Doanh số bán lẻ yếu của Mỹ kéo đồng đô la xuống, lợi suất trái phiếu thấp hơn

AUD tăng, JPY vẫn yếu, CHF tăng, DXY giảm

Bản tóm tắt:

Doanh số bán lẻ của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​đã kéo lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4,22% (4,27%). Kết quả đấu giá tốt của Kho bạc Hoa Kỳ đã nâng giá trái phiếu, đẩy lợi suất xuống thấp hơn.

Bộ Thương mại báo cáo rằng Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng trưởng chậm hơn tốc độ dự đoán trong tháng 5 là 0,1%, so với dự báo là 0,3%. Doanh số tháng 4 cũng được điều chỉnh thấp hơn.

Các quan chức Fed nhấn mạnh cần có thêm bằng chứng về việc lạm phát hạ nhiệt trước khi hạ lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã giữ chi phí đi vay ở mức cao nhất trong hai thập kỷ trong gần một năm.

Chỉ số Đô la (DXY), đo lường giá trị của Đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã giảm xuống 105,25 từ 105,40. DXY được giao dịch ở mức cao qua đêm ở mức 105,65.

So với Yên Nhật, Đô la Mỹ tăng cao lên mức 157,85 (157,70) Lo ngại về sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản khiến các nhà giao dịch thận trọng và cặp USD/JPY nằm trong phạm vi gần đây.

Đồng Đô la Úc vượt trội, tăng lên 0,6655 từ 0,6617. Hôm qua, RBA đã giữ nguyên lãi suất , mặc dù với giọng điệu diều hâu. Thống đốc RBA Michelle Bullock xác nhận hội đồng đã thảo luận về các phương án tăng lãi suất và việc cắt giảm lãi suất chưa được dự tính vào thời điểm này.

Trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào ngày mai, tỷ giá USD/CHF đã giảm xuống 0,8840 (0,8885). Nhu cầu cũng rất mạnh đối với Franc Thụy Sĩ, một thiên đường truyền thống ở châu Âu.

Đồng bảng Anh (GBP/USD) kết thúc ít thay đổi, ở mức 1,2705 từ 1,2710. Trước số liệu CPI của Anh ngày hôm nay , đồng tiền của Anh đã ổn định. Ngoài ra, Ngân hàng Anh sẽ họp về chính sách vào ngày mai.

Đồng Euro (EUR/USD) đóng cửa ở mức 1,0740, tăng khiêm tốn so với mức 1,0735 ngày hôm qua. Việc chỉ số Tâm lý kinh tế ZEW của Đức giảm xuống 47,5, so với dự báo là 49,6 đã được bù đắp bằng mức chỉ số Tâm lý ZEW của khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng lên 51,3, vượt qua ước tính ở mức 47,8.

Đồng bạc xanh đóng cửa trái ngược với Asian/EMFX. Tỷ giá USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) đóng cửa ở mức ổn định ở mức 7,2700. So với đồng Baht Thái, đồng bạc xanh (USD/THB) giảm xuống 36,65 từ 36,85. USD/SGD (Đô la Singapore) ít thay đổi, ở mức 1,3510.

• AUD/USD - Aussie Battler hoạt động tốt hơn, leo lên mức cao qua đêm ở mức 0,6658 từ 0,6620. Việc RBA nắm giữ chính sách diều hâu đã hỗ trợ đồng Aussie, đồng tiền này kết thúc ở mức cao hơn so với các loại tiền tệ khác. Tỷ giá AUD/JPY tăng vọt lên 0,7%, kết thúc ở mức 105,05 (104,25).
• USD/JPY - So với Yên Nhật, Đô la Mỹ tăng nhẹ lên mức 157,85 từ mức 157,70 ngày hôm qua. Những lo ngại về sự can thiệp từ Japan Inc đã giữ cặp USD/JPY ở trong phạm vi tương đối chặt chẽ trong khoảng từ 157,51 đến 158,24.
• EUR/USD - Đồng tiền chung ổn định ở mức 1,0740 vào cuối New York, so với mức mở cửa ngày hôm qua là 1,0735. Qua đêm, đồng Euro giao dịch ở mức cao nhất là 1,0761 trước khi giảm nhẹ vào lúc đóng cửa. Mức thấp qua đêm được ghi nhận của cặp EUR/USD là 1,0710.
• USD/CHF – Hôm nay chúng tôi nêu bật loại tiền tệ này vì đồng tiền trú ẩn tìm kiếm Franc Thụy Sĩ hoạt động tốt hơn. Tâm lý lo ngại rủi ro ở châu Âu đã chứng kiến ​​​​cặp USD/CHF giảm xuống mức 0,8842, so với 0,8885 của ngày hôm qua. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ họp về chính sách lãi suất vào ngày mai.

Trên Lookout:

Lịch kinh tế hôm nay bắt đầu với dữ liệu Tài khoản vãng lai của New Zealand, vượt qua dự báo, đạt -4,36 tỷ NZD, so với -4,55 tỷ NZD và tốt hơn so với -7,84 tỷ NZD trước đó.

Kiwi (NZD/USD) không thay đổi so với lúc mở cửa sáng nay, ở mức 0,6143. Nhật Bản công bố Chỉ số Tankan của Reuters vào tháng 6, giảm xuống 6 từ mức 9 trước đó, thấp hơn ước tính là 12. Ngân hàng Nhật Bản sẽ sớm công bố biên bản cuộc họp chính sách của mình.

Vương quốc Anh bắt đầu ở Châu Âu với Tỷ lệ lạm phát tháng 5 ở Vương quốc Anh (y/yf/c 2% từ 2,3%; m/mf/c 0,4% từ 0,3% - ACY Finlogix), Tỷ lệ lạm phát cốt lõi tháng 5 của Vương quốc Anh (y/yf/c 3,5) % từ 3,9%; m/mf/c 0,2% từ 0,9% - ACY Finlogix) và Chỉ số giá bán lẻ ở Vương quốc Anh (y/yf/c 3,1% từ 3,3% - ACY Finlogix).

Tiếp theo là Khu vực đồng tiền chung châu Âu với Tài khoản vãng lai tháng 4 (f/c + 37 tỷ GBP từ + 44,5 tỷ GBP). Hoa Kỳ tổng hợp các bản phát hành dữ liệu kinh tế ngày hôm nay với Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB tháng 6 (f/c 45 từ 45 - ACY Finlogix).

Quan điểm giao dịch:

Kết quả yếu hơn mong đợi trong Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã đè nặng lên Đồng bạc xanh và kéo lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ ổn định ở mức 4,22%, tiệm cận mức 4,2%, mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2024. Bất chấp sự sụt giảm, các quan chức Fed vẫn kêu gọi sự kiên nhẫn đối với bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào. Dữ liệu Doanh số bán lẻ mềm mới nhất của Hoa Kỳ này sẽ khiến Đồng bạc xanh chịu áp lực. Các nhà giao dịch nên theo dõi thị trường trái phiếu Hoa Kỳ để biết bất kỳ manh mối nào trong tương lai về hướng đi ngắn hạn của Đồng bạc xanh.

• AUD/USD - Đồng Đô la Úc đóng cửa ở mức ổn định sau quan điểm diều hâu của RBA. Trong ngày, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức ở mức 0,6670 (mức giao dịch cao qua đêm là 0,6658). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 0,6700. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 0,6620 và 0,6590. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn ở đồng Aussie ngày hôm nay, có thể dao động trong phạm vi: 0,6570-0,6670. Giao dịch trong phạm vi với ưu tiên bán theo sức mạnh của Úc.
• USD/JPY - Đồng Đô la tăng cao hơn so với Yên trong giao dịch ổn định, ổn định ở mức 157,85 (157,70 ngày hôm qua). Hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức trong cặp tiền tệ này ở mức 158,05, tiếp theo là 158,40 và 158,70. Mặt khác, hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 157,50 (mức giao dịch thấp qua đêm là 157,51). Mức hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức 157,20. Hãy tìm kiếm sự hợp nhất trong phạm vi có thể là 157,30-158,30 hôm nay. Phạm vi giao dịch tốt, rộng và đẹp.
• EUR/USD - Đồng Euro kết thúc ổn định so với Đồng bạc xanh ở mức 1,0740. Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 1,0770, sau đó là 1,0800. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,0700, sau đó là 1,0670. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 1.0640. Hãy dự đoán đồng Euro sẽ củng cố trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 1,0700-1,0800. Giao dịch trong phạm vi, ưu tiên là bán Euro khi mạnh.
• GBP/USD - Đồng bảng Anh đóng cửa ít thay đổi, ở mức 1,2705 so với 1,2710 ngày hôm qua. Hãy tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,2670 (mức giao dịch thấp qua đêm là 1,2669). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 1.2640. Mức kháng cự ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 1,2730 (mức giao dịch cao qua đêm là 1,2721). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1,2760. Hãy xem xét giao dịch trong phạm vi có khả năng xảy ra hôm nay bằng đồng tiền Anh trong khoảng từ 1,2660 đến 1,2760. Thích bán Sterling khi có sức mạnh, đến 1,28.
• USD/CHF – Hôm nay chúng tôi thêm Franc Thụy Sĩ vào do đồng tiền này có vị thế trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình hình chính trị ở Châu Âu vẫn còn bất ổn. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0,8820, sau đó là 0,8790. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 0,8870, 0,8900 và 0,8930. Hãy tìm cặp USD/CHF để giao dịch trong phạm vi có thể xảy ra hôm nay là 0,8780-0,8880. Tìm cách bán USD/CHF khi tăng giá.

Michael Moran