Báo cáo của CFTC: Những người đầu cơ giá lên ở Euro đang chiếm ưu thế

Báo cáo CFTC mới nhất cho tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 6 cho thấy sự hồi sinh đáng chú ý trong giao dịch rủi ro, khi những người tham gia thị trường tiếp nhận lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang; trong khi đó, căng thẳng địa chính trị giảm ở Trung Đông và việc thiếu tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại đã góp phần cải thiện tâm lý trong bối cảnh rủi ro phức tạp, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho lời khai bán niên của Chủ tịch Powell.

Các vị thế mua ròng đầu cơ bằng đồng Euro (EUR) đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể, đạt đến mức chưa từng thấy kể từ tháng 1 năm 2024, vượt qua 111,1 nghìn hợp đồng. Các nhà đầu tư thương mại, chủ yếu là các quỹ đầu cơ, đã tăng vị thế bán ròng của họ lên khoảng 164,3 nghìn hợp đồng, đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, lãi suất mở đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần là khoảng 762,6 nghìn hợp đồng. EUR/USD đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ, vượt qua ngưỡng 1,1600 một cách thành công, trùng với sự suy giảm dần dần của đồng bạc xanh.

Các hợp đồng bán khống ròng phi thương mại bằng Đô la Mỹ (USD) đã tăng tốc, đạt hơn 6 nghìn hợp đồng lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2021, trong khi lãi suất mở tăng lên khoảng 31,2 nghìn hợp đồng, mức cao nhất trong nhiều tuần. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn ở thế yếu, giảm xuống dưới mức hỗ trợ 98,00 và đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Các nhà đầu cơ đã giảm các cược tăng giá của họ đối với Bảng Anh (GBP), cắt giảm mức phơi nhiễm bán ròng xuống gần 34,4 nghìn hợp đồng, hoặc mức thấp nhất trong năm tuần, trong bối cảnh lãi suất mở tăng trở lại có thể chấp nhận được. GBP/USD đã kiểm tra lại vùng dưới 1,3400 trước khi lấy lại bình tĩnh và tiến lên phía bắc của con số 1,3600.

Các vị thế mua ròng bằng Yên Nhật (JPY) do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ đã tăng một chút lên khoảng 132,3 nghìn hợp đồng, hoặc mức cao nhất trong hai tuần. Trong khi đó, các nhà giao dịch thương mại đã giảm các cược giảm giá của họ xuống khoảng 147,7 nghìn hợp đồng, mức thấp nhất trong vài tuần qua, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh lãi suất mở tiếp tục giảm, lần này xuống gần 314,8 nghìn hợp đồng. Động lực tăng giá tiếp theo đã đưa cặp USD/JPY lên mức đỉnh nhiều tuần quanh mức 148,00, chỉ để từ bỏ phần lớn các khoản tăng giá đó sau đó.

Mặc dù giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần 195 nghìn hợp đồng, các vị thế mua ròng đầu cơ đối với Vàng vẫn ở mức cao nhất trong nhiều tuần trong bối cảnh có sự thoái lui khiêm tốn trong lãi suất mở. Giá của kim loại màu vàng đã mở rộng mức phá vỡ của mình xuống dưới mốc quan trọng 3.400 đô la cho mỗi ounce troy, đe dọa thách thức vùng tranh chấp sắp tới quanh mức 3.300 đô la.

Các vị thế mua ròng phi thương mại trong WTI tăng lên mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng 1, đạt gần 233 nghìn hợp đồng. Điều này trùng hợp với sự gia tăng trong lãi suất mở, đạt gần 1,962 triệu hợp đồng, đánh dấu mức cao nhất trong hai tuần. Giá của WTI tham chiếu của Mỹ đạt mức cao mới vượt mốc 77,00 đô la một thùng, chỉ để sau đó giảm mạnh, mất khoảng 12% sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Pablo Piovano