Giải thích về vùng cung và cầu (S&D)

Vùng cung và vùng cầu là gì?

Vùng cung và cầu là những khu vực trên biểu đồ giá do nhà giao dịch xác định, tại đó giá có khả năng dừng lại hoặc đảo chiều.

Vùng cầu là phạm vi mà một số lượng lớn lệnh mua có khả năng được thực hiện nếu giá cổ phiếu giảm trong phạm vi đó. Ngược lại, vùng cung là phạm vi mà một số lượng lớn lệnh bán có khả năng được thực hiện nếu giá cổ phiếu tăng trong phạm vi đó.

Giá của một cổ phiếu đi vào vùng cầu có nghĩa là cổ phiếu đó có khả năng tăng giá hoặc đình trệ. Giá của một cổ phiếu đi vào vùng cung có nghĩa là giá có khả năng giảm hoặc đình trệ.

Làm thế nào để xác định vùng cung và cầu?

Để xác định vùng cung và cầu trên biểu đồ, hãy tìm các phạm vi giá mà giá đã dừng lại hoặc đảo ngược. Nếu trên biểu đồ theo dõi cổ phiếu xyz, mỗi lần giá tăng trong phạm vi 410-411$ thì cổ phiếu dao động gần mức giá đó và cuối cùng giảm mạnh. Điều này cho thấy có mức độ quan tâm bán cao từ 410-411$ nên có thể nói rằng có một vùng cung từ 410-411$.

Mẫu để phát hiện Vùng cung và cầu:

Khu vực nhu cầu

1. Giá giảm
2. Giá cả gian hàng
3. Giá tăng đáng kể

Khu vực cung cấp

1. Giá tăng
2. Giá cả gian hàng
3. Giá giảm đáng kể

Ví dụ về vùng cung và cầu

Sau đây là một số ví dụ về vùng cung và cầu điển hình trong giao dịch.

Khu vực cung cấp:

1. Giá tăng mạnh khi vào vùng có nhiều người bán đang chờ thoát ra
2. Giá dừng lại khi áp lực mua gặp áp lực bán
3. Áp lực mua giảm dần khiến giá giảm trở lại

Ngược lại, điều này đúng với các vùng có nhu cầu:

Khu vực nhu cầu:

1. Giá giảm mạnh khi vào khu vực có nhiều người mua đang chờ để vào
2. Giá dừng lại khi áp lực bán gặp áp lực mua
3. Áp lực bán giảm dần đẩy giá tăng trở lại

(4) Nếu khối lượng (áp lực) của chuyển động đi vào vùng không đủ lớn thì giá sẽ ngay lập tức bị từ chối (đảo ngược) và không có sự củng cố giá (đình trệ) nào xảy ra.

Lý thuyết đằng sau vùng cung và cầu là gì?

Cung và cầu chỉ đơn giản xác định các khu vực có nhiều người mua và người bán đang chờ đợi khi giá cổ phiếu đi vào phạm vi. Hầu hết các thực thể tác động đến thị trường như các ngân hàng lớn và quỹ đầu cơ tìm giá trị nội tại của các công ty rồi chờ giá giảm xuống dưới giá trị đó để mua.

Nếu một ngân hàng tin rằng cổ phiếu xyz có giá trị 10 đô la một cổ phiếu thì họ sẽ mua cổ phiếu khi giá ở mức 10 đô la hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, các ngân hàng không thể mua tất cả các cổ phiếu cùng một lúc vì điều đó sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn mức mà ngân hàng sẵn sàng trả.

Các ngân hàng trong suốt thời gian trong ngày, tuần hoặc thậm chí tháng sẽ mua cổ phiếu khi nó nằm trong phạm vi giá được chấp nhận của họ. Điều này sẽ hình thành một vùng cầu quanh mức giá 10$.

Điều này cũng đúng với việc bán cổ phiếu. Các ngân hàng có mức giá mà họ muốn thoát khỏi vị thế của mình và sẽ bán hết vị thế của mình theo thời gian. Việc bán này trong một khoảng thời gian sẽ tạo ra một vùng cung.

Cổ phiếu nào tốt nhất cho Cung và Cầu?

Cổ phiếu được giao dịch bởi các tổ chức thường là lựa chọn tốt nhất. Tiền điện tử khó định giá nên ít có sự đồng thuận về mức giá nào để vào hoặc thoát khiến cho vùng cung và cầu kém nhất quán hơn. Cổ phiếu trong S&P 500 là điểm khởi đầu tốt cho hầu hết các nhà giao dịch.