Chỉ báo RVI là gì? Sử dụng Relative Vigor Index trong giao dịch

Được biết, chỉ báo RVI là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá độ mạnh của xu hướng giá trong thời gian ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển, việc nắm vững và áp dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như RVI sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và nâng cao hiệu quả giao dịch của mình. Vậy chỉ báo RVI là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua bài viết sau.

Chỉ báo RVI là gì?

Relative Vigor Index (RVI) là một chỉ báo được tạo ra bởi John Eilers nhằm mục đích phân tích xu hướng trên thị trường. RVI đo lường sức mạnh của xu hướng bằng cách so sánh giá đóng cửa và giá mở cửa của một tài sản cùng với biên độ giao dịch trong một thời kỳ nhất định. Với tính chất xung lượng, RVI thường thay đổi độ dốc trước khi xu hướng giá đảo chiều.

Mặc dù Relative Vigor Index là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, và có thể được sử dụng độc lập. Người giao dịch thường kết hợp RVI với các chỉ báo khác để có thể xác định chính xác xu hướng giá trên thị trường. RVI có tên gần giống với Relative Strength Index (RSI), nhưng tính năng của nó không phong phú bằng RSI.

RVI tập trung vào giá đóng cửa và áp dụng quy tắc giá đóng cửa phải cao hơn giá mở cửa trong thị trường tăng, và ngược lại với thị trường giảm. Vì vậy, khi sử dụng RVI để phân tích kỹ thuật, người giao dịch nên tập trung vào giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.

RVI được xem là một loại chỉ báo dao động ổn định, với tốc độ báo động tương đối tốt mặc dù chậm hơn so với Relative Strength Index (RSI) và các tiêu chuẩn của các chỉ báo dao động ngẫu nhiên khác. Tuy nhiên, RVI vẫn được đánh giá là phản ứng nhanh hơn so với Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Cách dùng chỉ báo RVI

Một đặc điểm đáng chú ý của RVI là nó bao gồm 2 đường dao động, người dùng có thể tìm kiếm tín hiệu dựa trên sự giao nhau giữa 2 đường này. Ngoài ra, RVI có một đường trung bình cố định tại mức 0, tương tự như các chỉ báo dao động khác. Sự giao nhau của chỉ báo với đường trung bình này cũng có thể được coi là một tín hiệu mua hoặc bán.

Vị trí 2 đường cong

Trong biểu đồ phân tích, chỉ báo RVI được hiển thị trong một cửa sổ riêng, bao gồm hai đường cong màu xanh và đỏ. Đường cong xanh, có tốc độ nhanh hơn, thể hiện sự chênh lệch giữa giá cả trong khoảng thời gian ngắn hơn, trong khi đường cong đỏ, có tốc độ chậm hơn, thể hiện sự mạnh mẽ của thị trường trong thời gian dài.

Hai đường cong trong RVI giúp nhà giao dịch dự đoán xu hướng giá tài sản.

• Trong trường hợp 2 đường cong chuyển động theo hướng đi lên, báo hiệu xu hướng tăng giá vẫn đang được duy trì. Nhà giao dịch có thể tiếp tục đặt lệnh mua để kiếm lợi nhuận. Nếu cả hai đường cong đều đi xuống, nhà giao dịch nên đặt lệnh bán để tránh rủi ro.
• Nếu  đường cong xanh cắt đường cong đỏ từ dưới lên, đó là một tín hiệu mua. Nếu đường màu xanh cắt ngang đường màu đỏ theo hướng phía trên xuống dưới, thì trader có thể cân nhắc vào lệnh bán.

Vị trí đường xanh và đỏ

Ngoài việc đọc hiểu chỉ báo RVI, bạn cần chú ý đến sự tương đối giữa hai đường màu xanh và đỏ.

• Nếu đường màu đỏ đứng trên đường màu xanh, thì có thể suy đoán rằng các bên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Điều này có nghĩa là giá sẽ có xu hướng giảm. Ngược lại, nếu đường màu xanh vượt lên trên đường màu đỏ, đó là tín hiệu rằng người mua đang giành quyền kiểm soát thị trường và giá có thể tăng.
• Thị trường có khả năng đảo chiều trong trường hợp 2 đường cắt nhau.

Nhìn chung, chỉ báo này tương đối dễ quan sát và áp dụng trong thực tế, đặc biệt là khi được kết hợp cùng các chỉ báo khác.

Cách xác định chỉ báo RVI

Để tính toán chỉ báo Relative Vigor Index (RVI), ta sử dụng công thức sau đây:

RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW), trong đó:

• OPEN là giá mở cửa của chu kỳ;
• HIGH là giá cao nhất của chu kỳ;
• LOW là giá thấp nhất của chu kỳ;
• CLOSE là giá đóng cửa của chu kỳ.

Để tính toán chuyển động vigor, ta sử dụng vị trí giá cuối thời kỳ. Khi xác định chỉ báo này trong khung thời gian giao dịch hàng ngày, trader cần phân tích biến động giá thành các phạm vi giá tối đa trong ngày và vận dụng đường trung bình động giản đơn để tính toán kết quả. Để có kết quả chính xác hơn, nên sử dụng khoảng 10 thời kỳ. Ngoài ra, ta cần thiết lập thêm đường trung bình động gia quyền để bổ sung tín hiệu mua/bán khi các đường cắt nhau.

Chỉ báo này cũng cho thấy xu hướng giá hiện tại. Giá trị của chỉ báo RVI càng cao, thì xu hướng giá tăng càng mạnh; ngược lại, khi giá trị RVI giảm thì xu hướng giá giảm cũng thể hiện rõ hơn. Bạn có thể sử dụng RVI để phân tích tín hiệu mua/bán trên biểu đồ giá bằng cách quan sát khi đường RVI cắt đường tín hiệu từ trên xuống sẽ là tín hiệu bán, và ngược lại, khi RVI cắt đường tín hiệu từ dưới lên sẽ là tín hiệu mua.

Cách cài đặt chỉ báo RVI

Để sử dụng chỉ báo RVI, trước tiên bạn cần cài đặt phần mềm giao dịch Metatrader trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình. Metatrader 4 (MT4) là một phần mềm giao dịch được tích hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật, giúp bạn tạo và sử dụng các chiến lược giao dịch tự động. MT4 có thể được sử dụng trên cả máy tính và các thiết bị di động như smartphone hoặc iPad.

MetaTrader là một nền tảng giao dịch được trang bị 31 công cụ và 30 chỉ báo, giúp người dùng thực hiện giao dịch một cách thuận tiện và nhanh chóng, đồng thời cung cấp cho họ các công cụ phân tích kỹ thuật phong phú để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.

Sau khi hoàn tất việc cài đặt MetaTrader, bạn có thể thêm chỉ báo RVI vào biểu đồ giá đang quan tâm bằng cách truy cập vào Insert > Indicators > Oscillators > Relative Vigor Index trên giao diện của phần mềm. Sau khi được thêm vào, chỉ báo này sẽ được hiển thị ở một ô riêng dưới biểu đồ giá.

Ứng dụng chỉ báo RVI hiệu quả trong giao dịch

Kết hợp chỉ báo RVI và RSI

Để dự đoán xu hướng giá trên thị trường, trader không thể sử dụng chỉ số RVI độc lập mà cần kết hợp nó với các tín hiệu khác, giống như việc kết hợp RSI. Thông thường, trader sẽ kết hợp cả hai chỉ số RSI và RVI để đánh giá xu hướng giá.

• Nếu cả RSI và RVI đều rơi vào khu vực quá bán và sau đó cao hơn ngưỡng 70%, báo hiệu rằng thị trường đang chuẩn bị đảo chiều. Khi đó, xu hướng giá tăng sẽ dừng lại nhanh chóng và được thay thế bởi xu hướng giảm.
• Nếu RSI và RVI đồng thời giảm xuống vùng quá bán, nghĩa là chúng đều giảm xuống dưới mức 30%, thì trader cần sẵn sàng cho một tín hiệu đảo chiều sang xu hướng giá tăng.

Phát hiện tín hiệu hội tụ và phân kỳ

Một phương pháp phân tích kỹ thuật khác mà trader có thể áp dụng là tìm kiếm tín hiệu hội tụ và phân kỳ giữa chỉ số RVI và mức giá. Cụ thể, khi giá tăng vượt qua đỉnh trong quá khứ, tuy nhiên chỉ số RVI lại giảm so với đỉnh trước đó, điều này báo hiệu rằng mức giá có thể sắp chuẩn bị downtrend. Trader có thể tìm kiếm cơ hội thực hiện lệnh mua ở điểm RVI giao với đường tín hiệu với chiều từ dưới đi lên. Ngược lại, khi giá giảm so với đáy trước đó nhưng chỉ số RVI lại cao hơn đáy trước đó (hội tụ giảm giá), trader có thể tìm kiếm tín hiệu bán tại điểm RVI cắt ngang đường tín hiệu theo hướng giảm.

Các tín hiệu mua/bán có độ tin cậy cao hơn nếu RVI đang ở vùng quá mua (dưới 30%) hoặc quá bán (trên 70%). Tuy nhiên, ngay cả khi RVI ở khu vực trung lập (tức từ 30%-70%), bạn vẫn có thể dự đoán được xu hướng giá. Tuy nhiên, tín hiệu sẽ không mạnh mẽ bằng khi RVI ở khu vực quá mua hoặc quá bán.

Nếu thị trường đang trong trạng thái sideway, trader có thể dựa vào chỉ số RVI để tránh các khu vực quá mua hoặc quá bán. Tuy nhiên, việc xác định chính xác các mức này vẫn phải được thực hiện bởi trader, vì chỉ báo không hiển thị mức độ này một cách chính xác.

Phát hiện phân kỳ ẩn

Tổng quan

Relative Vigor Index cũng có thể được sử dụng để phát hiện phân kỳ ẩn, đặc biệt hiệu quả trong giao dịch Forex. Có thể thấy trên biểu đồ giá, xu hướng giá đảo chiều sẽ tạo ra các đỉnh/ đáy ở vị trí cao hoặc thấp hơn so với những đỉnh/ đáy trước đó. Tương tự, các chỉ báo dao động cũng sẽ phản ánh những thay đổi này. Bằng cách quan sát các đỉnh và đáy của chỉ báo, bạn có thể đánh giá được xu hướng tăng giảm, điều này tương đương với việc theo dõi đường chuyển động giá.

Khi thị trường đang trên xu hướng tăng hoặc giảm, biểu đồ sẽ cho thấy sự liên tục tăng hoặc giảm của các đỉnh và đáy. Trong trường hợp thị trường đang tăng, các đỉnh và đáy mới sẽ liên tục cao hơn so với các mức đỉnh và đáy trước đó. Ngược lại, khi thị trường đang giảm, các đỉnh và đáy mới sẽ liên tục thấp hơn so với các mức đỉnh và đáy trước đó. Tuy nhiên, nếu giá tạo đáy tăng dần nhưng chỉ báo lại cho thấy đáy sau tụt sâu hơn đáy trước thì đây được coi là hiện tượng phân kỳ ẩn.

Chiến lược giao dịch

Khi xuất hiện hiện tượng phân kỳ ẩn, nó có thể là dấu hiệu cho sự đảo chiều của thị trường hoặc là yếu tố khẳng định xu hướng giá hiện tại sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ hơn. Để tìm ra tín hiệu mua/bán, bạn có thể dựa vào điểm giao nhau giữa hai đường chỉ báo. Nếu điểm giao nằm ở phía bên phải và ở dưới đường giữa hướng lên, thì đây là tín hiệu mua và ngược lại, nếu điểm giao nằm ở phía bên phải và trên đường giữa hướng xuống, thì đây là tín hiệu bán.

Nhìn chung, chỉ báo RVI là một công cụ hữu ích để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá và xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường. Khi sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, RVI có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn và đạt được lợi nhuận tối đa trên thị trường. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ đo lường nào, việc sử dụng RVI đòi hỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết về thị trường để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về chỉ báo RVI và cách sử dụng nó trong giao dịch. Hãy nhớ rằng việc nghiên cứu và tìm hiểu thị trường là một quá trình liên tục và không bao giờ dừng lại. Bạn cần luôn cập nhật thông tin mới nhất, tìm hiểu các xu hướng mới và đánh giá lại chiến lược đầu tư của mình để có thể đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và đạt được thành công.