Cách sử dụng Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)

Fibonacci Extension là một trong những trợ thủ đắc lực được nhiều nhà đầu tư sử dụng khi phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trader chưa nắm vững được những kiến thức sử dụng công cụ này sao cho hiệu quả. Thế nên, chúng  đã thay bạn, tổng hợp các kiến thức về chủ đề này với nhiều thông tin hữu ích. Hãy khám phá ngay bạn nhé.

Fibonacci Extension là gì?

Fibonacci Extension tạm dịch là Fibonacci mở rộng, đây là một trong những công cụ dùng để phân tích kỹ thuật từ nền tảng là dãy số Fibonacci. Qua đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng thiết lập được mục tiêu lợi nhuận cho mình, hoặc có thể ước lượng được phạm vi di chuyển của giá sau một đợt thoái lui (pullback). Từ đó, các bạn có thể tối đa lợi nhuận cho mỗi phiên giao dịch của mình.

Các mức Fibonacci mở rộng

Thông thường, thước đo Fibonacci sẽ có các mức mặc định như 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618. Trong đó, phạm vi chỗ lời tiềm năng nhất dao động trong khoảng 0.618 đến 1.618. Với những mức còn lại thì những mức thấp hơn 0.618 mang đến biên độ lợi nhuận khá thấp. Ngược lại, những mức Fibonacci cao hơn 1.618 thì giá khó có thể chạm được và mất một khoảng thời gian dài nên chỉ những xu hướng rất dài mới có thể thỏa mãn điều kiện chốt lời với những mức này.

Cách vẽ Fibonacci mở rộng và mức chốt lời lý tưởng

Cách vẽ Fibonacci Extension khá đơn giản thông qua các bước sau: Trước tiên, bạn hãy lần lượt chọn Insert rồi nhấn vào Fibonacci, tiếp tục chọn Expansion hoặc Extension. Sau khi vào lệnh thành công với Fibonacci Retracement, các bạn cần tìm được 3 điểm sau: điểm thấp nhất, điểm cao nhất và cuối cùng là điểm đảo chiều, hay còn gọi là điểm kết thúc đợt điều chỉnh.

Xu hướng tăng

Đối với xu hướng tăng, trader hãy vẽ đường Fibonacci Extension bằng cách kéo trỏ chuột từ (1) điểm thấp nhất cho đến (2) điểm cao nhất và kéo đến (3) điểm đảo chiều trên biểu đồ.

Với xu hướng tăng, tỷ lệ Fibonacci mở rộng tương ứng theo thứ tự lần lượt là 0.0 – 0.236 – 0. 382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 – 1.0 – 1.236 – 1.618 – 2.618… Trong đó, khoảng Fibonacci mở rộng dao động từ 0.618 đến 1.618 là những tỷ lệ Fibonacci để chốt lời tiềm năng. Như đã trình bày, những mức dưới 0.618 và trên 1.618 không phải là những tỷ lệ tối ưu vì tỷ lệ R: R thấp hoặc khó có thể xảy ra, trừ trường hợp thị trường duy trì một xu hướng rất lâu.

Xu hướng giảm

Về cơ bản, cách vẽ Fibonacci mở rộng ở xu hướng giảm cũng tương tự như với xu hướng tăng là sự kết hợp của điểm thấp nhất, cao nhất và điểm đảo chiều. Tuy nhiên, các bạn sẽ kéo trỏ chuột từ (1) điểm cao nhất cho đến (2) điểm thấp nhất rồi thả chuột. Kế đến, nhấn đúp chuột vào vào đoạn thẳng vừa tạo ra rồi kéo đến (3) điểm đảo chiều trên biểu đồ.

Cũng như xu hướng tăng, Fibonacci mở rộng trong xu hướng giảm cũng có các tỷ lệ từ 0.0 – 0.236 – 0. 382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 – 1.0 – 1.236 – 1.618 – 2.618… nhưng theo thứ tự từ cao đến thấp. Kèm theo đó cũng là mức chốt lời lý tưởng từ 0.618 đến 1.618.

Cách chốt lời từ 0.618 đến 1.618

Khi giao dịch ở một thị trường có sẵn xu hướng, trader sẽ thường kỳ vọng giá có thể breakout đáy trước đó trong xu hướng giảm, còn với xu hướng tăng là phá vỡ một đỉnh trước đó để tối ưu lợi nhuận. Thế nên, trong quá trình chọn vị trí thoát lệnh, chúng ta sẽ chọn vị trí TP tối thiểu nằm ở nơi mà giá có thể đạt đến đỉnh hoặc đáy gần nhất.

Hình minh họa phía trên cho thấy lợi nhuận tối thiểu trong kỳ vọng nằm tại mức giá ở đáy của xu hướng giảm, cụ thể là tỷ lệ 0.764 của Fibonacci mở rộng. Khi đó:

• Giá pullback ngay tại vị trí 0.764, thì đạt được mục tiêu
• Giá tiếp tục giảm nhiều hơn nữa và đạt đến vị trí 1.0 tương tự như hình minh họa hoặc vượt qua cả 1.618 thì trader đã bỏ lỡ cơ hội tối đa lợi nhuận cho mình.
• Giá chỉ giảm đến tỷ lệ Fibonacci là 0.5 sau đó quay đầu thì giao dịch của bạn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Vậy nên, rất khó để xác định được điểm chốt lời lý tưởng thông qua Fibonacci Extension. Thay vào đó, các bạn có thể kết hợp với nhiều công cụ khác trên thị trường cùng với Fibonacci Extension để tìm ra điểm đảo chiều và xác định vị trí chốt lời tối ưu trong từng trường hợp.

Ý nghĩa của Fibonacci Extension là gì?

Fibonacci Extension chủ yếu được dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Theo đó, nếu giá vượt mức Fibonacci mở rộng nào đó thì giá có thể di chuyển đến một mức kế tiếp. Vậy nên, khi có đỉnh mới xuất hiện trên biểu đồ, trader nên dùng các mức Fibonacci mở rộng để có thể dự đoán phạm vi di chuyển của giá trong tương lai. Thông qua nhiều chỉ số khác, trader có thể quyết định có nên duy trì vị thế ở mức đó hay không.

Phân biệt Fibonacci mở rộng và Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui hay còn gọi là Fibonacci Retracement chủ yếu được dùng trong quá trình phân tích đảo chiều của giá, giai đoạn giá điều chỉnh và các hành động khác của giá trong bất kỳ xu hướng nào, cụ thể là tăng hoặc giảm. Trong khi đó, Fibonacci mở rộng hay còn gọi là Fibonacci Extension chủ yếu dùng để đo lường xu hướng trên thị trường có thể vượt xa vị trí giá bứt phá, hay còn gọi là breakout, hoặc mức gãy nền của giá.

Chiến lược chốt lời hiệu quả khi sử dụng Fibonacci Extension

Như phần hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension phía trên, trader sẽ gặp nhiều khó khăn nếu sử dụng mỗi Fibonacci Extension để phân tích và tìm mức chốt lời lý tưởng. Không chỉ riêng Fibonacci Extension, mà trader không nên dùng riêng một công cụ phân tích nào vì độ chính xác chỉ mang tính tương đối. Vì vậy hãy kết hợp nhiều công cụ khác nhau để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro không đáng có, đồng thời tăng xác suất giao dịch thành công.

Trong đó, có 3 công cụ phổ biến được kết hợp với Fibonacci Extension để xác định điểm chốt lời tiềm năng là:

• Kênh giá, hay còn gọi là Price Channel.
• Mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hay còn gọi là Support/ Resistance
• Mô hình nến, hay còn gọi là Candle Pattern

Fibonacci Extension và kênh giá (Price Channel)

Kênh giá là gì?

Trước khi đi vào cách sử dụng Fibonacci mở rộng, chúng ta sẽ xem qua một vài đặc điểm sơ lược của kênh giá. Cụ thể:

• Về bản chất, kênh giá là 2 đường thẳng song song với nhau. Trong đó, một đường chính là đường trendline của xu hướng tăng/ giảm trên thị trường và đường còn lại được tạo ra bằng cách vẽ song song với đường chính. Ngoài ra, đường thứ 2 này cũng phải cắt đỉnh hoặc đáy gần nhất với xu hướng. Hai đường thẳng này đều được gọi chung là đường trendline trong kênh giá. Chúng được phân biệt bằng cách gọi đường phía trên là trendline trên và đường phía dưới là trendline dưới.
• Hầu hết các mức giá của xu hướng đều gói gọn trong phạm vi của 2 đường trendline. Trong đó, đường trendline có nhiệm vụ như một mức kháng cự, trong khi đường trendline dưới giữ nhiệm vụ như một mức hỗ trợ.
• Đối với kênh giá tăng, trader có thể xác định được điểm Buy tại đường trendline dưới và điểm chốt lời ngay ở đường trendline trên. Ngược lại, đối với kênh giá giảm thì trader sẽ vào lệnh Sell tại đường trendline trên và xác định điểm chốt lời ngay ở đường trendline dưới.

Ý tưởng giao dịch này xuất phát từ việc xem xét mức Fibonacci mở rộng nào xuất hiện ở khu vực kháng cự của kênh giá tăng hoặc khu vực hỗ trợ của kênh giá giảm sẽ mang đến điểm chốt lời hiệu quả hơn so với những mức Fibonacci còn lại.

Ví dụ minh họa 1

Sau khi vào lệnh Buy thông qua Fibonacci Retracement thành công, chúng ta sẽ vẽ Fibonacci Extension.

Đúng như dự đoán, giá duy trì xu hướng tăng nhưng không thể đoán được khi nào giá dừng để bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm, hay đảo chiều giảm để bắt đầu xu hướng mới. Khi có quá nhiều tỷ lệ Fibonacci Extension để chọn và bạn nhận ra xu hướng tăng đã tạo được 2 đáy rõ ràng, cụ thể là ở vị trí số 1 và 2. Lúc này, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ kênh giá cho xu hướng tăng.

Cụ thể, đường trendline dưới sẽ cắt điểm số 1 và 2, còn đường trendline trên cắt điểm số 3 và nằm song song so với đường trendline dưới. Khi đó, đường trendline trên sẽ có nhiệm vụ giống với mức kháng cự và giá khi quay đầu thì có thể chạm vào mức này. Trong tất cả tỷ lệ Fibonacci Extension thì 1.618 là giá trị thuộc phạm vi của kênh giá nên đây sẽ là mức chốt lời tiềm năng. Vì vậy hãy chọn mức này làm vị trí chốt lời cho lệnh buy.

Có thể nói, trader đã được mục tiêu lợi nhuận ban đầu, tức là giá đã chạm đến tỷ lệ 1.618. Tuy tỷ lệ này chưa là mức lợi nhuận cao nhất vì giá đã tăng đến 2.618 rồi mới đảo chiều. Thế nhưng những gì đạt được đã đủ rồi và các bạn đừng quá tham lam mà hãy hài lòng với kết quả này.

Ví dụ minh họa 2

Cũng như ví dụ trên, sau khi trader thực hiện được lệnh Sell thông qua Fibonacci Retracement, chúng ta sẽ tiến hành vẽ Fibonacci Extension. Khi đó, chúng ta sẽ vẽ được trendline trên của kênh giá giảm thông qua điểm 1 và điểm 2, còn điểm 3 sẽ giúp xác định trendline dưới.

Trong các tỷ lệ của Fibonacci Extension thì 0.764 là nằm trong phạm vi hỗ trợ của kênh giá giảm. Trong đó, xác suất cao là giá quay đầu rồi tăng lên và chạm đến ngưỡng này.

Khi đó, tỷ lệ 0.764 cũng là vị trí chốt lời tiềm năng nên các trader có thể chọn đây làm điểm chốt lời.

Sau khi chạm vào tỷ lệ Fibonacci Extension 0.764 thì giá cũng đã di chuyển đến đường trendline rồi đảo chiều. Sau đó, giá bắt đầu chuyển hẳn sang đà tăng giá. Khi đó, giao dịch này đã được lợi nhuận tối ưu.

Fibonacci Extension và vùng hỗ trợ, kháng cự

Nếu các bạn không thể tìm được mức hỗ trợ hoặc kháng cự thông qua kênh giá, thì quan sát khu vực giá quan trọng (hỗ trợ hoặc kháng cự) gần nhất cũng là lựa chọn tốt. Thông thường, khi chạm vào những khu vực này thì giá sẽ có xu hướng phản ứng lại. Cụ thể, nếu chạm vào vùng hỗ trợ thì giá sẽ quay đầu và tăng, còn khi chạm vùng kháng cự khi giá quay đầu và giảm xuống.

Vì vậy mà sự kết hợp giữa Fibonacci Extension và vùng hỗ trợ và kháng cự được thực hiện từ ý tưởng Fibonacci Extension nào ở gần các vị trí giá quan trọng, thì đó là vị trí chốt lời hiệu quả hơn những vị trí khác.

Ví dụ minh họa 1

Đối với cách sử dụng Fibonacci Extension theo chiến lược kết hợp với vùng giá quan trọng thì bạn sẽ phải quan sát khu vực giá quan trọng, sau khi vẽ được Fibonacci mở rộng. Trong đó, sẽ có 2 tỷ lệ Fibonacci mở rộng thuộc phạm vi của 2 vùng giá quan trọng, đó là mức 0.764 thuộc khu vực đáy của đoạn xu hướng giảm và mức 1.236 thuộc phạm vi đáy của xu hướng giảm trước đó, khu vực giá thứ 2 là nơi hỗ trợ mạnh.

Lúc đó, nếu các bạn chọn 0.764 làm điểm chốt lời thì sẽ có lợi nhuận nhưng chốt lời tại 1.236 sẽ mang đến lợi nhuận tối ưu hơn. Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo rằng giá sẽ chuyển động quanh tỷ lệ 1.236 và giá có thể quay đầu bất kỳ lúc nào, trước khi di chuyển đến vùng giá này.

Vậy nên, các nhà đầu tư cần tìm được nhiều vùng giá quan trọng đáp ứng điều kiện có lực cản, có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh thì mới có thể thực hiện chiến lược chốt lời từng phần. Chẳng hạn như với ví dụ dưới đây, chúng ta có thể chốt lời một nửa với tỷ lệ Fibonacci Extension là 0.764 và một nửa còn lại được chốt lời ở mức 1.236. Từ đó, các bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận cho mình.

Ví dụ minh họa 2

Trước tiên, chúng ta có thể tìm được mức Fibonacci Extension 0.618 và 0.764 lần lượt thuộc 2 khu vực giá quan trọng. Cụ thể nằm trong đỉnh của một giai đoạn tăng giá và khu vực kháng cự mạnh mẽ trước đó. Vì cả 2 khu vực giá này nằm ở vị trí khá gần nhau nên các bạn có thể linh hoạt chọn khu vực giá ở vị trí xa hơn để tăng lợi nhuận. Ngoài ra, đây cũng là vùng giá có lực cản mạnh nên xác suất cao giá có thể phản ứng tại khu vực này. Thế nên, chúng ta sẽ đặt lệnh Buy 1 và take profit 1. Cuối cùng, giá đã thực sự đảo chiều như kỳ vọng.

Kế đến, xu hướng tăng đã tạo được 2 đáy với độ dốc khá ổn cung cấp tín hiệu kéo dài của xu hướng. Khi đó, hãy vẽ kênh giá cho xu hướng tăng. Tiếp theo, giá đã quay đầu trở về Fibonacci Extension 0.236. Đồng thời, giá cũng chạm đường trendline dưới củng cố thêm dự đoán giá có thể duy trì đà tăng nên đặt thêm lệnh Buy 2. Sau đó, chúng ta sẽ tìm đến sự hỗ trợ của kênh giá để xác định điểm chốt lời.

Có thể thấy rằng, biểu đồ chỉ có tỷ lệ Fibonacci Extension là 1.236 thuộc khu vực kháng cự của kênh giá tăng. Thế nên, chúng ta chỉ có thể chọn mức chốt lời tại đây.

Khi kết hợp Fibonacci Extension với hỗ trợ/kháng cự và kênh giá, chúng ta đã thực hiện được 2 lệnh, với 2 điểm chốt lời tối ưu.

Fibonacci Extension cùng mô hình nến đảo chiều

Ý tưởng thực hiện

Sử dụng Fibonacci Retracement cùng với mô hình nến Nhật để xác định vị trí đảo chiều của giai đoạn điều chỉnh. Chiến lược Fibonacci Extension sử dụng cùng với mô hình nến đảo chiều Nhật cũng xác định điểm đảo chiều, những là điểm đảo chiều của xu hướng chính.

Ý tưởng này hoạt động theo nguyên tắc nếu mô hình nến đảo chiều hình thành ở bất kỳ tỷ lệ Fibonacci Extension tiềm năng nào thì giá có xác suất đảo chiều cao, đồng thời kết thúc xu hướng chính. Từ đó, các nhà đầu tư có thể xác định được mức chốt lời hiệu quả nhất. Bạn có thể chọn bất kỳ mô hình nến đảo chiều nào để kết hợp với Fibonacci Extension. Thế nhưng, có vài mô hình đảo chiều sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mà các bạn có thể tham khảo ở phần tiếp theo của bài viết.

Ví dụ minh họa

Như hình minh họa, tại thời điểm giá chạm mức Fibonacci Extension 0.764 thì mô hình nến đảo chiều Tweezer Top (Đỉnh nhíp) được tạo thành. Đến khi nó kết thúc, trader nên kết thúc lệnh Buy để chốt lời. Cuối cùng, giá đã thực sự đảo chiều như dự đoán và bắt đầu một xu hướng mới.

Như các bạn có thể thấy, một nến Bullish Reversal Pin bar (Pin bar đảo chiều tăng) đã xuất hiện khi giá vượt mức Fibonacci Extension 1.0. Qua đó, chúng ta có tín hiệu rằng giá không thể giảm mạnh hơn mức hiện tại được. Lúc này, chúng ta có thể chọn mức Fibonacci Extension 1.0 làm điểm chốt lời.

Sau đó, một nến tăng có phần bóng nến dưới dài xuất hiện liền sau nến pin bar càng củng cố khả năng đảo chiều của xu hướng. Cuối cùng là giá đã đảo chiều như dự đoán.

Nhìn chung, cả 2 ví dụ trên đều cho thấy rằng khi sử dụng đồng thời Fibonacci Extension và mô hình nến đảo chiều đã mang đến những tín hiệu đáng tin cậy. Điểm mấu chốt là trader cần nhận ra những mô hình nến Nhật nay nhanh chóng để kịp thời thoát lệnh. Để làm được điều đó, bạn buộc phải học hỏi và tìm hiểu kỹ hơn về chiến lược phân tích hành động giá.

Hạn chế khi sử dụng Fibonacci Extension

Sau khi tìm hiểu về cách cài đặt Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, cũng như chiến lược vận dụng công cụ này sao cho hiệu quả, chúng ta sẽ điểm qua một vài hạn chế của Fibonacci Extension để giúp bạn đọc có được cái nhìn tổng quan nhất. Cụ thể, các mức của Fibonacci Extension không quyết định việc mua hay bán của một loại tài sản. Thế nên, bạn nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu. Cuối cùng là trader sẽ nhận được nhiều dữ liệu hơn từ mô hình nến và hành động giá khi bạn cố gắng xác nhận khả năng đảo chiều của tài sản ở mức giá mục tiêu.

Fibonacci Extension và những thông tin hữu ích đã được trình bày cụ thể qua bài viết. Nhìn chung, đây là một công cụ xác nhận tín hiệu đảo chiều uy tín. Tuy nhiên, trader cần sử dụng kết hợp với những chỉ báo khác để có được tín hiệu đáng tin cậy. Chúc các bạn thành công.