Cách giao dịch forex với quy luật 3 cây nến

Quy luật 3 cây nến là gì?

Quy luật 3 cây nến ở đây đề cập tới trường hợp giá thị trường hình thành ba nến cùng loại liên tiếp. Trong đó có thể là ba cây nến tăng hoặc ba cây nến giảm. Hiện tượng này xuất hiện trên biểu đồ cho các nhà giao dịch thấy được đang có một sự gia tăng đáng kể cung hoặc cầu vào thị trường. Cụ thể:

• Mô hình ba nến tăng giá (Bullish): Xuất hiện trong xu hướng tăng giá, mô hình gồm ba nến giảm giá liên tiếp nhau. Nói một cách dễ hiểu đó là ba nến đỏ hình thành sau một nến xanh lớn (nếu bạn để màu nến tăng màu xanh và nến giảm màu đỏ).
• Mô hình ba nến giảm giá (Bearish): Ngược lại với mô hình ba nến tăng, mô hình này xuất hiện với ba nến tăng giá liên tiếp sau một nến giảm.

Các mô hình nến tăng

Dưới đây là các mô hình nến tăng phổ biến bạn hãy tham khảo nhé:

Hammer – Nến búa

Mô hình nến hammer này được hình thành bởi một cây nến có thân nến ngắn và bóng nến dưới dài, thường được xuất hiện ở cuối của một downtrend.

Nến hammer cũng thể hiện rằng mặc dù sức ép của bên bán có thể đã kéo dài cả ngày, nhưng lực mua mạnh đang đẩy giá đảo chiều đi lên cao. Màu sắc của cây nến có thể khác nhau, nhưng cây nến xanh sẽ cho thấy sức mua mạnh hơn so với cây nến đỏ.

Inverse hammer – Búa ngược

Một mô hình nến tăng tương tự đó là mô hình búa ngược inverse hammer. Khác biệt duy nhất so với hammer là đặc điểm của thân nến ngắn ở phía dưới, còn bóng nến dài sẽ ở phía trên.

Nó sẽ cho thấy một áp lực mua, thêm nữa là một áp lực bán không đủ mạnh để làm giảm giá của thị trường. Búa ngược còn cho thấy khả năng phe mua sẽ sớm kiểm soát được thị trường.

Bullish engulfing – Nhấn chìm tăng

Mô hình bullish engulfing được cấu thành từ hai cây nến. Cây nến đầu tiên mang thân màu đỏ, ngắn và bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một cây nến xanh thứ hai lớn hơn.

Tuy cây nến thứ hai có giá mở cửa thấp hơn so với cây nến trước đó, nhưng lực mua mạnh đã giúp đẩy giá lên cao, thể hiện được sự chiến thắng rõ ràng đến từ phe mua.

Piercing line – Nến xuyên

Nến xuyên cũng là một mô hình được cấu tạo bởi 2 nến, trong đó cây nến thứ nhất là một cây nến đỏ, tiếp đó là một cây nến màu xanh.

Thông thường trên thị trường sẽ có một khoảng gap (là khoảng trống) đáng kể giữa giá đóng cửa của cây nến đầu tiên với giá mở cửa của cây nến thứ hai. Nó thể hiện rằng một lực mua rất mạnh, vì giá sẽ được đẩy lên bằng hoặc cao hơn mức giá trung bình của cây nến trước đó.

Morning star – Sao mai

Mô hình nến này được coi là dấu hiệu hy vọng trong một xu hướng giảm ảm đạm của thị trường. Mô hình này được hợp thành bởi 3 cây nến đó là: một cây nến ngắn ở giữa một cây đỏ dài và một cây xanh dài. Cây nến "ngôi sao" sẽ không bị trùng với phần thân nến của hai cây nến dài, tức là nó đã tạo một khoảng gap giữa giá đóng cửa của cây nến trước và giá mở cửa của nến sau.

Ngoài ra nó cũng báo hiệu rằng áp lực bán của cây nến trước đang dần được lắng xuống, và một thị trường tăng giá đang chờ đợi ở phía trước.

Mô hình 3 cây nến giảm

Mô hình này có tên tiếng anh là: Bearish 3 method Formation. Ngược lại với ba cây nến tăng thì mô hình ba cây nến giảm sẽ là bộ 3 cây nến xanh nhỏ. Ba cây nến này được nằm gọn trong 2 cây nến đỏ dài. Thêm nữa bộ 3 cây nến nhỏ này cũng cho thấy sự hồi phục nhẹ từ thị trường sau những đợt phiên giảm mạnh. Tuy nhiên sự hồi phục này thường không đáng kể. Và nó không thể vượt qua được mức giá mở cửa của cây nến đỏ đầu tiên. Vì sự hồi phục tạm thời nên xu hướng thị trường vẫn tiếp tục có xu hướng giảm.

Các mô hình nến giảm

Dưới đây là các mô hình nền giảm phổ biến, bạn hãy tham khảo nhé:

Hanging man – Người treo cổ

Hanging man là một trong những mô hình giảm giá của cây nến hammer: nó có hình dạng tương tự nhưng lại hình thành vào cuối cùng của xu hướng tăng.

Nó chỉ ra rằng sẽ có một đợt bán tháo đáng kể trong ngày, nhưng người mua có thể đẩy giá lên cao trở lại. Việc bán tháo lớn thường được xem là một dấu hiệu cho thấy bên phe mua đang dần bị mất kiểm soát trên thị trường.

Shooting star – Sao băng

Mô hình sao băng này cũng tương tự như mô hình búa ngược – inverted hammer, chỉ khác là nó được hình thành trong một uptrend với: thân nến nhỏ và bóng trên của nến dài.

Thường thì thị trường sẽ tạo gap cao hơn một chút khi mở cửa và tăng lên mức cao nhất trong ngày trước khi đóng cửa ở mức giá ngay trên mức mở cửa của cây nến trước – cũng giống như một ngôi sao băng rơi xuống.

Bearish engulfing – Nhấn chìm giảm

Mô hình nến nhấm chìm giảm – bearish engulfing thường xảy ra ở cuối của một trend tăng. Cây nến đầu tiên có đặc điểm thân nhỏ màu xanh bị nhấn chìm bởi cây nến đỏ dài sau đó.

Nó thể hiện rằng uptrend đã lên tới đỉnh hoặc biến động giá đã dần chậm lại, dấu hiệu của sự suy thoái thị trường sắp xảy ra. Nến thứ hai càng thấp thì xu hướng này càng có ý nghĩa.

Evening star – Sao hôm

Evening star là một mô hình ba nến tương đương với bullish morning star nhưng nó sẽ dành cho thị trường gấu. Mô hình này được hình thành từ một cây nến ngắn kẹp giữa bởi một cây nến xanh dài và một cây nến đỏ dài.

Nó cũng chỉ ra sự đảo chiều của một xu hướng tăng và đặc biệt mạnh mẽ khi nến thứ ba xóa đi mức tăng của cây nến đầu tiên.

Three black crows – 3 con quạ đen

Mô hình nến ba con quạ đen bao gồm: ba cây nến đỏ dài liên tiếp tạo thành hình bậc thang, có bóng nến ngắn hoặc là không. Tại mỗi phiên mở cửa ở một mức giá tương tự như cây nến trước, nhưng việc áp lực bán đẩy giá càng ngày càng xuống thấp với mỗi lần giá đóng cửa.

Mô hình còn là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, vì bên phe bán đã vượt qua phe mua trong ba ngày giao dịch liên tiếp.

Ứng dụng 3 cây nến trong giao dịch forex

Chiến thuật 3 cây nến được nhiều nhà giao dịch theo trường phái đảo chiều đặc biệt là các trader mới vào thị trường bởi nó đơn giản, dễ dàng ứng dụng. Thay vì phải nghiên cứu những phương pháp phức tạp trong cả việc nhận biết và thực hiện giao dịch thì quy luật 3 cây nến vẫn là lựa chọn hàng đầu khi mới bắt đầu giao dịch. Nó cũng không đòi hỏi trader phải kết hợp quá nhiều công cụ khác cũng như phải có quá nhiều kinh nghiệm giao dịch trên thị trường.

Phương pháp giao dịch 3 cây nến

Thông thường phương pháp 3 cây nến sẽ được sử dụng ở khung D1 trở lên. Các nhà giao dịch sẽ cần xác định xu hướng trên thị trường. Có thể sử dụng các đường trung bình động vừa có được cái nhìn bao quát về xu hướng thị trường mà cũng có thể hỗ trợ xác định các key level.

Nếu là nến tăng thì đỉnh của cây nến cuối cùng phải cao hơn hai nến trước đó và ngược lại, đáy của nến giảm sẽ phải thấp hơn hai nến giảm liền kề trước đó. Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh Buy hoặc Sell khi cây nến tiếp theo hình thành. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn lệnh chờ Limit nếu không có thời gian theo dõi thị trường. Đồng thời đừng quên đặt lệnh Stop Loss để giảm thiểu rủi ro khi thị trường không đi theo những gì bạn đã dự định.

Quy tắc cần lưu ý khi giao dịch

Một số nguyên tắc bạn cần nắm được liên quan đến quy luật 3 cây nến bao gồm:

• Tránh vào lệnh một cách vội vàng, cần chờ 3 nến cùng loại liên tiếp hoàn thành
• Nên xác định key level để hỗ trợ giao dịch. Nếu là người mới, không nên thực hiện giao dịch trong giai đoạn thị trường biến động tránh bị ảnh hưởng bởi chênh lệch giá.
• Nếu không tìm thấy cơ hội ở khung thời gian D1, chỉ nên xuống khung H4 chờ cơ hội giao dịch khác. Không nên xuống các khung thời gian quá thấp bởi thị trường có thể hình thành một số mô hình ba nến mang tín hiệu giả.
• Trường hợp vào lệnh mua, xu hướng giảm thị trường trước đó phải kéo dài tối thiểu 3 cây nến (tức ba ngày) và ngược lại.
• Nếu chưa quen thực hiện các lệnh thị trường, hãy đặt lệnh Limit ở mức giá phù hợp để không bỏ lỡ các cơ hội giao dịch khi giá thị trường biến động theo đúng kế hoạch giao dịch.

Và tương tự như các mô hình khác trên thị trường, quy luật 3 cây nến không phải một chiến lược giao dịch toàn năng, hoàn hảo. Như đã đề cập phía trên, bạn hoàn toàn có thể kết hợp với các công cụ khác để gia tăng sự chính xác cho những gì bạn dự định giao dịch. Đồng thời, luôn nhớ đặt Stop Loss để giảm thiểu rủi ro.