Chỉ báo Fractal là gì? Tìm hiểu về nguyên lý Fractal

Chỉ báo Fractal là gì? Khái niệm về chỉ báo không khó, tuy nhiên, phức tạp nhất chính là cách áp dụng nguyên lý của chỉ báo này với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối ưu tiến trình giao dịch. Nhưng nếu đã hiểu về nó thì đây sẽ là một công cụ tuyệt vời để bạn có thể nhận biết được chính xác các con sóng mới trên thị trường. Đồng thời sở hữu cho mình một chiến lược giao dịch thông minh với những lệnh đặt chính xác nhất.

Chỉ báo Fractal là gì?

Chỉ báo Fractal là gì?Trong thị trường giao dịch ngoại hối, chỉ báo Fractal được xem là một chỉ báo quan trọng, sử dụng để biểu diễn các đỉnh và đáy tại những khu vực mà sự di chuyển của đường giá dừng và quay đầu. Những điểm này xuất hiện trên biểu đồ, thường cho ra hình dạng gấp khúc, trùng với đỉnh và đáy của đồ thị giá.

Người góp công lớn nhất trong việc phát triển Fractal không ai khác chính là nhà tâm lý giao dịch thị trường nổi tiếng – Bill Williams. Mục đích ra đời của chỉ báo này dùng để xác định điểm đảo chiều ( đỉnh và đáy), đồng thời đánh dấu chúng bằng các mũi tên. Nhờ vào điểm này, Traders có thể xác định được chính xác nhất hướng phát triển của giá thị trường.

Chỉ báo Fractal có thể hiểu đơn giản như sau: Chỉ báo có khả năng phát hiện và dự đoán được các mẫu hình đảo chiều đơn giản trên thị trường. Lúc này, chỉ báo sẽ vẽ ra các mũi tên để đưa ra tín hiệu cho Traders về sự xuất hiện của mẫu hình đảo chiều này. Trong đó, mũi tên hướng lên ( đặt phía trên đường giá) cho biết giá có thể giảm. Ngược lại, mũi tên hướng xuống, đặt phía dưới đường giá cho biết về khả năng tăng giá trong tương lai.

Mô hình Bearish Fractal (Fractal giảm giá) và Bullish Fractal (Fractal tăng giá)

Nếu như đã nắm bắt được thông tin cơ bản thông qua định nghĩa Fractal là gì thì tiếp theo, hãy tìm hiểu đến cấu trúc Fractal để có góc nhìn sâu hơn về chỉ báo này.

Theo tài liệu trong và ngoài nước, có thể thấy rằng cách tính Fractal khá phức tạp, độ khó tương đối cao. Tuy nhiên, nếu như Traders hiểu rõ về chỉ báo này thì sẽ hiểu và ghi nhớ được toàn bộ công thức của nó. Chi tiết về cấu trúc của Fractal như sau:

Các Traders cần phải nhận biết và phân biệt được hai loại Fractal: Bearish Fractal ( Fractal giảm giá ) và Bullish Fractal ( Fractal tăng giá). Trong đó, Fractal giảm giá cho biết về một dấu hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng qua giảm, còn Fractal tăng giá thì ngược lại.

Đối với Bearish Fractal

• Mẫu nến trên biểu đồ được đánh dấu mũi tên hướng lên là cây nến giữa. Tạm thời gọi đây là cây nến chính.
• Trong mô hình Fractal giảm giá, bắt buộc mức giá cao nhất của hai cây nến trước phải thấp hơn mức giá maximum của mẫu nến chính. Hai cây nến sau cũng phải thỏa mãn điều kiện này để có thể hình thành được cấu trúc Fractal.

Đối với Bullish Fractal

• Ngược lại với mô hình giảm giá Fractal, cây nến chính lúc này sẽ là mẫu nến có mũi tên đánh dấu hướng xuống.
• Hai cây nến phía trước và hai cây nến phía sau phải có mức giá thấp nhất cao hơn mức giá thấp nhất của cây nến chính.

Dựa vào đặc điểm hai mô hình của chỉ báo Fractal, có thể kết luận rằng mô hình Bearish Fractal gồm một cây nến chính và hai bên có hai cây nến thấp hơn. Trong trường hợp ngược lại, Fractal tăng giá cho thấy cây nến chính được bao bọc bởi 2 cây nến cao hơn ở hai bên.

Theo như hình minh họa phía trên, khi mà thanh đai màu đen là đại diện cho một mẫu hình nến ( có tính râu nến) thì Fractal chính là một hình chữ V ( đôi khi sẽ có hình dạng hình chữ U). Còn đối với mô hình Fractal tăng giá thì mẫu hình sẽ là một chữ V ngược hoặc là V ngược. Muốn hiểu kỹ hơn thì Traders có thể tham khảo hai ví dụ trực quan hơn ở hai biểu đồ dưới đây:

• Fractal giảm giá được đánh dấu tại mức cao nhất trong chuỗi 5 nến trong biểu đồ.
• Fractal tăng giá được đánh dấu tại mức thấp nhất ( trung tâm) trong dãy 5 cây nến trên biểu đồ.

Chỉ báo Fractal và ý nghĩa đại diện trên thị trường Forex?

Tín hiệu từ chỉ báo Fractal có ý nghĩa là gì?

Khi theo dõi biểu đồ giá, có thể thấy các tín hiệu được tạo ra từ Fractal tương đối thường xuyên. Không phải tất cả nhưng gần như các mô hình xuất hiện trên thị trường đều được Fractal đánh dấu trong biểu đồ giá. Chính vì vậy, trong các mô hình Fractal đánh dấu, Traders cần phải phân biệt được rằng đâu là mô hình quan trọng cần được lưu ý trong giao dịch thị trường.

Chỉ báo Fractal là một trong những công cụ quan trọng để các nhà giao dịch biết được sự thay đổi xu hướng hoặc một sự đảo chiều từ giá. Như phân tích phía trên, những mẫu Fractal có hình dạng chữ U ( hoặc chữ V) xuôi hoặc ngược đều sẽ tạo thành một đỉnh mới hoặc là một đáy mới.

Như đã nói, chỉ báo Fractal thường xuyên đưa ra tín hiệu trên các mô hình, đó có thể chỉ là một sự tồn tại ngẫu nhiên và không quá quan trọng. Do đó, để có thể tìm kiếm được mô hình quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến trình đặt lệnh giao dịch của Traders thì nên có sự kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác. Một trong công cụ phân tích kỹ thuật được Bill Williams gợi ý chính là chỉ báo Alligator – chỉ báo cá sấu. Khi sử dụng kết hợp chỉ báo Alligator, Traders sẽ cô lập được các xu hướng trên thị trường. Tiếp đó, chỉ báo Fractal sẽ thực hiện nhiệm vụ đưa ra tín hiệu thuận theo xu hướng để nhận được kết quả chính xác nhất.

So sánh và phân biệt chỉ báo Fractal với các mẫu biểu đồ

Mẫu biểu đồ hay còn gọi là mô hình giá thường xuyên xuất hiện trên thị trường thực chất là một cấu trúc hình học được cấu tạo bởi các cây nến. Nếu như chỉ dựa trên cấu trúc của mẫu biểu đồ với nguyên lý Fractal thì khó có thể phân biệt được đâu là biểu đồ và đâu là chỉ báo.

Điểm khác biệt giữa Fractal với biểu đồ chính là Fractal xác định một câu trúc hình học không dựa trên một nguyên tắc, một hình dạng cố định nào. Fractal sẽ được hình thành khi mà chỉ có 5 cây nến. Trong đó, cây nến chính ( cây nến ở giữa) là một đỉnh hoặc là một đáy.

Bên cạnh đó, các mẫu biểu đồ lại không giới hạn số lượng nến và không có quy chuẩn nhất định về vị trí của các cây nến. Mẫu biểu đồ chỉ cần hình thành và tạo ra một hình dạng trong biểu đồ, như là hình cờ, hình cái nêm, hình tam giác,….

Bên cạnh điều này, một điểm khác biệt nữa giữa Fractal với mẫu biểu đồ chính là tính tự động. Được biết, Fractal là một chỉ báo tự động đánh dấu những mẫu biểu đồ xuất hiện trên thị trường. Trong khi đó việc xác định các mẫu biểu đồ trên mô hình giá lại được thực hiện bằng tay là chủ yếu.

Cách sử dụng chỉ báo Fractal hiệu quả

Sử dụng chỉ báo Williams Fractal cơ bản

Đầu tiên, các Traders cần phải biết rõ các tín hiệu mà Fractal cung cấp. Cụ thể:

• Fractal giảm giá sẽ được đánh dấu phía trên đỉnh của cụm nến và có mũi tên hướng lên màu xanh ( luôn luôn là như vậy). Thông qua điều này, có thể nhận biết được dấu hiệu rằng giá đang có sự quay đầu giảm.
• Fractal tăng giá được đánh dấu phía đáy cụm nến, có mũi tên quay xuống màu đỏ. Điều này cũng đã được hệ thống thiết lập mặc định. Khi xuất hiện tín hiệu này, Traders có thể hiểu đây là một tín hiệu mua và đường giá có khả năng tăng trong thời gian tới.

Trong quá trình mới làm quen với chỉ báo Fractal, Traders cần phải nắm rõ tín hiệu và ý nghĩa của mũi tên hướng lên và hướng xuống. Mặc dù điều này không lớn, nhưng Traders sẽ rất dễ nhầm lẫn khi mới tiếp cận với tín hiệu từ chỉ báo này.

Chỉ báo Fractal mang đến một tín hiệu đảo chiều, chính vì vậy, ngay khi thấy Fractal tăng giá thì các anh em nên vào lệnh mua ngay lập tức. Ngược lại, khi thấy Fractal giảm giá hình thành thì vào một vị thế bán.

Như chúng ta đã biết, tần suất xuất hiện của chỉ báo Fractal tương đối lớn. Trong đó có rất ít tín hiệu quan trọng mà Traders có thể sử dụng trong giao dịch. Để biết được đâu là tín hiệu quan trọng và cần thiết, các nhà giao dịch nên có sự kết hợp với các chỉ báo hoặc là các công cụ kỹ thuật khác trên thị trường.

Trong nền tảng cơ bản, Traders chỉ cần sử dụng kết hợp Fractal với đường trung bình động MA để loại bỏ được hầu hết được những tín hiệu nhiễu xuất hiện. Với sự kết hợp này, Traders sẽ dựa vào đường trung bình động MA để xác nhận xu hướng thị trường. Tiếp đó, sử dụng chỉ báo Fractal để vào lệnh theo một xu hướng cùng chiều.

Theo như biểu đồ minh họa dưới đây, chúng ta thấy rõ rằng đường trung bình động MA đang xác nhận xu hướng giảm của thị trường. Lúc này, các anh em nên thực hiện lệnh Bán ngay khi xuất hiện Fractal giảm giá.

Nếu như đường trung bình động MA cho thấy một xu hướng tăng, anh em Traders có thể tìm hiểu điều này thông qua biểu đồ dưới đây:

Khi đường MA nằm dưới đường giá xác nhận, cho biết về một xu hướng tăng của thị trường. Anh em chỉ nên tham gia thị trường khi thấy Fractal tăng giá. Trong trường hợp xuất hiện Fractal giảm giá, nhà giao dịch không nên vào lệnh vì những tín hiệu này hầu như đều không tốt.

Sử dụng MA để lọc các tín hiệu nhiễu là một trong những cách vừa đơn giản, vừa hiệu quả cũng như rất dễ thực hiện. Tuy nhiên, đôi khi kết hợp sử dụng đường trung bình động MA với Fractal cũng không phải là một phương pháp tối ưu. Thực chất, những tín hiệu được lọc từ đường trung bình động MA cũng có thể là những tín hiệu không tốt. Điển hình như ví dụ trên, có thể thấy một Fractal đang ở trong 1 xu hướng tăng. Mặc dù là vậy nhưng đường giá chỉ tăng nhẹ và bắt đầu quay đầu giảm. Đây là một điều không thể tránh khỏi, các nhà giao dịch buộc phải chấp nhận và hạn chế rủi ro của mình bằng cách quản lý tốt nguồn vốn trong tài khoản.

Đối với mức độ giao dịch có phần cao hơn, bên cạnh việc sử dụng đường trung bình động MA, anh em Traders có thể cân nhắc sử dụng thêm chỉ báo gồng lời Fibonacci.

Dựa vào biểu đồ này, MA vẫn đang đưa ra dự báo về một xu hướng tăng. Bên cạnh đó, tín hiệu mua khi chỉ báo Fractal tăng giá được xác nhận mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt là lúc mức giá đang hồi lại (PullBack) về mức Fibonacci quan trọng.

Sử dụng đồng thời hai chỉ báo: Fractal với Williams Alligator để đặt lệnh thị trường

Theo như nhà phát triển chỉ báo Fractal – Williams, chỉ báo Alligator là chỉ bảo tối ưu nhất mà Traders nên dùng để kết hợp với chỉ báo Fractal. Có thể nói, chỉ báo Alligator được sinh ra với mục đích là khắc phục toàn bộ thiếu sót mà Fractal chưa thể hoàn thiện. Theo như Williams, sự kết hợp của cặp đôi chỉ báo này chính là một sự hoàn hảo, đem lại hiệu quả cao nhất khi thực hiện giao dịch.

Về chỉ báo Alligator, nói ngắn gọn thì đây là một công cụ phân tích kỹ thuật với 3 đường trung bình động MA nằm phía trên biểu đồ giá. Theo như những gì Williams giải thích, 3 đường MA này lần lượt đại diện cho ba bộ phận của miệng cá sấu là: Phần hàm, phần răng và phần miệng.

Nguyên lý hoạt động của chỉ báo Alligator được dùng để xác định, nhận định xu hướng sắp diễn ra trong tương lai gần. Không chỉ phù hợp với chỉ báo Fractal, chỉ báo Alligator hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các loại chỉ báo dao động trên thị trường.

Chính bởi vì Alligator được cấu tạo bởi các đường trung bình động, do đó, ý nghĩa của chỉ báo Alligator cũng giống như đường MA – được sử dụng để lọc các tín hiệu nhiễu. Tuy vậy, bởi vì có 3 đường MA nên khả năng lọc nhiễu của chỉ báo Alligator tốt hơn rất nhiều so với một đường MA duy nhất.

Traders có thể tìm kiếm các tín hiệu mua ở phía bên dưới đường trung bình động chính giữa. Đối với các tín hiệu bán thì có thể tìm kiếm ở khu vực phía trên đường MA chính giữa ( phần răng).

Nhờ vào việc sử dụng kết hợp Alligator và Fractals nên Traders có thể nhận được những chỉ báo mạnh mẽ nhất với tỷ lệ chính xác tương đối cao. Thường thì Traders sẽ sử dụng sự kết hợp chỉ báo này để dự báo xu hướng của thị trường, đồng thời tìm kiếm những điểm vào lệnh tốt nhất.

Điều đặc biệt của mô hình kết hợp này chính là có thể sử dụng cho đa dạng nội dung hoặc là các khung thời gian tự chọn. Tuy nhiên, nếu như sử dụng mô hình kết hợp này, các anh em cần phải lưu ý khi mà dao động giá diễn ra mạnh mẽ. Lúc này, nó có thể cung cấp cho các Traders những tín hiệu sai hoặc là đưa ra tín hiệu chậm hơn so với xu hướng thực tế của thị trường.

Traders cần chú ý điều gì khi sử dụng chỉ báo Fractal trong Forex

Điểm yếu quan trọng nhất của chỉ báo Fractal chính là đưa ra quá nhiều tín hiệu trên thị trường. Nếu như các nhà giao dịch cố gắng giao dịch với toàn bộ tín hiệu nhận được từ Fractal trên thị trường thì sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ. Thậm chí có thể hết sạch tiền trong tài khoản giao dịch. Vây nên, các anh em Traders khi sử dụng Fractal bắt buộc phải có thêm các công cụ hỗ trợ khác đi kèm. Bên cạnh đó, trong quá trình giao dịch cũng phải ổn định tâm lý để không rơi vào tình trạng overtrading (giao dịch quá mức).

Một trong những điều Traders cần phải lưu ý khi giao dịch Fractal đó là cẩn thận với các tín hiệu trễ. Nếu như chú ý, các nhà giao dịch có thể nhận biết được nhanh chóng điều này. Bởi vì Fractal chỉ được hình thành ngay sau các cây nến đóng cửa. Thậm chí tín hiệu đánh dấu của Fractal chỉ mới xuất hiện khi hai cây nến đóng cửa tiếp theo.

Những chỉ báo chậm này chỉ đạt được mức hiệu quả khi mà được sử dụng làm công cụ để xác nhận về một xu hướng đảo chiều xảy ra trong thị trường. Khi mà thị trường tạo ra đỉnh và tạo ra đáy, Traders có thể sử dụng thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để hỗ trợ.

Nếu như khoảng thời gian diễn ra ngày càng lớn thì xác suất về một sự đảo chiều sẽ lớn hơn. Chính vào lúc này, các anh em Traders nên điều chỉnh các thông số của Fractal lên một chu kỳ cao hơn để nhận được những tín hiệu có độ chính xác lớn hơn. Cùng với hành động này, anh em cần biết trước rằng những tín hiệu nhận được sẽ ít hơn và sẽ tốn nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một tín hiệu chính thức trước khi vào lệnh.

Để hạn chế được điều này, các nhà giao dịch sẽ vẽ các Fractals ở nhiều Time Frame khác nhau và sử dụng đồng thời với chúng.

Dựa trên những gì bài viết chia sẻ, bạn đã biết được chỉ báo Fractal là gì và nguyên lý hoạt động của nó. Bên cạnh những điều này, các Traders cũng đã biết thêm về bộ đôi kết hợp chỉ báo Alligator/ Fibonacci với chỉ báo williams Fractal. Tuy nhiên, ở phần cuối bài, chúng tôi vẫn muốn nhắc nhở bạn rằng không nên sử dụng Fractal đơn lẻ bởi vì nguyên lý Fractal chỉ hoạt động tốt nhất khi có sự kết hợp cùng các chỉ báo khác.