Chiến lược này có thể bắt đầu bằng việc bán Bitcoin để hỗ trợ chương trình mua lại nợ trị giá 1,5 tỷ đô la.

• Strategy có thể bán một phần lượng Bitcoin nắm giữ của mình để giúp tài trợ cho chương trình mua lại trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,5 tỷ đô la.
• Công ty dự định sẽ thanh toán một phần trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2029 bằng nguồn dự trữ tiền mặt, phát hành cổ phiếu và khả năng bán BTC.
• Trước đó, CEO Michael Saylor đã ám chỉ khả năng bán Bitcoin sau khi Strategy công bố báo cáo thu nhập quý 1.

Công ty Strategy (MSTR) cho biết trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hôm thứ Sáu rằng họ có thể bắt đầu bán Bitcoin (BTC) để trang trải cho chương trình mua lại nợ của mình.

Chiến lược này tiết lộ kế hoạch mua lại 1,5 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2029.

Công ty đã chia sẻ kế hoạch mua lại khoảng 1,5 tỷ đô la mệnh giá trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0% đáo hạn năm 2029 thông qua các giao dịch đàm phán riêng.

Strategy dự kiến ​​hoàn tất việc mua lại với giá khoảng 1,38 tỷ đô la tiền mặt, cho phép công ty trả bớt một phần nợ. Công ty cho biết họ có thể sử dụng kết hợp nguồn dự trữ tiền mặt hiện có, tiền thu được từ chương trình chào bán cổ phiếu trên thị trường (ATM) và việc bán cổ phần Bitcoin để tài trợ cho việc mua lại.

Động thái này đã thu hút sự chú ý trong toàn bộ hệ sinh thái, xét đến danh tiếng của Strategy là quỹ quản lý Bitcoin hàng đầu và phương châm "mua và nắm giữ" lâu nay của CEO Michael Saylor.

Trước đó, Saylor đã ám chỉ rằng việc bán Bitcoin với số lượng hạn chế có thể được sử dụng một cách chiến lược để hỗ trợ các nghĩa vụ gắn liền với cấu trúc tài chính của công ty. Tuyên bố này đặc biệt liên quan đến cổ tức gắn liền với chương trình cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRC của công ty.

Ông cũng cho biết Strategy dự định sẽ tăng lượng Bitcoin nắm giữ theo thời gian, ngay cả khi việc bán tài sản đôi khi đòi hỏi tính thanh khoản ngắn hạn.

Việc mua lại nợ dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 19 tháng 5, sau đó các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ. Khoảng 1,5 tỷ đô la mệnh giá của trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2029 sẽ vẫn còn tồn đọng.

Các trái phiếu này ban đầu được phát hành để giúp tài trợ cho các thương vụ mua Bitcoin mạnh mẽ của Strategy, điều đã biến công ty này thành một đại diện quan trọng cho việc tiếp xúc của các tổ chức với Bitcoin.

Tuy nhiên, Strategy vẫn tiếp tục mở rộng kho Bitcoin của mình. Đầu tuần này, công ty đã tiết lộ rằng họ đã mua 535 BTC với giá khoảng 43 triệu đô la Mỹ, ở mức giá trung bình khoảng 80.340 đô la Mỹ.

Thương vụ này đã nâng tổng số Bitcoin mà Strategy nắm giữ lên 818.869 BTC, được mua với giá trung bình là 75.540 đô la mỗi Bitcoin.

Động thái này cũng diễn ra sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên gần đây của Strategy , trong đó công ty ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện 14,46 tỷ đô la liên quan đến sự biến động giá Bitcoin . Khoản lỗ này đã góp phần vào khoản lỗ hoạt động 14,47 tỷ đô la và khoản lỗ ròng 12,54 tỷ đô la trong quý.

Chỉ số MSTR đã giảm hơn 5% vào thứ Sáu sau khi thông báo được đưa ra.

Michael Ebiekutan