Bitcoin giữ vững mức giá gần 80.000 đô la khi giá dầu giảm và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp được đưa ra.

Bitcoin ổn định ở mức gần 80.400 đô la sau khi giảm xuống khoảng 79.300 đô la trong buổi sáng châu Á, và hầu như không thay đổi kể từ nửa đêm UTC. Các altcoin biến động trái chiều, với Ether giảm 0,2% và chỉ số DeFi (DFX) là chỉ số duy nhất của CoinDesk tăng điểm. Tâm lý thị trường được thiết lập vào cuối tuần, khi Arthur Hayes tuyên bố quỹ Maelstrom của ông đã bán toàn bộ danh mục đầu tư theo xu hướng, bao gồm 6.400 ether do rủi ro vĩ mô và địa chính trị.

Chỉ số tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,3% sau đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu, trong khi giá dầu giảm, với dầu thô Mỹ giảm khoảng 2% xuống gần 101 đô la một thùng và dầu Brent giảm xuống khoảng 110 đô la khi các nhà trung gian hòa giải Qatar đến Tehran vào Chủ nhật và Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không có cuộc đình công nào vào ngày hôm đó, mặc dù ông vẫn để ngỏ khả năng này.

Cục Dự trữ Liên bang ( Fed) , cơ quan đã tăng lãi suất vào tháng 9, sẽ quyết định lại vào thứ Tư. Công cụ FedWatch của CME cho thấy 90% khả năng không thay đổi và khoảng 80% khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12. Dòng tiền giao dịch ETF Bitcoin giao ngay cũng đang được chú ý sau khi có 138 triệu đô la chảy ra vào thứ Sáu, nâng tổng số tiền rút ra trong hai ngày lên 772 triệu đô la, theo dữ liệu từ Farside Investors.

Định vị phái sinh

• Thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử tạm lắng: Lượng hợp đồng mở (OI) tăng 0,85% lên 139,9 tỷ USD trong 24 giờ, trong khi khối lượng giao dịch giảm 1,78%. Lượng thanh lý giảm 71% xuống còn 153 triệu USD. Tỷ lệ khối lượng giao dịch mua/bán (50,34% so với 49,66%) cho thấy không có xu hướng nghiêng về một phía.
• Bitcoin hầu như không biến động và vị thế giao dịch cũng không thay đổi đáng kể: Giá BTC tăng 0,20% và khối lượng giao dịch mở tăng 0,84%, tức là chỉ có một lượng tiền nhỏ được giao dịch. Khối lượng giao dịch giảm 7,21%. Ether cũng có diễn biến tương tự, với khối lượng giao dịch mở tăng 0,45% và giá tăng 0,23%.
• Nhìn chung, nguồn vốn huy động được khá tích cực, không có nhiều thị trường cạnh tranh gay gắt: Biểu đồ nhiệt 24 giờ của các loại tiền điện tử chính đều cho thấy màu xanh lá cây đồng đều. USDE và TRX nằm ở mức thấp. Không ai phải trả phí quá cao để nắm giữ vị thế mua, điều đó có nghĩa là nhu cầu sử dụng đòn bẩy không có gì bất thường.
• Lượng tiền đổ vào ZEC tăng lên khi giá tăng: Khối lượng giao dịch mở tăng 8,17% và giá tăng 3,84%, tức là khoảng 4% lượng tiền mới đã được rót vào. Khối lượng giao dịch tăng 19,11%. Chi phí tài trợ chỉ ở mức 0,0063%, cho thấy việc nắm giữ các vị thế mới không tốn kém.
• Đợt tăng giá của ENA đã thu hút dòng tiền: Khối lượng giao dịch mở tăng 16,85% trong 24 giờ qua so với mức tăng giá 8,36%, với khối lượng giao dịch tăng 81,51%. Trong giờ qua, khối lượng giao dịch mở giảm 2,04%. Một phần tiền đổ vào trong đợt tăng giá đã bắt đầu rút ra.
• Dầu thô là thị trường duy nhất trong top 20 có tỷ lệ tài trợ âm: Tỷ lệ tài trợ trong hợp đồng vĩnh cửu dầu thô là -0,0077%. Giá giảm 1,55% và khối lượng giao dịch mở giảm 7,37%, nghĩa là tiền đã rút ra khi giá giảm. Khối lượng giao dịch tăng vọt 190,88%. Các vị thế còn lại nghiêng về phía bán khống.
• Dòng lệnh thị trường cho thấy một bức tranh hỗn hợp: Chênh lệch khối lượng tích lũy (CVD) được chuẩn hóa theo OI đối với XMR, ZEC, GRAM, CC và SOL là dương, dấu hiệu cho thấy lệnh mua theo thị trường đang vượt trội so với lệnh bán theo thị trường trên các thị trường này. Các token như DOGE, LINK, HYPE, XLM có CVD âm.
• Độ lệch giá quyền chọn bán BTC vẫn giữ nguyên: Hợp đồng giao dịch sôi động nhất là quyền chọn bán ngày 28 tháng 10 với giá thực hiện 77.000 đô la, vượt trội hơn so với quyền chọn mua ngày 28 tháng 10 với giá thực hiện 84.000 đô la. Độ lệch giá một tháng giảm từ khoảng 14,5% xuống còn khoảng 12,5%, do đó quyền chọn bán vẫn đắt hơn quyền chọn mua, mặc dù mức chênh lệch chỉ chưa đầy một ngày trước đó.
• Khối lượng giao dịch quyền chọn bán (put options) ETH chiếm ưu thế: Bốn trong sáu hợp đồng lớn nhất là quyền chọn bán, dẫn đầu là quyền chọn đáo hạn ngày 29 tháng 10 với giá thực hiện 2.000 đô la. Độ lệch một tuần giảm xuống khoảng 8,7% từ khoảng 13,3%, vì vậy, ở đây, quyền chọn bán vẫn có giá cao hơn quyền chọn mua.

Thảo luận về biểu tượng

• Uniswap (UNI) tăng 1,9% và ethena (ENA) tăng khoảng 1%, bất chấp việc quỹ Maelstrom của Arthur Hayes bán ra 323.000 UNI và 14 triệu ENA vào thứ Bảy.
• Các token liên quan đến AI có diễn biến chậm hơn trên diện rộng, với Grass, một mạng lưới dữ liệu用于 đào tạo AI, giảm 2,7% và gần như mất 1,4%. Những diễn biến này trùng hợp với cảnh báo của Elon Musk hôm Chủ nhật rằng các nhà cho vay đã ngừng cấp tín dụng cho khoảng 200 nhà cung cấp dịch vụ đám mây chỉ chuyên về AI.
• Cổ phiếu Hyperliquid (HYPE) tăng khoảng 1%, trong bối cảnh các nhà giao dịch vẫn đang phân tích quyết định hôm thứ Sáu của Hyperliquid Strategies (PURR), công ty niêm yết trên Nasdaq nắm giữ token này, về việc tăng gấp ba lần chương trình mua lại cổ phiếu lên 100 triệu đô la, một chương trình chỉ áp dụng cho cổ phiếu PURR.
• Chỉ số Altcoin Season của CoinMarketCap hiện ở mức 53/100, giảm so với mức 58 vào thứ Sáu.

CoinDesk Analysis Team