Bullish là gì? 5 chiến lược đầu tư hiệu quả khi thị trường Bullish

Bullish là gì?

Bullish là gì trong thị trường chứng khoán

Nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng, đều khá nhầm lẫn về khái niệm “bullish là gì” “bearish là gì”, cũng như là làm cách nào để nhớ đâu là thị trường bullish, đâu là thị trường bearish.

Thế giới động vật và thị trường

Trong tiếng Anh,”bull” có nghĩa là con bò tót, còn “bear” có nghĩa là con gấu. Ngoài ra nhà đầu tư còn dùng Chicken (“con gà”)  và Pig (“con heo”). Trước khi giải thích sâu hơn, lý do người ta dùng những loài vật này để miêu tả thị trường chính là dựa trên hành vi của chúng:

• Bull – thị trường lạc quan, kinh tế phát triển, mọi thứ đều vui vẻ, như cách tấn công của bò – luôn dùng sừng đẩy kẻ địch lên cao. Thị trường Bull thì dễ dàng, mua gì cũng lời. Tương tự, trader tâm lý lạc quan tin tưởng thị trường tăng cũng gọi là Bull. Tuy nhiên, luôn nhớ, thị trường không bao giờ tăng mãi, nếu giá tăng cao, thị trường hưng phấn quá đà thì cũng dễ bị rơi vào bẫy, mua giá cao sau đó thị trường đi xuống không quay trở lại. Đây gọi là BULL TRAP.
• Ngược lại, Bear – thị trường sa sút, giảm điểm, kinh tế bết bát, như cách tấn công của gấu – luôn đè con mồi xuống đất. Và tương tự, trader tâm lý bi quan, cho rằng thị trường sẽ giảm giá cũng gọi là Bear. Khi thị trường được kỳ vọng là Bearish thì trader có thể dùng lệnh SHORT (forex) hoặc SHORT SELL – bán khống (chứng khoán).
• Chicken là chỉ con gà. Trong văn hóa Mỹ, gà sẽ tương đương như thỏ trong văn hóa Việt Nam. Chicken ám chỉ những trader nhát, sợ thị trường đi ngược kỳ vọng của mình, nên họ gần như tìm kiếm những lựa chọn an toàn bằng cách đầu tư vào quỹ hoặc là đứng ngoài thị trường, nhìn cơ hội qua đi.
• Pig có nghĩa là con heo/ lợn, ám chỉ thái độ tham lam, cái gì cũng ăn. Trong văn hóa Việt, đây chính là những “con gà”, nên bạn sẽ hay nghe cụm “lùa gà” trên các diễn đàn Forex hoặc chứng khoán. Pig là những trader giao dịch theo đồi thổi và “mớm” lời, thích ăn lớn sau 1 thời gian ngắn, nóng nảy và đầu tư theo cảm tính, cuốn vào những game chứng khoán và giao dịch khá rủi ro.

Vì những tính chất trên, nên có 1 câu nói rất nổi tiếng trên thị trường tài chính:

“Bulls Make Money, Bears Make Money, Pigs Get Slaughtered” (“Con bò” kiếm tiền, “con gấu” kiếm tiền, chỉ có “con heo” bị xẻo thịt)

Vậy Bullish là gì? Bearish là gì?

Nói một cách đơn giản, “bullish” có nghĩa là một nhà đầu tư tin rằng một cổ phiếu hoặc thị trường tổng thể sẽ tăng cao hơn và ngược lại, “bearish” có nghĩa là một nhà đầu tư tin rằng một cổ phiếu hoặc thị trường sẽ đi xuống, hoặc hoạt động kém. Tuy nhiên, “bullish” có thể có nghĩa khác nhau – đặc biệt là đối với các trader ngắn hạn và dài hạn.

Trong giao dịch ngắn hạn

Nếu một trader ngắn hạn bullish nghĩa là trader đó tin rằng một cổ phiếu sẽ tăng giá trong những ngày tới, vài tuần hoặc thậm chí vài phút tới. Nhận định này có thể dựa trên việc phân tích biểu đồ chứng khoán hoặc khối lượng trong ngày và hành động giá. Trong những trường hợp này, quan điểm “bullish” – tăng giá không liên quan gì đến cổ phiếu của công ty đó – ví dụ, nếu một trader tin rằng một cổ phiếu bị bán quá mức, anh ta có thể mua cổ phiếu với hy vọng đảo ngược nhanh chóng.

Các trader ngắn hạn khác bullish vì họ đang cược rằng một số sự kiện ngắn hạn sẽ diễn ra theo hướng thuận lợi. Ví dụ, một trader có thể mua một cổ phiếu vào ngày trước khi thu nhập hàng quý của nó được phát hành, hy vọng rằng công ty sẽ vượt kỳ vọng.

Trong giao dịch dài hạn

Khi một nhà đầu tư bullish trong dài hạn, điều đó có nghĩa là người có cái nhìn lạc quan về tương lai của công ty và / hoặc tin rằng cổ phiếu bị định giá thấp ở mức giá cổ phiếu hiện tại. Ví dụ: nếu bạn nghĩ rằng cổ phiếu Apple rẻ gấp 11 lần thu nhập của nó và công ty sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong các lĩnh vực sản phẩm chính của mình, như vậy bạn là nhà đầu tư bullish dài hạn của cổ phiếu Apple.

Trên toàn thị trường chứng khoán hoặc cả nền kinh tế

Đôi khi, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả toàn bộ thị trường chứng khoán hoặc nền kinh tế. Ví dụ, bạn có thể đọc rằng một nhà kinh tế nhất định có quan điểm lạc quan về thị trường chứng khoán năm 2019, điều đó có nghĩa là cá nhân này tin rằng thị trường sẽ tăng trong năm này.

Hoặc, nếu bạn có quan điểm lạc quan về nền kinh tế Hoa Kỳ có nghĩa là bạn tin rằng sẽ có tăng trưởng GDP đáng kể và các phát triển kinh tế tích cực khác. Cũng giống như chứng khoán, quan điểm tăng giá trên toàn bộ thị trường chứng khoán hoặc nền kinh tế có thể thuộc loại ngắn hạn hoặc dài hạn.

Tương tự, một thị trường bullish đề cập đến thị trường chứng khoán nói chung có xu hướng tăng bền vững, thường kéo dài trong vài năm. Giai đoạn từ 2009 đến 2015 có thể được mô tả là một thị trường bullish.

Bullish là gì trong thị trường forex

Thị trường Forex hoặc thị trường giao dịch ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới. Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày ở các nơi khác nhau trên thế giới. Giao dịch ngoại hối trong khoảng thời gian 24 giờ một phần là do các múi giờ quốc tế khác nhau.. Về cơ bản, giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ.

Giống như tất cả các thị trường, thị trường forex có lẫn lạc quan và bi quan về một loại tiền tệ nhất định. Những người mua thấp và bán ở mức cao được gọi là “bulls” – “bò đực”. Bulls hy vọng những gì họ nắm giữ sẽ đánh giá cao về giá trị. Khi thị trường bullish, mọi người đang tìm cách đầu tư tiền, mức độ tự tin cao và mức chấp nhận rủi ro thường tăng lên.

Điều này dẫn đến sự tăng giá ở các thị trường khác nhau – đặc biệt là ở các thị trường chứng khoán, mà cả các loại tiền tệ như đô la Úc (AUD), đô la Canada (CAD), đô la New Zealand (New Zealand) và các loại tiền tệ thị trường mới nổi. Ngược lại, thị trường bullish thường dẫn đến sự sụt giảm giá trị của các loại tiền tệ an toàn như đồng yên Nhật, đồng franc Thụy Sĩ (CHF) và, trong một số trường hợp, đồng đô la Mỹ.

Đồng đô la Mỹ (USD) và Yên Nhật (JPY) là các loại tiền tệ trú ẩn an toàn và có xu hướng tăng mạnh trong thị trường gấu vì các công cụ rủi ro được bán tháo và nhu cầu cho các loại tiền trú ẩn an toàn tăng lên.

Một trong những lợi ích chính của giao dịch ngoại hối là cơ hội cung cấp cho các trader ở cả thị trường tăng và giảm. Lí do là giao dịch ngoại hối luôn được thực hiện theo cặp, khi một loại tiền tệ yếu thì đồng tiền này đang mạnh lên do đó cho phép bạn tận dụng lợi thế của thị trường tăng và giảm.

Tính chất kỹ thuật của thị trường bullish

Trong một thị trường tăng, giá có xu hướng tăng và tiếp tục mở rộng cho đến khi đạt đến điểm cao trào. Thị trường tăng xảy ra khi áp lực mua nhiều hơn đáng kể so với áp lực bán. Nói cách khác, nhu cầu mạnh và nguồn cung yếu, vì vậy, sẽ có sự mất cân bằng trong phương trình cung-cầu của thị trường.

Về mặt kỹ thuật, đây là một số tính năng rõ ràng nhất của thị trường tăng trưởng dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật:

• Mức thoái lui hoặc pullback hẹp
• Mức momentum động lực mạnh mẽ để tăng.
• Giá tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn.
• Xu hướng tăng mạnh sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ các phương tiện truyền thông chính thống.

Chỉ báo kỹ thuật báo hiệu thị trường Bullish

Đường trung bình động 50 ngày là chỉ báo hàng đầu được nhiều trader sử dụng vì đây là một chỉ báo xu hướng hiệu quả để phát hiện xu hướng tăng và xu hướng giảm. Đây là một chỉ báo sẽ cho bạn biết hướng của xu hướng từ cái nhìn đầu tiên. Càng nhiều người sử dụng chỉ báo này, nó càng trở nên phù hợp và chính xác.

Nếu giá đang giao dịch trên 50 SMA, báo hiệu xu hướng tăng đang hiện diện. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, giá sẽ giao dịch dưới 50 SAM. Trong một xu hướng tăng bền vững, giá sẽ vẫn ở trên SMA 50 ngày mà không vi phạm mức trung bình động này.

Chiến lược sử dụng trong thị trường bullish

Chiến lược giao dịch này được thiết kế cho các trader giao dịch một ngày, một tuần hoặc thậm chí vài tháng. Kết hợp với việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật báo hiệu thị trường Bullish , đây cũng là một chiến lược nhận dạng mẫu vì có một mẫu cụ thể mà chúng ta sẽ sử dụng để tính thời gian cho các mục nhập lệnh của mình.

Chiến lược này cho thị trường tăng giá có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian và bất kỳ thị trường nào vì vậy nó không thành vấn đề nếu bạn giao dịch cổ phiếu, cặp tiền Forex hoặc tiền điện tử. Chiến lược giao dịch theo xu hướng này sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch bất kể khung thời gian và thị trường mà bạn giao dịch.

Đối với bài viết này, chúng ta sẽ xem xét phía mua.

Giao dịch trên Chỉ báo kỹ thuật báo hiệu thị trường Bullish: SMA 50 ngày

Khi giá giao dịch trên SMA 50 ngày, thị trường lúc này được coi là có xu hướng tăng. Tuy nhiên, để có một cấu trúc giá hợp lệ báo hiệu xu hướng tăng, chúng ta cũng cần phải có giá tạo ra mức cao cao hơn theo sau là mức thấp cao hơn.

Lưu ý: Khi chúng ta đếm các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, chúng ta không quan tâm đến việc chúng có liên quan đến SMA 50 ngày hay không.

Trước khi đi tiếp, có một điều kiện nữa cần được thỏa mãn.

Đợi cho một pullback về phía Chỉ báo kỹ thuật báo hiệu thị trường Bullish: 50 SMA

Cách tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận của bạn trong một thị trường tăng giá là cố gắng mua ở mức pullback. Mua trên pullback, bạn nhận được giá vào cửa tốt hơn và cơ hội sử dụng mức dừng lỗ thấp hơn. Thông thường, khi chúng ta có sự hiện diện của một xu hướng tăng mạnh, bạn sẽ nhận thấy rằng thị trường sẽ hiếm khi đến gần để chạm vào SMA 50 ngày một lần nữa.

Chỉ báo bull và bear hiện tại cũng đã được xác nhận bằng hành động giá, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục và thiết lập điều kiện kích hoạt cho chiến lược vào lệnh.

Mua khi bạn thấy nến tăng đầu tiên đóng trong top 25% phạm vi giao dịch

Nến bạn sử dụng để bắt đầu một vị thế mua cần phải đóng trong top 25% phạm vi giao dịch của nó. Tại sao nó phải đóng ở đó?

Đóng cửa trong top 25% phạm vi giao dịch của nến là gợi ý rằng đến từ thị trường rằng thị trường muốn tăng cao hơn. Đây là một lợi thế giao dịch tuyệt vời mà thị trường đang báo hiệu cho chúng ta, cung cấp một manh mối rằng thị trường rất có thể sẽ tiếp tục theo hướng đó.

Trong hình trên, lưu ý rằng cây nến đầu tiên đóng trong top 25% của phạm vi giao dịch của nó.

Chúng ta KHÔNG thể đảm bảo rằng sau mỗi nến đóng cửa ở top 25% trong phạm vi của nó. Tuy nhiên, nếu bạn tuân theo tất cả các quy tắc giao dịch được nêu ở trên, có khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục cao hơn miễn là giá giao dịch trên 50 SMA.

Điều này đưa chúng ta đến điều quan trọng tiếp theo mà chúng ta cần thiết lập cho chiến lược giao dịch thị trường Bull, đó là nơi đặt điểm dừng lỗ bảo vệ của chúng ta.

Đặt mức dừng lỗ bảo vệ của bạn dưới SMA 50 ngày

Nếu bạn không biết nơi đặt điểm dừng lỗ của mình, thì bạn sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta muốn đặt điểm dừng lỗ của mình ở một nơi hợp lý, chỉ ra rằng ý tưởng giao dịch của bạn không còn hiệu lực nữa.

Vị trí rõ ràng để đặt mức dừng lỗ bảo vệ của bạn là dưới SMA 50 ngày vì đây là ranh giới giữa thị trường bearish và thị trường bullish.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta cũng cần xác định khi nào take profit.

Take profit sau khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới SMA 50 ngày

Tin tốt về SMA 50 là giúp giữ cho giao dịch của bạn mở cho đến khi kết thúc xu hướng. Bạn sẽ có thể nắm bắt hầu hết xu hướng bằng cách sử dụng SMA 50 ngày làm hướng dẫn để đo hướng xu hướng.

Trong ví dụ về giao dịch trực tiếp ở trên, nếu ai đó chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước của thị trường tăng trưởng này sẽ có thể kiếm được lợi nhuận +900 pips.

KẾT LUẬN

Bài viết trên của Tradingview vừa cung cấp thông tin về Bullish là gì và cách giao dịch khi thị trường Bullish . Chúc các traders giao dịch thành công! Theo dõi Tradingview.com.vn để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.