Bitcoin: Bạn nên nắm giữ hay có hệ thống giao dịch?

Thuật ngữ “HODL”, còn được gọi là “Diamond Hands” hoặc “buy-and-hold (BNH)”, lần đầu tiên xuất hiện trên một diễn đàn tiền điện tử trực tuyến vào năm 2013 dưới dạng lỗi chính tả của từ “hold” một lỗi đánh máy mà độc giả nhanh chóng chấp nhận. HODL, hay “Hold On for Dear Life”, đề cập đến chiến lược không bán tài sản kỹ thuật số của một người, ngay cả trong những biến động giá cực đoan. Và với đợt biến động mới nhất của Bitcoin (BTCUSD), HODL vẫn có liên quan hơn một thập kỷ sau đó vào năm 2025.

Tuy nhiên, niềm tin mù quáng vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào có vẻ như là một phẩm chất kém đối với một nhà đầu tư, đặc biệt là khi Bitcoin đã trải qua ba thị trường giá xuống, với mức giảm 78-86% kể từ năm 2011. Xem Hình 1 bên dưới. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích và lập kế hoạch tài chính, đây là phản ứng hợp lý đối với một thị trường có những biến động đáng kể.

Hình 1. Biến động giá Bitcoin kể từ năm 2012 theo chu kỳ 4 năm, số lượng sóng Elliott và tín hiệu mua (ô màu xanh lá cây) và bán (ô màu đỏ) của hệ thống dài hạn của chúng tôi.

Nếu bạn đã mua BTC vào năm 2013 và giữ nó, bất chấp ba thị trường giá xuống này, thì giờ đây bạn sẽ có mức tăng đáng kể từ 7.335 đến 665.590%, tùy thuộc vào thời điểm bạn mua nó, vì mức giá thấp nhất vào năm 2013 là 13 đô la và mức giá cao nhất là 1.163 đô la. Do đó, thời điểm bạn mua là cực kỳ quan trọng và cho thấy HODL/BNH không có chiến lược vì không có kế hoạch vào hoặc thoát.

Như vậy, hãy so sánh nó với quản lý vị thế chủ động. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ so sánh nó với các hệ thống giao dịch của chúng tôi được giới thiệu trong Dịch vụ cảnh báo giao dịch tiền điện tử của chúng tôi. Chúng cung cấp cho các thành viên của chúng tôi các cảnh báo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng về thời điểm mua và thời điểm bán, từ ngắn hạn (giải quyết hàng ngày) đến dài hạn (giải quyết hàng tháng). Xem Bảng 1 bên dưới.

Bảng 1. Lợi nhuận của hệ thống giao dịch cho các chiến lược tái đầu tư khác nhau sử dụng dữ liệu giá lịch sử của BITSTAMP.

Các tín hiệu của hệ thống giao dịch dài hạn được hiển thị trong Hình 1. Các ô màu xanh lá cây là khi hệ thống ra tín hiệu mua BTC và các ô màu đỏ là khi hệ thống ra tín hiệu bán BTC. Tổng cộng, năm giao dịch đã được thực hiện kể từ năm 2012, với giao dịch thứ sáu đang diễn ra kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2023. Hiện tại, nó đã tăng ~200%. Hai giao dịch thua lỗ (-16,1% và -31,2%); ba giao dịch thắng (+9.480%, +1.960%, +346%). Do đó, hệ thống giao dịch của chúng tôi giữ cho những người thua lỗ ở mức nhỏ và cho phép những người thắng cuộc chạy như bất kỳ hệ thống lành mạnh nào.

Ngoài ra, các hệ thống giao dịch đã điều hướng thành công cả ba thị trường giá xuống, cho phép khách hàng vượt qua những cơn bão này với sự tự tin hoàn toàn và duy trì lượng tiền mặt nắm giữ của họ. Những người HODLer có lẽ đã mất ngủ, cắn móng tay và hét vào mặt thú cưng của họ khi mức cortisol của họ tăng vọt. Vài tháng sau khi cơn bão đi qua, hệ thống giao dịch dài hạn của chúng tôi đã hoạt động trở lại.

Hơn nữa, Bảng 1 cho thấy rằng

• Tái đầu tư lợi nhuận, còn được gọi là lãi kép, là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công . Hệ thống dài hạn của chúng tôi đã tạo ra lợi nhuận từ 24 đến 508 nghìn phần trăm, tùy thuộc vào mức phân bổ lại. Trong khi đó, HODLer trung bình kể từ năm 2013 đã đạt được ~15.000%, với kết quả tốt nhất là mức tăng 665.590% và kết quả tệ nhất là +7.335%.
• Thời gian trên thị trường là điều cần thiết . Càng giao dịch lâu hoặc gắn bó với nó trong khi tích lũy lợi nhuận, lợi nhuận của bạn có thể càng lớn, lên đến mức đáng kinh ngạc là 3,5 triệu phần trăm kể từ tháng 8 năm 2011, khi sử dụng hệ thống giao dịch hàng tuần của chúng tôi. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy: 3,5 triệu phần trăm.

Tóm lại, Albert Einstein đã từng nói, “ Lãi kép là kỳ quan thứ tám của thế giới. Ai hiểu được nó sẽ kiếm được nó; ai không hiểu sẽ phải trả giá ”. Hệ thống giao dịch lãi kép của chúng tôi cho thấy nguyên tắc đơn giản này hoạt động như thế nào. Kết hợp với sự kiên nhẫn, kỷ luật và một hệ thống có tín hiệu vào và ra được xác định rõ ràng, sẽ rất khó để sai lầm. Việc tham gia và thoát ra hoặc bỏ cuộc sau một vài giao dịch thua lỗ sẽ gây bất lợi cho hiệu suất của một người. HODL, còn được gọi là Diamond Hands, và BNH có vẻ đầy hứa hẹn trên lý thuyết, với một số lợi nhuận tiềm năng to lớn hiện tại. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược, tức là không có kế hoạch thoát ra và chỉ dựa vào hy vọng, thì rất có thể sẽ không mang lại lợi nhuận như mong đợi khi tuân thủ một hệ thống giao dịch đã được thử nghiệm theo thời gian.

Dr. Arnout Ter Schure