Biểu đồ thanh là gì? Cách phân tích biểu đồ thanh trong giao dịch

Biểu đồ thanh là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật cho những người tham gia giao dịch ngoại hối. Nó cung cấp thông tin quan trọng về giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về biểu đồ thanh và cung cấp hướng dẫn cách đọc và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay!

Biểu đồ thanh là gì?

Biểu đồ thanh, hay còn được gọi là Bar chart, là một phương pháp hiển thị biến động giá thông qua việc sử dụng các thanh dọc. Mỗi thanh đại diện cho một khoảng thời gian nhất định, như khung H1, khung H4, khung D1, và cũng cung cấp cái nhìn tổng quan về sự thay đổi giá trong khoảng thời gian đó.

Mỗi thanh giá bao gồm một đường thẳng dọc, thể hiện mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Hai đường ngang, một ở bên trái và một ở bên phải, thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian đó.

Trên mỗi thanh giá, chúng ta có 4 thông tin về giá cần quan tâm:

• Giá mở cửa.
• Giá đóng cửa.
• Giá cao nhất.
• Giá thấp nhất.

Cách phân tích biểu đồ thanh như thế nào?

Hiểu cách phân tích biểu đồ thanh là gì sẽ giúp nhà giao dịch nhận ra các mức giá quan trọng như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một thời điểm nhất định. Từ những thông tin này, người giao dịch có thể phân tích xu hướng, đánh giá sức mạnh của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách phân tích biểu đồ thanh, từ cách đọc và hiểu các thành phần trên biểu đồ, đến cách áp dụng phân tích kỹ thuật và các mô hình giá để đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Một thanh giá là gì?

Các thanh trên biểu đồ thanh được biểu thị bằng các màu sắc khác nhau. Thanh màu xanh lá cây thường biểu thị cho sự tăng giá, trong khi thanh màu đỏ thường biểu thị cho sự giảm giá. Việc sử dụng các mã màu này giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết và phân tích hành động giá trên biểu đồ.

Mỗi thanh trên biểu đồ thanh đại diện cho một khoảng thời gian giao dịch được chọn, ví dụ như 1 ngày hoặc 1 giờ. Các thông tin quan trọng được hiển thị trên mỗi thanh gồm: giá mở cửa (OPEN), giá đóng cửa (CLOSE), giá cao nhất (HIGH), và giá thấp nhất (LOW).

Lưu ý rằng khung thời gian giao dịch (ví dụ: D1, H4, H1, M15) chỉ định thời gian mà mỗi thanh đại diện cho, không phải là phiên giao dịch. Ví dụ, nếu bạn chọn khung thời gian D1, mỗi thanh trên biểu đồ sẽ đại diện cho chuyển động giá trong 1 ngày.

Biểu đồ thanh cũng được gọi là biểu đồ OHLC (Open High Low Close), vì nó thể hiện các thông tin về giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong mỗi khoảng thời gian. Đây là những thông tin quan trọng giúp nhà giao dịch phân tích và đưa ra quyết định giao dịch.

Các bước phân tích biểu đồ thanh

Để đọc và hiểu OHLC chart trong thị trường Forex, có một số bước quan trọng mà các trader có thể thực hiện:

• Bước 1: Xác định thời gian – Bạn cần xác định khoảng thời gian mà biểu đồ thanh hiển thị, ví dụ như 1 phút, 5 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày.
• Bước 2: Xác định thanh biểu đồ – Mỗi thanh biểu đồ thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất trong khoảng thời gian đó. Thanh dọc biểu thị giá cao nhất và thấp nhất, trong khi thanh ngang biểu thị giá mở cửa và giá đóng cửa.
• Bước 3: Hiểu ý nghĩa của màu sắc – Màu sắc của thanh biểu đồ thường được sử dụng để thể hiện xu hướng tăng giá hoặc giảm giá. Thanh màu xanh lá cây hoặc xanh dương thường biểu thị sự tăng giá, trong khi thanh màu đỏ thường biểu thị sự giảm giá.
• Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch – Biểu đồ thanh thường đi kèm với đồ thị khối lượng, giúp bạn xác định mức độ tín hiệu của các thanh biểu đồ. Một thanh lớn hơn bình thường thường cho thấy khối lượng giao dịch lớn hơn.
• Bước 5: Phân tích xu hướng – Bằng cách xem xét chuỗi các thanh biểu đồ, bạn có thể xác định xu hướng chung của thị trường ngoại hối. Nếu các thanh biểu đồ liên tục tăng, thì thị trường đang trong xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu các thanh biểu đồ liên tục giảm, xu hướng thị trường hiện tại đang trên đà giảm.

Chiến lược giao dịch với biểu đồ thanh

Bằng cách sử dụng biểu đồ thanh, các nhà giao dịch có thể nhận biết và phân tích xu hướng thị trường một cách dễ dàng, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác và nắm bắt được những cơ hội tiềm năng. Tuy nhiên, để áp dụng thành công chiến lược này, cần có một kế hoạch giao dịch và quy trình rõ ràng. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá những yếu tố quan trọng và các bước cơ bản để thực hiện chiến lược giao dịch hiệu quả với biểu đồ thanh.

Bước 1: Phân tích xu hướng

Sử dụng chuỗi các thanh biểu đồ để xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu xu hướng là tăng, tìm kiếm cơ hội mua vào. Ngược lại, nếu xu hướng là giảm, tìm kiếm cơ hội bán ra.

Ngoài ra, bạn không tìm điểm mua vào trong một xu hướng giảm hoặc điểm bán ra trong một xu hướng tăng. Đi theo xu hướng là cách tốt nhất để tồn tại trên thị trường.

Bằng cách phân tích xu hướng và tránh ngược xu hướng, bạn có thể tăng khả năng thành công trong giao dịch với biểu đồ thanh và tận dụng được các cơ hội giao dịch có lợi trên thị trường tài chính.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh

Sau khi xác định xu hướng chung của thị trường, bước kế tiếp trader cần làm là tìm điểm vào lệnh phù hợp. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các mô hình giá hoặc chỉ báo kỹ thuật.

Bước 3: Đặt mức Stop Loss và Take Profit

Khi xác định điểm vào lệnh với biểu đồ thanh,các nhà đầu tư cần xem xét cả yếu tố rủi ro và tiềm năng lợi nhuận. Đặt một mức dừng lỗ (stop – loss) để giới hạn rủi ro và xác định một mức chốt lời (take – profit) để đảm bảo lợi nhuận được thực hiện khi thị trường di chuyển theo hướng mong đợi.

Bước 4: Theo dõi giao dịch

Theo dõi giao dịch của bạn để xác định sự diễn biến so với dự đoán. Nếu thị trường di chuyển ngược lại, cân nhắc thoát khỏi lệnh để giảm thiểu thiệt hại. Nếu thị trường di chuyển theo dự đoán, giữ lệnh cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Bằng cách phân tích xu hướng, xác định điểm vào lệnh, đặt mức Stop Loss và Take Profit, quản lý rủi ro và theo dõi giao dịch, các nhà đầu tư có thể gia tăng khả năng giao dịch thành công trên thị trường Forex với biểu đồ thanh.

Ưu điểm và hạn chế của biểu đồ thanh

Nắm rõ bar chart là gì sẽ mang đến nhiều ưu điểm trong quá trình giao dịch và đồng thời cũng tồn tại những hạn chế. Đây là một công cụ dễ sử dụng và cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường. Tuy nhiên, khi áp dụng vào các tình huống giao dịch cụ thể, biểu đồ thanh cũng có thể gặp phải những hạn chế. Để có cái nhìn tổng quan về tính năng của nó trong việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch, hãy cùng điểm qua những ưu điểm và hạn chế của biểu đồ thanh.

Về ưu điểm của biểu đồ thanh là gì?

Dễ hiểu và sử dụng

Biểu đồ thanh là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản, giúp người dùng dễ dàng hiểu và sử dụng. Nó cho phép nhìn tổng quan về biểu đồ giá trong một khoảng thời gian cụ thể và giúp nhận biết xu hướng thị trường một cách dễ dàng.

Cung cấp thông tin tổng thể

Biểu đồ thanh cung cấp cho người dùng rất nhiều thông tin quan trọng về giá, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, mức giá lớn nhất và giá bé nhất tại một khoảng thời gian nhất định. Nhờ vào những thông tin này, người dùng có thể phân tích và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Khả năng phân tích kỹ thuật

Biểu đồ thanh là một công cụ hữu ích để áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật như mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật và các hình thức phân tích khác. Nhờ vào cách biểu diễn đơn giản và rõ ràng, người dùng có thể nhận ra các tín hiệu mua và bán, điểm vào lệnh và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Nhìn chung, biểu đồ thanh là một công cụ phân tích đơn giản nhưng hữu ích trong giao dịch tài chính. Nó dễ hiểu, cung cấp nhiều thông tin quan trọng và hỗ trợ phân tích kỹ thuật, giúp người dùng đưa ra quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.

Về hạn chế của biểu đồ thanh là gì?

Khó để dự đoán các biến động giá ngắn hạn

Biểu đồ thanh không phù hợp để dự đoán các biến động giá ngắn hạn hoặc các sự kiện đột ngột trên thị trường. Nó không thể cung cấp thông tin về sự biến động nhanh của giá trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch và dự đoán các biến động ngắn hạn, có thể cần sử dụng các công cụ khác phù hợp hơn.

Hạn chế cho giao dịch nhanh

Đồ thị thanh thường không được ưa thích bởi các trader thực hiện chiến lược Scalping, tức là giao dịch nhanh với mục tiêu lời nhỏ. Vì biểu đồ thanh không cung cấp các tín hiệu mua và bán chi tiết trong thời gian ngắn, việc tìm kiếm điểm vào lệnh liên tục trên biểu đồ thanh có thể khá khó khăn cho các trader theo chiến lược này.

Sự khác biệt cơ bản giữa biểu đồ thanh và biểu đồ nến

Mặc dù cả hai loại biểu đồ đều cung cấp thông tin về giá cả, nhưng chúng có cách thể hiện khác nhau, dẫn đến những lợi ích và ứng dụng riêng biệt.

Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh là một biểu đồ đơn giản, hiển thị mức giá mở cửa (Open), mức giá cao nhất (High), mức giá thấp nhất (Low) và mức giá đóng cửa (Close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Các thông tin này được thể hiện dưới dạng một thanh và các đường thẳng trên và dưới thanh.

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến lại phức tạp hơn, thể hiện không chỉ mức giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa mà còn cung cấp thông tin về tâm lý thị trường thông qua các phần thân và bóng nến. Màu sắc của thân nến (đỏ hoặc xanh lá cây) cũng cho biết giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa.

Một vài lưu ý khi dùng biểu đồ thanh

• Chúng ta cần lưu ý về kích thước của biểu đồ thanh, không chỉ vị trí mà cả kích thước của từng thanh cũng rất quan trọng. Một thanh nhỏ thể hiện sự thiếu cạnh tranh giữa phe mua và phe bán. Ngược lại, một thanh cao với khoảng cách rộng giữa cao và thấp cho thấy sự quan tâm của nhiều người mua và bán.
• Phạm vi giao dịch là khoảng cách giữa cao và thấp của mỗi thanh, và một thanh độc nhất với kích thước khác biệt so với thanh trước đó sẽ được chú ý đặc biệt.
• Cần chú ý đến một chuỗi các thanh có phạm vi nhỏ, có thân nhỏ khoảng 20 điểm, khi phạm vi cao hoặc thấp đạt ít nhất 65 điểm. Chuỗi các thanh nhỏ như vậy thường biểu thị sự thiếu quyết đoán từ cả hai bên mua và bán, và thường sẽ có một đột phá xảy ra theo hướng này hoặc hướng khác để giải quyết tình hình.
• Một mô hình khác là chuỗi các thanh có phạm vi lớn, ngụ ý rằng có một hành động giao dịch nhanh chóng và mạnh mẽ. Phạm vi lớn được định nghĩa là đáng kể lớn hơn so với mức trung bình, ví dụ như 160 điểm so với mức trung bình là 100. Tuy nhiên, trader không thể tiếp tục giao dịch trong một phạm vi rộng như vậy vì rủi ro lỗ quá lớn trong một ngày, và việc giao dịch với tốc độ nhanh và mạnh mẽ sẽ khiến bạn kiệt sức. Do đó, chúng ta cần cẩn thận khi tham gia vào thị trường với các thanh có kích thước lớn hơn mức trung bình vì nó có thể dễ dàng gây ra biến động mạnh.

Tìm hiểu thêm các loại biểu đồ Forex khác được sử dụng phổ biến hiện nay

Bài viết đã cung cấp thông tin về biểu đồ thanh trong giao dịch Forex. Bằng cách sử dụng biểu đồ thanh, bạn có thể dễ dàng và hiệu quả theo dõi và phân tích xu hướng thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác và đạt được lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, để sử dụng biểu đồ thanh hiệu quả, các trader cần nắm vững cách đọc biểu đồ, sử dụng chỉ báo kỹ thuật, xác định điểm vào và điểm ra, quản lý rủi ro, và theo dõi thị trường thường xuyên.

Hơn nữa, hiểu rõ ưu điểm và hạn chế của phương pháp này là quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn. Biểu đồ thanh là một trong những công cụ giúp trader thành công trong đầu tư, cho phép bạn dễ dàng nhận biết biên độ dao động của giá và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản phù hợp. Tuy nhiên, độ chính xác của biểu đồ sẽ phụ thuộc vào khung thời gian và phương pháp phân tích được sử dụng.

Do đó, khi sử dụng biểu đồ thanh hay bất kỳ biểu đồ chứng khoán nào, hãy tìm phong cách và chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Chúc các bạn may mắn!