Chiến lược scalping M5 - Đi theo xu hướng lớn trong ngày với tỷ lệ risk:reward lên đến 1:5
Một chiến lược nếu như đi theo xu hướng chính là đã giúp độ chính xác hướng giao dịch của bạn lên 60%. Điều quan trọng còn lại đó là xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh theo xu hướng.
Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em một chiến lược giao dịch lướt sóng theo xu hướng của thị trường trên khung thời gian thấp và tín hiệu là từ sự hợp lưu của hai chỉ báo kỹ thuật rất quen thuộc với chúng ta, nguyên tắc đơn giản, tỷ lệ risk:reward có lợi cho anh em trong dài hạn.
Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu nguyên tắc của chiến lược này nhé.
Lưu ý cài đặt biểu đồ
- Khung thời gian: Biểu đồ 5 phút (M5)
- Cặp tiền tệ: Bất kỳ
- Chỉ báo kỹ thuật: Parabolic Sar, Stochastic
Thiết lập giao dịch
Đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng với ý tưởng là giao dịch trong cú hồi của xu hướng trên khung thời gian thấp để đi theo xu hướng chính của thị trường.
Hai chỉ báo được sử dụng trong chiến lược này là Parabolic Sar và Stochastic. Trong đó:
- Chỉ báo Parabolic Sar là chỉ báo xác định xu hướng trung hạn của thị trường. Được xác định bằng cách dựa vào vị trí của giá so với các chấm trên chỉ báo Parabolic Sar. Nếu như Parabolic Sar nằm bên dưới giá thể hiện xu hướng đang tăng giá và trader nên tìm cơ hội mua lên, ngược lại nếu Parabolic Sar nằm phía trên giá sẽ thể hiện thị trường có xu hướng giảm và trader nên tập trung tìm cơ hội bán.
- Chỉ báo Stochastic được sử dụng để xác định sự đảo chiều trung bình của giá, chúng ta sẽ sử dụng cài đặt phổ biến là 5-3-3, trong đó tín hiệu mua từ chỉ báo này là khi hai đường giao nhau ở vùng quá bán và ngược lại tín hiệu bán là khi hai đường trên chỉ báo giao nhau ở vùng quá mua.
Tín hiệu giao dịch từ hai chỉ báo Parabolic Sar và Stochastic phải cùng hướng với nhau.
Đây là ý tưởng giao dịch cơ bản của chiến lược. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết từng thiết lập mua và bán, điểm chốt lời và dừng lỗ của chiến lược giao dịch nhé.
Nguyên tắc giao dịch
Đối với thiết lập mua
Các bạn nhìn ví dụ và nguyên tắc giao dịch cho thiết lập mua bên dưới:
- Điều kiện đầu tiên đó là giá phải nằm trên chỉ báo Parabolic Sar thể hiện xu hướng hiện tại của thị trường đang là tăng giá, lúc đó chúng ta chỉ tập trung mua lên theo xu hướng
- Điều kiện thứ hai đó là đường nhanh trên chỉ báo Stochastic cần cắt lên phía trên đường chậm của chỉ báo thể hiện tín hiệu tăng giá, nhưng một điều quan trọng hơn đó là tín hiệu giao cắt này phải xuất hiện trong vùng quá bán tức bên dưới mức 20
- Sau khi hai điều kiện này được thỏa thì chúng ta có thể mở lệnh mua ngay tại giá thị trường vào lúc có nến đóng cửa tương ứng với sự giao cắt trên chỉ báo Stochastic
- Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất so với điểm vào lệnh
- Chốt lời theo hai vùng sau:
- Điểm chốt lời đầu tiên của chiến lược được đặt với tỷ lệ RR là 1:2, tức lợi nhuận gấp đôi rủi ro và áp dụng cho một nửa vị thế đầu tiên
- Điểm chốt lời thứ hai được đặt theo tỷ lệ RR là 1:5, tức lợi nhuận gấp 5 lần rủi ro cảu chiến lược và áp dụng cho nửa vị thế còn lại của chiến lược
Đối với thiết lập bán
Các bạn nhìn ví dụ và nguyên tắc giao dịch cho thiết lập bán bên dưới:
- Điều kiện đầu tiên đó là giá phải nằm dưới chỉ báo Parabolic Sar thể hiện xu hướng hiện tại của thị trường đang là giảm giá
- Điều kiện thứ hai đó là đường nhanh trên chỉ báo Stochastic cần cắt xuống phía dưới đường chậm thể hiện tín hiệu giảm giá, và tín hiệu giao cắt này phải xuất hiện trong vùng quá mua tức phía trên mức 80
- Sau khi hai điều kiện này được thỏa thì chúng ta có thể mở lệnh bán ngay tại giá thị trường vào lúc có nến đóng cửa tương ứng với sự giao cắt trên chỉ báo Stochastic
- Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh gần nhất so với điểm vào lệnh
- Chốt lời theo hai vùng sau:
- Nửa vị thế đầu tiên, điểm chốt lời được đặt với tỷ lệ RR là 1:2
- Nửa vị thế còn lại, được đặt theo tỷ lệ RR là 1:5
Nói tóm lại
Hai thành phần chính của chiến lược lướt sóng này đó chính là xu hướng và điểm vào lệnh, chiến lược này hoạt động tốt trên một thị trường có xu hướng với mức hồi sâu. Còn nếu xu hướng quá mạnh sẽ khó có được điểm vào lệnh tốt vì lúc này chỉ báo Stochastic sẽ không hiển thị mức quá mua hoặc mức quá bán để đi theo xu hướng.
Ngoài ra thì thị trường đi ngang cũng không thích hợp cho chiến lược vì có nhiều tín hiệu nhiễu và bạn khó có thể có được tín hiệu chất lượng được. Điều này là doc hỉ báo Stochastic sẽ không trùng với hướng của xu hướng được chỉ ra bởi chỉ báo Parabolic Sar, cho nên anh em nên tránh giao dịch nếu thị trường rơi vào điều kiện này nhé.
Một lưu ý quan trọng khác là bạn không nên sử dụng chiến lược này giao dịch đảo chiều nhé, chúng ta nên chờ cho xu hướng được thiết lập và có sự xác nhận từ chỉ báo Parabolic Sar rồi hẵng tìm cơ hội giao dịch.
Nói chung thì chiến lược giao dịch này là một chiến lược theo xu hướng khá hiệu quả, có điểm vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng. Quan trọng hơn là nó cung cấp cho chúng ta tỷ lệ RR khá ổn, có lợi trong dài hạn.
Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.