Choppy Market là gì? Đầu tư khi thị trường chao đảo

Việc hiểu được Choppy Market là gì với thị trường tài chính luôn biến động như hiện nay sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra được những quyết định dễ dàng. Bởi vì khi xảy ra Choppy Market, các trader sẽ rất khó khăn để có thể đưa ra được các lệnh chuẩn xác. Do đó trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp anh em nắm được chi tiết về thuật ngữ này cũng như cách ứng phó khi Choppy Market xảy ra một cách hiệu quả nhất.

Choppy Market là gì?

Choppy Market có thể hiểu là thị trường biến động liên tục và không có xu hướng cụ thể. Nó có thể xuất hiện bất cứ khi nào mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy làm sao ta nhận biết được khi nào thị trường biến động?

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên ta cần nắm được mức cao nhất và thấp nhất của các phiên giao dịch. Biết được hai mức này, ta sẽ xác định được khu vực nào ta có thể giao dịch, từ đó xác định mức cơ bản mà ta có thể giao dịch trong khu vực này. Nếu các nhà đầu tư cố gắng đặt giá ra khỏi ngưỡng trên, tỷ lệ cược là cổ phiếu lúc này sẽ nằm trong một thị trường chao đảo.

Choppy Market chiếm đến 80% thị trường

Đa phần các thị trường sẽ có xu hướng nằm ngang. Bởi vì không có thị trường nào là lên liên tục hoặc xuống liên tục, nếu có cũng chỉ chiếm phần rất nhỏ. Tăng hoặc giảm liên tiếp là một chuyển động tuyến tính không bền vững và hiếm có thị trường nào có xu hướng đó.

Như vậy, nếu bạn là một trader mới bắt đầu giao dịch thì những gì bạn muốn là thị trường sẽ luôn biến động tăng để bạn có thể kiếm nhiều lợi nhuận trong thời gian ngắn. Hay nói cách khác, một thị trường không biến động mà chỉ đứng yên tại chỗ sẽ không phải là kỳ vọng của bạn khi quyết định đầu tư. Vậy nên khi bạn lựa chọn đầu tư vào thị trường nào đó, tức là bạn có niềm tin vào nó và theo dõi nó mỗi ngày với hy vọng nó sẽ phát triển theo chiều hướng đi lên.

Tuy nhiên trên thực tế thì thị trường luôn luôn biến động và chúng ta khó có thể dự đoán đúng được hướng đi của chúng. Vì vậy đối với các trader tâm lý không vững, đặc biệt là những trader mới, khi thị trường biến động không theo những gì họ mong muốn thì họ sẽ rất dễ cảm thấy hụt hẫng và chán nản.

Vì lẽ đó, nếu bạn là một trader thì bạn nên có kỹ năng nhận biết khi nào một Choppy Market xảy ra và dự đoán được xu hướng của thị trường. Đối với những thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng thì bạn nên ít đặt lệnh hơn. Và ngược lại, khi thị trường có biến động xảy ra thì bạn nên đặt lệnh trade nhiều hơn trong ngưỡng giá xác định, chỉ có như vậy bạn mới có khả năng sinh lời.

Thời điểm nào xuất hiện Choppy Market?

Swing Trading

Khi đầu tư, vì không có tin tức nào có thể thực sự thay đổi giá cổ phiếu cho nên Choppy Market hay còn gọi là biến động thị trường thường sẽ xảy ra ngoài giai đoạn hàng quý. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc bằng cách đề cập đến một yêu cầu hoặc khi thị trường chuyển động rộng lớn hơn thì giá cổ phiếu sẽ có sự thay đổi.

Tại đây, bạn hãy quyết định giữa việc muốn trade trước, trong hoặc sau khi kiếm tiền. Sau đó, hãy đọc tiếp phần nội dung phân tích chuyên sâu bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.

Khi lựa chọn giao dịch Swing, nhiều trader sẽ không nắm giữ bất kỳ vị thế nào để có thể sinh lời. Nguyên nhân bởi vì các phân tích và quyết định của họ ít có liên quan đến việc chờ đợi hành động do cảm xúc đối với các luồng thông tin. Song song đó, các trader sẽ tích cực đặt lệnh khi có cơ hội giao dịch trong giai đoạn có nhiều lợi nhuận.

Day Trading

Như các trader đã biết thì 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều là khoảng thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch. Điều này có nghĩa là vào buổi trưa thì thị trường đặc biệt có xu hướng nằm ngang. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có sự biến động nào trong giờ nghỉ đó. Bên cạnh các giao dịch hầu như được diễn ra vào đầu ngày và cuối ngày, thì thị trường vào buổi trưa vẫn sẽ có sự biến động.

Và một lần nữa, các bạn cần phải đưa ra sự lựa chọn tại đây. Bạn có chọn giao dịch giữa trưa hay không? Đối với một số trader, theo như kế hoạch giao dịch của họ, thì họ sẽ không thực hiện những giao dịch nào mà họ dự đoán sẽ không đem lại lợi nhuận trong tương lai.

Một điều quan trọng bạn cần để tâm nữa khi bạn lựa chọn giao dịch vào buổi trưa, đó chính là ngưỡng giá mà tôi đã đề cập ở trên. Bên cạnh các thao tác thủ công, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích để có thể xác định được phạm vi quá mua và quá bán đó. Đây là việc rất quan trọng giúp bạn có thể bán được ở mức kháng cự và mua được ở mức hỗ trợ.

Lý do Choppy Market khiến việc kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn là gì?

Như các trader đã biết thì trong thị trường biến động, để giao dịch và kiếm được lợi nhuận là điều vô cùng khó khăn. Điều này không có nghĩa là không thể sinh lời từ thị trường Choppy. Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Choppy Market là gì cũng như cách ứng phó khi xuất hiện thị trường biến động.

Sự thay đổi của thị trường đối với giá nhỏ

Người xưa có câu: “Góp gió thành bão”, vì vậy đối với các giao dịch với giá nhỏ thì bạn cần xác suất thắng cao để bù đắp cho những công sức đã bỏ ra của mình. Việc này có nghĩa là bạn cần có xác suất thắng ở mỗi giao dịch là từ 60% trở lên.

Tuy là bước thay đổi giá nhỏ nhưng bạn cũng cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ các điểm dừng lỗ cũng như điểm dừng lợi nhuận của bạn. Như vậy thì bạn mới có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng khi bạn đúng cũng như phòng tránh các thua lỗ khi bạn sai.

Khi mọi việc xảy ra bất ngờ

Một vấn đề lớn khác khi tham gia vào cuộc chơi này đó chính là bạn phải đối mặt với một thị trường răng cưa. Bạn có thể hiểu thị trường răng cưa là một sự phá vỡ thông qua một cuộc đấu tay đôi diễn ra liên tục giữa phe mua và phe bán.

Sự đột phá là khi thông báo về một kết quả từ các trận chiến giá cả. Khối lượng giao dịch trong ngưỡng giá đó cũng như thời điểm dịch chuyển của vùng giá sẽ giúp ích cho bạn trong việc dự đoán sức mạnh của sự bứt phá tiếp theo.

Bạn hãy nhớ rằng, cổ phiếu có thể đột phá và thị trường sẽ có xu hướng tăng hoặc giảm ở bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy trong thời gian này, bạn phải dứt khoát thoát lệnh. Nếu không thì khả năng mọi thứ sẽ diễn ra không như cách bạn mong muốn.

Ví dụ về trường hợp cổ phiếu không di chuyển theo hướng đã dự đoán

Bạn hãy tưởng tượng rằng ngay lúc này bạn đang giao dịch Day Trading và hiện kiếm được trung bình khoảng 0.5% cho mỗi giao dịch trong thị trường biến động. Và điều không ngờ tới đã xảy ra, cổ phiếu của bạn bỗng nhiên bứt phá sau 5 tín hiệu giao dịch thành công liên tục.

Bạn giữ bình tĩnh và không thực hiện thêm giao dịch nào. Trong 3 giờ qua, cổ phiếu của bạn đã tăng đến 8%. Tuy nhiên sau đó giá cổ phiếu đã phá vỡ và bạn vẫn nắm trong tay số cổ phiếu của mình. Lúc này, bạn không chỉ phải chấp nhận lỗ 2.5% mà còn phải giảm thêm đến 5.5% trong cùng một ngày.

Với những sự kiện tưởng tượng kể trên, đây là cách có thể khiến bạn thành công lên đến 83%. Tuy nhiên bạn cần chú ý vì khi giao dịch trên thị trường biến động vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Làm sao để xác định Choppy Market?

Fibonacci Retracements

Để nhận biết liệu một cổ phiếu đang có xu hướng tăng hay giảm thì việc sử dụng Fibonacci Retracements là một cách nhanh chóng, dễ dàng và trực quan nhất. Một nguyên tắc cơ bản là khi một cổ phiếu đang ở trong một Choppy Market thì nó có mức thoái lui bền vững khoảng từ 61.8%. Khi đó, cổ phiếu không chỉ đơn giản là quay trở lại mức 61.8% hai ba lần. Để hình thành một phạm vi giao dịch mà bạn có thể sử dụng để nhận biết các tín hiệu mua bán thì bạn cần quan sát cổ phiếu biến động qua lại ở các mức 78.6% và 100%.

Price Action

Một cách khác mà các trader có thể dùng để nhận biết và xác định Choppy Market đó chính là sử dụng Price Action (hành động giá). Khi bạn quan sát thấy trong cùng một phạm vi mà có nhiều mức cao thấp tạo thành một hình chữ nhật thì rất có thể bạn đang ở trong một Choppy Market.

Điều này không có nghĩa là bạn phải vẽ nhiều mức Fibonacci thoái lui hay phải áp dụng nhiều chỉ báo khác. Để dễ hiểu và dễ thực hiện nhất, các trader chỉ cần vẽ hai đường kẻ ngang và xác định mô hình hình chữ nhật. Trong số toàn bộ các phương pháp có sẵn để xác định các thị trường chao đảo thì đây chính là cách đơn giản nhất.

Một số chỉ báo đáng tin cậy sử dụng trong Choppy Market

Bán tại mức kháng cự và mua tại mức hỗ trợ

Để kiếm được lợi nhuận trong thị trường biến động, ta có 2 cách. Đầu tiên đó là phương pháp bán ở mức kháng cự và mua ở mức hỗ trợ. Khi một cổ phiếu nằm trong một Choppy Market, thị trường sẽ không đủ cung và cầu để có thể bứt phá giá cổ phiếu lên trên một mức an toàn nào đó. Vì vậy, khi các nhà giao dịch bán ở mức kháng cự và mua ở mức hỗ trợ thì họ vẫn có khả năng kiếm lợi nhuận tối đa.

Giao dịch kết hợp các chỉ báo giao động

Phương pháp thứ hai để thu được lợi nhuận trong thị trường biến động đó chính là áp dụng bộ chỉ báo dao động.

Bộ dao động sẽ hiển thị cho ta biết các dấu hiệu để xác định điểm mua và điểm bán thông qua sự biến động giá. Đối với các cổ phiếu đang trong thị trường biến động, các trader thường chú ý đến các chỉ báo dao động như chỉ báo ngẫu nhiên chậm và chỉ báo RSI. Một số trader “lão làng” đã cho biết rằng các chỉ báo này có thể hoạt động hiệu quả nhất khi chúng được đo lường trong một thị trường răng cưa. Bởi vì một cổ phiếu có thể bị mua hoặc bán quá mức trong dài hàn khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định nào đó.

Sử dụng điểm Pivot + RSI ở thực tế

Hiện nay đã có rất nhiều nền tảng hỗ trợ trade mà các trader có thể tìm hiểu để giao dịch trên Choppy Market. Khi thực hiện trade trên các nền tảng này, bạn nên dành sự quan tâm đến các cổ phiếu nào được giao dịch nhiều. Bởi vì bằng cách này, bạn sẽ có cơ sở dự đoán giá của cổ phiếu chính xác hơn thông qua các lịch sử giá trước đó.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch của bạn cũng phải cao để tránh trường hợp những nhà tạo lập đẩy cổ phiếu vượt quá mức cắt lỗ của bạn.

Một hệ thống được xem là đơn giản khi mà nó có khả năng xác định được các cổ phiếu ở trên chỉ báo RSI sao cho vừa ở mức Pivot, vừa ở mức bán quá mức và đồng thời cũng sẽ vừa ở mức mua quá mức. Để hiểu rõ hơn về hệ thống trade này, bạn hãy xem qua hình ảnh minh họa dưới đây.

Hình ảnh biểu đồ minh họa trên cho ta thấy một cổ phiếu đang ở một thị trường Choppy. Tại đây chúng ta cần lưu ý 2 chỗ đó là:

• Chỉ số RSI đã chạm đến mức quá bán
• Cổ phiếu đang chạm tới ngưỡng hỗ trợ Pivot.

Để đưa ra kết quả chính xác nhất, bạn hãy kết hợp điểm Pivot với các tín hiệu trong bộ dao động. Nào hãy cùng quay trở lại và xem biểu đồ của bạn để biết các trường hợp thực tế có thể xảy ra của chiến lược này.

Các trader có thể đặt lệnh mua trong hay xung quanh phạm vi hỗ trợ điểm Pivot. Sau đó các trader sẽ bán đi khi cổ phiếu chạm đến mức cao nhất ở ngưỡng giá đó. Tuy nhiên, trader cần lưu ý, nếu không muốn mất lợi nhuận giao dịch trong một tuần sau khi cổ phiếu bứt phá thì bạn cần phải kiểm soát mức dừng lỗ thật chặt chẽ.

Trước khi đi qua phần tiếp theo, các trader cần phải nhớ một điều là: Thị trường cổ phiếu luôn lên xuống liên tục, do đó các tín hiệu sẽ có thể không đúng đối với các cổ phiếu Beta cao.

Làm thế nào để giảm thiểu được thua lỗ trong Choppy Market?

Với Day Trader

Như chúng ta đã biết, việc giao dịch ở những Choppy Market là rất rủi ro. Vì vậy, phần dưới đây sẽ chỉ cho các bạn biết một số mẹo phòng ngừa rủi ro của nhiều trader để tránh việc tập trung quá nhiều vào một cổ phiếu đồng thời giúp tăng hoa hồng giao dịch.

Đầu tiên các trader cần xác định các cài đặt chỉ báo chính xác. Sau đó, trader cần quan tâm vào giá của cổ phiếu trong ngày. Lưu ý rằng việc này chỉ phù hợp với các trader có nhiều thời gian và có thể ngồi trước máy tính theo dõi cả ngày.

Hiện nay có rất nhiều bài báo hướng dẫn bạn, giúp bạn có cái nhìn chính xác hơn về việc nên mua trái phiếu hay đầu tư vào các market mới nổi, bạn có thể tìm đọc chúng. Tuy nhiên, nếu là một nhà giao dịch theo ngày thì bạn nên tìm được từ 1 hoặc 2 kèo giao dịch trong một ngày để tìm kiếm lợi nhuận.

Đối với investor

Nếu bạn là một nhà đầu tư thì bạn có nhiều lựa chọn khác để hạn chế rủi ro. Để có một khởi đầu an toàn, bạn có thể tham gia vào các thị trường nằm ngang như chúng tôi đã có đề cập trước đó.

Hoặc một cách khác dành cho các nhà đầu tư dài hạn là bạn có thể mua các cổ phiếu duy trì lợi nhuận có thể ít nhưng ổn định để chờ ngày thị trường hoạt động sôi nổi trở lại.

Thay đổi suy nghĩ của bạn

Các trader luôn phải thay đổi cách nghĩ của họ trong các thị trường biến động. Nhiều trader vào cuối thập niên 1990 đã quá quen với mức hoa hồng 25% trong ngày. Tuy nhiên điều này đã bị thay đổi khi thị trường chuyển từ đột phá sang sụp đổ. Chính vì vậy mà các trader cần phải tuân theo các nguyên tắc bất di bất dịch của thị trường cũng như không nên tham vọng quá cao.

Vậy bạn có lựa chọn giao dịch trên Choppy Market không?

Qua những phân tích trên, ta có thể thấy bên cạnh những rủi ro thì khi giao dịch trên Choppy Market cũng có nhiều cơ hội. Điều này phụ thuộc phần lớn vào những dự đoán và kế hoạch trade của bạn, trong đó quyết định cuối cùng của bạn chính là yếu tố quan trọng nhất. Nếu sau 11 giờ mà bạn không đặt lệnh thì tốt nhất bạn không nên mở biểu đồ ra theo dõi.

Ở một thời điểm nào đó khi giao dịch thực tế, bạn sẽ bị thị trường đánh bại, vì vậy bạn cần thiết lập các cài đặt giao dịch sao cho không hối hận về sau. Một cách hữu ích cho bạn đó chính là học cách cưỡng lại sự “dụ dỗ” của thị trường để không phải đưa ra các quyết định nóng vội.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về thị trường biến động. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu được Choppy Market là gì cũng như cách thức để đối phó với Choppy Market. Thị trường Choppy là một thị trường khó lường và không di chuyển theo một hướng rõ ràng. Vì vậy, nó sẽ gây cản trở cho bạn trong việc dự đoán và đưa ra các quyết định giao dịch. Dựa vào lẽ đó, việc hiểu rõ bản chất của thị trường là một việc vô cùng quan trọng để có thể giao dịch tốt, sinh nhiều lợi nhuận trên thị trường Choppy. Chúng tôi mến chúc các bạn sẽ có nhiều quyết định đúng đắn và thành công!