Cách xác định mô hình cốc và tay cầm trong giao dịch Forex

Mẫu cốc và tay cầm là gì?

Mẫu hình Cốc và Tay cầm là biểu đồ giá kỹ thuật tạo thành hình dạng của Cốc và Tay cầm, biểu thị tín hiệu đảo chiều tăng giá. Nó giúp các nhà giao dịch tìm thấy cơ hội mua dài hạn trên thị trường khi nó được hình thành trong xu hướng tăng liên tục. Mẫu hình này xuất hiện khi áp lực bán vượt quá áp lực mua, dẫn đến xu hướng giảm tạm thời và yếu theo sau là xu hướng tăng mạnh hơn.

• Hình dạng của Cốc trong mô hình này giống hình chữ 'U' và chữ 'U' càng dài thì tín hiệu xu hướng càng mạnh.
• Tay cầm có hình dạng giống như một xu hướng tuyến tính giảm dần.
• Các nhà giao dịch nhận được tín hiệu mua ở đáy hoặc cuối tay cầm khi giá tăng sau đó.
• Các nhà giao dịch nhận được tín hiệu đặt lệnh dừng lỗ vào cuối mức đột phá thấp của Tay cầm.

Ví dụ về việc sử dụng Mẫu cốc và tay cầm

Khi giao dịch ngoại hối , giả sử bạn quyết định tham gia giao dịch USD/EUR với tỷ giá hối đoái là 2, trong xu hướng tăng. Tỷ giá hối đoái đạt mức cao là 4,5, tại đó bạn quyết định thoát khỏi giao dịch và khóa lợi nhuận.

Bây giờ, giá USD/EUR bắt đầu giảm từ 4,5 xuống 3, rồi 2,5. Sau đó,  cặp tiền tệ này giao dịch quanh mức 2,5 trong một thời gian trước khi chứng kiến ​​xu hướng tăng trở lại.

Xu hướng tăng làm giá USD/EUR tăng lên 4,4, rất gần với mức giá cao trước đó là 4,5. Tại thời điểm này, một chiếc cốc hình chữ U hình thành, báo hiệu khả năng hình thành Mô hình cốc và tay cầm.

Sau đó, xu hướng giảm tạm thời thay thế xu hướng tăng khi giá USD/EUR bắt đầu giảm trở lại và đạt mức 2,7, một mức thấp khác. Điều này tạo thành Tay cầm của Mô hình Cốc và Tay cầm, xác nhận mô hình đảo chiều tăng giá.

Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nhận được tín hiệu mua để đặt lệnh mua dài hạn ở tỷ giá hối đoái là 2,7, khi giá USD/EUR bắt đầu tăng lần cuối, hình thành xu hướng tăng liên tục và đạt mức tỷ giá hối đoái trên mức cao trước đó là 4,5. Bạn có thể duy trì giao dịch miễn là thị trường giao dịch theo hướng bạn mong muốn.

Lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở mức khoảng 2,7 để đảm bảo rủi ro và tổn thất của bạn được bảo vệ nếu thị trường diễn biến không như mong đợi.

Xác định mẫu cốc và tay cầm

Mẫu hình cốc và tay cầm là một mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật cho thấy khả năng đảo ngược từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Nó bao gồm hai thành phần chính –

1. Cái cốc

• Hình dạng chữ U: Chiếc cốc trông giống hình chữ U, biểu thị giai đoạn củng cố hoặc tích lũy.
• Độ sâu: Độ sâu của cốc có thể thay đổi, nhưng thông thường ít nhất phải bằng một nửa kích thước của xu hướng tăng trước đó.
• Đáy tròn: Đáy cốc nên được bo tròn thay vì sắc hoặc góc cạnh.

2. Tay cầm

• Xu hướng giảm ngắn hạn: Tay cầm là xu hướng giảm ngắn hạn hình thành sau cốc.
• Sự củng cố: Nó biểu thị một giai đoạn củng cố hoặc chốt lời trước khi có xu hướng tăng mới
• Góc: Tay cầm phải có độ dốc xuống nhưng không được quá dốc.

Các loại mẫu cốc và tay cầm

1. Cốc và tay cầm ngược

Mô hình Cốc và Tay cầm đảo ngược là mô hình hoàn toàn ngược lại với Mô hình Cốc và Tay cầm vì nó chỉ ra một mô hình đảo chiều giảm giá. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu bán/thoát lý tưởng và cũng cho phép họ giao dịch bán khống trong xu hướng giảm. Là mô hình ngược lại với Mô hình Cốc và Tay cầm thông thường, đầu tiên nó tạo thành hình chữ 'n' (Cup), sau đó là hình dạng tuyến tính hướng lên (Handle).

Trong mô hình này, giá tài sản đầu tiên chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh trong xu hướng giảm liên tục, sau đó là sự gia tăng đột ngột nhưng không quá mạnh về giá. Giá tiếp tục giao dịch quanh cùng một phạm vi trước khi cuối cùng lại giảm, tạo nên nửa đầu thường là mô hình - Cốc đảo ngược.

Sau đó, giá tạm thời bắt đầu tăng trở lại, tạo thành nửa sau của mô hình – Handle. Giá tăng tạm thời theo sau là xu hướng giảm liên tục sau đó, đảo ngược thị trường thành xu hướng giảm.

• Các nhà giao dịch nhận được tín hiệu bán khống, thoát lệnh hoặc bán giao dịch theo mô hình này tại điểm cao nhất của Tay cầm.
• Lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở cuối thời điểm bắt đầu của Tay cầm.
  

2. Cốc và tay cầm lẻ

Mẫu hình Cốc và Tay cầm lẻ bao gồm đáy ít tròn hơn khiến Cốc trông giống hình chữ 'V' và một đường thẳng phi tuyến tính trông kỳ lạ biểu thị Tay cầm. Tay cầm không dài hơn một phần tư tổng chiều dài của Cốc và trông không giống Tay cầm thông thường. Tuy nhiên, Tay cầm vẫn phục vụ cùng một mục đích vì nó chỉ ra sự giảm giá tạm thời. Nó cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu mua lý tưởng để mua dài hạn các giao dịch. Mẫu hình này xảy ra trong xu hướng giảm liên tục, chứng kiến ​​giá giảm mạnh, đạt mức thấp mới và sau đó tăng mạnh. Độ dốc này được theo sau bởi một đợt giảm giá tạm thời (và ngắn) khác, sau đó là xu hướng tăng liên tục.

3. Tay cầm cốc nhiều năm

Như tên gọi của nó, Multi-year Cup Handle được hình thành trong vài năm trên thị trường tài chính. Sự sụt giảm mạnh ban đầu của giá theo sau là một độ dốc tạo thành Cup trong mô hình, giống hình chữ 'V' hơn và ít giống hình chữ 'U' theo sau là sự sụt giảm liên tục của giá tạo thành Handle. Nó đi kèm với kỳ vọng thoái lui thường xuyên, nhưng giá chứng kiến ​​sự sụt giảm tạm thời trong vài tháng đến một năm trước khi chúng tăng trở lại. Sự gia tăng giá cuối cùng cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu tham gia vào thị trường. Multi-year Cup Handle phù hợp nhất với các nhà giao dịch muốn giao dịch trong dài hạn và tìm kiếm các mô hình giá lịch sử để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch xu hướng liên tục tồn tại trong nhiều năm và báo hiệu cho họ các cơ hội dài hạn lý tưởng.

4. Cốc và tay cầm trong ngày

Mô hình Cốc và Tay cầm trong ngày là mô hình ngắn hạn có thể được tìm thấy trên biểu đồ 60 phút và giúp các nhà giao dịch mong muốn có cơ hội giao dịch trong xu hướng liên tục. Nó trông gần giống như Cốc và Tay cầm thông thường chỉ có một điểm khác biệt - vì nó xuất hiện trên biểu đồ hàng giờ, nên các biến động giá cao hơn nhưng gần nhau hơn. Vì vậy, có nhiều biến động giá hơn trên biểu đồ, khiến mô hình có vẻ hẹp hơn. Nó được xác định trong xu hướng tăng khi giá bắt đầu giảm tạm thời, giao dịch trong phạm vi một thời gian trước khi tăng trở lại, tạo thành Cốc hình chữ 'U' phẳng. Sự hình thành này được theo sau bởi một số mức giảm giá, tạo thành Tay cầm, tiếp theo là xu hướng tăng cuối cùng.

Cách giao dịch với mô hình cốc và tay cầm

1. Xác định mẫu

Đầu tiên, hãy tìm cốc trên biểu đồ giá. Nó sẽ xuất hiện dưới dạng hình chữ U, biểu thị giai đoạn củng cố hoặc tích lũy. Tiếp theo, nhà giao dịch phải phát hiện tay cầm theo sau cốc khi xu hướng giảm ngắn hạn xảy ra, biểu thị giai đoạn chốt lời.

2. Xác nhận mẫu
Xác nhận mẫu dựa trên tính đối xứng. Cốc và tay cầm phải đối xứng. Cũng phải có sự giảm thể tích trong cốc và tăng thể tích trong tay cầm.

3. Chờ sự đột phá

Xác định mức kháng cự ở đỉnh tay cầm. Chờ sự đột phá tăng giá trên mức kháng cự này. Cân nhắc vào vị thế mua khi giá vượt qua mức kháng cự.

4. Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời

Để hạn chế tổn thất tiềm ẩn, hãy đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp của tay cầm. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng các mức thoái lui Fibonacci hoặc mục tiêu phân tích kỹ thuật để xác định mức lợi nhuận tiềm ẩn.

5. Theo dõi thị trường

Cuối cùng, hãy tìm kiếm các tín hiệu xác nhận, chẳng hạn như một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn sau khi đột phá. Hãy lưu ý đến các đột phá giả, khi giá ban đầu di chuyển theo hướng của mô hình biểu đồ nhưng sau đó đảo ngược. Hãy cân nhắc thoát khỏi giao dịch nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ hoặc mô hình kỹ thuật giảm giá hình thành.

Chiến lược giao dịch mô hình Cốc và Tay cầm

1. Chiến lược bán dây chuyền cung ứng

Chiến lược bán đường cung theo các đường xu hướng để đặt mục tiêu lợi nhuận và cung cấp cho các nhà giao dịch mức lợi nhuận lý tưởng trong một giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn. Với chiến lược này, các nhà giao dịch nhận được các tín hiệu gần hơn với chính xác về nơi thị trường có khả năng đạt tới, đặt mục tiêu lợi nhuận của họ cho phù hợp và đưa ra quyết định giao dịch một cách sáng suốt. Cả hai điểm giá cao ở hai bên của Cốc trong Mô hình Cốc và Tay cầm được nối với một đường ngang và kỳ vọng có mục tiêu ở mức gấp đôi vị trí của đường. Điều này có nghĩa là nếu đường nối các điểm giá cao của Cốc ở tỷ giá hối đoái là 5, mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức tỷ giá hối đoái là 10.

2. Chiến lược xử lý mạnh mẽ

Như đã thảo luận, hình dạng của Handle trong chiến lược Cup and Handle khác nhau tùy theo khung thời gian và tâm lý chung của thị trường. Trong xu hướng trung hạn hoặc dài hạn, Handle thường không dễ thấy rõ do chênh lệch giá lớn, trong khi đó, trong xu hướng ngắn hạn, Handle được mô tả rõ ràng thông qua xu hướng giảm tạm thời khi chúng giao dịch trong phạm vi giá hẹp. Vì Handle trong mô hình này cung cấp cho các nhà giao dịch mức dừng lỗ và mức mua lý tưởng, nên chúng rất quan trọng vì giúp các nhà giao dịch giảm thiểu khả năng thua lỗ của họ. Giao dịch Handle mạnh nhất cung cấp cho các nhà giao dịch mức dừng lỗ và mức vào lệnh cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch thành công. Sau đây là cách bạn có thể giao dịch với chiến lược Handle mạnh với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày –

• Trên biểu đồ 5 phút, hãy xác định Tay cầm được tạo thành từ ít nhất bốn và nhiều nhất là mười nến.
• Đảm bảo rằng tất cả các nến đều có thân ngắn và giao dịch trong phạm vi hẹp.
• Xu hướng giảm tiếp theo tạo ra sự mở rộng giá, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mua vào.
• Nến cuối cùng trong tay cầm đóng cửa ở trên mức kháng cự của thị trường, tại đó giá đang tăng sẽ ngừng tăng và bắt đầu giảm (tạm thời).
• Các nhà giao dịch nhận được tín hiệu mua chính xác ở mức mà Tay cầm này kết thúc và chuẩn bị theo dõi sự đảo chiều tăng giá và xu hướng tăng liên tục.

3. Chiến lược mua chéo đám mây

Chiến lược mua Cup and Handle của Cloud Cross cho biết mức đột phá mà tại đó các nhà giao dịch có thể mua dài hạn các giao dịch. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm vào lý tưởng trên thị trường giúp họ đặt lệnh mua thành công. Nó bao gồm một phạm vi đám mây cho các giao dịch biết giá tài sản có khả năng hướng đến đâu trong tương lai trong xu hướng tăng. Khi Handle của mô hình Cup and Handle vượt lên trên đám mây này, nó xác nhận xu hướng tăng mạnh và cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu vào lệnh. Tuy nhiên, nếu nến cuối cùng trong Handle không vượt lên trên đám mây, các nhà giao dịch sẽ nhận được tín hiệu cho thấy mô hình có thể gửi tín hiệu mua dài hạn sai và họ nên đợi xác nhận xu hướng tăng.

4. Chiến lược trước khi đột phá

Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch giao dịch đột phá trong chiến lược Cốc và Nến ngay khi giá tài sản vượt qua hình dạng Tay cầm. Với chiến lược trước đột phá, các nhà giao dịch thực sự có thể mua một giao dịch dài trước khi giá thực sự vượt lên cao hơn, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Sau đây là cách bạn có thể giao dịch với chiến lược trước đột phá –

• Xác định mô hình Tay cầm khi thị trường không biến động nhiều trong khung thời gian trung hạn hoặc dài hạn để sử dụng Mô hình Cốc và Tay cầm.
• Bây giờ, hãy chuyển sang biểu đồ khung thời gian thấp hơn để xác định mức đột phá giả gần mức hỗ trợ của mô hình, điểm mà giá đang giảm ngừng giảm và bắt đầu tăng.
• Nếu bạn nhận thấy có sự đột phá giả xảy ra ở hoặc gần mức hỗ trợ, hãy đặt lệnh mua hoặc lệnh dài hạn tại đó để giao dịch tại sự đột phá trước khi nó thực sự xảy ra trong khung thời gian trung hạn hoặc dài hạn.
• Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá thấp để giảm thiểu rủi ro.
  
  

Ưu điểm và rủi ro của mô hình cốc và tay cầm

Thuận lợi

• Tín hiệu đảo chiều rõ ràng: Mô hình cốc và tay cầm cung cấp tín hiệu trực quan mạnh mẽ về khả năng đảo chiều tiềm ẩn từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
• Mục tiêu có thể đo lường: Các mức thoái lui Fibonacci và các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể được sử dụng để đặt mục tiêu tăng cụ thể dựa trên kích thước của cốc và tay cầm
• Mẫu hình tiếp tục đáng tin cậy: Khi mẫu hình được xác nhận bằng sự đột phá, nó có thể chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng tăng, tạo cơ hội cho những đợt tăng giá tiếp theo.

Rủi ro

• Mất thời gian: Việc hình thành mô hình cốc và quai có thể mất thời gian và có nguy cơ bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng nếu mô hình mất quá nhiều thời gian để hoàn thành.
• Đột phá giả: Mô hình này có thể đưa ra tín hiệu giả, đặc biệt là nếu xu hướng tăng bền vững không theo sau đột phá.
• Tính chủ quan: Việc diễn giải mô hình cốc và tay cầm có thể mang tính chủ quan và các nhà giao dịch khác nhau có thể có ý kiến ​​khác nhau về kích thước và đặc điểm chính xác của mô hình.

Đặt lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro

Vị trí dừng lỗ truyền thống - bên dưới mức thấp của tay cầm:

Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới điểm thấp nhất của tay cầm. Điều này đảm bảo giao dịch sẽ thoát nếu giá đảo ngược trở lại dạng tay cầm.

Vị trí dừng lỗ thay thế:

• Dựa trên khả năng chịu rủi ro: Xác định tỷ lệ rủi ro/phần thưởng mong muốn và đặt mức dừng lỗ tương ứng. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch muốn tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:2, mức dừng lỗ phải gấp đôi khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức hỗ trợ gần nhất.
• Sử dụng lệnh dừng lỗ: Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch, hãy cân nhắc sử dụng lệnh dừng lỗ để khóa lợi nhuận trong khi hạn chế khả năng thua lỗ. Điều này liên quan đến việc thiết lập lệnh dừng lỗ tăng theo giá, bảo vệ lợi nhuận.

Mẹo quản lý rủi ro khi giao dịch theo mô hình cốc và tay cầm

• Đặt mức dừng lỗ thực tế: Đừng ngại đặt mức dừng lỗ chặt chẽ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn, đặc biệt là khi mô hình không chắc chắn hoặc thị trường biến động.
• Xem xét các điều kiện chung của thị trường: Đánh giá xu hướng và biến động chung của thị trường trước khi tham gia giao dịch dựa trên mô hình cốc và tay cầm.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn: Đừng chỉ dựa vào mô hình cốc và tay cầm để đưa ra quyết định giao dịch. Đa dạng hóa danh mục đầu tư để quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro cho bất kỳ chiến lược đơn lẻ nào.
• Liên tục theo dõi thị trường : Luôn cập nhật tin tức, chỉ số kinh tế và các yếu tố khác có thể tác động đến thị trường và giao dịch nói chung.

Quản lý sự đột phá sai lầm

Các đột phá giả thường gặp trong phân tích kỹ thuật, bao gồm cả mô hình cốc và tay cầm. Sau đây là một số chiến lược giúp các nhà giao dịch quản lý các đột phá giả và cải thiện các quyết định giao dịch của họ –

Xác nhận khối lượng

Khối lượng tăng đáng kể thường đi kèm với một đột phá thực sự. Nếu khối lượng thấp trong quá trình đột phá, đó có thể là tín hiệu sai. Nếu khối lượng giảm sau khi đột phá, điều đó có thể chỉ ra khả năng đảo ngược hoặc đột phá sai.

Xác nhận hành động giá

Việc kiểm tra lại mức kháng cự bị phá vỡ thường diễn ra sau một đợt đột phá thực sự. Nếu giá không giữ được trên mức này, thì đó có thể là dấu hiệu của một đợt đột phá giả. Sau khi đột phá, một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn có thể xác nhận tính hợp lệ của nó.

Phân tích khung thời gian

Hãy cân nhắc phân tích mô hình trên các khung thời gian cao hơn (như hàng ngày và hàng tuần) để có góc nhìn rộng hơn. Một đột phá được xác nhận trên khung thời gian cao hơn có nhiều khả năng là thật. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng phân tích nhiều khung thời gian để hiểu rõ hơn về các mô hình cốc và tay cầm trên nhiều khung thời gian cùng nhau. Nếu mô hình được xác nhận trên khung thời gian cao hơn nhưng không phải khung thời gian thấp hơn, thì nó có thể chỉ ra một đột phá sai tiềm ẩn.