Đồng đô la giảm, cổ phiếu tăng vọt, lợi suất giảm do PPI của Hoa Kỳ yếu hơn

Aussie, Kiwi, Euro phục hồi, USD/JPY giảm, CPI của Hoa Kỳ tiếp theo

Bản tóm tắt:

Giá sản xuất tại Hoa Kỳ (PPI) tăng nhẹ hơn dự kiến ​​vào tháng 7, tăng 0,1% so với ước tính là 0,2% đã nâng đỡ cổ phiếu Phố Wall. Chỉ số Đô la (USD/DXY), cân nhắc giá trị của Đồng đô la so với rổ 6 loại tiền tệ chính, giảm xuống còn 102,59 (103,10).

Số liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tối nay (10:30 tối tại Sydney). Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Ralph Bostic nhắc lại rằng ông sẽ sẵn sàng cắt giảm lãi suất “vào cuối năm”.

Đồng tiền rủi ro ngoại hối hàng đầu là Đô la Úc (AUD/USD) đã phục hồi nhờ tâm lý thị trường được cải thiện cũng như RBA có lập trường cứng rắn hơn. AUD/USD đã tăng lên 0,6635, tăng từ mức 0,6590 trước đó.

So với Yên Nhật, Đô la Mỹ ổn định ở mức 146,80 từ 147,30 sau khi các "giao dịch chênh lệch lãi suất" Yên nhanh chóng sụp đổ khiến USD/JPY giảm mạnh từ 150,90 vào đầu tháng. Tuy nhiên, các nhà chiến lược ngoại hối vẫn do dự khi tuyên bố chấm dứt giao dịch chênh lệch lãi suất.

Trước cuộc họp và thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) hôm nay (12 giờ trưa hôm nay, Sydney), đồng Kiwi (NZD/USD) đã tăng lên 0,6075 từ 0,6025. RBNZ dự kiến ​​sẽ giữ nguyên Lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 5,50%.

Euro (EUR/USD) tăng so với Đô la Mỹ lên 1,0997 từ 1,0937. Vượt qua ngưỡng kháng cự 1,0950, đồng tiền chung này đạt mức cao nhất qua đêm là 1,10.

Bảng Anh (GBP/USD) tăng vọt lên 1,2867 từ mức 1,2770, được hỗ trợ bởi tỷ lệ thất nghiệp của Anh giảm từ 4,4% xuống 4,2% cũng như chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ giảm nhẹ.

So với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và châu Á, đồng đô la Mỹ (USD/EMFX) đã giảm. Cặp USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi) đã giảm xuống còn 7,1475 từ mức 7,1840.

Cặp USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) giảm 0,55% xuống 1,3172 từ mức 1,3237 trước đó. So với Baht Thái, Đô la Mỹ (USD/THB) giảm xuống 35,00 từ mức 35,12.

Cổ phiếu Phố Wall tăng vọt. Chỉ số DOW tăng lên 39.760 từ 39.420 trong khi chỉ số công nghệ NASDAQ tăng vọt lên 19.000 (18.575), tăng 2,5%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2,3% lên 36.465 (35.865).

Lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm từ 3,94% xuống 3,84%, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm ổn định ở mức 3,93% (4,01%). Lãi suất trái phiếu Bund kỳ hạn 10 năm của Đức đóng cửa ở mức 2,18% từ 2,22%.

Dữ liệu kinh tế khác công bố ngày hôm qua cho thấy Số lượng người yêu cầu bồi thường của Vương quốc Anh tăng lên 135 nghìn từ mức điều chỉnh tăng 36,2 nghìn trước đó, vượt qua ước tính là 14,5 nghìn.

Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức giảm từ 41,8 trước đó xuống 19,2 và thấp hơn dự báo là 37,6. Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm từ 41,8 xuống 19,2, không đạt ước tính trung bình là 37,6.

• AUD/USD – Aussie Battler tăng vọt lên 0,6635 từ 0,6590 khi tâm lý rủi ro của thị trường được cải thiện. Qua đêm, cặp AUD/USD giao dịch ở mức cao là 0,6638 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 0,6579.
• USD/JPY – Cặp Đô la-Yen giảm xuống 146,80 từ 147,30 trong giao dịch trầm lắng hơn sau một số phiên biến động. Qua đêm, Đô la tăng lên mức cao 147,95 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho USD/JPY là 146,59.
• EUR/USD – Đồng tiền chung tăng giá so với Đồng đô la Mỹ và đóng cửa ở mức 1,0997, tăng so với mức 1,0937 trước đó. Mặc dù cả chỉ số ZEW của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu đều giảm, đồng Euro vẫn được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ nói chung yếu hơn. Mức thấp nhất được giao dịch qua đêm là 1,0943.
• GBP/USD – Đồng bảng Anh tăng vọt so với đồng đô la Mỹ và đóng cửa tại New York ở mức 1,2867 từ mức 1,2770 ngày hôm qua. Qua đêm, đồng bảng Anh giao dịch ở mức cao là 1,2874 trong khi mức thấp qua đêm được ghi nhận là 1,2757 trong một phiên giao dịch hỗn loạn khác.

Trên đường tìm kiếm:

Thị trường sẽ tập trung vào việc công bố báo cáo CPI của Hoa Kỳ, dự kiến ​​công bố vào tối nay (10:30 tối theo giờ Sydney). Trước đó, lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng và bắt đầu với cuộc họp và thông báo về chính sách tiền tệ của RBNZ. RBNZ được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên Lãi suất tiền mặt qua đêm ở mức 5,50%. Sau thông báo là cuộc họp báo của RBNZ, nơi các thị trường sẽ xem xét kỹ lưỡng các phát biểu của Thống đốc RBNZ Adrian Orr .

Vương quốc Anh khởi động châu Âu với CPI tiêu đề tháng 7 của Vương quốc Anh (m/mf/c tăng 0,1% từ 0,1%; y/yf/c tăng 2,3% từ 2,0% - ACY Finlogix), CPI cốt lõi tháng 7 của Vương quốc Anh (m/mf/c tăng 0,1% từ 0,2%; y/yf/c tăng 3,4% từ 3,5% - ACY Finlogix). Khu vực đồng tiền chung châu Âu đứng thứ hai với Tỷ lệ tăng trưởng GDP quý 2 của khu vực đồng tiền chung châu Âu (q/qf/c tăng 0,3% từ 0,3%; y/yf/c tăng 0,6% từ 0,5% - ACY Finlogix), Biến động việc làm của khu vực đồng tiền chung châu Âu (q/qf/c tăng 0,2% từ 0,3%; y/yf/c tăng 0,9% từ 1,0% - ACY Finlogix) và Sản lượng công nghiệp tháng 6 của khu vực đồng tiền chung châu Âu (m/mf/c tăng 0,7% từ -0,6%; y/yf/c tăng -2,9% từ -2,9% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ tổng hợp các bản công bố dữ liệu kinh tế ngày hôm nay với Tỷ lệ lạm phát (CPI) tháng 7 (m/mf/c 0,2% từ -0,1%; y/yf/c 2,9% từ 3,0% - ACY Finlogix) và CPI cốt lõi tháng 7 của Hoa Kỳ (m/mf/c 0,2% từ 0,1%; y/yf/c 3,2% từ 3,3% - ACY Finlogix).

Quan điểm giao dịch:

Mọi con mắt đổ dồn vào số liệu lạm phát của Hoa Kỳ dự kiến ​​công bố vào đêm nay (10:30 tối Sydney). Cho đến lúc đó, hãy kỳ vọng vào sự củng cố cho các cặp tiền tệ với đồng Đô la Mỹ nói chung yếu hơn sau khi số liệu Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ yếu hơn . Nếu CPI tiêu đề của Hoa Kỳ tăng cao hơn dự kiến, chẳng hạn như lên 0,3% hoặc cao hơn, thì Đồng đô la Mỹ sẽ phục hồi từ mức hiện tại là 102,60. Chỉ số CPI yếu hơn dự kiến, đặc biệt là CPI cốt lõi, chẳng hạn như xuống 0% (so với kỳ vọng trung bình là 0,2%), thì Đồng đô la Mỹ sẽ giảm mạnh. Kỳ vọng hỗ trợ mạnh mẽ trong DXY ở mức 102,20 sẽ được thử nghiệm. Một con số lạm phát cốt lõi hàng năm mạnh mẽ, chẳng hạn như 3,5% (so với dự báo là 3,4%) sẽ khiến Chỉ số đô la tăng vọt để thử nghiệm mức kháng cự 103,30 trước tiên. Kỳ vọng một phiên giao dịch đầy biến động khác trên thị trường ngoại hối hôm nay. Hãy chuẩn bị sẵn những chiếc mũ sắt.

• AUD/USD  – Đồng đô la Úc phục hồi khi chấp nhận rủi ro, từ 0,6590 lên 0,6635, buộc phải bán khống để che đậy. Tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay tại 0,6655 tiếp theo là 0,6685 và 0,6705. Về phía giảm, có thể tìm thấy mức hỗ trợ ngay lập tức tại 0,6605 tiếp theo là 0,6575 và 0,6545. Hướng đến số liệu CPI của Hoa Kỳ, hãy tìm kiếm đồng đô la Úc để giao dịch trong phạm vi có khả năng là 0,6570-0,6650 ngày hôm nay. Thích bán đồng đô la Úc khi sức mạnh hôm nay.

• USD/JPY  – Đồng đô la Mỹ ổn định so với đồng Yên, đóng cửa ở mức 146,80 từ mức 147,30 ngày hôm qua. Tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức ở mức 146,50 (mức thấp qua đêm được giao dịch là 146,59). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 146,20. Ở phía trên, có thể tìm thấy mức kháng cự ngay lập tức ở mức 147,30, 147,80 và 148,10. Tìm kiếm giao dịch biến động hơn ở cặp tiền tệ này, có khả năng là trong khoảng 146,50-148,50. Giao dịch trong phạm vi, đẹp và rộng.
• EUR/USD – đồng tiền chung đã mở rộng đà phục hồi so với Đô la Mỹ, ổn định ở mức 1,0997, tăng từ mức 1,0937 của ngày hôm qua. Trong ngày, hãy tìm ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại 1,1020 tiếp theo là 1,1050. Về phía giảm, có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức tại 1,0940 tiếp theo là 1,0910 và 1,0880. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn ở Euro, có thể là giữa 1,0930 và 1,1030. Nên bán Euro khi đồng tiền này mạnh lên hôm nay.
• GBP/USD – Đồng bảng Anh tăng vọt so với đồng đô la Mỹ và đóng cửa ở mức 1,2867 từ mức 1,2770 của ngày hôm qua. Tỷ lệ thất nghiệp của Anh giảm cùng với đồng bạc xanh nói chung yếu hơn đã nâng đỡ đồng tiền Anh. Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 1,2900 và 1,2930. Về phía giảm, hãy tìm kiếm mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1,2830, 1,2780 và 1,2730. Dự kiến ​​đồng bảng Anh sẽ củng cố hôm nay, có khả năng nằm trong khoảng từ 1,2780 đến 1,2880.

Chúc mọi người giao dịch vui vẻ. Chúc mọi người một ngày thứ Tư tốt lành.

Michael Moran