Cách giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự

Nắm vững cách sử dụng các mức giao dịch

Các mức hỗ trợ/kháng cự phải là yếu tố phổ quát nhất trong phân tích đồ thị, có thể áp dụng cho hầu hết mọi loại hệ thống giao dịch. Bạn có thể giao dịch bằng hành động giá, phân tích nến, đường trung bình động cắt nhau, hoặc một loạt các chỉ báo khác - các mức hỗ trợ/kháng cự luôn hiện diện. Nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây là nhà giao dịch có thể không cần biết gì về các loại phân tích hay chỉ báo nào cả - và vẫn có thể giao dịch thành công dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự. Vì vậy, bài viết này dành riêng cho các tín hiệu giao dịch như vậy. Lưu ý rằng chiến lược này phù hợp với khung thời gian từ M1 đến MN, thị trường Forex, chứng khoán và hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua vào ở các mức giao dịch

Để tín hiệu như vậy xuất hiện, biểu đồ cần có mức hỗ trợ. Nếu đó từng là mức kháng cự thì càng tốt. Theo kinh nghiệm của tôi, các mức hỗ trợ phản chiếu hoạt động hiệu quả hơn bất kỳ mức nào khác. Ngoài ra, khi giao dịch từ các mức hỗ trợ như vậy, bạn có thể bỏ qua việc phân tích xu hướng riêng biệt vì hướng đi của giá trong trường hợp hình thành mức hỗ trợ phản chiếu cho biết hướng của xu hướng.

Kịch bản sau đây sẽ rất lý tưởng. Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc trên khung thời gian H1. Bạn tăng giá lên hai khung thời gian và thấy có một đỉnh cục bộ trên khung thời gian D1. Trên khung H1, mốc này có khả năng hoạt động như một mức kháng cự. Sau đó, hãy chờ giá phá vỡ mốc này và chắc chắn sẽ bật lên từ đó như một mức hỗ trợ. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu gần mức đó có một số hoạt động, đầu tiên là bật lên, sau đó là phá vỡ và kiểm tra lại nhiều lần, nhưng từ phía trên.

Nếu bạn thực sự muốn theo dõi các đỉnh cục bộ trên khung thời gian D1 để giao dịch trên khung thời gian H1, mô hình đã được thiết lập sẵn sau đây có thể hữu ích. Để tránh liên tục chuyển đổi giữa các biểu đồ, chỉ cần tìm các đỉnh cục bộ đơn lẻ trên khung thời gian H1 được hình thành ít nhất 48 giờ trước. Đỉnh của nó sẽ là mức kháng cự trên khung thời gian lớn gấp đôi mức kháng cự của bạn. Ví dụ về tín hiệu mua khi giao dịch các mức hỗ trợ/kháng cự:

Hãy nhớ rằng những tín hiệu như vậy khá hiếm khi xuất hiện, thường là do thời gian trôi qua từ lần phản xạ này đến lần phản xạ khác của mức S/R ngắn hơn nhiều so với đã đề cập ở trên. Do đó, để tránh nhàm chán khi chờ đợi tín hiệu hoàn hảo, hãy sử dụng các mức S/R phản xạ thông thường hơn:

Tín hiệu bán ở các mức giao dịch

Để có được tín hiệu như vậy, bạn cần các điều kiện tương tự nhưng ngược lại:

• Một vùng áp thấp cục bộ phải xuất hiện;
• Khi đó, giá phải vượt qua mức thấp nhất;
• Sau đó, giá phải kiểm tra mức đó từ phía dưới, bật lên từ mức đó, tạo ra một mức phản chiếu;
• Sau đó, một sự bật lên từ mức này sẽ xảy ra, kết thúc bằng sự hình thành một đỉnh cục bộ bật lên.

Ví dụ về tín hiệu bán khi giao dịch ở các mức hỗ trợ/kháng cự:

Như bạn thấy trong ví dụ này, tôi cũng đã chỉ ra một cách giao dịch tích cực. Dù sao thì, giá không chỉ bật lên từ mức hỗ trợ/kháng cự hoàn toàn, đặc biệt là khi chuyển động khá mạnh. Do đó, hãy thử giao dịch ở mức hỗ trợ/kháng cự hoàn toàn ngay sau khi nó trở thành mức hỗ trợ/kháng cự.

Lệnh cắt lỗ và chốt lời cho Forex, hợp đồng tương lai và cổ phiếu.

Hạn chế thua lỗ bằng cách mua vào và điều chỉnh giá xuống vài tick so với các điểm đáy cục bộ (khi mua) hoặc các điểm đỉnh cục bộ (khi bán) bật lên từ các mức hỗ trợ/kháng cự.

Hãy điều chỉnh vị thế của bạn theo cách cổ điển, bằng cách thay thế điểm dừng lỗ (SL) theo các điểm cực trị mới hình thành khi giá tiếp tục tiến gần đến mục tiêu. Tuy nhiên, đừng chuyển vị thế về điểm hòa vốn chỉ vì bạn muốn thế. Trước tiên, hãy chờ một điểm cực trị cục bộ đủ an toàn để bảo vệ điểm dừng lỗ của bạn.

Lệnh Chốt lời (Take Profit) sẽ hiệu quả hơn khi giá chạm các mức hỗ trợ/kháng cự (S/R) có thể cản trở việc giá tạo ra lợi nhuận. Do đó, bạn cần đánh giá mức độ hấp dẫn của mỗi tín hiệu giao dịch ngay khi nó xuất hiện. Nếu tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tiềm năng nhỏ hơn 3:1, tôi khuyên bạn không nên sử dụng lệnh trong tình huống đó.

Tôi thấy cách theo dõi vị thế như vậy khá hiệu quả. Chia lô giao dịch thành hai phần: phần đầu tiên, đặt giá Chốt lời (Take Profit) thấp hơn một chút so với mức hỗ trợ/kháng cự mạnh đầu tiên. Phần thứ hai, đặt TP (Take Profit) bằng với mức rủi ro bạn chấp nhận. Với cách tiếp cận này, vị thế của bạn sẽ hòa vốn ngay khi giá đạt mục tiêu đầu tiên, và bạn sẽ không phải lo lắng về rủi ro, chỉ cần theo dõi vị thế một cách bình tĩnh, tránh áp lực thị trường. Hơn nữa, điều này sẽ làm tăng số lượng giao dịch có lợi nhuận trong báo cáo của bạn, làm mượt đường cong cân bằng. Đây là một chỉ số quan trọng đối với các nhà quản lý PAMM . Tất nhiên, điều này làm giảm lợi nhuận tiềm năng mà bạn có thể nhận được khi giao dịch toàn bộ lô, nhưng bạn không bao giờ biết giá sẽ đi xa đến đâu và liệu bạn có giữ được quyền kiểm soát hay không.

Quản lý tiền trong giao dịch

Tôi nghĩ rằng với chiến lược này, việc mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số tiền gửi của bạn sẽ hiệu quả hơn. Chừng nào bạn còn giao dịch với tỷ lệ TP/SL không quá 3-5:1, thì việc giao dịch nhiều lot có thể sẽ không có lợi nhuận. Mặc dù đối với một số người, việc tham gia thị trường với một lượng lot cố định có vẻ dễ dàng hơn vì họ sẽ giao dịch ở một mức giá cố định. Còn đối với tôi, tôi luôn tham gia thị trường nhưng giao dịch một tỷ lệ phần trăm cố định trong số tiền gửi: tôi chỉ tính toán nó trong Excel và tham gia thị trường đúng thời điểm. Những biến động mạnh có thể ngăn cản tôi làm điều này sau một số tin tức nhất định, nhưng dù sao, tôi cũng tránh tham gia thị trường ngay khi có tin tức.

Ví dụ về các mức giá giao dịch:

Chiến lược này tốt vì nó đơn giản, và yếu tố cốt lõi của nó đáng tin cậy và đã được chứng minh qua thời gian. Vấn đề duy nhất bạn có thể gặp phải là thiếu kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn sẽ đến theo thời gian, nếu bạn nghiêm túc với những gì mình đang làm và phân tích mọi giao dịch và quyết định trước khi đưa ra quyết định mới.