Đồng đô la Mỹ tăng mạnh sau khi Báo cáo việc làm tháng 12 đạt thành tích ấn tượng

• Đồng đô la Mỹ tăng giá và chứng kiến ​​đồng Euro (EUR) đạt mức thấp mới trong 13 tháng so với đồng bạc xanh ở mức 1,0215.
• Mối lo ngại về lạm phát lại nổi lên sau Báo cáo việc làm khả quan và đẩy lùi kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) gần đạt mức 110,00 sau Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của Đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang đạt đỉnh một lần nữa vào thứ Sáu này. Chất xúc tác là báo cáo việc làm rất tích cực của Hoa Kỳ, trong đó Bảng lương phi nông nghiệp đạt 256.000 người. Mặc dù không vượt qua ước tính cao nhất, nhưng con số này được coi là rất tốt và tiếp tục thúc đẩy Đồng đô la Mỹ.

Báo cáo lạc quan đẩy lùi các dự báo cắt giảm lãi suất có thể xảy ra. Thậm chí, có thời điểm tháng 10 được coi là thời điểm đầu tiên Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Có lý khi với báo cáo việc làm mạnh mẽ như vậy của Hoa Kỳ, Fed sẽ muốn giữ lãi suất ở mức cao để kiểm soát lạm phát và không để nền kinh tế quá nóng.

Bản tóm tắt hàng ngày về những động thái của thị trường: Kết quả tốt nhất có thể

• Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 12 rất tốt:
• Dữ liệu tiêu đề về bảng lương phi nông nghiệp cho thấy có 256.000 lao động mới so với 227.000 lao động vào tháng 11.
• Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống còn 4,1%.
• Thu nhập trung bình theo giờ hàng tháng đã giảm nhẹ xuống 0,3% vào tháng 12 so với mức 0,4% trước đó, đúng như dự kiến.
• Vào lúc 15:00 GMT, Đại học Michigan công bố báo cáo sơ bộ tháng 1:
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao là 73,8, thấp hơn một chút so với mức 74,0 trước đó.
• Bản in Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 5 năm không có dự báo và ở mức 3% trong bản đọc cuối cùng của tháng 12.
• Thị trường chứng khoán không mấy vui vẻ với báo cáo việc làm lạc quan này, khi cả chứng khoán châu Âu và Hoa Kỳ đều giảm điểm sau báo cáo.
• Công cụ FedWatch của CME dự đoán có 93,1% khả năng lãi suất sẽ không thay đổi ở mức hiện tại trong cuộc họp vào tháng 1. Dự kiến ​​Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu với những bất ổn có thể ảnh hưởng đến đường đi của lạm phát sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.
• Lợi suất trái phiếu Mỹ lại tăng vọt với mức chuẩn 10 năm là 4,786%, một lần nữa đạt mức cao nhất trong chín tháng, vượt qua mức 4,728% được ghi nhận vào thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Trên đường đến ngang giá

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang bước vào mười ngày giao dịch cuối cùng dưới thời Tổng thống Joe Biden trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20 tháng 1. Câu hỏi sẽ là có bao nhiêu sự sụt giảm, xét đến sự đồng thuận chung rằng các chính sách của Trump sẽ gây lạm phát và đẩy Đô la Mỹ lên cao hơn. Mong đợi người mua sẽ tham gia và nhanh chóng đẩy DXY tăng trở lại, ngay cả khi công bố Bảng lương phi nông nghiệp yếu hơn .

Về mặt tích cực, điều quan trọng là đường xu hướng tăng màu xanh lá cây có thể giữ vai trò hỗ trợ, mặc dù điều đó thường không phải là kịch bản trong tương lai. Nếu DXY có thể hướng đến và vượt qua rào cản tâm lý 110,00, 110,79 sẽ trở thành mức lớn tiếp theo. Khi vượt qua mức đó, sẽ là một khoảng cách khá xa đến 113,91, đỉnh kép từ tháng 11 năm 2023.

Ngược lại, rào cản giảm đầu tiên là 107,35, hiện đã chuyển thành hỗ trợ. Mức tiếp theo có thể ngăn chặn bất kỳ áp lực bán nào là 106,52, với Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày ở mức 106,72 củng cố vùng hỗ trợ này.

Filip Lagaart