Xác định các vùng Hỗ trợ và Kháng cự (Phần 1)

Bạn phải hướng sự tập trung vào một thứ quan trọng nếu bạn trade theo trường phái Naked Trading :đó chính là Giá ( Price), nó là vua của mọi thứ. Giá sẽ cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết. Một điều tuyệt diệu mà mọi thị trường đều có chính là : Lịch sử. Thị trường sẽ cho bạn biết đâu là điểm vào lệnh tuyệt vời trên biểu đồ. Những điểm vào lệnh lý tưởng này sẽ là nền tảng cho tất cả những gì bạn đang hướng tới với mong muốn trở thành trader theo Naked Trading.

Những điểm vào lệnh lý tưởng mà tôi vừa đề cập còn gọi là các vùng hỗ trợ và kháng cự. Bạn có thể quen thuộc với các khái niệm hỗ trợ và kháng cự trước đây rồi, nhưng vùng hỗ trợ và kháng cự mà tôi nói tới thì khác với khái niệm mà các trader theo trường phái khác định nghĩa. Tôi gọi và phân biệt chúng với hỗ trợ và kháng cự bình thường bằng 8 đặc điểm quan trọng như sau:

• Các vùng này là một khu vực giá cả , không phải là một mức giá duy nhất
• Các vùng cản này cũng giống rượu vang, càng để lâu theo thời gian chúng càng trở nên hữu ích.
• Vùng cản là những điểm giá mà tại đó giá thường có khuynh hướng đảo chiều,có thể nói là thường xuyên.
• Vùng cản có thể là vùng giá rất cao hoặc rất thấp trên biểu đồ
• Vùng cản là nơi các Naked Trader có thể tìm thấy các cơ hội vào lệnh tuyệt vời
• Vùng cản hiếm khi phải điều chỉnh hay thay đổi
• Biểu đồ dạng đồ thị ( Line ) giúp Traderxác định vùng cản tốt hơn
• Vùng cản cũng được quan sát và nhận ra bởi rất nhiều trader khác.

Bạn có thể phải nhìn kỹ từng đặc điểm mà tôi vừa nêu trên. Và điều cực kỳ quan trọng là bạn phải hiểu được cách vẽ các cùng cản, hiểu được tại sao bạn vẽ vùng cản ấy và hiểu được khi nàonhững vùng cản này trở nên quan trọng trong quá trình trading của bạn
VÙNG CẢN LÀ NHỮNG CÁI “ BỤNG BIA BỰ”

Một vùng cản đơn giản là một cái “bụng bia bự”, nhiều trader thường bị hiểu sai về khái niệm “ vùng” mà tôi đề cập ở đây. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với khái niệm kháng cự và hỗ trợ nhưng thật không may, những khái niệm cũ mà họ đang quan niệm có thể được áp dụng sai trong công việc trading này của họ. Trong khi các Naked Trader hiểu rất rõ kháng cự và hỗ trợ là một vùng, một khu vực giá , đây là điểm khácbiệt cǎn bản với nhận thức kháng cự và hỗ trợ là những Đường thẳng. Một đường hỗ trợ và kháng cự thể hiện một mức giá cụ thể trên biểu đồ nhưng vùng cản lại tương đối khác, nó không phải là một mức giá cụ thể mà thay vào đó nó là một khoảng, 1 vùng mà tôi hay ví von cho dễ hiểu là “ bụng bia”

Để tôi giải thíchngay đây cho bạn hiểu: Có thể bạn khó hiểu với khái niệm bụng bia mà tôi đặt cho các vùng cản, nhưng hãy hình dung như thế này: Nếu bạn ấn vào bụng bia của một người bạn quen biết thì bạn sẽ cảm nhận được lực kháng cự ở đầu ngón tay mình. Ngay cả khi lúc đầu có thể bạn không cảm nhận được lực kháng cự lại ngón tay thì sau đó bạn cũng sẽ thấy ngón tay bạn sẽ không thể đi xa hơn nếu tiếp tục ấn vào cái bụng bia ấy. Đây là một đặc điểm quan trọng cho thấy nếu bạn ấn một chút vào bụng bia thì vẫn xuất hiện một phản lực kháng cự lại lực ấn của bạn. Và một điều thú vị nữa, là khi bạn ấn vào những điểm khác nhau của một cái bụng bia thì các lực kháng cự cũng khác nhau ở mỗi điểm, nhưng nó luôn luôn xuất hiện.

Đây cũng làmột đặc điểm quan trọng của các vùng cản. Vùng cản là những điểm trên biểu đồ mà khi giá ấn vào nó sẽ phản hồi lại một lực kháng cự và sau đó làm giá đảo chiều. Naked trader thích điều này, họ chờ cho giá tiếp cận vùng cản trước khi bắt đầu vào lệnh, đây thực sự là lãnh địa của họ. Do đó điều đặc biệt quan trọng với các Trader theo Naked trading là xác định các cùng cản này, đây cũng là nền tảng quan trọng cấu thành nên Naked Trading.
VÙNG CẢN CŨ, VÙNG CẢN MỚI

“Tuổi” của vùng cản cũng là một chủ đề khá hot và gây tranh cãi trong giới Trader. Nhiều Trader tin rằng chỉ có những vùng cản gầnđây mới là quan trọng, trong khi một số trader khác tin rằng các vùng các hình thành từ thời gian rất lâu trước cũng quan trọng y như các vùng cản mới hình thành gần đây. Riêng tôi, tôi tin rằng các vùng cản sẽ liên tục thay nhau xuất hiện trở lại

Nếu bạn nhìn vào bất kỳ biểu đồ của bất kỳ cặp tiền nào, bạn sẽ tìm được các mức giá lịch sử của chúng và bạn sẽ thấy rằng giá thường có khuynh hướng đảo chiều ở cùng một mức giá và điều này lặp lại liên tục. Đây là một đặc tính quan trọng mà bạn nên sử dụng để xác định và tìm ra các vùng cản trên các biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch.
SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA PIZZA NÓNG VÀ VÙNG CẢN

Khi tôi còn nhỏ khoảng 6 tuổi thườnghay xem mẹ tôi làm bánh trong bếp. Một ngày kia mẹ tôi làm bánh pizza, nó có mùi thơm rất hấp dẫn và làm tôi rất thèm. Nên khi bánh vừa chín, tôi đã lập tức ǎn nó mặc dù đã nhận được cảnh báo từ mẹ tôi là bánh còn rất nóng. Đúng như bạn nghĩ, tôi đã tự làm bỏng tay mình vì chiếc bánh pizza nóng hổi mới lấy từ lò nướng ra, việc đó khiếncho tôi vẫn còn một vết sẹo cho tới ngày nay. Và ngày hôm đó tôi đã có được một bài học cho riêng mình, bài học đó tôi vẫn hay nghĩ về khi đang theo dõi biểu đồ các cặp tiền để giao dịch ở thời điểm này : Mỗi khi giá bắt đầu tiếp cận các vùng cản, tôi xem các vùng này như chiếc pizza nóng mà tôi chạm vào nǎm nào, sẽ luôn khiến tôi bị bỏng và phải rụt tay lại.
VÙNG CẢN CHÍNH LÀ CÁC VẾT SẸO CỦA THỊ TRƯỜNG?

Hãy nhìn hình 4.1 dưới đây. Đây là biểu đồ Daily cặp EUR/CAD và chú ý cặp tiền này đã xác định được mức cản quan trọng ở 1.4350 từ thời điểm tháng 7 và tháng 8 nǎm 2006 ( hình mũi tên hướng lên trong hình). Cặp tiền đã liên tục xác nhận mức này là hỗ trợ trong nhiều tuần. Sau đó, trong tháng 9 và tháng 10 nǎm 2006, cặp tiền này đã quay trở lại quanh vùng này và xác nhận mức kháng cự cũng ngay tại mức 1.4350 thêm vài lần nữa ( nhìn hình thấy mũi tên hướng xuống)

Bây giờ hãy nhìn hình biểu đồ tiếp theo 4.2, của cặp EUR/CAD , vẫn là mức 1.450 là mức kháng cự trong 4 nǎm tiếp sau đó. Thị trường đã trở lại mức quan trọng này và lại tiếp tục quay đầu. Điều này cho thấy thị trường có KÝ ỨC. Đây là một biểu đồ rất rõ cho cặp tiền này, và bạn có đồng ý với tôi rằng nếu biết rõ mức mà giá có thể đảo chiều quay trở lại khichạm đến sẽ trở thành một lợi thế to lớn cho việc tradinghay không?

Có thể bạn nghĩ thị trường thì không có ký ức hay trí nhớ, hoặc ví dụ trên chỉ là ngẫu nhiên cho cặp tiền này và ko phải là quy luật. Nếu bạn nghĩ vậy thì hãy dành một ít thời gian để tự bạn xem lại các biểu đồ thử xem nào. Một ví dụ khác ở hình 4.3 dưới đây là cặp USD/CHF trên khung Daily trong tháng 7/2008 sẽ cho chúng ta thấy giá sẽ đi xuống vùng giá 1.000 thế nào và sau đó tǎng vọt trở lại:

Và hơn 1 nǎm sau vào nǎm 2009 cặp USD/CHF này lại quay trở lại vùng cản 1.000 này và biến vùng này thành vùng hỗ trợ sau khi chạm vùng này lần như bạn thấy trên hình 4.4 dưới đây. Giá đã tǎng trở lại sau khi chạm lần thứ vào vùng này. Một lần nữa, thị trường đã có điểm đảo chiều quan trọng tại một mức giá cũ trong lịch sử _ cũng là một mức giá mà thị trường đã từng đảo chiềutrong lịch sử. Đây chính là cái mà tôi gọi là vùng cản, những điểm đảo chiều trong lịch sử

Một ví dụ nữa là hình 4.5. Đây là cặp EUR/USD biểu đồ Daily. Trong nǎm 2003 cặp tiền này đã chạm vào mức 1.1930 và sau đó là vài lần chạm và giá phản ứng tại vùng này ( xem các mũi tên )

Vài nǎm sau, cặp EUR/USD rơi tự do từ mức 1.5100 và rớt một lèo 3000 pip trước khi tìm được vùng hỗ trợ ở ngay mức 1.1930 ở ví dụ trước, cách đây 7 nǎm. Hãy xem hình 4.6 để thấy thị trường có trí nhớ tốt thế nào:

Những vùngcản trong các vídụ trên là cực kỳ quan trọngđối với Trader theo naked Trading.Một khi giá chạm vào vùng cản, Naked Trader sẽ chuẩn bị để vào lệnh. Vậy tại sao naked Trader lại muốn biết thời điểm giá chạm vùng cản? Bởi vì giá sẽ có khuynh hướng đảo chiều tại chính các vùng cản này. Biết được các hoạt động của thị trường trongquá khứ là điều cực kỳ quan trọng đối với một naked trader, không chỉ bởi vì naked trader cho rằng được giá sẽ đảo chiều tại đây mà còn vì giá thực sự có thể sẽ đảo chiều tại các mức này.

Naked Trader không vào lệnh dựa vào việc giá tiếpcận vùng cản mà còn dùng thêm các công cụ khác để quyết định vào lệnh. Tuy nhiên , Naked Tradersẽ không vào lệnh trừ khi giá đã tiếp cận vào vùng _ đây là điều kiện tiên quyết cho Naked Trader khi lên plan set up cho 1 lệnh

CÁCH TÌM RA CÁC VÙNG CẢN:

Các vùng cản là những điểm trên biểu đồ mà giá thường xuyên lặp lại việc đảo chiều.Tuy nhiên điều này có thể gây khó cho bạn để tìm được cácvùng cản trên biểu đồ.Có vài mánh giúp bạn xác định được vùng cản dễ hơn. Một số vùng cản thì có thể dễ dàng nhìn thấy và nhận tra trên biểu đồ, trong khi một số vùng cản lại có chút khó khǎn và có thể sẽ gây rắc rối cho bạn để tìm được chúng nếu bạn không có kinh nghiệm này từ trước.Vì vậy, hãy nhớ các mẹo nhỏ này để bạn có thể tìm và vẽ được các vùng cản quan trọng trên biểu đồ

• Bắt đầu với khung thời gian lớn hơn
• Sử dụng biểu đồ dạng đồ thị Line để tìm vùng cản trên biểu đồ

Sử dụng khung thời gian lớn hơn trên biểu đồ

Câu hỏi: Khi bạn mới gặp một người, làm sao để bạn hiểu về người đó? Có phải phải tìm hiểu tiểu sử của họ, hỏi mọi người thông tin về họ và cố gắng phân tích các hành vi của họ trong quá khứ với hy vọng sẽ dự đoán và hiểu được họ ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai? Đây là ước đoán về khuônmẫu hành vi lập lại của một cá nhân, một điều gì đó một người hay làm trong quá khứ sẽ có khuynh hướng được họ lặp lại trong tương lai. Và thị trường cũng như vậy, khi giá chạy trên xu hướng tǎng, các trader lại nhìn biểu đồ và xem về quá khứ để xác định được mức tiếp cận quan trọngsắp tới của thị trường,đây cũng là nơi mà chúng ta sẽ thấy giá có khuynh hướng lặp lại các hành vi của nó trong lịch sử trước đây, hết lần này đến lần khác

Mẹo sử dụng khung thời gian lớn hơn trên biểu đồ đặc biệt hiệu quả với khung thời gian lớn hơn 1 mức so với khung mà bạn hay trade. Đây  là một mẹo rất hữu ích để việc tìm và xác định các vùng cản của bạn hiệu quả hơn đối với khung thời gian mà bạn đang trade. Một vài lần chạm trên khung thời gian lớn hơn có nghĩa là nhiềulần chạm hơn trên khung thời gian bạn trade. Kỹ thuật này có thể được áp dụng trên tất cả các khung thời gian khác.
Hãy nhìn hình 4.7, biểu đồ GBP/USD khung 1H. Cặp này đã xuống khá sâu ở mức 1.6291 thể hiện là thị trường đã quá bán và mức này có thể trở thành vùng cản quan trọng sau đó. Thực sự thì sau đó giá sẽ thường quay trở về các vùng cản quá mua và quá bán này, hãy quan sát hình 4.7:

Và một tháng sau, trên biểu đồ GBP/USD ở hình 4.8 dưới đây, cho thấy 2 điểm quan trọng thú vị: Một là giá đã chạy đúng về vùng 1.6291 để xác nhận vùng cản này trở thành hỗ trợ/ kháng cự . Hai là khung 4H đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh rõràng hơn về vùng cản này. Xem hình 4.8:

Chuyến lên khung thời gian lớn hơn là một cách tốt để nhìn rõ hơn bối cảnh thị trường, chỉ có những vùng cản quan trọng mới thể hiện rõ trên các khung thời gian lớn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm Meta Trader để tradingbạn sẽ có nhiều khung thời gian khác nhau để theo dõi giá, nên nếu bạn đang trade khung 1H thì nên chuyển lên khung 4H để tìm các vùng cản quan trọng. Mức 1.6291 ở ví dụ trên là một mức quan trọng có thể quan sát rõ ràng trên biểu đồ, thể hiện ở việc nó đã chạm vùng này 6 lần chỉ trong vòng 1 tháng.

Điều này cho thấy một điều quan trọng khác: Độ quan trọng của vùng cản tỷ lệ thuận với số lần chạm của giá vào nó. Để dễ hiểu, ví dụ một vùng cản được thị trường chạm đến 5 lần trong 1 nǎm và đảo chiều thì Điều này cho thấy một điều quan trọng khác: Độ quan trọng của vùng cản tỷ lệ thuận với số lần chạm của giá vào nó. Để dễ hiểu, ví dụ một vùng cản được thị trường chạm đến 5 lần trong 1 nǎm và đảo chiều thì

Và cũng với cặp EUR/CAD này, nếu lùi lại một khoảng thời gian nữa, như chúng ta thấy ởhình 4.10 dưới đây, vùng cản 1.4350 lúc đó đang là vùng kháng cự, 7 tháng trước khi giá chạm vào thời điểm trên hình 4.9

Còn nếu nhìn lùi hơn nữa ta sẽ thấy trên hình 4.11 cặp EUR/CAD đã rất nhiều lần chạm vùng cản 1.4350 này và biến vùng này thành hỗ trợ kháng cự khoảng 5 nǎm về trước. hình 4.11

Có nhiều Trader cho rằng “tuổi “ của vùng cản không quan trọng và nếu bạn cũng nghĩ như vậy , tôi khuyên bạn hãy thử xem biểu đồ của thị trường cách đây 15 nǎm. Bạn chỉ việc cuộn con trỏ về thời điểm cách đây 15 nǎm, không quan trọng là bạn đang xem chart của cặp tiền nào. Vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ quan trọng màbạn tìm thấy tại thời điểm cách đây 15 nǎm, nếu khôngthể kéo lùi xa vậy thì hãy cố gắng kéo lui 5- 10 nǎm. Và bây giờ, cuộn dần lại hướng về thời điểm hiện tại, bạn sẽ thấy giácủa thị trường sau đó liên tục chạm và bật ra xa khỏi các mức cản mà bạn đã vẽ và nó cho thấy một điều nghe có vẻ thú vị: giá cả có trí nhớ.Nhưng điều này là sự thật, tôi mong bạn sẽ thực hiện điều này và tự thấy điều đó cho mình, điều này là cực kỳ cần thiết nếu bạn theo trường phái Naked Trading.Thị trường luôn nhớ các vùng cản quan trọng và do đó, các vùng cản cũng cực kỳ quan trọng đối với bạn, hãy ghi nhớ nó.