Đô la Úc mở rộng mức tăng mặc dù PMI hỗn hợp

• Đồng đô la Úc vẫn vững mạnh vì PMI cho thấy bức tranh kinh tế hỗn hợp.
• Hoạt động sản xuất của Judo Bank tại Úc đã cải thiện vào tháng 11 nhưng vẫn trong tình trạng suy giảm, trong khi hoạt động dịch vụ rơi vào tình trạng tiêu cực.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ đạt mức cao mới trong năm là 107,15 sau khi số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ được công bố vào thứ năm.

Đô la Úc (AUD) tiếp tục tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) sau khi công bố dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) hỗn hợp của Ngân hàng Judo từ Úc vào thứ Sáu. AUD cũng được hưởng lợi từ triển vọng diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) liên quan đến các quyết định về lãi suất trong tương lai.

Chỉ số PMI sản xuất của Judo Bank Australia tăng lên 49,4 vào tháng 11 từ mức 47,3 vào tháng 10, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp suy giảm, mặc dù tốc độ suy giảm đã chậm lại ở mức yếu nhất trong sáu tháng. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm xuống 49,6 từ mức 51,0, báo hiệu sự suy giảm đầu tiên trong hoạt động dịch vụ trong mười tháng.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi USD so với rổ các loại tiền tệ chính, giao dịch gần 107,00, thấp hơn một chút so với mức cao mới trong năm là 107,15 được ghi nhận vào thứ năm. Đô la Mỹ mạnh lên sau khi công bố dữ liệu Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tuần trước.

Theo dữ liệu từ Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch tương lai hiện cho rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm ở mức 57,8% , giảm so với mức khoảng 72,2% của tuần trước.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc tăng giá do RBA cứng rắn

• Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) của S&P Hoa Kỳ và báo cáo cuối cùng về tâm lý người tiêu dùng Michigan dự kiến ​​được công bố vào thứ sáu.
• Chỉ số sản lượng tổng hợp PMI của Ngân hàng Judo giảm xuống 49,4 vào tháng 11 từ mức 50,2 vào tháng 10, cho thấy sản lượng của khu vực tư nhân giảm nhẹ lần thứ hai trong ba tháng.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm xuống còn 213.000 trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 11, giảm so với mức 219.000 (trước đó là 217.000) đã điều chỉnh trong tuần trước và thấp hơn mức dự kiến ​​là 220.000.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá do những phát biểu thận trọng từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ngoài ra, kỳ vọng của thị trường cho thấy chính quyền Donald Trump sắp tới sẽ thúc đẩy lạm phát, do đó làm chậm lại lộ trình cắt giảm lãi suất từ ​​Fed, hỗ trợ cho Đồng bạc xanh.
• Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy gần 90% các nhà kinh tế (94 trong số 106) dự đoán sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, hạ lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4,25%-4,50%. Các nhà kinh tế dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất nông hơn vào năm 2025 do rủi ro lạm phát cao hơn từ các chính sách của Tổng thống đắc cử Trump. Lãi suất quỹ liên bang được dự báo sẽ là 3,50%-3,75% vào cuối năm 2025, cao hơn 50 điểm cơ bản so với dự báo của tháng trước.
• Biên bản cuộc họp tháng 11 của Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương vẫn cảnh giác về khả năng lạm phát tiếp theo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chính sách tiền tệ hạn chế. Mặc dù các thành viên hội đồng quản trị lưu ý không có "nhu cầu cấp thiết" để thay đổi lãi suất tiền mặt, họ vẫn để ngỏ các lựa chọn cho các điều chỉnh trong tương lai, nhấn mạnh rằng mọi khả năng vẫn còn trên bàn.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins tuyên bố hôm thứ Tư rằng mặc dù cần phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn, các nhà hoạch định chính sách nên tiến hành thận trọng để tránh hành động quá nhanh hoặc quá chậm, theo Bloomberg. Trong khi đó, Thống đốc Fed Michelle Bowman nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở mức cao trong vài tháng qua và nhấn mạnh Fed cần phải thận trọng khi tiến hành cắt giảm lãi suất.
• Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers tuyên bố rằng "giá quặng sắt giảm mạnh và thị trường lao động suy yếu đã tác động đến doanh thu của chính phủ", sau Tuyên bố của Bộ trưởng về nền kinh tế vào thứ Tư. Chalmers đã phác thảo triển vọng tài chính khó khăn của Úc, trích dẫn sự suy yếu của Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng, và sự chậm lại của thị trường việc làm là những yếu tố góp phần.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell đã hạ thấp khả năng cắt giảm lãi suất ngay lập tức, nhấn mạnh đến khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Powell nhận xét, "Nền kinh tế không phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần phải nhanh chóng hạ lãi suất".

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc kiểm tra đường EMA chín ngày trên 0,6500

AUD/USD dao động quanh mức 0,6510 vào thứ Sáu, với phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày chỉ ra triển vọng giảm giá. Cặp tiền này vẫn nằm trong kênh giảm dần và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm dưới 50, củng cố tâm lý tiêu cực.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể nhắm tới ranh giới dưới của kênh giảm dần ở mức 0,6360, tiếp theo là mức thấp nhất trong năm là 0,6348, đạt vào ngày 5 tháng 8.

Về mặt tích cực, cặp AUD/USD phải đối mặt với ngưỡng kháng cự tại đường EMA chín ngày là 0,6518 và đường EMA 14 ngày là 0,6533. Việc phá vỡ trên các mức này có thể làm giảm xu hướng giảm giá và mở đường cho một đợt tăng giá hướng tới mức cao nhất trong bốn tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui