Đồng đô la Úc giảm khi đồng đô la Mỹ giữ vững trước khả năng Fed cắt giảm lãi suất

• Đồng đô la Úc gặp khó khăn sau khi dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng của NBS Trung Quốc được công bố trái chiều.
• Chỉ số PMI sản xuất của NBS Trung Quốc giảm xuống 49,0, trong khi PMI phi sản xuất của NBS tăng lên 50,1 vào tháng 10.
• Đồng đô la Mỹ mạnh lên sau khi Chủ tịch Fed Powell tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 vẫn chưa chắc chắn.

AUD/USD vẫn giữ ở mức thấp trong phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 0,6550 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Cặp tiền này ít biến động sau khi dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Trung Quốc được công bố. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện kinh tế của Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Úc (AUD), do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Trung Quốc và Úc.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) Sản xuất của NBS Trung Quốc giảm mạnh xuống còn 49,0 điểm trong tháng 10, sau khi đạt 49,8 điểm trong tháng 9. Con số này cao hơn mức dự kiến ​​49,6 điểm trong tháng được báo cáo. Trong khi đó, PMI phi sản xuất của NBS bất ngờ tăng nhẹ lên 50,1 điểm so với kỳ trước và mức dự báo 50,0 điểm của thị trường.

Cặp tỷ giá AUD/USD gặp nhiều thách thức khi đồng Đô la Úc (AUD) biến động mạnh trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn còn khá dè dặt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, vốn không mang lại nhiều bất ngờ tích cực. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ giảm thuế quan đối với Trung Quốc từ mức 57% hiện tại xuống còn 47% và xác nhận tranh chấp đất hiếm đã được giải quyết, dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận rằng không phải tất cả các vấn đề đều được giải quyết trong các cuộc đàm phán.

Đồng đô la Mỹ vẫn giữ nguyên vị thế do khả năng Fed cắt giảm lãi suất thấp hơn

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, vẫn ổn định và giao dịch quanh mức 99,50 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh đã nhận được hỗ trợ sau khi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm.
• Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, đưa lãi suất chuẩn xuống mức 3,75%–4,0% trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2. Quyết định này không nhận được sự nhất trí hoàn toàn, khi Thống đốc Fed Stephen Miran ủng hộ mức cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản, trong khi Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng ngân hàng trung ương đang gặp khó khăn trong việc cân bằng nhiệm vụ kép là kiểm soát lạm phát và hỗ trợ việc làm do dữ liệu hạn chế trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đóng cửa. Powell cảnh báo các nhà hoạch định chính sách có thể phải áp dụng phương pháp chờ đợi cho đến khi dữ liệu chính thức được công bố trở lại. Ông cũng nói thêm rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 vẫn chưa chắc chắn, nhấn mạnh rằng triển vọng vẫn còn chưa chắc chắn.
• Đồng đô la Mỹ cũng tăng giá sau khi Fed thừa nhận sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách nới lỏng định lượng (QE), với quá trình chuyển bảng cân đối tài sản được thế chấp bằng thế chấp của Fed sang Kho bạc dài hạn vào ngày 1 tháng 12.
• Chỉ số CPI Trung bình Điều chỉnh của RBA trong Quý 3 tăng lần lượt 1,0% và 3,0% theo quý và theo năm. Thị trường ước tính mức tăng 0,8% theo quý và 2,7% theo năm trong quý kết thúc vào tháng 9. Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng tăng 3,5% theo năm trong tháng 8, so với mức tăng 3,0% trước đó. Con số này cao hơn dự kiến ​​là 3,1%.
• Lạm phát quý 3 của Úc cao hơn dự kiến ​​và dữ liệu CPI tháng 8 đã làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Thống đốc RBA Bullock lưu ý rằng thị trường lao động vẫn còn khá căng thẳng, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ.

Đô la Úc dao động quanh mức 0,6550 gần mức hỗ trợ EMA chín ngày

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6550 vào thứ Sáu. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng trung lập khi cặp tiền này di chuyển trong mô hình hình chữ nhật. Cặp tiền này nằm trên đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy cả hai động lực giá ngắn hạn đều mạnh hơn.

Về mặt tích cực, rào cản ban đầu nằm ở mức tâm lý 0,6600, tiếp theo là ranh giới trên của hình chữ nhật quanh mức 0,6630. Những bước tiến xa hơn trên hình chữ nhật sẽ tạo ra xu hướng tăng giá và hỗ trợ cặp AUD/USD khám phá vùng quanh mức cao nhất trong 12 tháng là 0,6707, được ghi nhận vào ngày 17 tháng 9.

Mức hỗ trợ chính nằm tại đường EMA chín ngày ở mức 0,6544. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu đà tăng giá ngắn hạn và trung hạn, đồng thời khiến cặp AUD/USD dao động quanh ranh giới dưới của hình chữ nhật quanh mức 0,6450, tiếp theo là mức thấp nhất trong bốn tháng là 0,6414.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui