Chỉ báo Woodies CCI và cách thức giao dịch thành công

Giáo sư Ken Wood đã phát triển nên một công cụ giao dịch mang tên chỉ báo Woodies CCI hay còn có tên gọi khác là Woodie. Loại chỉ báo đã có từ trước nhưng không được phổ biến, Ken Wood đã sử dụng thành công trong phương pháp giao dịch của bản thân. Trong nhiều năm nghiên cứu và thực chiến ông đã tìm ra các mô hình di chuyển của thị trường dựa theo những tín hiệu của chỉ báo Woodies CCI và đã hoàn thiện phương pháp này.

Chi tiết các quy tắc có trong chỉ báo Woodies CCI

Việc mà trader cần làm để thành công với hệ thống giao dịch Woodies CCI đó là tuân thủ nhất quán các quy tắc như dưới đây:

• Thứ nhất, trong quá trình học hệ thống Woodies CCI thì trader không được bị phân tâm từ bất kỳ tài liệu hay phương pháp giao dịch nào khác trên thị trường. Trước khi muốn khám phá các phương pháp khác thì trader phải thực sự tập trung vào việc hiểu rõ và nắm giữ được kiến thức về Woodies CCI.
• Thứ hai, nếu trader chưa hiểu hết về Woodies CCI cũng như chưa tự tin với những giao dịch có trên tài khoản demo thì tuyệt đối không được thực hiện giao dịch đối với tiền thật.
• Quy tắc thứ ba, nếu như gặp thất bại thì trader cũng không nên nghi ngờ về tính hiệu quả của hệ thống. Thất bại có rất nhiều yếu tố khác nhau tạo nên chẳng hạn như việc trader không tuân thủ đúng các nguyên tắc, tâm lý tham gia hay tính chắc chắn của thị trường. Điều quan trong khi giao dịch đó là kiên nhẫn và có kỷ luật.
• Thứ tư, những quy tắc có trong hệ thống Woodies CCI trader không nên điều chỉnh vì những quy tắc này đã được xây dựng từ những chuyên gia. Tất cả đều có lý do hình thành nên. Trader chỉ nên thay đổi khi đã hiểu rõ và chắc chắn những sự thay đổi sắp tới sẽ là phù hợp nhất.

Mục tiêu thành lập nên hệ thống Woodies CCI đó là giúp các trader đối mặt với toàn bộ những khía cạnh trong việc đưa ra được quyết định giao dịch. Không những thế hệ thống này còn cung cấp đầy đủ những yếu tố quan trọng dành cho trader khi thực hiện giao dịch. Chính vì thế, việc nắm và tuân thủ đúng các quy tắc của Woodies CCI là điều vô cùng quan trọng.

Thông tin cơ bản về hệ thống đồ thị của Woodies CCI

Thế nào là hệ thống Woodies CCI hoàn chỉnh?

Hiểu đơn giản thì hệ thống chỉ báo Woodies CCI là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và sẽ không cần thêm bất kỳ yếu tố nào vào trong hệ thống. Vì Woodies CCI đã cung cấp cũng như hướng dẫn đầy đủ cụ thể để áp dụng vào thực tế nên người tham gia không cần suy nghĩ quá nhiều hay sáng tạo thêm. Những chuyên gia là người đã tạo nên hệ thống và họ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong những năm tháng giao dịch vì thế không cần phải thêm bất kỳ điều gì khác nữa. Đây là điểm quan trọng đầu tiên mà Sanforex muốn đề cập về hệ thống Woodies CCI này.

Không yêu cầu tích hợp nhiều chỉ báo

Với những hệ thống khác thì vấn đề đang được diễn ra khá phổ biến đó là tích hợp quá nhiều chỉ báo. Việc này làm cho trader cần phải phân tích nhiều hơn các thông tin và không biết được tín hiệu nào đáng để đặt niềm tin. Không những thế, nếu như các chỉ báo đưa ra tín hiệu trái ngược nhau thì sẽ càng khó khăn hơn trong việc xác định được tín hiệu chuẩn xác. Chính vì thế việc sử dụng nhiều chỉ báo là điều không cần thiết. Để giao dịch hiệu quả thì trader chỉ cần một công cụ Woodies CCI kèm theo một số thiết lập chi tiết.

Chỉ báo Woodies CCI mang lại động lực và lợi ích gì?

Chỉ báo Woodies CCI Indicator được tạo nên từ động lượng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Và nó chính là một chỉ báo dự báo giá, không giống với những chỉ báo khác Woodies CCI Indicator không đi theo sau giá. Chính điều này đã làm cho Woodies CCI Indicator trở nên đặc biệt hơn, nổi trội hơn so với những chỉ báo khác.

Khi sử dụng hệ thống này thì mỗi lúc giao dịch trader sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn so với các đối thủ khác chỉ với một hay một số thanh nến, bên cạnh đó còn cho phép xác định thời điểm đóng lệnh chính xác nhất. Woodies CCI giúp ngăn chặn được những giao dịch không tốt và giữ cho trader không thực hiện quá nhiều lệnh giao dịch.

Cần tập trung vào khung thời gian và chỉ báo Woodies CCI

Trên biểu đồ có thể thấy rõ được bốn thị trường khác nhau và với mỗi thị trường chỉ có duy nhất một khung thời gian. Sanforex đã chọn YM và ZB trên khung thời gian M5 để theo dõi chi tiết, trong khi đó thì ER và hợp đồng tương lai EUR lại được quan sát trên khung thời gian M3. Điều cần chú ý ở đây đó là khi đã chọn khung thời gian thì không nên thay đổi mà chỉ nên tập trung vào khung mà trader đã chọn trước đó.

Nhìn qua biểu đồ thì có thể thấy được bố cục được sắp xếp đơn giản, gọn gàng và chỉ hiển thị chỉ báo của Woodies CCI. Tại đây chỉ có các mẫu hình của chỉ báo mà không có biểu đồ giá. Cũng tương tự như khung thời gian, trader cũng chỉ nên tập trung vào mẫu hình và không cần quan tâm đến những điều khác.

Trong hệ thống Woodies CCI có hai chỉ báo CCI

Ngoài việc biết Woodies CCI là gì thì trader còn biết được trong hệ thống này có hai chỉ báo CCI, chỉ báo này được áp dụng nhằm thực hiện các giao dịch. Chỉ báo CCI đầu tiên là màu đen và có 14 kỳ, mọi người gọi đây là CCI. Tiếp đến là CCI thứ hai, chỉ báo này màu đỏ và có 6 kỳ được gọi là TCCI hay Turbo CCI.

Tuy Woodies cũng sử dụng công cụ Woodies Pivot, biểu đồ giá và EMA 24 kỳ để tiến hành giao dịch nhưng đối với hệ thống Woodies CCI thì lại những công cụ như thế này không được sử dụng. Chính vì thế nên không cần quá để tâm những công cụ như trên, điều cần nhớ là không được thêm bất cứ thứ gì khác vào trong biểu đồ.

Tác giả của Woodies cũng chỉ có tập trung duy nhất vào một khung thời gian và ông không cần xác nhận thông tin đến từ những khung thời gian khác. Trader chỉ cần nên chọn một khung thời gian nhất định và chỉ nên giao dịch vào khung đó. Có thể nói là Woodies phù hợp với các khung thời gian như M5, M3 hay Tick Chart với các thông số như 89, 33 hoặc 133 tick. Nguyên tắc này khá quan trọng do đó mỗi trader cần nên ghi nhớ.

Tiếp đến, trong biểu đồ thì trader sẽ thêm hai đường CCI 14 kỳ và CCI 6 kỳ. Để có thể thuận tiện và dễ dàng nhận biết mẫu hình hơn thì người tham gia có thể điều chỉnh màu sắc hoặc có thể sử dụng các template được xây dựng sẵn trong hình. Nếu như kiểu điều chỉnh này chưa phù hợp với trader thì có thể thiết kế lại sao cho hai đường CCI dễ nhận biết hơn.

Xây dựng chiến lược giao dịch và cách quản lý mức độ rủi ro

Với phương pháp này thì thường sẽ áp dụng cho scalper, tức là trader cần phải có sự phản ứng nhanh nhạy. Nếu chọn khung thời gian M3 thì trader không chờ đợi quá lâu. Với hệ thống Woodies CCI thì sẽ mang đến cho nhà giao dịch nhiều lợi nhuận hàng ngày từ nhiều những thị trường khác nhau. Việc làm lúc này của trader đó là chờ đợi cho các mẫu hình CCI xuất hiện. Khi nhận thấy được tín hiệu của CCI thì trader tiến hành mở lệnh và đóng lệnh khi có tín hiệu thoát lệnh từ CCI.

Ngoài ra thì trader cũng có thể bổ sung thêm một chỉ báo hỗ trợ khác chẳng hạn như công cụ đếm thời gian, công cụ này sẽ hiển thị cho trader được thời gian còn lại trước khi một thanh CCI mới được hình thành. Và trader có thể hoàn toàn sử dụng công cụ đếm thời gan này để xác định thời điểm vào lệnh và trong tương lai sẽ tìm hiểu thêm về nó.

Thông thường với những trader mới thì họ thường sẽ cảm thấy chưa đủ tự tin và muốn thêm nhiều chỉ báo khác để tạo được sự “an toàn” và “chính xác”. Hệ thống Woodies CCI chỉ sử dụng duy nhất một đồ thị CCI, thậm chí là không sử dụng đồ thị giá, có thể quan sát hình bên dưới để hiểu hơn về nguyên do tại sao như thế.

Trong hình minh họa trên đây thì có tất cả có 4 giao dịch đang được tiến hành. Đại diện của điểm vào lệnh là đường màu vàng đơn, ngược lại đường màu vàng đôi sẽ đại diện cho điểm thoát lệnh. Đường màu hồng và đường màu xanh đồng là trendline.

Những mẫu hình CCI

Sanforex sẽ giới thiệu bốn mẫu hình CCI phù hợp trong bối cảnh hiện nay, cụ thể là hai mẫu hình TLB short, TLB long và Ghost short. Có thể dễ dàng nhận thấy đồ thị nến không cần thiết, mỗi người tham gia đều có khả năng biết được cần thực hiện những hành động như thế nào. Trader không nên quá phụ thuộc vào việc xem đồ thị giá, đôi lúc việc xem đồ thị giá có thể sẽ mang đến cho trader những tín hiệu khác so với CCI, tạo ra những nhầm lẫn không đáng có.

Trong bốn mẫu được trình bày trên đây, hướng từ trái sang phải đầu tiên có thể thấy là hai mẫu hình TLB, mang đến một điểm vào lệnh rất tốt. Hai mẫu hình còn lại là TLB long và Ghost short thì lại mang lại lợi nhuận thấp hơn. Nhưng nhìn chung thì cả bốn mẫu hình này đều được quản lý rủi ro tương đối ổn định. Các điểm vào lệnh cũng như những rủi ro hay lợi nhuận của trader đều được hệ thống Woodies CCI kiểm soát chặt chẽ. Chính vì lý do đó nên mỗi nhà đầu tư cần tuân thủ theo đúng như quy tắc và giao dịch của hệ thống.

Chỉ báo Woodies CCI giúp xác định được xu hướng

Xu hướng thị trường và điểm vào lệnh thích hợp

Xu hướng của mỗi thị trường đều khác nhau và không cần phải xác định xu hướng bằng cách nhìn vào đồ thị của thị trường khác. Điều quan trọng nhất trong hệ thống Woodies CCI đó là xác định được xu hướng và không nên đánh ngược xu hướng, các trader chỉ giao dịch theo đúng như xu hướng hiện có.

Trên đồ thị có một đường màu vàng và mọi người gọi đó là đường số 0 (zero-line). Trong việc tính toán chỉ báo CCI thì đây được coi là một đường tương đối đặc biệt. Đường màu vàng này thể hiện được sự cân bằng trong động lượng giá tại một khoảng thời gian nhất định.

Hệ thống Woodies CCI sẽ xác định được xu hướng hiện có như sau:

• Giá sẽ ở trong vị thế xu hướng tăng nếu như chỉ báo CCI nằm trên đường Zero-line (ZL) trong liên tiếp 6 thanh nến.
• Ngược lại giá sẽ ở vị thế giảm nếu như chỉ báo CCI duy trì ở mức dưới đường Zero-line (ZL) trong liên tiếp 6 thanh nến.

Việc xác định được xu hướng là một phần khá quan trọng có trong giao dịch của hệ thống Woodies CCI và chỉ thực hiện giao dịch theo đúng như xu hướng diễn ra trên thị trường.

Vai trò của đường Zero-line và mức giá hỗ trợ

Như chia sẻ bên trên thì đường Zero-line (ZL) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống Woodies CCI. Đường ZL được sử dụng với mục tiêu xác định được các mẫu hình CCI đồng thời đóng vai trò là mức kháng cự, là đường hỗ trợ quan trọng trong chuyển động của giá hiện tại. Nhưng đường này lại không thể sử dụng để dự đoán những cản trở trong tương lai mà chỉ mang ý nghĩa trong thời điểm hiện tại.

Nguyên do là vì các mẫu hình của Woodies CCI khá linh hoạt và thường sẽ thích nghi với những biến động của thị trường cho nên điều này sẽ luôn tạo ra các mức đường ZL mới và tất nhiên những đường Zero-line này chỉ có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại.

Không những thế thì giá trị +100 và -100 cũng có vai trò là mức kháng cự kèm theo sự hỗ trợ phụ giá cho thời điểm hiện tại. Trong trường hợp giá vượt qua mức +200 hoặc cao hơn thì khi đó nó sẽ cho thấy được thị trường đang trong ở trong tình trạng quá mua và nếu như giá ở mức -200 hoặc thấp hơn thì trong điều kiện hiện tại báo hiệu thị trường đang trong tình trạng quá bán.

Việc trader hiểu và áp dụng các mức giá trên ZL cũng như những giá trị như +100, -100, +200, -200 thì sẽ giúp ích nhiều trong việc nhận biết được các mức kháng cự, hỗ trợ và giải quyết tình trạng mua/bán vượt quá mức có trong thị trường. Từ những điều này thì trader có thể hỗ trợ trong việc đưa ra được quyết định thời điểm giao dịch một cách an toàn và hợp lý theo như hệ thống Woodies CCI.

Xác định được xu hướng đang diễn ra và thời điểm giao dịch

Khi trader theo dõi một xu hướng đang được diễn ra (dựa theo quy tắc 6 thanh CCI) thì có thể sẽ thấy trên biểu đồ xuất hiện một vài thanh nến nằm bên phía ngược lại so với đường Zero-line (ZL). Những điều này sẽ không tác động đến xu hướng của hiện tại. Nhưng nếu như trader thấy có liên tiếp hai thanh CCI xuất hiện ngược lại với xu hướng thì có thể sắp tới xu hướng có sự thay đổi. Đây chính là cách mà những nhà đầu tư xác định được xu hướng của thị trường. Trong trường hợp không rõ xu hướng đang diễn ra như thế nào thì trader cần chờ đợi và kiên nhẫn, không nên quá vội vàng mở lệnh.

Để nhận biết được sự không rõ ràng và cụ thể của xu hướng hiện tại thì có thể quan sát các thanh CCI, khi các thanh CCI liên tục lấp đầy ở những không gian bên trên và bên dưới của đường Zero-line, xen kẽ lẫn nhau. Nếu gặp trường hợp như thế này thì tốt nhất là không nên tham gia vào giao dịch.

Khi thị trường có xu hướng rõ ràng thì trader mới nên xem xét đến việc mở lệnh. Đây được xem là một nguyên tắc tương đối quan trọng tiếp theo có trong hệ thống  Woodies CCI. Việc tham gia vào lệnh khi chưa có sự rõ ràng về xu hướng hoặc tiến hành giao dịch ngược với xu hướng chính có thể làm tăng mức độ rủi ro tài đồng thời kết quả không được đảm bảo tích cực.

Minh chứng cụ thể trên biểu đồ

Tại đồ thị ví dụ về các chỉ báo Woodies CCI thì có thể dễ dàng nhận thấy trong khung hình màu vàng, dưới đường Zero-line có 6 thanh CCI điều này cho biết hiện xu hướng đang đi xuống. Chính vì thế nên trader chỉ cần tìm điểm để thực hiện lệnh SHORT SELL.

• Quan sát vào biểu đồ 1 thì ở phía bên phải của khung màu vàng được khoanh vùng thì có thể dễ dàng nhận thấy CCI bắt đầu cắt lên đường Zero-line. Khi gặp trường hợp như thế này thì trader cần nên tìm lệnh SELL nếu như đường CCI cắt lên và trên đường ZL xuất hiện tối đa là 3 thanh nến. Nhưng nếu như thanh nến thứ 4 xuất hiện thì lúc này trader không nên tìm lệnh SELL nữa. Khi cả 6 thanh nến CCI đều nằm trên đường ZL thì lúc này sẽ tiến hành tìm lệnh BUY.
• Tại biểu đồ 2, quan sát sẽ thấy được các thanh CCI đang nằm cả ở trên và dưới đường Zero-line một cách mất trật tự. Và tất nhiên là không có bên nào có thể đáp ứng được điều kiện đủ 6 thanh liên tiếp. Khi gặp tình huống như thế này thì điều tốt nhất là trader không nên thực hiện lệnh BUY hay SELL. Làm được điều này thì sẽ giúp cho trader tránh giao dịch quá nhiều và chọn lọc được những giao dịch tiềm năng và phù hợp nhất. Đối với hệ thống của Woodies CCI thì trader không cần quá bận tâm và lo lắng vì toàn bộ đã được xây dựng theo một nguyên tắc nhất định. Việc cần làm là tuân thủ theo đúng tín hiệu và thực hiện chính xác.
• Ở biểu đồ thứ 3 thì có thể thấy rõ được xu hướng đang tăng biểu hiện ở chỗ là 6 thanh CCI cùng nằm trên đường Zero-line. Nếu gặp tình trạng như trên thì trader chỉ cần tìm hiểu để thực hiện lệnh BUY.

Ưu và nhược điểm của hệ thống Woodies CCI

Ưu điểm của Woodies CCI

• Hệ thống có giao diện giao dịch đơn giản và dễ dàng trong việc thao tác.
• Khi thị trường có xu hướng rõ ràng thì hệ thống giao dịch sẽ mang lại hiệu quả cao.
• Cung cấp cho nhà đầu tư điểm vào giao dịch chi tiết.
• Đa dạng nhiều loại công cụ và thị trường.

Nhược điểm của hệ thống

• Trong các thị trường khác Woodies CCI tính hiệu quả giảm.
• Nếu thiếu công cụ phân tích kỹ thuật thì tín hiệu sẽ không được chính xác.
• Những nhà giao dịch chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ có nhiều rủi ro hơn khi giao dịch ngược xu hướng.

Thông qua bài viết trên đây thì có thể thấy chỉ báo Woodies CCI là một phương pháp giao dịch tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao dựa trên việc sử dụng chỉ báo CCI. Trader có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác các điểm vào lệnh và thoát lệnh. Không những thế, trong những thị trường có xu hướng thì hệ thống này cũng phát đều hoạt động tốt. Điều trader cần chú ý là việc áp dụng và kiểm soát rủi ro cẩn thận trong bất kỳ hệ thống nào đều rất quan trọng. Mong rằng những chia sẻ trên đây của Sanforex đã giúp người đọc hiểu nhiều hơn về hệ thống Woodies CCI cũng như những lợi thế khi sử dụng.