đưa ra động thái bất ngờ mang tính diều hâu hoặc đồng đô la Mỹ tăng giá, cặp tiền này có thể phá vỡ mức FVG hàng ngày và quay trở lại vùng đột phá 0,65325 .

Việc từ chối mức này vẫn sẽ duy trì cấu trúc tăng giá, nhưng mức đóng cửa hàng ngày dưới 0,6530 sẽ làm mất hiệu lực của sự đột phá và chuyển trọng tâm sang mức thanh khoản 0,6450–0,6420 .

Các cấp độ kỹ thuật chính

Cách giao dịch thiết lập

1. Xác định bối cảnh

• Cấu trúc đang có chiều hướng tăng trên cả biểu đồ ngày và biểu đồ 4 giờ.
• Vùng đột phá ở mức 0,65325 đã chuyển thành vùng hỗ trợ cấu trúc.
• Đường FVG hàng ngày (0,6559–0,6578) đóng vai trò là vùng giảm thiểu ngắn hạn cho khả năng tiếp tục tăng.

2. Chờ sự thoái lui

Thay vì chạy theo đà tăng giá, hãy chờ đợi sự thoái lui vào Daily FVG .

Động thái tái cân bằng này thường mang lại cơ hội đầu tư có xác suất cao, phù hợp với dòng chảy thể chế rộng hơn.

3. Mô hình xác nhận

Trong khung thời gian trong ngày (H1–H4), hãy tìm kiếm:

• Dòng tiền chảy vào FVG.
• Sự chuyển dịch cơ cấu thị trường (MSS) theo hướng tăng giá báo hiệu nhu cầu mới.
• FVG hoặc Khối lệnh mới thành lập xác nhận việc nhập lại để tiếp tục.

4. Kế hoạch thực hiện

• Vùng vào: 0,6560–0,6575 (trong FVG hàng ngày).
• Dừng lại: Dưới 0,6530 (vô hiệu hóa đột phá).
• Mục tiêu 1: 0,66285 (thanh khoản cao).
• Mục tiêu 2: 0,6700 (mục tiêu tiếp tục mở rộng).

Nếu Fed có thái độ cứng rắn hoặc ám chỉ tạm dừng, hãy kỳ vọng một đợt thoái lui sâu hơn có thể kiểm tra Khối lệnh quanh mức 0,65325 trước khi quá trình tích lũy lại tiếp tục.

Tâm lý giao dịch: Hãy theo dòng chảy, đừng theo nỗi sợ hãi

Sự đột phá đã xảy ra thị trường đã tiết lộ ý định của mình trước Fed.

Trong các thị trường biến động theo sự kiện, các chuyên gia không chờ đợi tin tức; họ dự đoán cấu trúc. Các nhà giao dịch bán lẻ phản ứng với sự biến động, nhưng các tổ chức mới là người tạo ra nó.

Cấu trúc AUD/USD này phản ánh chu kỳ tiền thông minh cổ điển :

Thao tác → Di dời → Giảm thiểu → Tiếp tục.

Cách chơi tốt nhất hiện nay là giao dịch trong giai đoạn giảm thiểu — thời điểm mà dòng tiền thông minh quay trở lại sau khi cân bằng lại tình trạng kém hiệu quả.

Suy nghĩ cuối cùng

Sự bứt phá của AUD/USD trước quyết định của Fed là một ví dụ điển hình về dòng vốn của tổ chức dự đoán các chất xúc tác vĩ mô.

Các yếu tố cơ bản phù hợp với cấu trúc: Hoa Kỳ đang nới lỏng, Úc đang giữ nguyên và các yếu tố kỹ thuật cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ và FVG rõ ràng.

Khi bước vào cuộc họp của Fed , hãy tập trung ít hơn vào bản thông báo và chú ý nhiều hơn đến diễn biến giá quanh vùng 0,6559–0,6578 .

Nếu người mua quay trở lại, thì đợt tăng giá tiếp theo hướng tới mức 0,6628–0,6700 có thể là giai đoạn tiếp diễn không phải là xu hướng mới, mà là sự tiếp nối của một động thái đã bắt đầu vài ngày trước khi Powell phát biểu.

Jasper Osita