Cách xác định và giao dịch vùng giá cao và vùng giá thấp

Vùng giá cao cấp và vùng giá giảm giá là khái niệm giao dịch được các nhà giao dịch hành động giá (còn được gọi là nhà giao dịch SMC hoặc ICT) sử dụng. Các vùng này cho phép các nhà giao dịch biết liệu họ đang mua hay bán một tài sản với giá chiết khấu, trả giá cao cấp hay mua với giá trị hợp lý. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày lý thuyết đằng sau các vùng này và cách xác định và giao dịch với chúng.

Những điều cơ bản về Premium & Discount

Trong cuộc sống hàng ngày, các khái niệm về giá cao cấp và giá chiết khấu rất dễ nhận biết. Giá cao cấp xảy ra khi một thứ gì đó được định giá cao hơn giá trị được nhận thức của nó. Ví dụ, vé hòa nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng có thể được bán với giá cao hơn nhiều so với giá gốc của chúng. Ngược lại, giá chiết khấu xảy ra khi một mặt hàng được định giá thấp hơn giá trị được nhận thức của nó. Ví dụ, áo khoác được bán vào cuối mùa đông.

Phí bảo hiểm và chiết khấu trong giao dịch là gì?

Trong giao dịch, các khái niệm về phí bảo hiểm và chiết khấu tương tự như ý nghĩa hàng ngày của chúng. Cũng giống như vé hòa nhạc hoặc áo khoác mùa đông có thể được định giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị được nhận thức của chúng, tài sản tài chính cũng có thể giao dịch ở mức phí bảo hiểm hoặc chiết khấu.

Phí bảo hiểm trong giao dịch xảy ra khi một tài sản được định giá cao hơn giá trị nội tại của nó. Ví dụ, nếu một cổ phiếu được giao dịch ở mức giá cao hơn đáng kể so với mức giá trung bình trong lịch sử do đầu cơ thị trường hoặc nhu cầu mạnh, thì nó được coi là ở mức phí bảo hiểm.

Giảm giá trong giao dịch xảy ra khi một tài sản được định giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Điều này có thể thấy khi một tài sản bị định giá thấp so với hiệu suất lịch sử hoặc giá trị nội tại của nó.

Làm thế nào để xác định vùng cao cấp và vùng giảm giá?

Việc xác định một tài sản đang giao dịch ở mức giá cao hay thấp có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phân tích cơ bản là phương pháp phổ biến. Tuy nhiên, đối với bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc xác định các khu vực giá cao và giá thấp này thông qua phương pháp phân tích kỹ thuật.

Để thực hiện điều này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Fibonacci Retracement. Trước khi neo các điểm của mình trên biểu đồ, chúng ta cần cấu hình công cụ Fibonacci để sử dụng đúng cách. Vô hiệu hóa tất cả các đường Fibonacci ngoại trừ 0, 0,5 và 1. Bây giờ, bạn có thể neo điểm đầu tiên của mình tại điểm thấp nhất và điểm thứ hai tại điểm cao nhất. Khu vực giữa 0-0,5 sẽ là vùng giảm giá của bạn, trong khi khu vực giữa 0,5-1 sẽ là vùng cao nhất của bạn.

Cách giao dịch với vùng cao cấp và vùng giảm giá

Bây giờ bạn đã hiểu khái niệm cơ bản về vùng Premium & Discount, chúng ta cần học cách sử dụng hiệu quả khi giao dịch. Ghép nối vùng premium và discount với Vùng thanh khoản siết chặt và FVG là một chiến lược cực kỳ phổ biến trong số các nhà giao dịch hành động giá. Nếu chúng ta đang tìm kiếm một thiết lập dài hạn hoặc mua, chúng ta muốn thực hiện giao dịch bên trong vùng discount. Nếu chúng ta đang tìm kiếm một thiết lập ngắn hạn hoặc bán, chúng ta muốn thực hiện giao dịch bên trong vùng premium.

Ví dụ về giao dịch dài hạn

Trong ví dụ giao dịch này, chúng tôi đã kết hợp cả ba khái niệm này để thực hiện giao dịch mua có lợi nhuận. Có một mức thấp gần đây trên thị trường, hình thành nên một vùng thanh khoản. Giá đã giảm xuống vùng này, nắm bắt thanh khoản và tăng trở lại. Điều này mang lại cho chúng ta Liquidity Grab tăng giá, báo hiệu rằng chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch mua. Khi giá tăng lên, nó đã vượt qua mức cao gần đây nhất, mang lại cho chúng ta Break of Structure (BOS) tăng giá. Sự tăng giá này cũng hình thành nên Fair Value Gap (FVG) tăng giá, mà chúng ta sẽ sử dụng làm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, trước khi giao dịch FVG này, chúng ta muốn xác nhận rằng nó nằm trong vùng giảm giá vì chúng ta đang tìm kiếm một giao dịch mua. Sử dụng công cụ Fibonacci, sử dụng các cài đặt đã thảo luận ở trên và neo nó từ mức thấp dao động của chúng ta đến mức cao dao động của chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng FVG nằm trong vùng giảm giá của chúng ta. Khi giá giảm xuống để kiểm tra lại FVG, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức thấp dao động và chốt lời ở mức cao dao động.

Các chỉ số được sử dụng trong ví dụ này:

Thanh khoản tăng | Biểu đồ biến động

Khoảng cách giá trị hợp lý (khối lượng) | Biểu đồ thông lượng

Ví dụ về giao dịch bán khống

Trong ví dụ giao dịch này, chúng tôi đã kết hợp cả ba khái niệm này để thực hiện giao dịch bán khống có lợi nhuận. Có một mức cao gần đây trên thị trường, hình thành nên một vùng thanh khoản. Giá tăng lên đến vùng này, nắm bắt thanh khoản và nhảy xuống trở lại. Điều này mang lại cho chúng ta Liquidity Grab giảm giá, báo hiệu rằng chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội giao dịch bán khống. Sự nhảy giá này đã hình thành nên Fair Value Gap (FVG) giảm giá, mà chúng ta sẽ sử dụng làm điểm vào lệnh. Tuy nhiên, trước khi giao dịch FVG này, chúng ta muốn xác nhận rằng nó nằm trong vùng cao vì chúng ta đang tìm kiếm một giao dịch bán khống. Sử dụng công cụ Fibonacci, sử dụng các thiết lập đã thảo luận ở trên và neo nó từ mức thấp dao động của chúng ta đến mức cao dao động của chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng FVG nằm trong vùng cao của chúng ta. Khi giá tăng lên để kiểm tra lại FVG, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao dao động và chốt lời ở mức thấp dao động.

Các chỉ số được sử dụng trong ví dụ này:

Thanh khoản tăng | Biểu đồ biến động

Khoảng cách giá trị hợp lý (khối lượng) | Biểu đồ thông lượng

Tại sao bạn nên sử dụng Khu vực cao cấp và giảm giá?

Sử dụng Vùng Cao cấp & Giảm giá giúp các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch rủi ro/phần thưởng có lợi. Có lợi khi vào các vị thế mua ở mức chiết khấu và các vị thế bán ở mức cao.

Khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch vùng giá cao và vùng giá thấp?

Bạn có thể sử dụng Vùng cao cấp & Giảm giá trong bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng khung thời gian cao hơn khi phân tích xem giá nằm trong vùng cao cấp hay giảm giá. Điều này đảm bảo rằng bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường và không thực hiện các giao dịch bất lợi.

Bạn chỉ có thể giao dịch vùng cao cấp và vùng giảm giá được không?

Không, bạn không nên giao dịch Vùng cao cấp & Vùng giảm giá riêng lẻ. Điều quan trọng là phải ghép nối các vùng này với các hình thức phân tích kỹ thuật khác. Trong các ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng các đợt nắm giữ thanh khoản và khoảng cách giá trị hợp lý để tạo thêm sự hợp lưu cho các mục nhập giao dịch của mình.