Cách Pro trader sử dụng đường trung bình động (MA) để kiếm lợi nhuận bền vững

Đường trung bình là chỉ báo quá nổi tiếng trong giới trading chúng ta rồi, rất nhiều trader, rất nhiều chiến lược sử dụng chỉ báo này. Bài viết này chủ yếu chúng ta sẽ cùng thảo luận cách mà các trader chuyên nghiệp sử dụng đường trung bình như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Thực tế các pro trader chủ yếu sử dụng đường trung bình như một bộ lọc cho xu hướng, tuy nhiên đi sâu vào hơn sẽ thấy họ còn sử dụng đường trung bình với những vai trò khác nữa.

Dưới đây là một vài kỹ thuật sử dụng đường trung bình của các trader chuyên nghiệp, mời các anh em trader tham khảo thử nhé.

Trailing Stop

Đường trung bình là một trong những chỉ báo được dùng để dời dừng lỗ đi theo xu hướng rất hiệu quả. Đặc biệt là ở các khung thời gian lớn vì xu hướng ở khung thời gian lớn có sự ổn định và bền vững hơn ở khung thời gian thấp.

Cách thức dời dừng lỗ theo đường trung bình cũng khá đơn giản. Khi lệnh giao dịch đã có lợi nhuận, bạn có thể dời dừng lỗ theo đường trung bình mà bạn lựa chọn để giao dịch hoặc bạn có thể đợi giá đóng cửa qua đường trung bình và thoát lệnh bằng tay. Mỗi cách thức đều có ưu nhược điểm riêng và tùy vào phong cách giao dịch của từng trader mà lựa chọn.

Tín hiệu trễ của đường trung bình

Pro trader cho rằng tín hiệu giao cắt của các đường trung bình thực tế không quá hiệu quả vì chúng thường xuyên bị trễ dù là bạn sử dụng đường trung bình nào đi nữa. Kể cả các tín hiệu nổi tiếng như giao cắt vàng hay giao cắt tử thần.

Nhìn hình trên các bạn thấy nếu bạn sử dụng biểu đồ ngày thì có thể rất lâu mới có một tín hiệu giao cắt, và những tín hiệu giao cắt này có thể xảy ra khi xu hướng đã hình thành hoặc thị trường đã di chuyển trước đó mất rồi.

Thực tế các tín hiệu như giao cắt vàng hay giao cắt tử thần được dùng thường xuyên hơn trong thị trường chứng khoán, còn đối với thị trường ngoại hối thì xu hướng sẽ có phần bất ổn định hơn nên những tín hiệu giao cắt sẽ kém chính xác hơn. Nên thực tế các trader sẽ sử dụng các yếu tố khác để xác nhận xu hướng thay vì sử dụng tín hiệu này.

Trader chuyên nghiệp thường sẽ dùng những đường trung bình nhạy với gia hơn để giao dịch ví dụ như các đường EMA 20 và 50 là những đường trung bình phổ biến:

Các tín hiệu giao cắt có phần nhanh và kịp thời hơn nên có thể được áp dụng nhiều hơn trong thị trường forex. Tuy nhiên thì tín hiệu giao cắt vẫn được cho là những tín hiệu trễ và đối với một pro trader thì chúng chưa đủ tốt. Bởi vì tín hiệu này trễ hơn so với hành động giá. Ở biểu đồ trên bạn có thể thấy các xu hướng nhỏ hơn ở phần dưới thấp của biểu đồ có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng thay vì tín hiệu giao cắt.

Các pro trader khuyên rằng hệ thống của bạn nên có thêm chỉ báo về khối lượng hoặc chỉ báo xác định biến động giá sẽ bù đắp được khuyết điểm này. Vì chúng là bộ lọc tốt để để cho bạn thấy dấu hiệu nên ngừng giao dịch.

Trader nên tập trung vào đường EMA 50 như hình bên dưới. Tín hiệu xác nhận xu hướng là khi có giá cắt qua và đóng cửa trên hoặc dưới đường EMA 50.

Lưu ý thêm, khi xu hướng dần đi vào kết thúc thì tín hiệu sẽ không còn đẹp và chất lượng nữa. Để tìm kiếm một đường trung bình phù hợp, trader có thể mất khá nhiều thời gian để backtest. Tuy nhiên khi đã tìm được đường trung bình phù hợp thì nó gần như là một yếu tố quan trọng trong hệ thống của các pro trader.

Ý tưởng giao dịch với đường trung bình của pro trader

Khi cú điều chỉnh trong xu hướng cạn kiệt và thị trường có dấu hiệu quay trở lại xu hướng chính, thì lúc này là lúc pro tarder tham gia giao dịch. Họ sử dụng đường trung bình để xác định sự thay đổi của xu hướng. Nếu giá cắt và đóng cửa qua đường trung bình này thì có khả năng một xu hướng mới sắp xuất hiện hoặc một giai đoạn yên tĩnh, không có xu hướng. Có thể nói đường trung bình không hiệu quả trong thị trường đi ngang hay những giai đoạn như vậy. Lúc này là lúc pro trader sử dụng tới chỉ báo khối lượng hoặc chỉ báo biến động để xác nhận thêm về hướng đi của thị trường.

Một trong những chỉ báo phổ biến được dùng để đo sự biến động giá đó là chỉ báo ATR. Nếu giá cáo hơn giá trị ATR hàng ngày thì đó là một dấu hiệu cho thấy giá đi chệch khỏi phạm vi giá bình thường. Khi giá di chuyển quá xa đường trung bình, nó thường có xu hướng quay trở về lại đường trung bình.

Ngoài ra pro trader chia sẻ thêm, 1.5ATR là con số tối ưu nhất để đặt dừng lỗ trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên bạn nên điều chỉnh nó cho hệ thống của bạn.

Trên đây là một vài cách mà pro trader sử dụng đường trung bình. Hy vọng có ích cho các anh em nhé.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .