Cách phòng ngừa rủi ro ngoại hối – Phân tích kỹ thuật: GBP/USD, NZD/USD, EUR/JPY

Suy nghĩ hàng tuần

Một cách thường bị hiểu lầm để giảm rủi ro trong khi vẫn duy trì tiềm năng tăng giá trong giao dịch ngoại hối là phòng ngừa rủi ro.

Hãy bắt đầu với cách mà chúng tôi KHÔNG NÊN thực hiện phòng ngừa rủi ro.

Không nên phòng ngừa rủi ro thay cho lệnh dừng lỗ.

Với những ai chưa biết thì nó trông giống thế này.

1. Bạn nắm giữ vị thế mua vào EUR/USD.

2. Nhưng việc buôn bán không diễn ra như mong đợi.

3. Và bạn đạt đến điểm không thể chịu thêm bất kỳ mất mát nào nữa.

4. Vì vậy, bạn mở một vị thế bán khống EUR/USD.

Logic (không chính xác) ở đây là bạn không cần phải đóng giao dịch và chịu lỗ nhưng bây giờ nếu EUR/USD tiếp tục giảm, khoản lỗ ở vị thế mua ban đầu sẽ được bù đắp bằng khoản lãi ở vị thế bán mới.

Vấn đề ở đây là...

Trên thực tế, bạn không giảm được rủi ro, bạn chỉ đang khóa một khoản lỗ thả nổi .

Bằng cách mở một vị thế ngang bằng và ngược lại, về cơ bản bạn đã đóng băng số dư tài khoản của mình ở mức lỗ. Thị trường có thể tăng, giảm hoặc đi ngang, nhưng vốn chủ sở hữu của bạn sẽ không cải thiện trừ khi bạn đưa ra quyết định chủ động đóng một trong các vị thế. Điều này có thể tạo ra tình trạng tê liệt phân tích khiến các nhà giao dịch không biết nên đóng vị thế nào hoặc khi nào, và cuối cùng nắm giữ cả hai vô thời hạn trong khi phí hoán đổi và chi phí cơ hội ăn mòn tài khoản của họ.

Kiểu phòng ngừa này không mang tính chiến lược. Nó mang tính cảm xúc. Nó thường được thúc đẩy bởi mong muốn tránh thua lỗ thay vì quản lý rủi ro một cách khách quan. Và tệ hơn nữa, nó khiến bạn phải quản lý hai vị thế thay vì một, làm phức tạp các quyết định của bạn và thường dẫn đến nhiều sai lầm hơn nữa.

Nên sử dụng biện pháp phòng ngừa như thế nào?

Phòng ngừa rủi ro trong ngoại hối sẽ hiệu quả nhất khi nó là một phần của chiến lược được lên kế hoạch trước, thường liên quan đến các cặp tiền tương quan hoặc nhiều khung thời gian.

Trên thực tế, diễn biến thị trường tuần này cho chúng ta một ví dụ điển hình về hoạt động phòng ngừa chiến lược .

Trong số nhiều thiết lập mà chúng tôi xem xét để đưa vào phân tích hàng tuần, chúng tôi đã xác định được ba cơ hội tiềm năng sau:

• Bán khống GBP/USD.
• Bán khống USD/CAD.
• Mua dài hạn NZD/USD.

Trong số này, chúng tôi chọn GBP/USD và NZD/USD và loại trừ USD/CAD, và đây là lý do:

Việc nắm giữ các vị thế đối lập trong hai cặp này sẽ giúp bạn phòng ngừa rủi ro liên quan đến đồng đô la Mỹ .

Hãy nghĩ theo cách này: đồng đô la Mỹ là đồng tiền thống trị trong cả hai giao dịch. Nếu bạn bán khống GBP/USD và mua NZD/USD, về cơ bản bạn đang đặt cược vào đồng bảng Anh yếu hơn và đồng kiwi mạnh hơn nhưng đồng USD lại nằm ở hai phía đối diện của mỗi giao dịch. Vì vậy, nếu đồng đô la có động thái mạnh theo cả hai hướng, thì không có khả năng cả hai vị thế sẽ thua lỗ cùng một lúc.

Loại phòng ngừa này không loại bỏ rủi ro, nhưng nó cân bằng rủi ro. Bạn vẫn tiếp xúc với các yếu tố cơ bản độc đáo của GBP và NZD, nhưng bạn không "tham gia hết" vào hướng đi của đồng đô la , điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với kết quả của bạn trong những tuần không chắc chắn.

Trong trường hợp này, hàng rào có mục đích và kế hoạch thoát rõ ràng. Không phải là tránh thua lỗ; mà là hạn chế tiếp xúc theo hướng.

Tóm lại:

● Phòng ngừa rủi ro không phải là cách thoát khỏi tù tội cho những giao dịch tồi.

● Sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro để điều hướng mối tương quan mạnh mẽ giữa các cặp tiền USD chính.

Thiết lập và tín hiệu

Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.

GBP/USD

Biểu đồ nến tuần GBP/USD có xu hướng tăng nhẹ nhưng đường trung bình động 30 tuần đang đi ngang và giá đã tăng đáng kể (cho thấy khả năng kiệt sức) và đang thiết lập mô hình đỉnh đôi có thể xảy ra. Để xác nhận, đã có hai mô hình đảo chiều giảm giá Shooting Star hàng tuần trong hai tuần qua.

Tín hiệu

Rủi ro tín hiệu sai cao hơn vì biểu đồ hàng ngày vẫn đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, đường xu hướng tăng ngắn bị phá vỡ sau khi phân kỳ giảm RSI cho thấy động thái giảm có thể nhắm tới con số tròn 1,30.

NZD/USD

Đã có sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trong NZD/USD với mô hình đáy đôi hoàn chỉnh như một phần của mô hình nêm dài hạn. Mặc dù không có xu hướng tăng nào được thiết lập, xu hướng giảm đã kết thúc. Do đó, NZD/USD cung cấp một cách để bán khống USD như một biện pháp phòng ngừa cho vị thế mua USD trong GBP/USD.

Tín hiệu

RSI đang trong xu hướng tăng giá và mô hình cờ tăng giá có thể tiếp tục ngay dưới con số tròn 0,60 cho thấy đà tăng có thể tiếp tục hướng tới đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần.

EUR/JPY

Những độc giả thường xuyên sẽ nhớ rằng chúng tôi đã theo dõi EUR/JPY trong nhiều tháng như một sự đảo ngược đầu và vai giảm giá dài hạn có thể xảy ra. Nhưng chúng ta cần phải linh hoạt trong tư duy của mình. Xu hướng này trong EUR/JPY dường như đang chuyển sang tăng giá khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm và giữ trên SMA 30 tuần.

Tín hiệu

Sự đột phá trên các đỉnh gần đây (và các đỉnh fractal) giữa 163,5-164,2 cung cấp tín hiệu khả thi để mua EUR/JPY với đỉnh tháng 11 ở mức khoảng 166 cũng như đường xu hướng tăng kết nối các 'vai' có thể là mục tiêu tăng giá.

Jasper Lawler