Bitcoin đối mặt với thử thách 80.000 đô la khi thanh khoản giảm dần vào cuối tuần.

Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao nhất là 79.400 đô la vào thứ Sáu, tăng 8,8% kể từ nửa đêm theo giờ UTC khi đợt tăng giá do Bộ Tài chính Mỹ khởi xướng hôm thứ Tư ngày càng mạnh mẽ. Đồng tiền điện tử lớn nhất này gần đây được giao dịch ở mức dưới 78.000 đô la.

Thông báo mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính đã giúp Bitcoin tiếp tục đà tăng từ đầu tuần. Hiện tại, Bitcoin đã tăng liên tục trong năm ngày, tăng gần 24% kể từ sáng thứ Hai, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2023.

Theo CoinGlass, tổng cộng 3,3 tỷ đô la giá trị các vị thế phái sinh đã bị thanh lý vào thứ Tư và thêm 1,25 tỷ đô la nữa đã bị xóa sổ trong 24 giờ qua.

Chỉ số Altcoin Season giảm từ 36 xuống 33, phản ánh sự thống trị của Bitcoin ở mức 59,9% chứ không phải sự suy yếu của các token khác. ENA tăng 13% kể từ nửa đêm, ZEC tăng 12,5%, vượt xa Bitcoin. NEAR và LINK cũng tăng khoảng 8%.

Bitcoin hiện cũng đã vượt qua mức 76.000 đô la, mức được ngụ ý bởi mô hình vai đầu vai ngược đã hình thành kể từ mức đáy tháng Sáu. Các nhà giao dịch đã mua vào khi giá phá vỡ mức này đã đạt được mục tiêu của họ, điều này có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh ngắn hạn khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng đang ở vùng quá mua.

Chỉ số Dollar Index đang ở mức 98,77, giảm nhẹ so với mức cao nhất hồi tháng 8, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,43% sau khi hoạt động kém hơn so với thị trường tiền điện tử nói chung.

Định vị phái sinh

Theo dữ liệu của CoinGlass, lượng thanh lý đã giảm xuống còn 1,24 tỷ đô la trong 24 giờ qua, giảm 62% so với mức đỉnh điểm hôm thứ Năm. Trong đó, các lệnh bán chiếm 1,06 tỷ đô la so với 178 triệu đô la của các lệnh mua, và tổng cộng có 152.586 nhà giao dịch bị thanh lý. Lệnh lớn nhất là vị thế BTC-USD trị giá 23,59 triệu đô la trên Hyperliquid.

Tỷ lệ tài khoản mua/bán khống tổng hợp của Bitcoin hiện ở mức 0,865, nghĩa là số lượng tài khoản giữ vị thế bán nhiều hơn số lượng tài khoản mua. Các nhà giao dịch đã dành bốn ngày để đảo chiều xu hướng này và đều sai lầm mỗi lần, khiến cho áp lực ép giá tiếp tục gia tăng vẫn chưa được sử dụng hết.

Khối lượng hợp đồng mở (Open Interest - OI) tăng 6,17% lên 139,37 tỷ USD trên toàn thị trường, trong đó OI hợp đồng tương lai BTC tăng 7,38% lên 57,7 tỷ USD và tổng OI Bitcoin đạt 25,06 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng Sáu. Thay vì đứng ngoài cuộc, thị trường đang tích cực tái cấu trúc giá trị danh nghĩa của mình.

Tỷ lệ phí tài trợ Bitcoin dự kiến ​​ở mức 0,013%, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng Giêng.

XRP chứng kiến ​​sự điều chỉnh mạnh mẽ nhất , với khối lượng giao dịch trong 24 giờ tăng vọt 139% và số lượng hợp đồng mở tăng 15,5%, giúp đồng tiền này tăng 19% và vượt trội hơn tất cả các đồng tiền vốn hóa lớn khác.

Lượng cầu giao ngay trong 30 ngày qua theo CryptoQuant đã phục hồi từ mức âm 206.000 BTC vào ngày 23 tháng 7 lên khoảng âm 5.000, đưa nó đến gần ngưỡng chuyển sang dương lần đầu tiên kể từ ngày 26 tháng 2. Công ty này lưu ý rằng khi lượng cầu giao ngay chuyển từ âm sang dương, bitcoin trong lịch sử đã mang lại mức tăng trung bình 18% trong 60 ngày tiếp theo với tỷ lệ thắng là 78%. Các con số này tăng lên 23% và 87% khi sự giao cắt xảy ra với MVRV dưới mức trung bình động 365 ngày, như hiện tại. CryptoQuant cảnh báo rằng mẫu dữ liệu còn nhỏ và tín hiệu cần phải được hoàn tất trước khi kết thúc.

Đáng chú ý, nghiên cứu của công ty này phân tách nhu cầu giao ngay và nhu cầu hợp đồng tương lai, cho thấy cùng một điểm giao cắt bằng 0 trong nhu cầu hợp đồng tương lai vĩnh cửu hầu như không mang lại lợi thế nào trong tương lai. Trên cơ sở đó, tính bền vững của động thái này phụ thuộc vào việc liệu giá chào mua giao ngay xuất hiện sau đợt ép giá có giữ vững được hay không khi việc mua bù bắt buộc kết thúc.

Thảo luận về Token

Cổ phiếu của Ethana (ENA) đã tăng vọt 13% kể từ nửa đêm, đạt mức 0,1320 USD, kéo dài đà tăng 42% trong 24 giờ và 56% trong tuần. Động thái này diễn ra sau khi công bố thỏa thuận sử dụng kho lưu trữ được bảo đảm trị giá 1 tỷ USD với FalconX vào hôm thứ Tư, theo đó tài sản được bảo đảm bằng USDe sẽ được chuyển đổi thành tín dụng tổ chức được thế chấp vượt mức và giảm sự phụ thuộc vào giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Khối lượng giao dịch đã tăng lên 622 triệu USD.

Zcash (ZEC) tăng 12,5% lên 640 đô la, nâng tổng mức tăng trong tuần lên 31,5% khi các token bảo mật được ưa chuộng cùng với đợt tăng giá chung của thị trường.

NEAR tăng vọt 8,6% lên 1,92 đô la trong khi Fetch.ai tăng 5,59%, cho thấy các token liên quan đến trí tuệ nhân tạo cuối cùng cũng tham gia vào đợt tăng giá sau khi hoạt động kém hiệu quả trong phần lớn tháng 8.

Cổ phiếu Chainlink tăng 8,2% lên 11,56 đô la và hiện đã tăng 32% trong tuần, là một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn có hiệu suất mạnh nhất trong đợt tăng giá này.

CoinDesk Analysis Team