Các mô hình biểu đồ kỹ thuật cổ điển nổi tiếng

Cùng tìm hiểu những mô hình quen thuộc hơn trên biểu đồ.

Phân tích kỹ thuật là một loại phân tích được các nhà giao dịch áp dụng trên nhiều loại tài sản tài chính khác nhau, trong đó họ nghiên cứu diễn biến giá trong quá khứ của một tài sản tài chính nhất định để dự báo hướng đi hoặc xu hướng giá trong tương lai của tài sản đó.

Có rất nhiều cách để phân tích thị trường bằng phương pháp phân tích kỹ thuật. Một số nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo và bộ dao động kỹ thuật, trong khi những người khác lại thích sử dụng chính hành động giá.

Theo Lý thuyết Dow, thị trường đã phản ánh mọi thứ. Nói cách khác, giá của một tài sản tài chính nhất định đã phản ánh tất cả các thông tin, sự kiện kinh tế trong quá khứ, hiện tại và thậm chí cả tương lai.

Vì vậy, bằng cách nghiên cứu diễn biến giá của một sản phẩm tài chính nhất định, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các mô hình giá lặp lại có thể giúp họ xác định hướng đi tương lai của thị trường.

TRONG

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến các mô hình biểu đồ cổ điển, đó là sự chia tách.

chia thành hai loại: mô hình tiếp diễn xu hướng và mô hình đảo chiều xu hướng.

Các mô hình tiếp diễn

Chúng được coi là sự tạm dừng trong xu hướng hiện hành, ngụ ý rằng trong một xu hướng tăng, phe bò đang chuẩn bị cho một đợt đẩy giá lên cao hơn nữa, trong khi trong một xu hướng giảm, phe gấu đang chuẩn bị cho một đợt đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Các nhà giao dịch cần vẽ các mô hình này một cách chính xác và phải rất kiên nhẫn khi giao dịch theo xu hướng phá vỡ các mô hình đó để tránh bị mắc kẹt trong các tín hiệu phá vỡ giả. Thông thường, khi các mô hình này cần nhiều thời gian hơn để hình thành, chúng sẽ dẫn đến những biến động giá đáng kể.

Hình tam giác thuộc loại hình mẫu tiếp nối và có ba loại: đối xứng, tăng dần và giảm dần.

Mô hình tam giác đối xứng được hình thành từ các đáy cao hơn và đỉnh thấp hơn, thường báo hiệu thị trường đang cân bằng và sẵn sàng di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Khi tam giác đang hình thành, khối lượng giao dịch giảm dần, và sự phá vỡ sẽ đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, dẫn dắt thị trường đến chuyển động tiếp theo.

Mô hình tam giác tăng dần thường được coi là một mô hình tăng giá hình thành trong một xu hướng tăng hiện có. Nó bao gồm một đường ngang nối các điểm cao nhất hoặc điểm kháng cự, và một đường nối một loạt các điểm đáy cao hơn.

Mặc dù sự phá vỡ có thể xảy ra theo cả hai hướng, các nhà giao dịch thường chờ đợi sự phá vỡ theo hướng tăng vì mô hình tam giác là một mô hình tiếp diễn, có nghĩa là thị trường đã có một giai đoạn củng cố nhẹ để chuẩn bị cho một đợt tăng giá sắp tới theo cùng hướng với xu hướng hiện tại.

Mô hình tam giác giảm dần được coi là một cấu trúc giảm giá hình thành trong một xu hướng giảm hiện có. Nó bao gồm một đường ngang nối các mức đáy hoặc mức hỗ trợ và một đường nối một loạt các đỉnh thấp hơn. Các nhà giao dịch sẽ chờ đợi sự phá vỡ xuống phía dưới vì họ tin rằng thị trường đã tạm dừng xu hướng hiện tại và xu hướng sẽ tiếp tục khi giá phá vỡ khỏi mô hình tích lũy này.

Mô hình đảo ngược

Mô hình đảo chiều là những mô hình xuất hiện vào cuối một xu hướng hiện hành, báo hiệu cho nhà giao dịch rằng có khả năng hướng đi sẽ thay đổi. Nói cách khác, những mô hình này giúp chúng ta nhận biết liệu giá hiện tại đã đạt đỉnh hay chạm đáy.

Nếu một nhà giao dịch đang giữ các vị thế mua trong xu hướng tăng và phát hiện sự hình thành của một mô hình đảo chiều tiềm năng, thì anh ta nên cân nhắc thanh lý vị thế của mình và đánh giá lại quyết định giao dịch. Trong số các mô hình đảo chiều kinh điển được nhận biết rộng rãi nhất là mô hình đầu vai, mô hình đỉnh đôi và đáy đôi, và mô hình đỉnh ba và đáy ba.

Mô hình Vai Đầu Vai bao gồm ba đỉnh, trong đó đỉnh giữa cao nhất, hai đỉnh bên trái và bên phải có mức giá tương đương hoặc gần bằng nhau. Khối lượng giao dịch sẽ lớn nhất ở vai đầu tiên và bắt đầu giảm dần cho đến khi giá phá vỡ khỏi mô hình này.

Mô hình đầu vai sẽ xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng, trong khi mô hình đầu vai đảo ngược sẽ hình thành ở đáy của xu hướng giảm.

Mô hình đỉnh và đáy kép/ba là một trong những mô hình đảo chiều đáng tin cậy nhất trên biểu đồ và có thể dễ dàng tìm thấy trên biểu đồ. Thông thường, chúng được hình thành khi giá của một tài sản tài chính kiểm tra lại vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mà không thể phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới vùng đó.

Một số nhà giao dịch thêm các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và tìm kiếm sự phân kỳ để xác nhận thiết lập giao dịch của họ.

Nếu xem xét các biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau hoặc thậm chí là biểu đồ phạm vi, chúng ta sẽ tìm thấy một mô hình biểu đồ kinh điển, dù là từ những mô hình đã đề cập ở trên hay những mô hình khác. Tuy nhiên, tốt hơn hết là nên áp dụng các mô hình xuất hiện trên các khung thời gian cao hơn, có xét đến độ dài, tính đồng nhất và độ rõ ràng của chúng.

Các nhà giao dịch luôn cần thận trọng để tránh bị mắc kẹt trong tín hiệu phá vỡ giả. Để tránh những trường hợp như vậy, nhà giao dịch nên đảm bảo rằng sự phá vỡ xảy ra với khối lượng giao dịch lớn, hoặc bỏ qua sự phá vỡ ban đầu và chờ đợi sự kiểm tra lại đường viền cổ/mức hỗ trợ/kháng cự rồi mới tham gia giao dịch. Các mô hình biểu đồ sẽ giúp bạn lựa chọn các giao dịch phù hợp.

Nhiều nhà giao dịch chờ đợi những mô hình như vậy để giao dịch, điều này sẽ giúp giảm số lượng giao dịch và tỷ lệ giao dịch thua lỗ.

Mặc dù có lý thuyết cho rằng giá cả phản ánh mọi thứ, nhưng tốt hơn hết là luôn kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật. Khi một thiết lập giao dịch kỹ thuật phù hợp với kết quả phân tích cơ bản, giao dịch đó sẽ có cơ hội thành công cao hơn.

Cuối cùng, chúng tôi khuyên tất cả các nhà giao dịch nên tuân thủ các kỹ thuật quản lý rủi ro nghiêm ngặt vì quản lý rủi ro là chìa khóa dẫn đến giao dịch thành công.