Đồng đô la Mỹ đang ở mức cao nhất trong ba tháng, thị trường ẩn náu trước những bất ổn trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ

• Đồng đô la Mỹ chốt mức tăng trong tuần này khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng tiền này.
• Cổ phiếu Hoa Kỳ tiếp tục giảm do thu nhập đáng thất vọng trong khi thị trường đang hiệu chỉnh mức bình thường mới cho triển vọng lãi suất của Fed.
• Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh sau đợt tăng giá hồi tháng 10 và giao dịch trong vùng kỹ thuật quan trọng.

Đồng đô la Mỹ (USD) tăng cao hơn vào thứ Tư này, đạt mức cao mới trong ba tháng qua trong Chỉ số đô la Mỹ (DXY) trước giờ mở cửa của Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn sau khi cổ phiếu kéo dài hiệu suất giảm. Trong khi đó, trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục bị bán tháo, điều này có nghĩa là lãi suất của Hoa Kỳ đang tăng vọt với chuẩn mực 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng từ 4,07% vào thứ Hai lên 4,23% vào thứ Tư. Đồng đô la vua đã quay trở lại và thậm chí có thể tăng tốc hơn nữa khi sự không chắc chắn gia tăng trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.

Trên mặt trận kinh tế Hoa Kỳ, một lịch trình rất nhẹ đang chờ thị trường vào thứ Tư. Bên cạnh số liệu Doanh số bán nhà hiện tại, không có gì thực sự từ góc nhìn dữ liệu kinh tế có thể thay đổi lập trường hiện tại. Thay vào đó, hãy xem thu nhập của Hoa Kỳ, nơi các công ty lớn như Tesla, IBM, Boeing và Coca cola sắp công bố thu nhập.

Bản tóm tắt hàng ngày về những biến động thị trường: Lợi suất đang đè bẹp thị trường

• Vào lúc 11:00 GMT, Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) đã công bố Đơn xin vay thế chấp hàng tuần cho tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10. Tuần thứ tư suy giảm với mức -6,7% so với mức suy giảm 17% của tuần trước.
• Vào lúc 13:00 GMT, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman đã có bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Fintech thường niên lần thứ tám do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia tổ chức. Không có bình luận thực sự nào về thị trường được đưa ra.
• Vào lúc 14:00 GMT, Doanh số bán nhà hiện tại trong tháng 9 giảm xuống còn 3,84 triệu căn, thấp hơn so với dự đoán chung là 3,9 triệu căn so với 3,86 triệu căn của tháng 8.
• Vào lúc 16:00 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin phát biểu về các trường cao đẳng cộng đồng tại Hội nghị Giáo dục và Lực lượng lao động Virginia năm 2024.
• Chỉ số của Trung Quốc là người cuối cùng trụ vững trong vùng đỏ trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Hoa Kỳ đang chịu thêm nhiều tổn thất với Nasdaq dẫn đầu mức giảm gần 1%.
• Công cụ Fedwatch của CME đang ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) với xác suất 88,9% so với xác suất 11,1% không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới của Fed vào ngày 7 tháng 11.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,24% và tiếp tục tăng trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật chỉ số US Dollar: King Dollar đã quay trở lại

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tăng trở lại, chuẩn bị kết thúc tháng 10 ở mức rất cao trong đợt tăng giá có vẻ rất vững chắc. King Dollar đang quay trở lại thị trường khi các nhà giao dịch cuối cùng cũng tăng giá và bắt đầu định vị bản thân cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 11. Đây là một trong những tuần nặng nề nhất trong năm tài chính này và Greenback có vẻ là nơi để đi trước hai sự kiện đó.

DXY đã vượt qua mức 104,00 và hiện đang ở trong một vùng trống có thể nhanh chóng chứng kiến ​​mức 105,00 nổi lên như là mức giới hạn đầu tiên ở phía trên. Khi vượt qua mức đó, hãy chú ý đến các mức then chốt 105,53 và 105,89. Cuối cùng, 106,52 hoặc thậm chí 107,35 có thể cho thấy sức kháng cự mạnh và áp lực bán với việc chốt lời trong đợt tăng giá để hiện thực hóa ở các mức này.

Mặt trái, SMA 200 ngày là mức hỗ trợ rất mạnh do thử nghiệm ở mức 103,81. Hãy chú ý đến các điểm phá vỡ giả và cân nhắc chờ đợi mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó khi đánh giá lại xem liệu DXY có tiếp tục giảm nữa không. Mức hỗ trợ lớn tiếp theo là gấp đôi, với SMA 100 ngày ở mức 103,19 và mức quan trọng 103,18 (mức cao ngày 12 tháng 3). Nếu mức đó bị phá vỡ, một khoảng cách lớn sẽ giảm xuống vùng hỗ trợ 101,90, với SMA 55 ngày ở mức 101,91.

Filip Lagaart