Cách giao dịch mô hình đỉnh và đáy kép

Phân tích kỹ thuật quan trọng dành cho bạn.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể dễ dàng nhận biết sự đảo chiều xu hướng bằng cách sử dụng mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy đơn giản. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cách thực hiện điều đó. Đây là phần tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu.

Dĩ nhiên, những tín hiệu mà bạn (và tất cả các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm khác) học được trong thực tế cũng có thể đi theo chiều ngược lại. Đó là vấn đề xác suất.

Nếu bạn tự tin vào khả năng phân tích tín hiệu trên biểu đồ, bạn sẽ nhận ra khi có điều gì đó bất thường xảy ra. Đặc biệt là tiền điện tử, nhưng cả các cặp tiền tệ Forex được giao dịch nhiều nhất cũng vậy, đều dễ bị thao túng thị trường.

Bạn có thể thấy điều đó vào đầu tháng Tư khi người ta cho rằng chỉ cần 100.000.000 đô la là đủ để đẩy giá trị của loại tiền điện tử lớn nhất tăng 20%, và bắt đầu một xu hướng tăng giá đối với Bitcoin và các altcoin khác. Thông thường, bạn sẽ không thể nhận biết được những sự kiện kiểu này từ biểu đồ.

Những nhà đầu tư lớn muốn kiếm tiền thường đưa các mô hình cơ bản vào chiến lược thao túng các nhà đầu tư nhỏ. Đây chỉ là một lý do nữa tại sao bạn cần phải nắm vững các mô hình cơ bản. Đừng bỏ lỡ bài học hôm nay, nơi tôi sẽ viết về mô hình đỉnh đôi và đáy đôi khá đơn giản.

Mô hình đỉnh đôi và đáy đôi là những biến thể của giao dịch dựa trên hỗ trợ và kháng cự. Chúng là những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, những mô hình đơn giản dễ nhận biết.

Nhận biết mô hình đỉnh đôi

Mô hình giao dịch này xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng tăng. Như thường lệ trong một xu hướng tăng giá, sẽ có những đợt điều chỉnh (giá giảm tạm thời khi một số nhà đầu tư bán tài sản để thu lợi nhuận), sau đó thị trường sẽ tăng lên mức cao mới.

Tuy nhiên, nếu sự điều chỉnh xảy ra trước khi phá vỡ mức kháng cự cũ, đây có thể là khởi đầu của mô hình đỉnh đôi trên biểu đồ.

Hãy xem ví dụ bên dưới. Đây là diễn biến giá của cặp GBPCHF trên biểu đồ 5 phút.

Như bạn thấy, giá lại giảm xuống trước khi đạt đến đỉnh trước đó. Tại thời điểm này, bạn có thể nghi ngờ đây là mô hình hai đỉnh, nhưng nếu bạn không muốn mạo hiểm quá nhiều (đây có thể là chiến lược tốt cho người mới bắt đầu), bạn có thể chờ xác nhận.

Trong trường hợp này, điều đó xảy ra khi giá phá vỡ mức hỗ trợ cục bộ. Mô hình đỉnh đôi xuất hiện, và tôi đặt lệnh với giả định rằng giá sẽ giảm ít nhất bằng mức chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất của thị trường cục bộ theo các đường ngang của tôi. Tôi sẽ làm theo lý thuyết và đặt lệnh BÁN ở đây.

Hãy cùng xem liệu cách này có hiệu quả với tôi không...

Đúng vậy. Không chỉ giá giảm mạnh trong hai tiếng rưỡi tiếp theo, mà mô hình này còn giúp tôi dự đoán được sự đảo chiều xu hướng.

Trong trường hợp này, sự hình thành hai đỉnh và sự xác nhận của mô hình đã chứng tỏ là một tín hiệu rõ ràng và tạo ra một cơ hội hấp dẫn để kiếm lời.

Tận dụng mô hình đáy đôi trên biểu đồ

Vì mô hình đáy đôi chỉ là hình ảnh phản chiếu của mô hình đỉnh đôi, để làm cho mọi thứ hấp dẫn hơn, chúng ta hãy cùng xem biểu đồ chứng khoán và sử dụng biểu đồ nến lần này.

Hãy cùng xem xét mô hình trên biểu đồ của Tilray Inc., một cổ phiếu phổ biến trong giới giao dịch trên sàn Nasdaq. Một lần nữa, tôi chọn cùng khung thời gian, trong đó mỗi nến đại diện cho năm phút giao dịch.

Hiện tại, như hình ảnh bên dưới, chúng ta đang trong xu hướng giảm. Có một vài đợt điều chỉnh, sau đó là một đợt tăng giá bắt đầu từ trên mức hỗ trợ gần nhất. Đây có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng.

Một lần nữa, chúng ta hãy chờ xác nhận. Liệu đợt tăng giá có phá vỡ được ngưỡng kháng cự cục bộ? Chúng ta có thể mở lệnh MUA ngay bây giờ, nhưng chờ xác nhận sẽ an toàn hơn nhiều.

Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Biểu đồ đã phá vỡ ngưỡng kháng cự. Tôi quyết định mở vị thế mua với giả định rằng giá sẽ tăng ít nhất bằng chênh lệch giữa hai đường ngang trên thị trường.

Lần này cũng thành công. Trong kỳ tiếp theo, tôi đã thu được lợi nhuận 2,89% trước khi đóng vị thế của mình.

Tất nhiên, đây chỉ là những ví dụ, và bạn có thể chỉ ra nhiều ví dụ lịch sử khác cho thấy mô hình này không hiệu quả. Điều này luôn xảy ra khi giao dịch theo mô hình. Bạn cần nhận thức rằng các nhà giao dịch khác cũng sử dụng chúng, nhưng cũng cần lưu ý rằng những người chơi lớn có tầm ảnh hưởng có thể muốn hành động chống lại chúng.

Như thường lệ, chi tiết mới là điều quan trọng. Khi giao dịch theo mô hình biểu đồ, việc điều chỉnh mức cắt lỗ cho phù hợp là rất cần thiết. Trong ví dụ Tilray ở trên, tôi đặt mức cắt lỗ ở mức hỗ trợ thấp hơn; nếu tôi đặt chặt hơn, tôi đã bị mất vị thế trong "đáy thứ ba".

Mặt khác, đặt mức giá thấp như vậy sẽ làm tăng khả năng thua lỗ, và nếu tôi sử dụng đòn bẩy tối đa, điều này có thể dẫn đến rủi ro đáng kể.

Hãy thử mô hình đỉnh đôi và đáy đôi. Xem nó hoạt động như thế nào trên các công cụ giao dịch yêu thích của bạn. Thử điều chỉnh với các mức cắt lỗ và chốt lời khác nhau, và phát triển một chiến lược giao dịch thành công. Chúc may mắn!