Chiến lược đảo chiều động lượng với 3 đường MA kết hợp chỉ báo OBV - Xác xuất thắng cao với tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng kết hợp với tín hiệu xác nhận từ động lượng giúp cho tín hiệu giao dịch rất đáng tin cậy và có xác suất thành công cao.

Chỉ báo được sử dụng trong chiến lược này cũng đều là những chỉ báo được điều chỉnh lại từ những chỉ báo cơ bản và phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Chúng báo hiệu cho trader thấy được những thay đổi đáng kể về xu hướng của thị trường, cho dù đó là tín hiệu tăng hay giảm giá. Hơn nữa các chỉ báo trong chiến lược này có thể tự động thông báo tín hiệu kịp thời cho nhà giao dịch trong thời gian thực trên thị trường, đảm bảo cho chúng ta có thể giao dịch được kịp thời trong điều kiện thị trường biến động và thay đổi liên tục, từ đó tối ưu hóa kết quả giao dịch.

Giới thiệu cũng hơi nhiều rồi, trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch chính của chiến lược này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các anh em trader các chỉ báo được sử dụng cho chiến lược này trước nhé.

Các chỉ báo sử dụng trong chiến lược

Có hai chỉ báo kỹ thuật được dùng trong chiến lược này:

• Chỉ báo 3 MA Cross (Arert)
• Chỉ báo OBV Divergence

Chỉ báo 3 MA Cross
Chỉ báo 3 MA Cross là chỉ báo đã được nói khá nhiều trên diễn đàn TraderViet rồi, có thể nói nó cũng không phải là chỉ báo gì mới mẻ cả, tín hiệu của chỉ báo 3 MA Cross này chính là tín hiệu giao cắt của 3 đường trung bình động.

Tận dụng sức mạnh của ba đường trung bình động chúng ta có thể xác định được xu hướng và cơ hội giao dịch tiềm năng.

Đường trung bình động trong chỉ báo này đã được làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định nên có thể giúp anh em dễ dàng nhận biết được xu hướng của thị trường hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới, 3 đường trung bình di chuyển theo hành động giá chính là chỉ báo 3 MA Cross:

Trong chiến lược này thì anh em sẽ sử dụng 3 đường trung bình động khác nhau, mỗi đường trung bình động đại diện cho một khung thời gian (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).

Trong chiến lược này, nguyên tắc cốt lõi đằng sau của nó là dựa trên sự giao cắt của ba đường trung bình động này, cụ thể như sau:

• Sự giao cắt trong xu hướng tăng xảy ra khi đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn cho thấy đà tăng tiềm năng và báo hiệu cơ hội mua lên.
• Ngược lại, sự giao cắt trong xu hướng giảm xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường MA dài hạn, báo hiệu đà giảm mạnh và gợi ý cơ hội bán xuống tiềm năng.

Tín hiệu từ chỉ báo 3 MA Cross này rất rõ ràng, cho thấy sự đảo chiều của xu hướng hoặc tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Bằng cách kểt hợp thêm tín hiệu thông báo sẽ giúp nhà giao dịch nắm bắt chuẩn cơ hội khi có tín hiệu giao cắt xảy ra.

Chỉ báo OBV Divergence

Chỉ báo OBV (On-Balance Volume) là chỉ báo đóng vai trò then chốt trong chiến lược giao dịch này của chúng ta. Tín hiệu từ chỉ báo OBV Divergence cung cấp thông tin về động lượng, xác nhận thêm về xu hướng cho chiến lược.

Chỉ báo OBV được p hát triển bởi Joseph Granville, chỉ báo đo lường áp lực mua và bán tích lũy bằng cách xác định tổng khối lượng vào những ngày tăng giá rồi trừ đi khối lượng trong những ngày giảm giá. Được thể hiện qua một đường phản ánh những dòng chảy khối lượng so với biến động giá của thị trường.

Các bạn nhìn hình bên dưới, phần chỉ báo bên dưới biểu đồ giá của chúng ta là chỉ báo OBV Divergence:

Khi kết hợp chỉ báo OBV Divergence và chỉ báo 3 MA Cross sẽ giúp nhà giao dịch nhìn nhận rõ hơn và toàn diện hơn về xu hướng và động lượng của thị trường,

Trong đó chỉ báo OBV Divergence xác nhận thêm về những thời điểm thị trường có sự thay đổi xu hướng tiềm năng được xác nhận thêm bởi chỉ báo 3 MA Cross.

Có thể nói tín hiệu giao dịch của chiến lược này có khá nhiều tín hiệu xác nhận nên nó đáng tin cậy và có xác suất thành công cao. Chủ yếu là tín hiệu giao dịch đảo chiều xu hướng và nó có tỷ lệ risk:reward khá cao cho nên rất có lợi thế cho anh em trader trong dài hạn.

Cả hai chỉ báo này mình có đính kèm ở cuối bài viết nhé, anh em tải về và cài vào phần mềm để backtest thử chiến lược này nhé.

Bây giờ chúng ta đi vào phần quan trọng nhất, đó là nguyên tắc giao dịch chi tiết của chiến lược.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua
Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh mua ở bên dưới nhé:

• Điều kiện đầu tiên đó là cần đợi cho đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình trung hạn và dài hạn thể hiện thị trường chuyển hướng tăng giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là đảm bảo rằng chỉ báo OBV Divergence đang có hướng tăng lên hoặc hiển thị tín hiệu phân kỳ tăng giá, đây là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng chuyển đổi động lượng hoặc đảo chiều tăng giá.
• Sau khi có tín hiệu giao cắt tăng của 3 đường MA và xác nhận bởi chỉ báo OBV Divergence thì chúng ta sẽ vào lệnh mua khi có nến đóng cửa, tốt nhất là nến tăng giá mạnh.
• Điểm dừng lỗ của chiến lược được đặt bên dưới đáy gần nhất hoặc bên dưới giá thấp nhất của nến tín hiệu – nến tại nơi xảy ra sự hợp lưu của các tín hiệu.
• Chốt lời quanh vùng kháng cự quan trọng tiếp theo hoặc sử dụng tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên là được.

Đối với thiết lập bán
Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh mua ở bên dưới nhé:

• Điều kiện đầu tiên đó là cần đợi cho đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường trung bình trung hạn và dài hạn thể hiện thị trường chuyển hướng giảm giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là đảm bảo rằng chỉ báo OBV Divergence đang có hướng giảm xuống hoặc hiển thị tín hiệu phân kỳ giảm giá, đây là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng chuyển đổi động lượng hoặc đảo chiều giảm giá.
• Sau khi có tín hiệu giao cắt giảm giá của 3 đường MA và xác nhận bởi chỉ báo OBV Divergence thì chúng ta sẽ vào lệnh bán khi có nến đóng cửa, tốt nhất là nến giảm giá mạnh.
• Điểm dừng lỗ của chiến lược được đặt phía trên đỉnh gần nhất hoặc phía trên giá cao nhất của nến tín hiệu – nến tại nơi xảy ra sự hợp lưu của các tín hiệu.
• Chốt lời quanh vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo hoặc sử dụng tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên là được.

Nói tóm lại

Chiến lược giao dịch đảo chiều kết hợp hai chỉ báo 3 MA Cross và OBV Divergence là một chiến lược có nguyên tắc khá đơn giản, với sự kết hợp từ xu hướng tói động lượng có thể giúp nhà giao dịch tìm được điểm vào lệnh đảo chiều chất lượng hơn và có lợi thế trong dài hạn.

Ngoài ra thì thông báo trên chỉ báo 3 MA Cross cũng có thể giúp chúng ta bắt nhịp kịp thời với tín hiệu từ thị trường.

Mời các bạn tham khảo !