Đồng đô la Úc duy trì ở mức gần đỉnh tháng 6, trên 0,7150, trước thềm các lệnh trừng phạt dự kiến ​​đối với Iran.

• Tỷ giá AUD/USD bước vào giai đoạn củng cố tăng giá khi các nhà giao dịch chờ đợi những diễn biến địa chính trị tiếp theo.
• Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran duy trì mức độ rủi ro địa chính trị cao, hỗ trợ đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn.
• Việc dự đoán Fed tăng lãi suất giảm dần đã kìm hãm đà tăng của USD và hỗ trợ cặp tỷ giá này trước các báo cáo lạm phát quan trọng trong tuần này.

Cặp tỷ giá AUD/USD tiếp tục dao động đi ngang gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, đạt được vào thứ Sáu, và giữ ổn định trên mức giữa 0,7100 trong suốt phiên giao dịch đầu giờ châu Âu. Phe mua hiện đang do dự và chọn cách chờ đợi những diễn biến tiếp theo xung quanh cuộc khủng hoảng Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến ​​sẽ công bố những gì ông gọi là các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran tại một cuộc họp báo vào cuối ngày thứ Hai này. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei, đã đáp trả bằng cách cảnh báo rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ ngừng tất cả các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz và bất kỳ nơi nào khác ở Vịnh Ba Tư nếu chiến tranh kinh tế tiếp diễn. Ông Rezaei nói thêm rằng bất kỳ quốc gia nào tham gia vào các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ bị coi là hành động chiến tranh chống lại Iran. Điều này duy trì rủi ro địa chính trị, hỗ trợ phần nào cho đồng đô la Mỹ (USD) như một tài sản trú ẩn an toàn và tạo ra lực cản đối với cặp tỷ giá AUD/USD.

Tuy nhiên, khả năng đồng USD tăng giá đáng kể dường như khó xảy ra khi dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ giảm bớt, làm nguội lạnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách trong thời gian ngắn. Hơn nữa, kế hoạch hỗ trợ mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ kéo lợi suất trái phiếu Mỹ xuống thấp hơn, góp phần kìm hãm đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang dự báo hơn 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần vào cuối năm nay trong bối cảnh rủi ro lạm phát xuất phát từ giá dầu biến động. Do đó, trọng tâm sẽ là việc công bố Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Tư và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tương lai, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến diễn biến giá USD trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, số liệu lạm phát tiêu dùng của Úc, cũng được công bố vào thứ Tư, dự kiến ​​sẽ tạo ra động lực đáng kể cho cặp tỷ giá AUD/USD. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản nêu trên dường như nghiêng về phía các nhà giao dịch lạc quan, cho thấy bất kỳ đợt điều chỉnh giảm nào cũng có nhiều khả năng được mua vào và chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp.

Biểu đồ AUD/USD hàng ngày

Phân tích kỹ thuật.

Cặp tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng tăng ngắn hạn khi nằm trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA) ở mức 0.7072 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% của đợt giảm giá tháng 5-tháng 6, ở mức 0.7113. Bất kỳ đợt tăng giá nào tiếp theo có thể gặp kháng cự ngay lập tức tại mức thoái lui Fibonacci 78.6% ở mức 0.7183, trước khi chạm đỉnh chu kỳ ở mức 0.7272. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức thoái lui 61.8% ở mức 0.7113, tiếp theo là đường SMA 100 ngày ở mức 0.7072 và mức thoái lui 50% ở mức 0.7064, với các mức hỗ trợ sâu hơn xuất hiện ở mức 0.7015 và 0.6955, trước khi chạm đáy cấu trúc gần mức 0.6857.

Haresh Menghani