Bitcoin tăng vọt 19% sau khi chạm mốc 60.000 đô la: Đây là những gì dữ liệu cho thấy trước khi điều đó xảy ra.

• Sự chiếm ưu thế về mặt xã hội của các thuật ngữ dựa trên nỗi sợ hãi là một chỉ báo đáng tin cậy hơn về tâm lý bán lẻ so với số lượng đề cập đơn thuần.
• Tỷ lệ MVRV 30 ngày giúp xác định khi nào người mua gần đây đang gánh khoản nợ lớn, đánh dấu các khu vực "Bị định giá thấp nghiêm trọng".
• Việc kết hợp dữ liệu trên chuỗi với phân tích tâm lý thị trường cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn về tình trạng bán tháo đã đạt đỉnh điểm so với chỉ dựa vào trực giác hoặc tin tức giật gân.

Bitcoin đạt mốc 60.001 đô la vào một ngày thứ Năm đầu tháng Hai, và chỉ trong vòng 24 giờ, giá đã tăng gần 19% . Đối với những người quan sát từ bên ngoài, sự tăng giá này có vẻ đột ngột. Nhưng đối với những người theo dõi dữ liệu tâm lý thị trường, nó tuân theo một mô hình đủ nhất quán để thu hút sự chú ý nghiêm túc. Hãy cùng phân tích dữ liệu sau đây, được cung cấp bởi nhà phân tích SanSights trên Samtiment, một nền tảng phân tích dữ liệu và thông tin thị trường tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử.

Mối quan hệ giữa nỗi sợ hãi của đám đông và giá đáy trong tiền điện tử diễn ra theo một chiều hướng có thể dự đoán được. Khi sự tiêu cực lên đến đỉnh điểm khi mạng xã hội tràn ngập những dự đoán về sự sụp đổ và các nhà giao dịch nhỏ lẻ bắt đầu nói về những khoản lỗ vĩnh viễn giá thường chạm đáy cùng một lúc. Đám đông hiếm khi dự đoán chính xác thời điểm này. Nhưng sự hoảng loạn tồi tệ nhất của đám đông thường rơi gần mức đáy thực tế.

Dữ liệu về khối lượng tương tác trên mạng xã hội theo dõi tần suất người dùng trên các nền tảng lớn đề cập đến các từ như "mua", "đang mua" hoặc "đã mua" cùng với từ "giảm". Tần suất đề cập này tăng mạnh khi giá giảm nhanh, điều này khá hợp lý: mọi người thảo luận về cơ hội mua nhiều hơn khi giá thấp hơn. Tuy nhiên, hạn chế là dữ liệu khối lượng thô có thể gây hiểu lầm. Hoạt động nhiều hơn trên mạng xã hội đôi khi chỉ có nghĩa là có nhiều người trực tuyến hơn, chứ không có nghĩa là tâm lý đã thay đổi theo bất kỳ cách nào đáng kể.

Một bộ lọc đáng tin cậy hơn đến từ việc so sánh mức độ phổ biến trên mạng xã hội của từ "dip" với mức độ phổ biến trên mạng xã hội của một từ khó hơn — "crash". Mức độ phổ biến đo lường tỷ lệ tổng số cuộc thảo luận về tiền điện tử dành cho mỗi thuật ngữ, thay vì chỉ đơn thuần đếm số lần đề cập.

Khi từ "sụp đổ" bắt đầu chiếm tỷ trọng lớn hơn trong các cuộc trò chuyện, điều đó báo hiệu rằng những người tham gia thị trường bán lẻ đã vượt qua giai đoạn lo ngại và chuyển sang nỗi sợ hãi thực sự. Trong lịch sử, sự thay đổi về ngôn từ này thường tương ứng với những giai đoạn mà thị trường gần như đã đạt đến giới hạn của áp lực bán ra, chứ không phải là đang đẩy nhanh quá trình đó.

Phân tích dữ liệu blockchain để tìm kiếm các điểm vào lệnh bị định giá thấp.

Ngoài mạng xã hội, chỉ số trên chuỗi được gọi là MVRV — Giá trị trung bình so với giá trị thực tế cung cấp một phép tính toán học cho thấy liệu người nắm giữ trung bình đang có lãi hay lỗ. Phiên bản 30 ngày đo lường các ví hoạt động trong tháng qua và so sánh số tiền họ đã trả cho đồng tiền của mình với giá hiện tại. Khi tỷ lệ giảm xuống vùng mà các nhà phân tích gọi là "Vùng định giá thấp nghiêm trọng", dữ liệu cho thấy người mua gần đây trung bình đang chịu khoản lỗ đủ lớn để báo hiệu sự cạn kiệt nguồn cung từ phía người bán một điều kiện thường báo trước khi giá chạm đáy.

Bitcoin, Ethereum, Cardano , XRP và Chainlink đều có chỉ số MVRV 30 ngày dao động trong và ngoài các vùng cực đoan khi thị trường biến động. Việc tham gia giao dịch khi tỷ lệ này ở mức âm sâu thường mang lại kết quả tốt hơn so với việc mua vào trong các đợt tăng giá hoặc chỉ phản ứng với các tin tức. Tránh đầu tư quá nhiều khi tỷ lệ này leo thang vào "Vùng định giá quá cao" là một chiến lược bổ sung hiệu quả trong giai đoạn tăng giá.

Bảng điều khiển Từ khóa thịnh hành và Câu chuyện thịnh hành bổ sung thêm một lớp thông tin nữa. Khi các thuật ngữ như "giảm" hoặc "bán tháo" chiếm ưu thế trong nội dung thịnh hành hoặc khi các cụm câu chuyện xoay quanh các cụm từ như "đi về 0" xuất hiện các nhà giao dịch nhỏ lẻ thường đang đầu hàng, chứ không phải bắt đầu bán tháo mới. Sự đầu hàng đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ bán tháo thường xuyên hơn nhiều so với sự bắt đầu của một chu kỳ mới.

Sự phục hồi của Bitcoin vào tháng Hai không phải là ngẫu nhiên. Dữ liệu về tâm lý thị trường, các mẫu ngôn ngữ xã hội và các chỉ số trên chuỗi đều chỉ ra cùng một vùng áp lực trước khi giá biến động. Việc dựa vào các chỉ báo khách quan thay vì bản năng hoặc sự hoảng loạn giúp các nhà giao dịch có cái nhìn rõ ràng hơn về thời điểm thị trường giảm mạnh nhất.

Isai Alexei