Bí kíp phân tích đa khung thời gian trong giao dịch Forex mà chưa ai nói cho bạn biết ?

1.Phân tích đa khung thời gian là gì?

Phân tích đa khung thời gian là quá trình đánh giá các khung thời gian khác nhau. Nói cách đơn giản là mỗi khung thời gian sẽ cung cấp cho trader những thông tin đặc thù mà khung khác không có được. Khung thời gian dài thường được để thiết lập xu hướng dài hạn, các khung thời gian ngắn dùng để xác định các điểm vào lệnh mua/bán.

2.Tại sao phải giao dịch đa khung thời gian

-Nắm được toàn diện diễn biến thị trường

-Việc giao dịch đa khung thời gian sẽ giúp các trader tiếp cận từ trên xuống dưới một cách tổng thể, toàn diện và hiệu quả.

-Các tín hiệu trên từng khung thời gian có tác dụng hỗ trợ, giúp nhà giao dịch tính toán chuẩn và tìm điểm vào lệnh thích hợp.

-Dễ quan sát, dễ phân tích, hạn chế sai lệch thông tin

Khi phân tích đa khung thời gian các trader có thể dử dụng 2-3 khung thời gian trở lên để hạn chế sai lệch thông tin và rất dễ quan sát.

-Quy tắc chung là sử dụng tỷ lệ thời gian giữa khung nhỏ là 1:4 hoặc 1:6.

Lưu ý: Để tối ưu vị trí vào lệnh, trader chỉ nên vào lệnh khi có sự đồng thuận xu hướng ở cả hai khung thời gian lớn và nhỏ.

Cách xác định đa khung thời gian

Nhiều nhà giao dịch mới hay là nhà giao dịch có kinh nghiệm rất muốn biết cách xác định khung thời gian tốt nhất để giao dịch ngoại hối. Nói chung, các nhà giao dịch nên chọn khung thời gian phù hợp với:

• Lượng thời gian có sẵn để giao dịch mỗi ngày - theo từng lịch cá nhân
• Khung thời gian được sử dụng phổ biến nhất để xác định các thiết lập trong giao dịch

Ví dụ: những trader theo dõi thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày, trong khi chỉ có thể dành một giờ mỗi ngày để nhìn biểu đồ, để tốt hơn trong giao dịch, trader này nên sử dụng khung thời gian D1 để phân tích và biểu đồ khung thời gian 4H cho kích hoạt các điểm vào lệnh/thoát lệnh. Những trader có nhiều thời gian hơn để quan sát cho thị trường, có thể tận dụng các khung thời gian nhỏ hơn nhiều vì họ có thể phân tích thị trường và hành động nhanh chóng khi có cơ hội.

Position trading tập trung vào việc mua và giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng. Đối với Position trading, trader thường dùng khung D1 (1 ngày) để phân tích vào lệnh và dùng khung W1 (1 tuần) để xác định xu hướng.

Swing trading là việc mở giao dịch và giữ trong một vài ngày. Mục tiêu là xác định mô hình giá lý tưởng và sau đó sẽ mua và bán trong vài ngày. Hầu hết các Swing Trader sẽ sử dụng biểu đồ H4 (4 giờ) hoặc H6 (6 giờ) để phân tích, dùng D1 để xác định xu hướng.

Day trading là pân tích đa khung thời gian trong trường hợp này có thể là xem xét biểu đồ H4 sau đó vào khung H1 (1 giờ) để vào lệnh.

Scalping là việc mở và đóng vị thế ngay khi có lợi nhuận, giao dịch sẽ diễn ra từ vài phút đến vài giờ. Thông thường các nhà giao dịch này sẽ dùng khung thời gian dưới M15 để phân tích. Do đó, phân tích đa khung thời gian có thể dùng khung H1 hoặc M30 để xác định xu hướng sau đó vào khung M15 (15 phút) hoặc M1 (1 phút) để vào lệnh (rất dễ thấy ở thị trường phái sinh).

Đầu tiên để phân tích đa khung thời gian, nhà đầu tư cần có phương pháp riêng phù hợp với nhu cầu của mình, sau đó kết hợp với 03 bước tiếp theo:

Bước 1: Xác định về xu hướng có trên khung thời gian lớn

Trader có thể sử dụng các công cụ và chỉ báo để xác định được xu hướng chính của giá trên khung thời gian lớn. Đồng thời vẽ đường hỗ trợ kháng cự tại đây.

Bước 2: Tiến hành phân tích trên khung thời gian nhỏ

Trader tiếp tục xác định lại một lần nữa xu hướng chủ đạo ở khung thời gian nhỏ. Sau đó phân tích và điều chỉnh những vùng kháng cự/hỗ trợ.

Bước 3: Thực hiện tìm điểm hợp lý để tiến hành vào lệnh

Trader có thể tìm điểm vào lệnh dựa trên những mô hình nến và hành động giá sao cho phù hợp nhất.

3.Kỹ thuật phân tích đa khung thời gian cho các nhà giao dịch trong ngày (day trade)

Các nhà giao dịch trong ngày thường dành cả ngày để xem biểu đồ nên có thể giao dịch với các khung thời gian nhỏ. Đó có thể là khung 1 phút, 15 phút hoặc 1 giờ. Các nhà giao dịch trong ngày xác định những thiết lập giao dịch trên khung thời gian 1 giờ. Sau đó sẽ nhìn vào khung thời gian 15 phút để tìm những điểm lý tưởng vào lệnh.

Khung thời gian xác định xu hướng: biểu đồ 1 giờ

Khung thời gian tìm điểm vào lệnh: biểu đồ 15 phút

Biểu đồ 1 giờ EUR/GBP thể hiện thiên kiến tăng

Các nhà giao dịch trong ngày có thể nhìn biểu đồ 1 giờ để thiết lập xu hướng. Giá giao dịch chủ yếu trên đường MA200 và đang tăng, thúc đẩy thiên kiến (bias) giao dịch mua. Các nhà giao dịch trong ngày nhìn vào biểu đồ 15 phút hoặc biểu đồ 4 giờ để tìm điểm vào lệnh lý tưởng.

Biểu đồ 15 phút EUR/GBP cho điểm vào lệnh lý tưởng

Biểu đồ 15 phút cho các nhà giao dịch trong ngày cái nhìn rõ hơn về cách giá biến động trong khung thời gian ngắn hơn. Xu hướng tăng cũng rõ ràng trên biểu đồ 15 phút, xác nhận thiên kiến tăng. Hai mũi tên đen chỉ về điểm dải Bollinger đang co lại, thường xuất hiện trước khi biến động mạnh. Các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua khi giá vượt dải Bollinger trên cũng như sử dụng đường MA20 hoặc dải dưới làm điểm dừng lỗ.

4.Kỹ thuật phân tích đa khung thời gian cho các nhà giao dịch lướt sóng (scalping)

Các nhà giao dịch lướt sóng có xu hướng dành rất ít thời gian xem biểu đồ so với các nhà giao dịch trong ngày (thường ít hơn 1 giờ). Do đó, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ nhìn vào biểu đồ ngày để biết tổng thể xu hướng và sau đó nhìn vào biểu đồ 4 giờ để tìm điểm vào lệnh.

Khung thời gian xác định xu hướng: biểu đồ ngày

Khung thời gian tìm điểm vào lệnh: biểu đồ 4 giờ

Biểu đồ ngày EUR/GBP cho thấy xu hướng giảm

Khung thời gian ngày trên EUR/GBP cho các nhà giao dịch thấy xu hướng giảm nhưng điểm vào lệnh lý tưởng ở đâu? Hãy nhìn khung thời gian 4 giờ để thấy rõ điều này.

Biểu đồ 4 giờ EUR/GBP cho tín hiệu thích hợp cho vị thế bán

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ, các nhà giao dịch có thể thấy các tín hiệu bán do giá đang giao dịch trong một kênh giá giảm (biểu thị bằng đường chấm mờ). Sau khi breakout thất bại và quay lại kênh giá, phe bán đã chiếm ưu thế do phe mua không thể lập đỉnh mới.

Khi giá đang giao dịch dưới đường SMA200 và phục hồi về kênh giá trước đó thì điểm cắt của đường MA20 (đường xanh lá) xuống đường MA 50 (đường xanh lam) là điểm vào lệnh.

5. Làm gì khi có sự mâu thuẫn giữa 2 khung thời gian?

Ở lập luận đầu bài, chúng ta có nói đến vấn đề sự xuất hiện của mâu thuẫn. Vậy làm sao để giải quyết mâu thuẫn khi thực hiện phân tích đa khung thời gian forex?

Đối với vấn đề này, nhà giao dịch có thể lựa chọn tùy thuộc vào chiến lược mà mình đang áp dụng. Bên cạnh đó là chú ý thêm về cách đánh của từng trader.

Trường hợp 2 khung thời gian có xu hướng ngược nhau, nhà giao dịch có thể chọn scalping với khung thời gian nhỏ. Chú ý, tỷ lệ rủi ro R:R tối ưu trong trường hợp này nên là 1:2 hoặc 1:3.

Trường hợp muốn an toàn, nhà giao dịch cũng có thể chọn đánh thuận xu hướng với khung thời gian lớn. Thời điểm tốt nhất là chờ cho khung thời gian nhỏ phá vỡ xu hướng giảm để trở về xu hướng tăng.

6. Lưu ý giao dịch có áp dụng đa khung thời gian

Có 2 điểm lưu ý quan trọng mà nhà giao dịch cần ghi nhớ:

Phải tuyệt đối không làm điều trái ngược lại

Phân tích đa khung thời gian forex chỉ nên đi từ khung lớn đến khung nhỏ. Các nhà giao dịch tuyệt đối không nên làm điều ngược lại. Đó là một sai lầm rất tai hại.

Nếu trader bắt đầu phân tích từ khung nhỏ, góc nhìn mặc nhiên sẽ hạn hẹp và dễ gây rối thông tin. Đồng thời, trader cũng dễ bị bỏ soát nhiều dữ liệu quan trọng từ bức tranh tổng thể.

Phải có sự đồng nhất về xu hướng ở cả 2 khung

Lệnh giao dịch của trader sẽ có xác suất thành công cao hơn nếu như cả 2 khung thời gian lớn và nhỏ đồng nhất về xu hướng. Tuy nhiên, như chúng ta đã phân tích, trường hợp mâu thuẫn không phải hiếm gặp. Do đó, nhà giao dịch cần phải có kinh nghiệm để điều chỉnh linh hoạt nhằm tìm ra điểm vào lệnh tối ưu nhất có thể.

Tìm hiểu về hướng dẫn phân tích đa khung thời gian forex, bạn sẽ thấy, đây là một phương pháp tiếp cận cực kỳ hiệu quả. Phương pháp này sẽ giúp nhà giao dịch tránh bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng. Cũng như không bị đánh lỡ mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng và bỏ qua các điểm đảo chiều xu hướng. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm và ngại vấn đề mâu thuẫn, bạn có thể tập làm quen bằng cách phân tích 2 khung thời gian. Đồng thời lưu ý các bước cần thiết và một số vấn đề quan trọng để học hỏi thêm cho mình.