Các công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch

Dưới đây là một số công cụ tốt nhất bạn có thể sử dụng để phân tích kỹ thuật.

Các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật, nhu cầu bảo hộ và tâm lý thị trường. Cùng nhau, các chỉ báo này tạo nên nền tảng của phân tích kỹ thuật. Các chỉ số, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, cung cấp tín hiệu về việc liệu xu hướng giá có tiếp tục hay không. Do đó, các chỉ báo có thể được sử dụng để tạo ra tín hiệu mua và bán.

TradingView cung cấp một loạt các công cụ bao gồm nhiều chỉ báo, mô hình, biểu đồ và tín hiệu...

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu khoảng bảy chỉ báo kỹ thuật để bổ sung vào bộ công cụ giao dịch của mình. Bạn không cần phải sử dụng tất cả, thay vào đó hãy chọn một chỉ báo có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.

Các công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch

Khối lượng cân bằng - On-balance volume

Chỉ báo này là tổng hợp liên tục của khối lượng giao dịch tăng và giảm. Khối lượng tăng là khối lượng giao dịch trong ngày khi giá tăng trở lại. Khối lượng giảm là khối lượng giao dịch trong ngày khi giá giảm. Khối lượng giao dịch hàng ngày được cộng hoặc trừ vào chỉ báo tùy thuộc vào việc giá có biến động liên tục hay không.

Khi OBV tăng, điều đó cho thấy người mua đang rất muốn tham gia và đẩy giá lên cao. Khi OBV giảm, khối lượng bán ra đang vượt quá khối lượng mua vào, cho thấy giá đang giảm. Theo đó, nó đóng vai trò như một công cụ xác nhận xu hướng. Nếu giá và OBV đều tăng, điều đó cho thấy xu hướng đang tiếp diễn.

Các nhà giao dịch sử dụng OBV cũng theo dõi sự chênh lệch này. Điều đó xảy ra khi chỉ báo và giá đang lệch hướng. Nếu giá đang tăng nhưng OBV lại giảm, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà mua mạnh không hỗ trợ xu hướng này.

Đường tích lũy/phân phối - Accumulation/Distribution Line

Chỉ báo này tương tự như chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV), tuy nhiên, thay vì chỉ xem xét giá đóng cửa của chứng khoán trong kỳ, nó còn xem xét cả phạm vi giao dịch trong kỳ và hướng đi tương tự của thị trường gần đó. Nếu giá đóng cửa gần mức cao nhất, chỉ báo sẽ ưu tiên khối lượng giao dịch hơn. Các ước tính khác nhau cho thấy OBV sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp, và A/D sẽ hoạt động tốt hơn trong những trường hợp khác.

Nếu đường A/D đang có xu hướng tăng, điều đó cho thấy sự quan tâm mua vào. Nó khẳng định một xu hướng tăng. Nếu đường A/D đang giảm, điều đó ngụ ý rằng giá đang hoàn tất ở phần thấp hơn của phạm vi giao dịch hàng ngày. Nhà giao dịch nhận thấy khối lượng giao dịch không thuận lợi. Điều này khẳng định một xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch sử dụng đường A/D cũng theo dõi sự khác biệt. Nếu A/D bắt đầu giảm trong khi giá tăng, điều này báo hiệu xu hướng đang gặp khó khăn. Nếu giá đang có xu hướng giảm và A/D bắt đầu tăng, điều đó có thể báo hiệu những khoản chi phí lớn hơn sắp tới.

Chỉ số hướng trung bình - Average directional index

ADX là một chỉ báo xu hướng được sử dụng để xác định chất lượng và sức mạnh của một xu hướng. Khi ADX vượt quá 40, nhà giao dịch cho rằng xu hướng đó có tính định hướng mạnh. Khi chỉ báo ADX dưới 20, nhà giao dịch xem xu hướng đó là yếu hoặc không có xu hướng.

ADX là đường chính trên chỉ báo, thường được tô đậm. Ngoài ra, cũng có thể xuất hiện thêm hai đường phụ khác.

Đây là DI+ và DI-. Các đường này được ký hiệu riêng biệt bằng màu đỏ và màu xanh lá cây. Mỗi đường trong ba đường này cùng phối hợp để thể hiện hướng đi của xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng.

• ADX trên 20 và DI+ trên DI-: Đó là xu hướng tăng.
• ADX trên 20 và DI- trên DI+: Đó là xu hướng giảm.
• Chỉ số ADX dưới 20 cho thấy xu hướng yếu hoặc giai đoạn chuyển tiếp ngắn, thường liên quan đến việc chỉ số DI- và DI+ nhanh chóng gây nhầm lẫn lẫn nhau.

Chỉ báo Aroon

Đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đánh giá xem một loại chứng khoán có đang trong xu hướng hay không. Điều này càng rõ ràng hơn nếu giá liên tục đạt mức cao hoặc thấp mới trong khung thời gian tính toán.

Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để nhận biết khi nào một xu hướng mới sắp bắt đầu. Chỉ báo Aroon bao gồm hai đường: một đường Aroon-lên và một đường Aroon-xuống.

Khi đường Aroon-up vượt qua đường Aroon-down, đó là dấu hiệu chính cho thấy xu hướng có thể thay đổi. Nếu đường Aroon-up đạt mức 100 và duy trì ở mức đó trong khi đường Aroon-down gần bằng 0, đó là một xu hướng tăng.

Điều ngược lại cũng rất đáng chú ý. Nếu đường Aroon-down vượt lên trên đường Aroon-up và duy trì ở gần mức 100, điều này cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.

MACD

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) giúp các nhà giao dịch nhìn thấy diễn biến của xu hướng, cũng như sức mạnh, hướng và thời gian của xu hướng đó. Nó cũng cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch khác nhau. Khi MACD lớn hơn 0, giá đang trong giai đoạn tăng. Nếu MACD nhỏ hơn 0, giá đã bước vào giai đoạn giảm.

Một phương pháp để sử dụng công cụ này là kết hợp nó với các chỉ báo khác như RSI, Bollinger Bands, v.v. Với TradingView, nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn bằng cách dễ dàng kéo thả nhiều công cụ nhất có thể lên biểu đồ giá.

Chỉ báo này bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu, đường tín hiệu di chuyển chậm hơn. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó cho thấy giá đang giảm. Ngay khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, giá đang tăng. Việc quan sát chỉ báo nằm ở phía nào của số 0 giúp xác định tín hiệu nào cần theo dõi.

Chỉ số sức mạnh tương đối - Relative strength index

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có ít nhất ba ứng dụng quan trọng. Chỉ báo này dao động trong khoảng từ 0 đến 100, thể hiện sự tăng giá gần đây so với sự giảm giá gần đây. Do đó, các mức RSI giúp đo lường tốc độ và sức mạnh xu hướng của biến động giá.

Công dụng chính của chỉ báo RSI là xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Khi RSI vượt quá 70, điều đó cho thấy giá có thể đã bị mua quá mức và có thể giảm. Khi RSI dưới 30, điều đó có nghĩa là giá đã bị bán quá mức và có thể tăng.

Phân kỳ là một cách sử dụng khác của RSI. Khi chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại so với giá, điều đó cho thấy mô hình giá hiện tại đang suy yếu. Cách sử dụng thứ ba của RSI là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Trong xu hướng tăng, chỉ số RSI thường duy trì ở mức trên 30 và thường xuyên đạt mức 70 trở lên. Nếu cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chỉ số RSI có thể sẽ duy trì dưới 70 và thường xuyên chạm mức 30 hoặc thấp hơn.

Bộ dao động ngẫu nhiên - Stochastic oscillator

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) đo lường giá hiện tại so với giá gốc trong các khoảng thời gian khác nhau. Giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100; ý tưởng là khi xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra các đỉnh mới. Trong xu hướng giảm, giá thường sẽ tạo ra các đáy mới - chỉ báo dao động ngẫu nhiên theo dõi xem điều này có đang xảy ra hay không.