Đồng đô la kết thúc ở mức ổn định, Powell nhắc lại sự thận trọng về lãi suất

Kiwi giảm, RBNZ dự báo giữ nguyên OCR ở mức 5,5% hôm nay

Bản tóm tắt:

Chỉ số đô la, thước đo phổ biến về giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đóng cửa ở mức 105,00 khi thị trường đánh giá các bình luận của Jerome Powell.

Khi làm chứng tại báo cáo Chính sách tiền tệ bán niên trước Quốc hội Hoa Kỳ, Powell bày tỏ sự lo ngại khi công bố cắt giảm lãi suất. Powell nhắc lại rằng trừ khi có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2%, lạm phát cao vẫn là một rủi ro.

Thị trường đang chờ đợi báo cáo CPI tháng 6 của Hoa Kỳ, dự kiến ​​công bố vào ngày mai (11 tháng 6). Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng nhẹ với trái phiếu kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,30% (4,28% vào hôm qua). Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,63% (4,62%).

Kiwi (NZD/USD) giảm xuống 0,6125 từ 0,6130 vào hôm qua. Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên Tỷ giá tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 5,5% khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ hôm nay (12 giờ trưa, Sydney).

Đô la Úc (AUD/USD) ổn định gần mức cao nhất của tháng 1 là 0,6740 (0,6745). RBA của Úc có khả năng là một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng của các nước G10 cắt giảm lãi suất.

Euro (EUR/USD) giữ vững mức tăng trên mức 1,08, ổn định ở mức 1,0812 (1,0830 vào hôm qua). Bất ổn chính trị vẫn tiếp diễn ở Pháp khi không có đảng lớn nào giành được đa số phiếu bầu.

Bảng Anh (GBP/USD) ổn định ở mức 1,2785 (1,2810 ngày hôm qua). Đảng Lao động Anh do Keir Starmer lãnh đạo chiếm đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội Anh đã mang lại sự ổn định cho Bảng Anh.

So với Yên, Đô la tăng lên 161,30 từ 160,80. Chênh lệch ngày càng lớn giữa lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ và Nhật Bản đã hỗ trợ Đồng bạc xanh. Lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 1,07% (1,08%).

Đồng đô la Mỹ biến động trái chiều so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và châu Á (USD/EMFX). Tỷ giá USD/CNH (Đô la-Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài) tăng nhẹ lên 7,2890 (7,2880). Tỷ giá USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) giảm xuống 1,3495 từ 1,3502.

Dữ liệu kinh tế khác công bố ngày hôm qua cho thấy Đơn đặt hàng máy công cụ sơ bộ của Nhật Bản tăng 9,7% từ mức 4,2%, vượt dự báo là 2,3%. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) tăng lên 4 từ mức -2 đã điều chỉnh tăng trước đó, thúc đẩy đồng đô la Úc.

Thặng dư thương mại của Đức tăng lên +24,9 tỷ EUR từ mức +22,2 tỷ EUR trước đó, vượt qua ước tính ở mức +19,9 tỷ EUR.

• NZD/USD – Trước cuộc họp chính sách tiền tệ của RBNZ hôm nay, Kiwi đã giảm từ 0,6130 xuống 0,6125. Ngân hàng trung ương New Zealand được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên Tỷ giá tiền mặt chính thức ở mức 5,5%. Bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin liên lạc của RBNZ đều có thể khiến giao dịch Kiwi, còn được gọi là “Chim không biết bay”, trở nên hỗn loạn.
• EUR/USD – Đồng Euro ổn định so với Đô la Mỹ, đóng cửa ở mức trên 1,0800 đến 1,0812. Đồng tiền chung này giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,0834 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho cặp EUR/USD là 1,0823.
• AUD/USD – Đô la Úc giảm xuống 0,6740 từ 0,6745 vào hôm qua. Đô la Úc tăng lên mức cao nhất qua đêm là 0,6748. Mức thấp nhất qua đêm được giao dịch là 0,6732. Sự gia tăng trong Niềm tin kinh doanh NAB của Úc và lập trường diều hâu của RBA đã nâng đỡ đồng đô la Úc.
• GBP/USD – Đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,2785, thấp hơn một chút so với mức 1,2810 của ngày hôm qua. Đồng tiền của Anh ổn định sau kết quả đa số tuyệt đối của Đảng Lao động trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh. Cặp GBP/USD giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,2801.

Trên đường tìm kiếm:

Lịch kinh tế nhẹ ngày hôm nay bắt đầu với Lượng khách du lịch hàng năm đến New Zealand vào tháng 5 tăng 12,1%, tăng so với mức 1,7% trước đó. Nhật Bản công bố Chỉ số giá sản xuất tháng 6, tăng so với cùng kỳ năm trước lên 2,9% từ mức 2,6%; so với tháng trước giảm xuống 0,2% từ mức 0,7% trước đó.

Trung Quốc công bố CPI tháng 6 (m/mf/c -0,1% từ -0,1% - ACY Finlogix; y/yf/c 0,4% từ 0,3% - ACY Finlogix) và PPI tháng 6 của Trung Quốc (y/yf/c -0,8% từ -1,4% - ACY Finlogix). RBNZ không dự kiến ​​sẽ giữ nguyên Lãi suất tiền mặt qua đêm ở mức 5,5%. Ý khởi động châu Âu với Sản lượng công nghiệp tháng 5 của Ý (m/mf/c 0,1% từ -1%; y/yf/c -2,1% từ -2,9% - ACY Finlogix).

Trung Quốc dự kiến ​​sẽ công bố Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 6 (y/t/d) (y/y) không có dự báo, trước đó là -28,2% - FX Street). Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Michelle Bowman, Austan Goolsbee và Lisa Cook đều dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại nhiều sự kiện khác nhau ở Hoa Kỳ

Quan điểm giao dịch:

Trong khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell bày tỏ sự lo ngại về việc công bố cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng nhẹ. Mặc dù lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng nhẹ lên 4,30% từ mức 4,28%, nhưng mức chuẩn vẫn thấp hơn mức 4,40% đạt được vào đầu tháng này. Điều này sẽ giúp hạn chế mức đỉnh của đồng tiền Hoa Kỳ cho đến khi Fed lên tiếng nhiều hơn. Một số quan chức Fed dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu trong những ngày tới. Jerome Powell dự kiến ​​sẽ lại ra làm chứng vào cuối ngày hôm nay, về báo cáo Chính sách tiền tệ bán niên trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tại Washington DC.

Chỉ số Đô la (DXY) ổn định ở mức 105,00. Mức kháng cự ngay lập tức tại 105,20 sẽ hạn chế mọi mức tăng của Đồng đô la. Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ tại 104,80 sẽ được giữ vững. Nếu phá vỡ mức đó, DXY có thể giảm xuống mức 104,05 (mức thấp nhất vào ngày 7 tháng 6). Dự kiến ​​sẽ có nhiều phiên giao dịch biến động hơn nữa trong tương lai.

• NZD/USD – Hôm nay, tâm điểm chú ý là Kiwi khi RBNZ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ. Ngân hàng Dự trữ New Zealand dự kiến ​​sẽ giữ nguyên Lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 5,5%. Do Thống đốc RBNZ Adrian Orr không tổ chức họp báo, thị trường sẽ tìm kiếm manh mối từ Tuyên bố chính sách tiền tệ (MPS) của ngân hàng trung ương. Mức kháng cự trước mắt nằm ở 0,6140 và 0,6170. Tìm kiếm hỗ trợ trước mắt ở 0,6100, 0,6070 và 0,6040. Dự kiến ​​sẽ có một sự dao động trong ngày hôm nay, có thể nằm trong khoảng từ 0,6070 đến 0,6170.

• AUD/USD - Đô la Úc có mức kháng cự ngay lập tức hôm nay tại 0,6750 tiếp theo là 0,6780. Về phía giảm, hãy tìm kiếm mức hỗ trợ ngay lập tức tại 0,6720 và 0,6690. Tìm kiếm sự củng cố hôm nay trong phạm vi có khả năng là 0,6685-0,6785 hôm nay. Giao dịch trong phạm vi hôm nay với sự chú ý đến Kiwi.
• USD/JPY – Đồng đô la ổn định so với Yên Nhật, ổn định ở mức 161,30 (160,80 ngày hôm qua). Mức kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 161,60 (mức cao nhất được giao dịch qua đêm là 161,52). Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 161,90. Mức hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 161,00 tiếp theo là 160,70 và 160,40. Hãy tìm kiếm giao dịch biến động hơn hôm nay, có thể là giữa 160,70-161,70. Giao dịch trong phạm vi, đẹp và rộng.
• EUR/USD – Sau một số phiên giao dịch biến động do cuộc bầu cử ở Pháp, đồng Euro đã ổn định và đóng cửa ở mức 1,0812 (1,2785 hôm qua). Tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức ở đồng tiền chung này tại 1,0835 (mức cao nhất được giao dịch qua đêm là 1,0832). Mức kháng cự tiếp theo có thể được tìm thấy tại 1,0865 và 1,0895. Mức hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy tại 1,0790 (mức thấp nhất được giao dịch qua đêm là 1,0797). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm tại 1,0760. Tìm kiếm đồng Euro để giao dịch trong phạm vi có khả năng là 1,0770-1,0870 hôm nay. Nên bán Euro khi đồng tiền này mạnh lên.

Chúc mọi người giao dịch vui vẻ và thứ Tư tới.

Michael Moran