Biến động giá Bitcoin và những đặc điểm riêng biệt của nó

Bitcoin, một trong những loại tiền điện tử nổi tiếng nhất, thường được coi là tiên phong trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Một điều khiến nó trở nên độc đáo là tính biến động, có thể tốt hoặc xấu tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đối với các nhà giao dịch, tính biến động này là một điểm thu hút chính. Nói một cách đơn giản, tính biến động đề cập đến mức độ biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian và Bitcoin được biết đến là có những biến động giá lớn trong khung thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch phát triển mạnh mẽ nhờ những biến động giá này vì chúng mang lại nhiều cơ hội kiếm lời. Trong thế giới giao dịch, cả biến động tăng và giảm của giá tài sản đều có thể có lợi. Với những biến động giá lớn của Bitcoin, các nhà giao dịch có thể khai thác cả hai xu hướng — khi giá tăng, họ có thể nắm giữ vị thế mua, và khi giá giảm, họ có thể nắm giữ vị thế bán. Cơ hội kép này là lý do chính khiến khối lượng giao dịch của Bitcoin luôn ở mức cao.

Ngoài ra, vốn hóa thị trường và tính thanh khoản của Bitcoin khá lớn so với các loại tiền điện tử hoặc cổ phiếu nhỏ hơn. Tính thanh khoản rất quan trọng trong giao dịch vì nó đảm bảo rằng các lệnh lớn có thể được thực hiện mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của tài sản. Ở các thị trường có tính thanh khoản thấp, giao dịch số lượng lớn hơn có thể gặp vấn đề do chênh lệch giá cao (chênh lệch giữa giá mua và giá bán). Nhưng sự hiện diện lớn trên thị trường của Bitcoin đã giảm thiểu vấn đề này, khiến nó trở thành tài sản lý tưởng cho các nhà giao dịch tìm kiếm tính thanh khoản cao.

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá Bitcoin

Khi giao dịch Bitcoin, các nhà giao dịch thường cân nhắc cả phân tích cơ bản và kỹ thuật. Phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin, trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào các biến động giá lịch sử và các mẫu biểu đồ.

1. Tin tức và sự tham gia của tổ chức

Thị trường tiền điện tử rất nhạy cảm với tin tức, đặc biệt là khi nói đến sự tham gia của các tổ chức. Thị trường phản ứng mạnh mẽ khi các thực thể lớn, chẳng hạn như chính phủ hoặc các tổ chức tài chính lớn, thông báo về việc tham gia hoặc rời khỏi thị trường. Ví dụ, việc chính phủ Đức bán tháo Bitcoin trên diện rộng hoặc tâm lý tích cực từ các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như Bitcoin ETF do BlackRock dẫn đầu, có thể ảnh hưởng lớn đến giá Bitcoin.

Những động thái này của các tổ chức có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng. Các khoản đầu tư của tổ chức có xu hướng cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào Bitcoin, điều này có thể dẫn đến xu hướng tăng giá (giá tăng), trong khi các đợt bán lớn có thể gây ra các động thái giảm giá (giá giảm).

2. Tương quan với thị trường chứng khoán

Điều thú vị là biến động giá của Bitcoin cho thấy có một mức độ tương quan nhất định với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, đặc biệt là với các chỉ số chính như Nasdaq. Ví dụ, vào đầu tháng 8 và tháng 9, khi thị trường chứng khoán trải qua đợt sụt giảm mạnh, Bitcoin cũng đi theo. Mối tương quan này cho thấy Bitcoin, vốn từng được coi là một tài sản không tương quan, có thể đã trở nên tích hợp hơn vào các thị trường tài chính rộng lớn hơn.

Mối tương quan gia tăng có thể là do các nhà đầu tư tổ chức xem Bitcoin tương tự như các tài sản rủi ro cao khác. Khi sự bất ổn của thị trường nói chung tăng lên, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn loạn tài chính hoặc lo ngại suy thoái, những nhà đầu tư này có xu hướng giảm mức độ tiếp xúc với các tài sản rủi ro, có thể bao gồm Bitcoin.

3. Sự kiện kinh tế

Ngoài hoạt động của tổ chức và mối tương quan với thị trường chứng khoán, giá Bitcoin cũng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế ngắn hạn. Các thông báo kinh tế lớn, chẳng hạn như báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và số liệu lạm phát, có thể gây ra sự thay đổi giá đáng kể. Ví dụ, nếu Cục Dự trữ Liên bang quyết định cắt giảm lãi suất , điều này có thể dẫn đến đồng đô la Mỹ yếu hơn, có thể đẩy giá Bitcoin lên.

Hơn nữa, các sự kiện sắp tới như cuộc bầu cử Hoa Kỳ cũng có thể tạo ra sự biến động trên thị trường Bitcoin. Ví dụ, lập trường ủng hộ Bitcoin của Donald Trump có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào tiền điện tử nếu ông được bầu và thành công trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ của cơ quan quản lý.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ mô hình hiện tại của Bitcoin

Ngoài các yếu tố cơ bản, phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán biến động giá ngắn hạn của Bitcoin. Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch trong kênh xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là giá của nó liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, một dấu hiệu điển hình của thị trường giá giảm.

Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta hãy xem xét một số mức cao và thấp mà Bitcoin đã đạt được trong những tháng gần đây:

• Bitcoin đạt mức cao kỷ lục là 73.800 đô la vào tháng 3.
• Mức cao tiếp theo vào tháng 4 là 72.700 đô la.
• Trong những tháng tiếp theo, Bitcoin tiếp tục thiết lập các mức đỉnh thấp hơn, với mức đỉnh tiếp theo là 72.000 đô la vào tháng 5 và tháng 6.
• Đến tháng 7, giá Bitcoin giảm xuống còn 69.900 đô la và đến tháng 8, giá đạt mức cao nhất là 65.000 đô la.

Có thể quan sát thấy mô hình tương tự ở mức thấp của Bitcoin:

• Vào tháng 3, mức thấp nhất là 60.800 đô la.
• Vào tháng 4, giá đạt 59.500 đô la và đến tháng 5, giá giảm xuống còn 56.500 đô la.

Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức khoảng 54.400 đô la, với mức thấp trước đó là 49.500 đô la được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Dựa trên xu hướng giảm này, nhiều đợt giảm giá hơn nữa có thể đẩy Bitcoin xuống dưới mức thấp hiện tại, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Các chỉ báo kỹ thuật: RSI và hướng đi tương lai của Bitcoin

Một chỉ báo kỹ thuật quan trọng cần theo dõi là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Trên biểu đồ 4 giờ, RSI của Bitcoin hiện ở mức 40. Thông thường, RSI dưới 30 cho biết một tài sản bị bán quá mức, nghĩa là có thể có cơ hội mua vì giá có thể phục hồi từ mức đó.

Tuy nhiên, với RSI của Bitcoin vẫn ở trên vùng quá bán, điều này cho thấy có thể có những đợt giảm giá tiếp theo nếu triển vọng cơ bản không được cải thiện. Nếu RSI của Bitcoin giảm xuống gần 30, điều này có thể chỉ ra sự đảo ngược sắp xảy ra trong xu hướng giảm, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tham gia vào các vị thế mua.

Kết luận: Điều hướng sự biến động của Bitcoin

Tính biến động của Bitcoin, cùng với độ nhạy cảm của nó với tin tức và các yếu tố kỹ thuật, khiến nó trở thành một tài sản cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tính biến động tương tự cũng mang lại rủi ro đáng kể, đặc biệt là khi các thay đổi cơ bản, chẳng hạn như các chuyển động của tổ chức hoặc các sự kiện kinh tế, có hiệu lực.

Khi Bitcoin tiếp tục giao dịch trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ cần theo dõi chặt chẽ cả các chỉ báo kỹ thuật, như RSI, và các động lực cơ bản, như báo cáo kinh tế và tương quan thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các sự kiện bên ngoài như cuộc bầu cử Hoa Kỳ và hoạt động của các tổ chức trong không gian tiền điện tử có thể cung cấp thêm các cơ hội giao dịch, cả về mặt tăng và giảm.

Cuối cùng, giá Bitcoin vẫn biến động và các nhà giao dịch phải chuẩn bị cho những thay đổi đột ngột, đặc biệt là khi xét đến xu hướng biến động giá nhanh chóng trong lịch sử của đồng tiền này.