Đồng đô la Úc duy trì đà tăng trên mức 0,6950 khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm dần, và dữ liệu kinh tế Trung Quốc sắp được công bố.

• Tỷ giá AUD/USD tăng mạnh lên khoảng 0.6970 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á.
• Ông Warsh của Fed không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về quyết định chính sách tháng 10.
• Ông Kent của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho rằng lãi suất trung lập đang tăng lên và đặt câu hỏi liệu chính sách này có đủ nghiêm ngặt hay không.

AUD/USD tăng mạnh lên gần mức 0.6970 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Á. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất giảm dần đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ (USD) so với đồng đô la Úc (AUD).

Những phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang ( Fed ) cho thấy không có sự cấp bách nào trong việc thắt chặt chính sách hơn nữa đã giúp ổn định lợi suất trái phiếu kho bạc và làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã phát biểu tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Sáu, nói rằng ông không "đánh giá trước" các quyết định về lãi suất, và không đưa ra dự đoán nào về việc ngân hàng trung ương sẽ tăng hay giữ nguyên lãi suất ngắn hạn tại cuộc họp sắp tới vào ngày 27-28 tháng 10.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo xác suất gần 83,9% rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, tăng từ 49% so với tháng trước.

Sáng thứ Hai, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Chris Kent tuyên bố rằng có bằng chứng hợp lý cho thấy lãi suất trung lập đang tăng ở Úc và trên toàn thế giới. Ông Kent tin tưởng rằng chính sách hiện tại có phần hạn chế nhưng đặt câu hỏi liệu mức độ hạn chế đó đã đủ hay chưa.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi công bố dữ liệu kinh tế Trung Quốc, bao gồm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ vào cuối ngày thứ Hai. Nếu các báo cáo cho thấy kết quả khả quan hơn dự kiến, điều này có thể thúc đẩy đồng đô la Úc, một đồng tiền phản ánh xu hướng của Trung Quốc, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Úc.

Xu hướng giảm giá của đồng đô la Úc gia tăng khi tỷ giá AUD/USD phá vỡ phạm vi giao dịch gần đây.

Các chiến lược gia tại UOB Group nhận định rằng sự giảm giá gần đây của AUD/USD đã làm thay đổi xu hướng kỹ thuật theo hướng tiêu cực hơn trong vòng 1-3 tuần tới. Họ nhắc lại rằng vào thứ Tư tuần trước, khi cặp tỷ giá giao dịch gần mức 0.6980, họ dự đoán AUD “có khả năng giao dịch trong khoảng từ 0.6935 đến 0.7020”. Tuy nhiên, phạm vi đó đã bị phá vỡ: “Hai ngày trước, AUD tăng lên 0.7015 rồi giảm xuống. Hôm qua, AUD tiếp tục giảm và phá vỡ mức 0.6935 với mức thấp nhất là 0.6895.”

UOB nhấn mạnh rằng “mặc dù đà giảm đang gia tăng, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ mạnh”. Tuy nhiên, “xu hướng chung đối với AUD là giảm, nhưng bất kỳ sự giảm nào cũng có thể không chạm đến mức thấp nhất hồi tháng 6 là 0,6865”. Về phía tăng, ngân hàng này cảnh báo rằng “việc phá vỡ mức 0,6980 sẽ cho thấy AUD có nhiều khả năng giao dịch trong phạm vi hẹp hơn là giảm sâu hơn”.

Ông Warsh cảnh báo về sự gia tăng đầu tư và rủi ro từ nhu cầu AI, đồng thời tránh đưa ra cam kết chính sách trước khi có thông tin chính thức mới.

Chủ tịch Fed Warsh đã đưa ra một thông điệp mang tính xây dựng nhưng khá thận trọng, với điểm số 5,6/10 theo Speechtracker, thấp hơn mức trung bình lịch sử 6,1/10 và cho thấy sự tự tin có phần yếu hơn so với mức cơ sở đã được thiết lập. Việc thừa nhận bị “ảnh hưởng quá nhiều” bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhấn mạnh khuynh hướng né tránh rủi ro dai dẳng ngay cả khi Warsh nêu bật sự tăng trưởng cấu trúc và đầu tư mạnh mẽ được thúc đẩy bởi “các chính sách tốt”, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc họp sắp tới vào tháng 10 và tháng 12 sẽ là “thời điểm quyết định” thực sự cho các quyết định về sản lượng, việc làm và lạm phát. Việc Warsh tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) như một chất xúc tác cho nhu cầu trong ngắn hạn với những tác động không chắc chắn đến việc làm, cùng với việc từ chối đánh giá trước các cuộc họp, giữ cho các lựa chọn chính sách luôn rộng mở và làm giảm bớt bất kỳ suy luận cứng rắn nào ngay lập tức đối với đồng đô la.

Chỉ số tâm lý thị trường Fed không thay đổi sau bài phát biểu, với mức biến động 0,00 điểm, giữ chỉ số ở mức 127,51, nằm trong vùng thắt chặt chính sách tiền tệ bất chấp điểm số Speechtracker giảm nhẹ. Mức độ ổn định nhưng cao của Chỉ số tâm lý thị trường Fed cho thấy thị trường vẫn định giá phản ứng của Fed theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi giọng điệu của ông Warsh nghiêng về phía dựa trên dữ liệu và thận trọng hơn về rủi ro.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng giảm khi nằm dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá AUD/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) và dưới dải giữa Bollinger 20 ngày, hiện là vùng kháng cự ngay lập tức. Giá đang trượt dọc theo nửa dưới của đường bao Bollinger, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) gần mức 44 cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn tồn tại chứ không phải là sự đầu hàng do quá bán.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu nằm ở dải giữa Bollinger quanh mức 0.6982, tiếp theo là đường SMA 100 ngày ở mức 0.7035, với dải trên Bollinger gần 0.7070 sẽ chặn đứng bất kỳ nỗ lực phục hồi mạnh mẽ nào. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo là dải dưới Bollinger, nằm gần mức 0.6896, nơi người bán có thể do dự nếu giá tiếp tục giảm.

Lallalit Srijandorn