Cách kết hợp EMA với Price Action hiệu quả

EMA - Khái niệm và ứng dụng

EMA (Exponential Moving Average) là một công cụ chỉ báo phản ánh biến động của giá, tính toán dựa trên cơ sở của cấp số nhân, còn được gọi là đường trung bình động hàm mũ.

Các đường EMA phổ biến mà trader thường chọn là: EMA 14, EMA 20, EMA 50, EMA 100 và EMA 200. Sự lựa chọn đường EMA phụ thuộc vào chiến lược giao dịch cụ thể của từng nhà đầu tư.

Đặc điểm cơ bản của EMA

EMA tăng dần thể hiện xu hướng tăng, EMA giảm dần thể hiện xu hướng giảm

Điều này là một trong những đặc điểm cơ bản quan trọng và thường bị nhiều người bỏ qua. Khi nhìn vào biểu đồ, nếu xu hướng quá phức tạp, bạn có thể sử dụng các đường EMA để dễ dàng xác định hơn.

EMA có vai trò là hỗ trợ/kháng cự động

Nếu bạn đã từng đọc về hỗ trợ và kháng cự, bạn nhớ rằng chúng được chia thành “cứng” và “động”. EMA, khác với các hỗ trợ và kháng cự “cứng” như trendline, vùng giá…, là một hỗ trợ/kháng cự động (do nó thay đổi liên tục theo giá).

Vì là hỗ trợ/kháng cự, các đường EMA cũng có tính chất giống như các hỗ trợ/kháng cự thông thường: khi bị phá vỡ, chúng sẽ thay đổi vai trò (bạn có thể quan sát trong ví dụ trên).

EMA với chu kỳ ngắn sẽ theo sát biến động giá hơn, nhưng “độ tin cậy” sẽ thấp hơn so với EMA có chu kỳ dài

Ví dụ 2:

EMA(20) sẽ có độ dốc, biến động theo sát đường giá hơn so với EMA (50), tuy nhiên, đối với các tín hiệu tôn trọng EMA hoặc phá vỡ EMA, EMA (50) sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn.

Bạn có thể thấy trong ví dụ là 2 đường EMA với EMA (20) màu xanh và EMA (50) màu đỏ. Rõ ràng, khi giá biến động tăng mạnh, EMA (20) thể hiện điều đó sớm hơn và rõ ràng hơn (độ dốc cao hơn) so với EMA (50).

EMA (20) do biến động nhanh hơn và theo sát giá hơn, nên số lần giá chạm (phá vỡ/tôn trọng/phá vỡ giả) nhiều hơn => độ tin cậy ít hơn so với EMA (50). Tuy nhiên, cũng vì điều này mà nhiều người thích sử dụng EMA (20) (hoặc các EMA chu kỳ ngắn khác) để bắt được nhiều cơ hội tốt.

Cách sử dụng EMA kết hợp với Price Action

Trong bài này, mình sẽ minh họa việc sử dụng EMA (20) cho scalping. Tùy phong cách giao dịch, bạn có thể điều chỉnh chu kỳ EMA để phù hợp.

Mình sẽ tập trung sử dụng EMA (20) chủ yếu để: xác định xu hướng thị trường và tìm điểm hợp lưu.

Xác định xu hướng thị trường

Như đã đề cập trong phần đặc điểm, việc theo dõi EMA ngay lập tức giúp chúng ta nhận biết xu hướng trong thời gian hiện tại.

Quan sát biểu đồ, với EMA (20) dốc lên mạnh mẽ, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng trong khung thời gian 15 phút, giá đang trong giai đoạn tăng , tuy nhiên, xu hướng tăng này đang giảm đi (có dấu hiệu bán ra) và hiện đang diễn biến ngang.

Tìm điểm hợp lưu

Đầu tiên, để hiểu ý nghĩa của 'hợp lưu', đó là vùng giá có nhiều yếu tố ủng hộ quyết định vào lệnh (mua/bán). Trên thị trường, mỗi trader có một phong cách riêng, sử dụng các chỉ báo như EMA, hỗ trợ, kháng cự, hoặc trendline... Đôi khi, tại một vùng giá, các yếu tố này hợp lưu với nhau => nhiều traders tham gia vào cùng một hướng => tăng khả năng chiến thắng.

Trước hết, bạn có thể thấy giá đã phá vỡ đường trendline (đường màu đen) và sau đó vượt qua vùng kháng cự mạnh (vùng màu xanh) cùng với việc phá vỡ EMA (20). Đây là hai điều kiện cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế so với lực bán.

Sau khi giá phá vỡ, nó quay lại kiểm tra lại mức hỗ trợ (vùng màu xanh) và tôn trọng nó. Ở đây, chúng ta thấy sự tôn trọng của lực mua.

Cuối cùng, giá tôn trọng EMA (20) sau khi phá vỡ => EMA (20) trở thành hỗ trợ hợp lưu => kết quả của lệnh long này rất tích cực.

Tương tự, bạn hoàn toàn có thể kết hợp EMA với các yếu tố khác như mẫu hình giá (ví dụ như hai đáy, hai đỉnh, vai đầu vai…).

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu cách kết hợp EMA với price action một cách hiệu quả. Ngoài ra, EMA còn có nhiều ứng dụng khác mà bạn có thể khám phá thêm. Hẹn gặp lại bạn trong bài viết tiếp theo!