Cách giao dịch bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự

Hiểu về MACD và các mức độ

Chiến lược giao dịch này vừa thiết thực như phân tích hành động giá , vừa hữu ích như dữ liệu thống kê từ các chỉ báo, vốn rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch, bất kể người ta tranh luận về nó thường xuyên như thế nào. Giao dịch bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự yêu cầu khung thời gian từ H4 trở lên; nó áp dụng cho thị trường Forex, hợp đồng tương lai và chứng khoán.

Tín hiệu mua theo chiến lược

Chiến lược này khá tùy tiện về các điều kiện trên biểu đồ cần thiết để tín hiệu mua xuất hiện. Các điều kiện đó như sau:

• Trên biểu đồ, bạn phải vẽ được ba mức hỗ trợ/kháng cự , và giá phải nằm giữa hai mức cao hơn trong số đó.
• Mức nhiệt độ cao nhất và thấp nhất cục bộ gần nhất phải luôn cao hơn mức nhiệt độ cao nhất và thấp nhất ngay trước đó.
• Sau lần bật lên cuối cùng từ một trong ba mức đó, giá trị MACD phải luôn nằm trên đường tín hiệu.
• Khoảng cách giữa hai vạch S/R phía dưới trong ba vạch S/R phải nhỏ hơn khoảng cách giữa hai vạch phía trên; và nếu lớn hơn thì cũng chỉ nên lớn hơn một chút.

Nếu tất cả các điều kiện giao dịch được đáp ứng, hãy đặt lệnh Mua Giới hạn (Buy Limit) cao hơn vài tick cộng với spread so với mức giữa của ba mức hỗ trợ/kháng cự. Nếu trên một nến hoàn chỉnh nào đó, giá trị MACD thấp hơn đường tín hiệu, hãy hủy lệnh của bạn.

Để tìm hiểu thêm về tín hiệu giao dịch ngoại hối , vui lòng xem bài viết này.

Ví dụ về các tín hiệu mua theo chiến lược

Trong hình, bạn có thể thấy hai tín hiệu mua liên tiếp; lưu ý rằng tín hiệu đầu tiên đáp ứng các yêu cầu của chiến lược vì mức đáy cục bộ của nó cao hơn mức đáy trước đó, và do đó nó hỗ trợ tín hiệu thứ hai.

Về yêu cầu tăng cường các điểm cực trị trong giao dịch bằng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự, tôi nghĩ chúng ta cần chúng để không còn nghi ngờ gì về sự hiện diện của xu hướng trên phần tín hiệu của biểu đồ. Chúng ta cần chắc chắn vì giao dịch ngược xu hướng luôn nguy hiểm hơn.

Tín hiệu bán theo chiến lược

Tín hiệu như vậy xuất hiện khi các điều kiện sau đây xảy ra:

• Trên biểu đồ, bạn phải vẽ được ba mức hỗ trợ/kháng cự, và giá phải nằm giữa hai mức thấp hơn trong số đó.
• Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất cục bộ cuối cùng phải luôn thấp hơn nhiệt độ cao nhất và thấp nhất ngay trước đó.
• Sau lần bật lên cuối cùng từ một trong ba mức đó, giá trị MACD phải luôn nằm dưới đường tín hiệu.
• Khoảng cách giữa hai vạch S/R phía trên trong ba vạch S/R phải nhỏ hơn khoảng cách giữa hai vạch phía dưới; và nếu lớn hơn thì cũng chỉ nên lớn hơn một chút.

Nếu tất cả các điều kiện giao dịch được đáp ứng, hãy đặt lệnh Bán Giới hạn (Sell Limit) thấp hơn vài tick so với mức giá trung bình.

Ví dụ về các tín hiệu bán theo chiến lược

Cắt lỗ và chốt lời theo chiến lược

Nếu bạn mua vào, hãy đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) thấp hơn vài tick so với mức thấp nhất, vì không có gì bảo vệ lệnh dừng lỗ tốt hơn là một mức khác. Nếu bạn giao dịch bán khống dựa trên MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự, hãy đặt lệnh dừng lỗ cao hơn mức hỗ trợ/kháng cự trên cộng thêm vài tick cộng với chênh lệch giá.

Đối với điểm chốt lời (Take Profit) , khi mua vào, chúng ta đặt nó thấp hơn vài tick so với mức hỗ trợ/kháng cự. Khi bán khống, hãy đặt TP cao hơn mức hỗ trợ/kháng cự cộng với spread.

Thông thường, khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm chốt lời (TP) nhỏ, nên bạn khó có thể chuyển các giao dịch của mình về điểm hòa vốn nếu không muốn các giao dịch bị đóng quá thường xuyên.

Việc theo dõi các vị thế bằng chiến lược sử dụng MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự cũng khá phức tạp vì các kênh giá rất hẹp; tuy nhiên, nếu bạn tìm ra cách rút ngắn thời gian kỳ vọng toán học, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Quản lý tiền bạc trong chiến lược

Theo các nguyên tắc quản lý tiền , miễn là chiến lược sử dụng lệnh chờ, thì tỷ lệ rủi ro trong mỗi giao dịch dường như là quyết định tốt nhất. Nếu bạn sử dụng phương pháp này, hãy suy nghĩ kỹ trước khi tăng rủi ro lên quá 1-2% số tiền gửi của mình, bởi vì nếu tăng nhiều hơn, "tương lai" của bạn với tư cách là một nhà giao dịch sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tất nhiên, bạn cũng có thể giao dịch theo lô cố định, nhưng rủi ro biến động giá dự kiến ​​không đủ nhỏ để phương pháp này được coi là hợp lý.

Ví dụ về giao dịch dựa trên chỉ báo MACD và các mức hỗ trợ/kháng cự

Thoạt nhìn, chiến lược này có vẻ không hấp dẫn lắm về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Tuy nhiên, xác suất trước giao dịch (như tôi gọi) để đóng giao dịch thành công khá cao nhờ các điều kiện thuận lợi mà tín hiệu giao dịch xuất hiện.