Đồng đô la Canada mạnh lên khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tăng lãi suất, dữ liệu PCE của Mỹ thu hút sự chú ý.

• Tỷ giá USD/CAD giảm xuống khoảng 1.3975 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại châu Á.
• Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn ba năm.
• Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức hiện tại trong tháng 10.

USD/CAD giảm xuống gần mức 1.3975 trong những giờ giao dịch đầu phiên châu Á sáng thứ Năm. Đồng đô la Canada (CAD) mạnh lên so với đô la Mỹ (USD) sau khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tăng lãi suất. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 và dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9, dự kiến ​​công bố vào thứ Năm.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã quyết định tăng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 2,50% tại cuộc họp chính sách tháng 10 hôm thứ Tư. Thống đốc Tiff Macklem cho biết việc tăng lãi suất thêm nữa có thể là cần thiết, mặc dù các nhà hoạch định chính sách sẽ tiến hành một cách thận trọng do sự không chắc chắn xung quanh triển vọng kinh tế.

Theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), "Với sự phục hồi liên tục của nền kinh tế toàn cầu, Ngân hàng đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu lên 3,1% vào năm 2026, trong khi tăng trưởng năm 2027 và 2028 vẫn không thay đổi so với dự báo hồi tháng 7 ở mức 3,2%."

Giá dầu tăng vào thứ Năm trong bối cảnh lo ngại mới về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng ở Trung Đông. Theo Reuters, lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã tấn công sân bay Aden hôm thứ Tư sau khi nhóm này cảnh báo người dân sơ tán khỏi cơ sở này. Hôm thứ Ba, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở phía đông Ả Rập Xê Út, nhà máy lọc dầu lớn nhất của vương quốc.

Điều đáng chú ý là Canada là một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn, và giá dầu thô cao thường có tác động tích cực đến đồng Loonie.

Đúng như dự đoán rộng rãi, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang chuẩn ở mức từ 3,75% đến 4,00% vào thứ Tư.

Ngân hàng trung ương Mỹ thừa nhận lạm phát "vẫn ở mức cao", nâng cấp đánh giá về nền kinh tế và báo hiệu rằng có thể sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất tùy thuộc vào diễn biến của lạm phát.

Kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tăng lãi suất đang gia tăng, nhưng các ngân hàng lại nghi ngờ về khả năng tăng giá trị CAD bền vững.

Các nhà phân tích tại BBH nhấn mạnh rằng lạm phát cơ bản đang ở mức gần với dự báo của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), lưu ý rằng “chỉ số CPI điều chỉnh và trung vị trung bình là 1,85% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo 2,0% quý 3 của BoC”. Họ nói thêm rằng “sự gia tăng kỳ vọng lạm phát một năm và hai năm của ngân hàng có thể nâng cao triển vọng CPI cốt lõi , củng cố lập luận cho việc tăng lãi suất thêm nữa”. BBH cũng dự đoán BoC sẽ điều chỉnh dự báo của mình cao hơn, lập luận rằng “BoC có khả năng sẽ nâng cao dự báo lạm phát và GDP thực, điều này có thể hỗ trợ đồng CAD”, vì “chỉ số CPI tổng thể tháng 9 đạt 3,1% so với cùng kỳ năm trước, vượt quá dự báo 2,5% quý 3 của ngân hàng, trong khi GDP thực quý 2 tăng 3,3% hàng năm so với dự báo 2,5% của ngân hàng”.

Ông Warsh nhấn mạnh mục tiêu lạm phát 2% không lay chuyển, giữ vững niềm tin của những người lạc quan về đồng đô la.

Giọng điệu trong cuộc họp báo của Warsh rất cứng rắn, với điểm số 7/10 theo Speechtracker, phù hợp với mức cơ bản đã được thiết lập, nhấn mạnh sự tiếp tục chứ không phải là sự thay đổi chế độ. Bằng cách nhấn mạnh rằng “đảm bảo ổn định giá cả không phải là vấn đề của một ngày cố định trên lịch” và nêu bật “phương thuốc tiền tệ mới” cùng với việc loại bỏ chính sách nới lỏng vào tháng 9, thông điệp là chính sách sẽ tiếp tục dựa trên dữ liệu và kiên quyết tập trung vào việc kiềm chế lạm phát, ngay cả khi kỳ vọng lạm phát được cho là “đang đi đúng hướng”. Những lời khẳng định lặp đi lặp lại rằng “không có bất kỳ nếu hay nhưng nào, chúng tôi sẽ mang lại sự ổn định giá cả” và mục tiêu PCE cứng rắn ở mức 2%, cùng với sự thừa nhận rằng lãi suất đang ảnh hưởng đến lĩnh vực công nghệ và đầu tư vốn, củng cố câu chuyện về chính sách thắt chặt đang diễn ra, hỗ trợ đồng đô la và khiến các tài sản rủi ro nhạy cảm với các tín hiệu thắt chặt hơn nữa.

Chỉ số tâm lý Fed đã tăng vọt 14,39 điểm lên 141,89, một bước tiến rõ rệt vào vùng thắt lưng buộc bụng và phù hợp với mức độ ổn định 7/10 được ghi nhận bởi Speechtracker. Với chỉ số này vượt xa mức trung lập 100, thị trường có khả năng sẽ diễn giải việc ông Warsh nhấn mạnh vào "liều thuốc tiền tệ" hiệu quả và cam kết kiên định với mục tiêu PCE 2% như là sự xác nhận cho lộ trình lãi suất cao trong thời gian dài hơn, một bối cảnh thường hỗ trợ đồng đô la trong khi tạo ra những trở ngại cho các tài sản ngoại hối có hệ số beta cao và các tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá USD/CAD duy trì xu hướng giảm khi nằm dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ hàng ngày, USD/CAD duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi tỷ giá giao ngay nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và dải giữa Bollinger. Cặp tỷ giá này đang rút khỏi nửa trên của vùng Bollinger gần đây, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 38,5 cho thấy động lượng yếu hơn là tình trạng quá bán hoàn toàn, cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế nhưng lực giảm đang giảm dần.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu xuất hiện tại đường SMA 100 ngày gần mức 1.4045, tiếp theo là dải giữa Bollinger ở mức 1.4140 và sau đó là dải trên hướng tới mức 1.4350, nơi cần phải phá vỡ ngưỡng này để giảm bớt áp lực giảm giá hiện tại. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý đầu tiên nằm ở dải dưới Bollinger quanh mức 1.3930, và một động thái giảm rõ rệt xuống dưới mức này sẽ mở đường cho sự tiếp tục của đợt điều chỉnh trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Lallalit Srijandorn