Chỉ báo Zig Zag là gì? Giao dịch như thế nào với ZigZag?

Chỉ báo Zig Zag được biết là công cụ hỗ trợ tối ưu trong giao dịch thị trường, đặc biệt là thị trường ngoại hối Forex. Ngoài việc nắm rõ thị trường giao dịch, các Traders nên biết cách sử dụng chỉ báo Zig Zag để đặt lệnh hiệu quả, sở hữu nguồn lợi nhuận cao và không dính phải bẫy thị trường. Để hiểu hơn về chỉ báo Zig Zag thì cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé!

Chỉ báo Zig Zag là gì?

Chỉ báo Zig Zag là gì? Chỉ báo Zig Zag không phải là một dạng chỉ báo phổ biến trên nền tảng Meta Traders 4. Công cụ chỉ báo này thường được các nhà giao dịch theo phong cách Price Action ưa chuộng hơn cả. Có thể hiểu đây là một chỉ báo thiên về chiến lược hành động giá hơn là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Nguyên lý hoạt động của Zig Zag không quá phức tạp, nói một cách dễ hiểu nhất, chỉ báo Zig Zag sẽ lọc bỏ tín hiệu nhiễu từ hành động giá. Chỉ báo Zig Zag tiếp tục hoạt động cho đến khi chỉ còn thấy những cấu trúc sóng đơn giản trên biểu đồ thị trường. Thông qua việc lọc những tín hiệu nhiễu, các nhà giao dịch sẽ có góc nhìn mới hơn về thị trường. Đồng thời, thực hiện quyết định giao dịch dễ dàng và chính xác hơn.

Như đã nói trước đó, Zig Zag chính là chỉ báo chuyên dành cho các Traders theo trường phái Price Action. Trong những trường hợp khác, chỉ báo Zig Zag được xem như là một “bước đệm” của các công cụ khác. Có nghĩa là, Traders cần phải kết hợp chỉ báo Zig Zag với những công cụ phân tích kỹ thuật khác để nhận biết được tín hiệu giao dịch trên thị trường.

Một điều khác biệt của chỉ báo Zig Zag so với các công cụ chỉ báo khác đó chính là không cho bạn biết được vị trí nên vào lệnh hoặc là dự báo khả năng biến động của thị trường,…. Mặc dù là vậy, nhưng nếu các Traders biết cách sử dụng chỉ báo Zig Zag thì nó sẽ là công cụ giúp ích rất nhiều trong quá trình giao dịch. Đặc biệt là với các nhà giao dịch đi theo mô hình lướt sóng ( Scalping Trade) khi muốn đặt lệnh chốt lời trong Time Frame thấp. Ngoài ra, các nhà giao dịch Harmonic Pattern cũng có thể áp dụng chỉ báo này để thực hiện đầu tư thị trường hiệu quả.

Đặc điểm sử dụng của chỉ báo Zig Zag trên thị trường giao dịch

• Công cụ Zig Zag hỗ trợ các Traders đưa ra quyết định chính xác hơn khi lọc tất cả các tín hiệu nhiễu từ những thông tin không chính xác trên thị trường. Sau quá trình lọc, biểu đồ thị trường chỉ còn lại những cấu trúc sóng đơn giản, chỉ gồm có đỉnh sóng và đáy sóng. Cứ sau mỗi lần giảm giá, sẽ có một đợt tăng giá. Nếu như chỉ báo có sự đổi hướng thì tín hiệu và xu hướng cũng sẽ có sự thay đổi.
• Nhà giao dịch nên sử dụng chỉ báo Zig Zag cùng các công cụ kỹ thuật khác ( đường hỗ trợ, kháng cự, đỉnh đôi hoặc kênh song song. Nếu như không muốn kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, Traders có thể sử dụng chỉ báo Zig Zag riêng lẻ để nhanh chóng xác định được xu hướng hiện tại của thị trường.

Zig Zag hoạt động được trên nhiều loại biểu đồ khác nhau. Cụ thể như là biểu đồ hình nến, biểu đồ thanh, biểu đồ đường. Khi biểu diễn trên biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh, chỉ báo Zig Zag giúp các Traders tìm kiếm được các mức giá cao và thấp. Nếu như sử dụng biểu đồ đường, chỉ báo này sẽ dựa trên mức giá đóng cửa.

Trong một vài trường hợp, hình thức hoạt động của chỉ báo Zig Zag phụ thuộc phần lớn vào nền tảng biểu đồ mà Traders sử dụng. Ví dụ, chỉ báo Zig Zag trên nền tảng MT4/ MT5 sẽ chỉ sử dụng mức giá cao và mức giá thấp trên tất cả các biểu đồ đang được sử dụng.

Chỉ báo Zig Zag gồm có những thông số gì?

Đối với chỉ báo Zig Zag , các Traders có thể tùy chỉnh 3 thông số sau trong phần mềm giao dịch. Cụ thể như sau:

• Depth (độ sâu): lượng nến ít nhất trong trường hợp không có độ lệch (deviation) giữa 2 mốc cao và thấp của chỉ báo Zig Zag (đỉnh sóng và đáy sóng).
• Deviation (độ lệch): được tính bằng pips hoặc điểm ( points). Độ lệch là khoảng cách gần nhất giữa 2 mốc: mốc cao và mốc thấp của chỉ báo Zig Zag .
• Backstep: được hiểu là khoảng thay đổi của hình nến giữa 2 mốc cao và thấp của chỉ báo Zig Zag .

Hầu như ở tất cả các phần mềm giao dịch, các thông số của chỉ báo Zig Zag đều được hệ thống cài đặt với thông số tự động. Độ sâu, độ lệch và Backstep mặc định của chỉ báo Zig Zag là 12, 5, 3. Tuy nhiên, các Traders có thể thay đổi các thông số này dựa vào phong cách và mục đích giao dịch của bản thân.

Ví dụ như, các Traders giao dịch theo phong cách price action sẽ đếm các sóng ngắn hơn so với bình thường. Có thể chỉnh thông số ban đầu xuống 3,2,2 để phù hợp với giao dịch của mình.

Tuy nhiên, trước khi chỉnh sửa lại những con số này thì Traders cần phải nắm chắc được những điều sau:

• Thứ nhất, tính đối xứng giá cho các nhà giao dịch nhận biết được một sóng có sự hài hòa và đồng đều. Cụ thể như là mẫu AB = CD.
• Thứ hai, độ sâu sóng sẽ cung cấp cho bạn độ sâu sóng tốt giữa mức cao và mức thấp.
• Thứ 3, đặt mức giá theo từng bước, cần đảm bảo rằng bạn có thể nhận biết, phát hiện được xu hướng thị trường.

Những ưu điểm, yếu điểm của chỉ báo kỹ thuật Zig Zag

Mặc dù không được sử dụng thường xuyên như các chỉ báo động lượng/ kỹ thuật khác nhưng chỉ báo Zig Zag cũng là một công cụ đắc lực hỗ trợ Traders trong quá trình phân tích thị trường. Các đường xu hướng cũng sẽ kết nối với những điểm pivot point quan trọng. Và cũng như các chỉ báo khác, Zig Zag cũng có song song hai mặt: tốt và xấu. Dưới đây là những ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo này.

Ưu điểm

• Giúp Traders phán đoán được chính xác xu hướng chính của thị trường
• Loại bỏ hoàn toàn các tín hiệu gây nhiễu từ các tin tức không chính xác để Traders có góc nhìn khái quát hơn đối với thị trường giao dịch.
• Là một trong những chỉ báo kỹ thuật đưa ra tín hiệu nhanh chóng, có thể sử dụng linh hoạt trong hầu hết biểu đồ.

Nhược điểm

• Dựa vào mức giá trong quá khứ để đưa ra tín hiệu.
• Chỉ hoạt động hiệu quả trong thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Đối với thị trường có đường giá đi ngang (sideways), tín hiệu của chỉ báo có độ tin cậy không cao.

Sử dụng chỉ báo Zig Zag hiệu quả trong thị trường ngoại hối

Sử dụng kết hợp chỉ báo Zig Zag cùng mô hình giá

Với những Traders chưa có nhiều kinh nghiệm thì nên tham khảo kết hợp chỉ báo Zig Zag với các mẫu biểu đồ giá dựa trên phương pháp Price Action. Trong các biểu đồ trên thị trường, điển hình nhất là biểu đồ đầu – vai, hình tam giá, nêm tăng và nêm giá. Việc sử dụng các biểu đồ này hỗ trợ Traders rất nhiều trong quá trình xác định thị trường.

Dựa vào biểu đồ minh họa phía trên, các nhà giao dịch dễ dàng nhận thấy được mô hình đầu và vai nhờ vào chỉ báo Zig Zag . Không chỉ vậy, Traders cũng nhận biết được sự phá vỡ đường viền cổ của mô hình trong xu hướng giảm ( Downtrend) tương đối mạnh mẽ.

Sử dụng chỉ báo Zig Zag với các chỉ báo kỹ thuật khác

Gần như có đến 90% nhà giao dịch theo phong cách Price Action sử dụng chỉ báo Zig Zag . Tuy nhiên, không vì thế mà nó không thể kết hợp với các công cụ hỗ trợ khác trên thị trường, đặc biệt là các công cụ phân tích kỹ thuật. Để làm rõ điều này, Traders theo dõi qua ví dụ dưới đây:

Theo như hình ảnh phía trên, chỉ báo Zig Zag đang có sự biến động thấy rõ cùng tần số với những đường trung bình động MA đã được căn chỉnh trước đó. Vậy đâu là thời điểm thích hợp nhất để vào lệnh mua tại vị trí mức đáy thoái lui với một xu hướng tăng giá? Sử dụng chỉ báo Zig Zag và bạn sẽ được giải đáp thắc mắc này.

Mũi tên đỏ đầu tiên cho biết 1 điểm sóng cao đang hình thành và chuẩn bị xuất hiện gần ngưỡng kháng cự, theo sau nó là một mức thấp ( được đánh dấu mũi tên màu đen).

Dựa trên hành động giá này, Traders biết được sự phá vỡ của mức kháng cự ngang và có dấu hiệu thoái lui trở lại ngay sau đó. Lúc này, mức thấp của chỉ báo Zig Zag tiếp theo sẽ có tỷ lệ trùng khớp tương đối cao đối mức cao trước đó.

Nếu như Traders muốn nắm giữ một vị thế mua thì có thể vào lệnh ngay sau khi mức giá thấp được hình thành. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mô hình nến và những hành động giá khác để chắc chắn hơn khi thực hiện lệnh đặt.

Sau mũi tên đen thứ 2, mức giá đã bứt phá ra khỏi mức hỗ trợ và có xu hướng tăng mạnh hơn. Điểm dừng lúc này nằm ở vị trí sóng thấp gần nhất, mức mục tiêu sẽ được đặt tại vị trí sóng cao gần nhất.

Sử dụng công cụ Zigzag cùng với lý thuyết phát triển của sóng Elliott

Hầu hết các Traders đều cố gắng nắm bắt dòng chảy giao dịch, đi theo xu hướng chính của thị trường. Điều này không sai, nhưng đôi khi một sự “liều lĩnh” sẽ mang đến cho các nhà giao dịch mức lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, giao dịch ngược xu hướng đòi hỏi nhà đầu tư phải có nhiều năm kinh nghiệm. Nếu như các Traders mới giao dịch ngược xu hướng chính thì rất dễ dính phải bẫy thị trường, kéo theo đó là khả năng thua lỗ vô cùng lớn.

Theo lý thuyết thì giá sẽ có một vùng hồi – còn gọi là vùng Pullback. Traders có thể giao dịch ngắn hạn để nắm bắt sự thay đổi của giá thị trường trong khoảng thời gian này. Cũng chính vì lý do này mà chỉ báo Zig Zag thường được Traders sử dụng trong giao dịch sóng Elliott.

Dựa trên nhận định của Ralph Nelson Elliott, ông cho rằng những chuyển động này được thúc đẩy bởi yếu tố chính là tâm lý thị trường. Theo như những gì Ralph Nelson Elliott phát biểu, ông nhận thấy điều khó nhất của sóng Elliott chính là xác định nơi sóng bắt đầu và kết thúc.

Và đúng như những gì Elliot nói, việc xác định nơi bắt đầu và nơi kết thúc của sóng thật sự là một thử thách. Để đơn giản hóa điều này, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo Zig Zag để tìm kiếm điều đầu và điểm cuối của sóng một cách dễ dàng. Ngoài ra, chỉ báo này cũng giúp bạn xác định mô hình Zig Zag trong sóng điều chỉnh tổng thể.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Zigzag hiệu quả khi kết hợp với Fibonacci thoái lui

Một trong những cách kết hợp mà Traders không nên bỏ qua khi sử dụng chỉ báo Zig Zag chính là sử dụng cùng với công cụ Fibonacci thoái lui. Hiểu một cách đơn giản, sự kết hợp này chính là các mức Fibonacci thoái lui quan trọng – tại điểm mà mức giá có thể đạt được và quay đầu.

Bên cạnh đó, việc thêm chỉ báo Zig Zag cũng cho các Traders biết được về các vị trí đã xảy ra các điểm tăng giảm. Đồng thời cũng cho biết mức bắt đầu và mức kết thúc của nó.

Bài viết trên đã khái quát toàn bộ thông tin về chỉ báo Zig Zag trong thị trường giao dịch. Nhờ vào những tín hiệu mà chỉ báo đưa ra, Traders có thể áp dụng thành công những giao dịch đặt lệnh của mình. Đặc biệt, xác suất mà chỉ báo đưa ra sẽ chính xác hơn rất nhiều khi được sử dụng trong các xu hướng dài hạn.