Carry trade là gì? Cách sử dụng hiệu quả.

Carry trade là một hệ thống tạo ra thu nhập dựa trên sự khác biệt về lãi suất giữa các ngân hàng trung ương. Mỗi broker đều có phí swap - một khoản hoa hồng được tính hoặc khấu trừ nếu giao dịch không được đóng trong ngày giao dịch. Nếu phí qua đêm dương theo hướng vị thế được mở, nhà giao dịch sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ mỗi ngày .

Mô tả chiến lược

Khi sử dụng chiến lược này, các nhà giao dịch mở các lệnh dài hạn trên các khung thời gian từ H4 trở lên đối với các cặp crypto chỉ duy nhất theo hướng biến động giá với mức swap dương. Chiến lược này thường được sử dụng như bổ sung cho các hệ thống xu hướng dài hạn.

Mức rủi ro

Mức rủi ro thấp. Chiến lược có hai rủi ro chính - giá sẽ đi theo hướng ngược lại với dự báo hoặc Ngân hàng Trung ương của một trong các quốc gia sẽ thay đổi lãi suất chiết khấu. Trong trường hợp đầu tiên, nó đủ để di chuyển stop loss đến mức hòa vốn + spread. Giao dịch sẽ đóng ở mức 0, nhưng bạn sẽ kiếm được tiền từ phí swap. Trong trường hợp thứ hai, rủi ro được giảm xuống bằng 0 bằng cách liên tục theo dõi lãi suất chiết khấu.

Tỷ lệ lợi nhuận

Lợi nhuận phụ thuộc vào swap và thời hạn của lệnh trên thị trường. Với quy mô vị thế tối thiểu là 0.01 lot không kèm đòn bẩy có báo giá 4 chữ số, lợi suất sẽ rơi vào khoảng 35-50 USD trong 1 năm.

Thời hạn của lệnh

Carry trade là một chiến lược dài hạn. Giao dịch được duy trì trên thị trường càng lâu thì thu nhập càng lớn. Swap được tính hàng ngày.

Điểm vào/thoát lệnh

Tín hiệu chính là phí swap dương. Bất kỳ chỉ báo xu hướng nào có thể được sử dụng như một công cụ. Chúng chỉ cần xác định được hướng của xu hướng và sức mạnh của nó. Sau khi di chuyển điểm cắt lỗ đến mức hòa vốn, bạn không cần theo dõi các chỉ báo.

Ví dụ

1. Hãy tìm một cặp crypto có phí swap dương. Tốt nhất, hãy bắt đầu với cặp tiền ngoại lai - chúng có xu hướng kéo dài với trượt giá. Tỷ giá chéo thường có phí qua đêm dương. Bạn có thể tìm thấy thông tin về phí swap trong phần thông số kỹ thuật.

2. Tiếp theo, chúng ta cần phân tích xu hướng dài hạn. Nếu có điều kiện tiên quyết cho một chuyển động giảm dần, chúng ta sẽ mở một vị thế bán.

Ưu điểm và nhược điểm

Chiến lược chỉ hoạt động nếu có biến động xu hướng mạnh, nếu không lệnh sẽ bị đóng bằng stop loss trước khi phiên giao dịch kết thúc và phí qua đêm sẽ được tính.

Ưu điểm: hầu như không có rủi ro và có thêm thu nhập bổ sung trên biến động xu hướng, với điều kiện là lệnh dừng phải di chuyển theo giá.

Nhược điểm: số lượng tài sản có mức swap dương và biến động xu hướng dài hạn là rất giới hạn. Nhược điểm thứ hai là phí swap quá nhỏ nên để có thu nhập, khoản tiền nạp phải từ vài nghìn đô la Mỹ, ngay cả với đòn bẩy. Nếu không, bạn sẽ khiến tiền của mình bị đóng băng, trong khi đó có nhiều lựa chọn công cụ tài chính đem lại lợi nhuận hơn.