Chỉ báo Williams Percent Range – chiến lược giao dịch hiệu quả

Khi nhắc đến các chỉ báo về động lượng, chắc hẳn trader nào cũng biết đến chỉ báo Williams Percent Range. Đây là một loại chỉ báo hỗ trợ trader rất lớn trong việc xác định những vùng quá bán và quá mua trên thị trường giao dịch. Như vậy, để hiểu rõ hơn về chỉ số williams, cách sử dụng cũng như các chiến lược giao dịch hiệu quả cùng với chỉ báo williams này, trader hãy theo dõi bài viết chi tiết sau đây nhé.

Đôi nét về chỉ báo Williams %R

Chỉ báo Williams Percent Range hay còn được gọi là chỉ báo Williams %R được biết đến như là một loại chỉ báo kỹ thuật dao động với chức năng xác định các vùng quá bán hoặc quá mua của thị trường. Chỉ báo này có khá nhiều điểm tương đồng với Stochastic Oscillator. Trong đó, điểm duy nhất khác biệt đó chính là chỉ số Williams %R được tính toán dựa trên quy mô ngược (trader có thể nhận thấy qua dấu “-” ở công thức phía dưới).

Chỉ báo Williams Percent Range được thiết lập trong MT4 vô cùng dễ dàng. Nếu như trader có hứng thú với loại chỉ báo này thì có thể nghiên cứu sâu hơn qua công thức gốc sau đây:

%R = – (MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

Trong đó:

• CLOSE (i): Là mức giá đóng cửa của ngày hôm nay.
• MAX (HIGH(i-n)): Là giá trị cao nhất trong n ở giai đoạn trước đó.
• MIN (LOW(i-n)): Là giá trị thấp nhất trong n ở giai đoạn trước.

Cách thức hoạt động của chỉ báo Williams Percent Range

Chỉ số Williams %R sẽ bao gồm hai đường -80 và -20 như là một dạng “cảnh cáo nhẹ”. Vùng oversold quá bán sẽ nằm ở khu vực từ -80 cho đến -100. Còn đối với vùng overbought quá mua sẽ nằm ở khu vực 0 và -20.

Chỉ báo Williams Percent Range và Stochastic Oscillator là một bộ dao động động lượng khá giống nhau. Chỉ có đôi chút khác đó chính là Stochastic Oscillator sẽ thực hiện việc so sánh giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của các chu kỳ khác nhau. Trong khi đó chỉ báo Williams %R sẽ so sánh duy nhất giá đóng cửa cùng với các mức thấp/cao ở trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi nhắc đến chỉ báo Williams Percent Range, trader cần lưu ý đến 4 mốc sau đây:

• Nếu như chỉ số càng chạy về gần với giá trị 0: Tức là hiện tại giá thị trường đang đạt đến đỉnh cao nhất ở khung thời gian mà trader đã lựa chọn.
• Nếu như chỉ số càng chạy về gần với ngưỡng giá trị -100: Điều này có nghĩa giá thị trường ở hiện tại đang thấp hơn giá thấp nhất đối với khung thời gian tương ứng.
• Nếu như chỉ số %R đang bị hút về ở giữa kênh: Thì giá ở hiện tại và mức giá trung bình trong khoảng thời gian tương ứng sẽ bằng với nhau.
• Đặc biệt, mức -50 sẽ được xem là mức nằm giữa của phạm vi dao động trong chỉ số Williams Percent Range. Nếu như chỉ báo %R này chạy vượt qua ngưỡng -50 thì lúc này sự thay đổi động lượng của thị trường sẽ được báo hiệu.

Những ứng dụng nổi bật của chỉ số Williams %R

Hỗ trợ xác định tình trạng giá quá bán, giá quá mua

Quan sát vào biểu đồ phía dưới, trader sẽ nhận ra cách mà Williams Percent Range xác định các khu vực quá bán và các khu vực quá mua đơn giản ra sao. Cách thức này khá tương tự với những chỉ báo dao động khác như Stochastic hay RSI,…

Lưu ý rằng các chỉ số bán quá mức và mua quá mức sẽ trái nghĩa hoàn toàn với việc giá sẽ đảo ngược. Hiểu một cách đơn giản, khi giá vượt qua ngưỡng quá mua thì tức là giá đang nằm ở một mức cao trong phạm vi gần đó và chạm vào ngưỡng kháng cự. Và đồng thời ngược lại, việc mức giá chuẩn bị chạm vào ngưỡng hỗ trợ sẽ đồng nghĩa với việc giá vượt qua ngưỡng quá bán.

Vì vậy, khi tham gia giao dịch trên thị trường, trader không nên sử dụng loại tin hiệu này để tìm các gợi ý. Trader hãy nhớ rằng đây là loại chỉ báo yêu cầu các xác nhận đến từ biến động giá xảy ra trên thị trường và nó sẽ đi cùng với những công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để có được sự hiệu quả hơn.

Xác định được động lực của thị trường

Momentum (động lượng) trong giao dịch cũng quan trọng không khác gì xu hướng. Khi động lượng mạnh mẽ thì tức là xu hướng sẽ kéo dài thêm ở hiện tại. Và hiển nhiên xu hướng sẽ dần cạn kiệt sức mạnh hay thậm chí bị trì trệ hoặc hồi giá nếu như động lượng yếu đi. Đây là một kiến thức vô cùng cơ bản và trader cần phải biết đến nếu như mong muốn có được cuộc giao dịch thuận lợi.

Đối với chỉ báo Williams Percent Range, trader hãy thử tưởng tượng xem nếu như mình chỉ mới vừa phát hiện ra một xu hướng mới đang tăng. Nếu như ở đó %R đạt -20, xu hướng hiện tại có khả năng kéo dài thêm. Ngược lại, xu hướng có thể đảo chiều hoặc đã mất động lượng nếu như %R ở bên dưới.

Chẳng hạn như ví dụ sau đây: Trader có thể nhận thấy chỉ báo Williams %R hiện tại đang ở mức trung bình sau khi giá giảm đi một nhịp. Tiếp đến, giá vẫn sẽ giảm tiếp tục thêm một nhịp nữa và chỉ báo này sẽ trở về vùng bên dưới -20. Lúc này, nó cho thấy động lực đã có sự suy yếu đi và kết quả sau đó là trong khung giá đó giá sẽ đi ngang.

Tương tự điều này cũng sẽ được áp dụng cho những xu hướng tiêu cực. Nếu như chỉ báo nằm ở bên dưới -80, xu hướng này sẽ mạnh hơn và sau đó nó sẽ được kỳ vọng là kéo dài hơn. Khi nó vượt được qua ngưỡng -80 thì hoàn toàn có thể xảy ra sự đảo chiều.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Williams Percent Range

Tín hiệu quá bán và quá mua

Tín hiệu quá bán và qua mua có lẽ là tín hiệu dễ dàng thấy đầu tiên ở chỉ báo Williams %R mà trader có thể nhận ra. Trader có thể sử dụng các tín hiệu này để kết hợp cùng với xu hướng ở hiện tại và những mẫu hình Price Action để tiến hạnh vào lệnh. Chẳng hạn như ví dụ bên dưới đây.

Với biểu đồ trên, trader có thể xác định được thị trường đang hoạt động trong một xu hướng giảm. Tức là trong đầu trader lúc này cần phải chờ đợi những tín hiệu quá mua khi các sóng hồi được thị trường hình thành để tiến hành vào lệnh bán xuống.

Vị trí số 1

Có thể thấy chỉ báo Williams %R đã đưa ra tín hiệu vào vùng quá mua khi một con sóng tăng. Khi đó, trader cần chú ý nhiều hơn đến biểu đồ giá để có thể tìm được mẫu hình vào lệnh phù hợp. Lúc này, mẫu hình Dark Cloud Cover hoặc là mẫu hình Tweezer Top có thể sẽ được xuất hiện sau đó. Bên cạnh việc vào lệnh bằng cạnh dựa vào cây nến tín hiệu giảm thì trader có thể chờ một cây nến giảm mạnh xuất hiện ở vị trí của cây nến tiếp theo để vào lệnh nếu như sọ bị phần đuôi nến dưới dài.

Vị trí số 2

Ở vị trí số 2 này, trader vào lệnh rất dễ dàng khi có sự hình thành của các cây nến tăng liên tiếp. Lúc này, chỉ báo Williams Percent Range cũng đã tiến hành vào vùng quá mua và trader có thể tìm ra các mẫu hình cung cấp các tín hiệu bán xuống. Kết quả là mẫu hình Bearish Engulfing đã được nó hình thành. Như vậy, không có lý do gì mà trader bỏ lỡ việc vào lệnh với cây nến cho tín hiệu giảm cả.

Vị trí số 3

Sau khi cây nến tăng mạnh được hình thành thì cây nến này cũng đã đẩy chỉ số Williams %R lên mức quá mua. Ngay sau đó, một cây nến Pin bar cũng được hình thành với thân nến giảm. Khi đó, trader có thể vào lệnh với cây nến này tuy nhiên giá vẫn tăng tiếp tục về sau. Nếu như ở bên dưới cây nến Pin bar trader đặt chờ bán thì sẽ không thể nào khớp lệnh được. Theo như quy tắc, nếu như trader nào giao dịch cùng với Pin bar và đặt 50% đuôi nến trên thì ở lệnh này sẽ bị thua lỗ cao.

Vị trí số 4

Khi mà trên thị trường có 3 cây nến tăng mạnh được hình thành liên tiếp nhau thì đây mà một tín hiệu quá mua. Ngay sau khi cây nến giảm được giá tạo ra và hình thành nên mẫu hình Bearish Harami thì trader có thể sử dụng chính cây nến tín hiệu giảm đó để vào lệnh bán.

Vị trí số 5

Đây là một vị trí không có sự rõ ràng và trader có khả năng sẽ không thể nào giao dịch được ở vị trí này. Lý do là vì chỉ báo Williams Percent Range chỉ mới vừa chạm đến ngưỡng quá mua khi mà đã xuất hiện một cây nến giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu như trader đã có thời gian theo dõi thị trường kỹ thì vẫn có thể tiến hành vào lệnh được.

Có thể thấy, đối với việc giao dịch cùng với các tín hiệu quá mua, quá bán thì quan trọng nhất đó chính là thuận theo xu hướng. Bởi vì nếu trader giao dịch ngược xu hướng thì khả năng cao sẽ gặp nhiều tín hiệu giả. Chẳng hạn như sau:

Như hình trên, đối với một xu hướng đang có sự giảm mạnh thì chỉ báo Williams %R lúc này sẽ đưa ra các tín hiệu quá bán liên tục. Thậm chí việc bật lên ngưỡng quá bán là rất khó bởi vì những cây nến hồi tăng vô cùng yếu ớt.

Như vậy, nếu như trader thực hiện giao dịch không có sự chú trọng về xu hướng của thị trường mà chỉ dựa vào các tín hiệu quá bán và quá mua thì chắc chắn sẽ thua lỗ vô cùng nhiều.

Tín hiệu phân kỳ và hội tụ

Chỉ báo Williams Percent Range cũng tương tự các chỉ báo động lượng khác đưa ra tín hiệu phân kỳ và hội tụ vô cùng hiệu quả. Sau đây là một ví dụ để trader có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này:

Quan sát hình trên, có thể nhận thấy sau một khoảng thời gian dài xu hướng giảm mạnh được hình thành thì bắt đầu có sự chững lại ở giá với một dãy nhiều cây nến rất nhỏ hầu như là đi ngang. Sau đó, nó vẫn lại tiếp tục giảm cùng với 2 cây nến khá mạnh để hình thành nên đáy mới thấp hơn so với đáy cũ. Tuy nhiên, trader vẫn có thể thấy được ở đây có một sự cản trở từ bên mua khi mà những cây nến đã hình thành nên phần đuôi dưới dài.

Nhìn vào chỉ báo Williams %R, trader dễ dàng thấy được nó đã hình thành đáy mới cao hơn đáy cũ, tức là điều này đã đi ngược lại với biểu đồ giá ở bên trên. Đồng thời, nó cũng đưa ra tín hiệu hội tụ và dự báo về một thị trường có khả năng cao chuẩn bị đảo chiều xu hướng. Kết quả, tín hiệu này được đưa ra là hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, qua ví dụ về hội tụ phân kỳ này, trader không nên thực hiện giao dịch với kiểu hội tụ phân kỳ như trên. Bởi vì có thể nhận thấy điều này đang đi ngược lại so với xu hướng chính của thị trường và việc xu hướng này đã kết thúc hay chưa là điều không ai có thể đảm bảo được. Không những thế, các tín hiệu phân kỳ và hội tụ không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối.

Như vậy, cần phải thực hiện giao dịch như thế nào mới là hiệu quả?

Đó chính là việc thực hiện giao dịch thông qua các tín hiệu hội tụ và phân kỳ tiếp diễn, nghĩa là thuận theo xu hướng tương tự như cách thức được thực hiện với tín hiệu quá bán, quá mua ở bên trên.

Để hiểu rõ hơn về việc sử dụng tín hiệu hội tụ, phân kỳ tiếp diễn mà chỉ báo Williams %R đưa ra, trader có thể xem qua ví dụ sau:

Trader có thể nhìn ra ở biểu đồ trên, cả 2 tín hiệu ở đây đều là những tín hiệu hội tụ trong một xu hướng đang có sự giảm giá. Khi mà các đỉnh sau được tạo thị trường tạo ra thấp hơn các đỉnh trước thì chỉ báo Williams %R lại ngược lại. Nó tạo ra các đỉnh sau cao hơn so với các đỉnh ở trước đó. Vì vậy, khi mà các tín hiệu hội tụ được tạo ra như thế, trader sẽ theo dõi biểu đồ kỹ lưỡng hơn nhằm tìm kiếm được mẫu hình phù hợp khi giao dịch.

Những chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo Williams %R

Kết hợp SMA cùng với chỉ số Williams %R

Với chiến lược này, cách thức thực hiện đó chính là kết hợp SMA 14 với chỉ báo Williams %R của chính đường %R.

• Đối với tín hiệu bán: Đó sẽ là khi %R đi lên bên trên của vùng quá mua, tức là trên 80 và có dấu hiệu quay đầu xuống, cắt xuống đường SMA14 thì lúc này nó cũng đã đi lên gần đến 80.
• Đối với tín hiệu mua: Là khi %R đi xuống bên dưới của vùng quá bán, tức là dưới 20 và quay đầu lên trên, cắt lên đường SMA14 thì khi đó nó cũng đã đi xuống gần với 20.
• Toàn bộ các lệnh khi xem xét sẽ được yêu cầu thực hiện tại các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng của khung giá lớn hơn đối với khung đang diễn ra giao dịch.

Giao dịch chỉ báo Williams %R hợp nhất trong day trading

Có thể các trader cũng biết rằng thị trường phần lớn sẽ ở trạng thái dao động, không diễn ra xu hướng. Đây chính là một môi trường vô cùng thích hợp để chỉ báo Williams Percent Range hoạt động.

Khi thị trường đang sideway, việc canh đúng thời điểm ra hoặc vào lệnh là điều vô cùng khó khăn. Trong thời điểm đó, lợi nhuận phần lớn sẽ rất mỏng. Đó chính là lý do vì sao trader cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia giao dịch cùng với loại thị trường.

Bước 1: Xác định phạm vi dao động của thị trường

Đầu tiên, trader cần xác định xem thị trường đang ở trong phạm vi dao động nào, tức là thị trường đang sideway, ranging,…

Bước 2: Tìm các tín hiệu

Sau khi đã xác định được phạm vi sideway của thị trường, trader sau đó cần tìm kiếm các tín hiệu của chỉ báo Williams Percent Range ở những mức cực điểm khi mà giá có sự phản ứng lại ở những vùng kháng cự hoặc hỗ trợ của khung giá.

Nếu như trader đi tìm kiếm điểm bán thì chỉ số Williams %R lúc này cần phải hiển thị mức đọc ở dưới mức -20. Điều này sẽ cho thấy các tín hiệu quá mua cũng như phản ánh lực cầu đang dần cạn kiệt. Nếu như các tín hiệu mà chỉ báo động lượng cho là chính xác thì thị trường khi đó sẽ đi xuống. Hoặc ít nhất là sẽ có một sự nỗ lực giảm giá đến từ chính những số liệu thể hiện mức quá mua.

Bước 3: Thực hiện chiến lược vào lệnh

Đối với việc vào lệnh bán sẽ được thực hiện tại mức đóng cửa của cây nến đạt được mức nằm trên mức -20 của chỉ báo Williams %R.

Bên cạnh đó, thêm một điều kiện không thể thiếu nữa đó chính là cây nến cần phải đạt được mức cực trị ở tại chỉ báo có phạm vi giao dịch lớn hơn cây nến ở trước đó. Nhìn dưới góc độ kỹ thuật, khi thị trường bị đảo ngược thì bất cứ loại kháng cự nào cũng sẽ được điều này loại bỏ đi khi thị trường đảo ngược.

Bước 4: Thiết lập Take Profit và Stop Loss

Để thoát lệnh cũng như thiết lập mức Take Profit và mức Stop Loss, trader sẽ cần phải đặt tại kênh dưới và kênh trên của phạm vi giá như cách thức đã được xác định ở bước đầu tiên.

Giao dịch theo xu hướng kết hợp với chỉ báo Williams %R

Tương tự như những chỉ báo dao động khác, các tín hiệu nhiễu khi sử chỉ số Williams %R cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy, trader cần phải có thêm một công cụ có thể hạn chế đi các tín hiệu nhiễu này. Công cụ đó đơn giản là việc sử dụng EMA 200 và EMA 50 để có thể xác định được xu hướng của giá cũng như là việc vào lệnh theo xu hướng.

Để thực hiện một giao dịch theo xu hướng cùng với chỉ báo Williams Percent Range thì trader cần setup theo các bước như sau:

• Đầu tiên đó chính là xác định xu hướng ở hiện tại thông qua các tín hiệu giao nhau cắt giữa đường EMA 200 và EMA 50. Nếu như đường EMA 50 cắt xuống đường EMA 50 và có xu hướng dốc xuống thì điều này chứng tỏ xu hướng đang giảm xuống. Ngược lại, khi đường EMA 50 cắt lên trên đường EMA 200 và dốc lên trên thì có nghĩa xu hướng đang tăng.
• Giá giá và các đường EMA chạm vào nhau và phản ứng lại, trader cần tìm kiếm xem trên chỉ báo Williams %R có đưa ra các tín hiệu nằm ở các mức cực trị hay không.
• Nếu như chỉ báo Williams %R cho các tín hiệu quá bán hoặc quá mua tại những mức giá này thì trader sẽ sử dụng các mô hình nến Doji, marubozu hay pin bar,… để tìm kiếm các điểm vào lệnh tiềm năng.
• Để kiểm soát được rủi ro ở các đỉnh và đáy của những mẫu hình nến đó, trader cần thiết lập Stop Loss.

Chẳng hạn khi đi phân tích biểu đồ giá bên dưới đây của EUR/USD ở khung thời gian D1 với giả định thị trường giao dịch đang theo xu hướng cùng với chỉ báo Williams %R. Có thể thấy sau khi đường EMA 50 cắt xuống bên dưới đường EMA 200 thì lập tức các lần giá tiệm cận với đường EMA, thì chỉ báo sẽ đưa ra các tín hiệu quá mua cũng như giá cho những mẫu hình nến đảo chiều xu hướng giảm. Từ đó, dựa theo xu hướng này trader có thể mở được 2 vị thế bán thành công.

Như vậy, những thông tin liên quan đến chỉ báo Williams Percent Range đã được chia sẻ cụ thể qua bài viết vừa rồi. Có thể thấy chỉ số Williams %R có rất nhiều ứng dụng cũng như đưa ra rất nhiều chiến lược giao dịch phù hợp dành cho các trader khi tham gia vào thị trường ngoại hối. Hy vọng qua bài viết này, trader sẽ học hỏi và tích lũy thêm cho mình được nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.