Chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm trong Forex

1. Chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm là gì?

Các chỉ báo ít nhiều sẽ đóng góp một phần tính khách quan cho các nhận định của anh em, nếu không có các chỉ báo được tính toán một cách chính xác dựa trên các công thức toán học thì các nhận định của chúng ta sẽ rất dễ mang tính chủ quan. Trong việc phân loại các chỉ báo thì có một phân loại khá đặc biệt là chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm, chỉ báo nhanh dường như có thể dự đoán tương lai còn chỉ báo chậm lại cẩn thận đi sau và xác nhận hành động của giá.

Chỉ báo nhanh: đây là nhóm chỉ báo được tính toán dựa trên các công thức toán học, đầu vào là các dữ liệu quá khứ nhưng kết quả của chúng lại hướng dự báo các mức giá trong tương lại. Các chỉ báo này thường đưa ra các gợi ý tín hiệu sớm cho trader sử dụng chúng.

Chỉ báo chậm: các chỉ báo này cũng được tính toán dựa trên các công thức toán học, nhưng ngược lại với chỉ báo nhanh chúng thường đưa ra các tín hiệu trễ và mang tính xác nhận các hành động giá hơn là dự báo chúng.

2. Ưu và nhược điểm

Chỉ báo nhanh hay hay chỉ báo chậm chung quy cũng chỉ là mang các chỉ báo mà nhà đầu tư đã biết để vào một phân loại mới và dĩ nhiên vẫn sẽ tồn tại những ưu và nhược điểm dựa trên đặc điểm nhanh và chậm của chúng.

3. Các chỉ báo tiêu biểu và cách giao dịch

Chỉ báo nhanh và cách giao dịch

Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI

Chỉ số RSI – viết tắt của cụm từ “Relative Strength Index”, là một chỉ báo được phát triển để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng thị trường, đồng thời đo lường tốc độ thay đổi giá bằng việc so sánh tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng giá của các đợt đóng phiên giao dịch.

Về mặt tính toán chỉ báo RSI là chỉ báo theo sau giá tuy nhiên cách sử dụng của nó lại manh tính dự báo cho hướng đi của giá. Chúng ta thử đi vào một số cách mà RSI cho tín hiệu sớm.

Mỗi lần RSI vượt qua biên trên (70) thị trường đi vào vùng quá mua và sau đó là một giảm giá, ở phía ngược lại mỗi lần RSI vượt qua biên dưới (30) thì thị trường đang có dấu hiện quá bán và thị trường lại tăng lên. Thậm chí ở lần giảm giá đầu ở ví dụ trên RSI còn đi vào vùng quá mua sớm hơn trước khi đợt giảm giá thực sự xảy ra.

Fibonacci mở rộng

Fibonacci là một dãy số tự nhiên tạo ra các tỷ lệ vàng cho cảm giác thị giác hài hòa của sự vật sự, dãy số này được ứng rộng rất rộng rãi trong đời sống, xuất hiện nhiều trong tự nhiên và cả trong giao dịch. Fibonacci thường được sử dụng là các điểm hộ trợ kháng cự. Tuy nhiên với Fibonacci mở rộng thậm chí chúng ta còn có thể dùng để dự đoán các mức giá trong tương lai.

Chỉ báo chậm và cách giao dịch

Các đường trung bình (MA)

Bản chất của các đường trung bình giản đơn (SMA) hay trung bình động (EMA) là lấy giá trung bình của một số chu kỳ giá nhất định nên chúng luôn đi sau giá. Nên hai loại đường trung bình này chính là các chỉ báo tiêu biểu nhất cho nhóm các chỉ báo chậm, hơn nữa hai chỉ báo này cũng cực kỳ dễ giao dịch qua các tín hiệu đơn giản của chúng.

Với các đường MA cần đợi cho giá cắt qua (vòng trong đỏ) và giao dịch ở một phía đường MA (xác nhận xu hướng), sau đó đợi một cú retest để giao dịch cùng xu hướng (các mũi tên). Thêm nữa là khi giá giao dịch ở một phía đường MA thì MA đồng thời cũng phải tạo độ dốc để chứng tỏ chúng đang có xu hướng, anh em nên tránh giao dịch lúc MA đang nằm ngang và giá cắt qua lại đường MA (sideway) vì rất dễ bị stop loss liên tục.

Bollinger Bands

Bollinger Bands được xây dựng mới Bollinger – một trader rất nổi tiếng thuần thục cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cơ sở của chỉ báo này dựa trên các đường trung bình và một biên độ lệch chuẩn để bao bọc giá lại.

Có một thống kê thú vị về Bollinger Bands là có khoảng 80% giá nằm trong hai đường biên của chỉ báo này. Từ đó hình thành một cách giao dịch sai là mua/bán khi giá vượt ra các biên, tuy nhiên vì biên liêc tục di chuyển nên nhà đầu gần như sẽ bị dừng lỗ liên tục nếu làm theo cách này, thay vào đó setup nút thắt cổ chai lại mang lại xác suất thành công rất cao.

Có thể thấy nếu như mua/bán khi giá vượt ra ngoài biên (dấu X đỏ)  các trader sẽ bị stop loss rất nhiều, tuy có đôi lần sẽ thắng nhưng tỷ lệ risk:reward cũng không được tốt. Thay vào đó nếu mua ở hai lần thắt cổ chai (vòng tròn đỏ) anh em đã có hai giao dịch tốt, đó cũng là nơi mà cách giao dịch sai lầm kia bị dừng lỗ liên tục.

4. Nên sử dụng dạng chỉ báo nào?

Nếu nhà đầu tư có để ý có thể thấy, tất cả các ví dụ với các chỉ báo khác nhau phía trên mình đều dùng chung một biểu đồ, ý nghĩa của việc này là mỗi chỉ báo dù là chỉ báo nhanh hay chỉ báo chậm đều sẽ cho các tín hiệu trong cùng một khoảng thời gian trên thị trường và đều có thành công lẫn thất bại. Vậy nên không loại nào thần thánh hơn, thay vào đó chúng ta sẽ chọn loại chỉ báo phù hợp với phong cách giao dịch của mình và giao dịch thật kỷ luật.

Một Swing Trader hay Position Trader kiên nhẫn với các giao dịch từ trung tới dài hạn và được hưởng lợi thế từ độ tin cậy cao trong các tín hiệu của khung thời gian lớn thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng các chỉ báo nhanh để có được tỷ lệ risk:reward tốt hơn. Như vậy giao dịch ít hơn nhưng cũng sẽ có được hiệu suất cao hơn so với việc sử dụng các chỉ báo chậm.

Tuy nhiên việc không hẳn các Swing Trader hay Position không nên sử dụng các chỉ báo chậm vì nếu nhân đôi xác nhận từ độ tin cậy trên khung thời gian lớn và sự xác nhận của các chỉ báo cũng sẽ tăng xác suất thắng và hiệu suất giao dịch của từng cá nhân.

Ở chiều ngược lại là các Day Trader, Scalper vì các bước giá ngẫu nhiên và tin tức ảnh hưởng rất nhiều lên các khung thời gian nhỏ nên mọi người có thể cân nhắc sử dụng các chỉ báo chậm để tăng độ tin cậy cho các giao dịch của mình.

5. Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về phân loại chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm cũng như những lợi ích, nhược điểm và cách giao dịch với chúng, sẽ không có sự tuyệt đối nào trong trading cả, thay vào đó các nhà đầu tư hãy chọn cái phù hợp để tạo ra lợi thế bền vùng cho mình. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho mọi người những kiến thức hữu ích để phục vụ công việc của mình.