Những người đầu cơ đồng đô la Úc phớt lờ số liệu GDP quý 3 ảm đạm trong bối cảnh lập trường cứng rắn của RBA

• Đồng đô la Úc đang dần thoát khỏi báo cáo GDP quý 3 đáng thất vọng trong bối cảnh RBA có xu hướng cứng rắn.
• Việc Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tiếp tục làm suy yếu USD và hỗ trợ AUD/USD.
• Các nhà giao dịch hiện đang mong đợi báo cáo ADP của Hoa Kỳ và PMI dịch vụ ISM để có động lực mới.

Đồng Đô la Úc (AUD) tiếp tục đà tăng kéo dài hai tuần so với đồng Đô la Mỹ (USD) đang suy yếu và chạm mức cao mới kể từ ngày 13 tháng 11 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư. Phản ứng ban đầu của thị trường trước những số liệu tăng trưởng kinh tế đáng thất vọng của Úc hóa ra chỉ tồn tại trong thời gian ngắn sau khi khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng giảm.

Bên cạnh đó, tâm lý tích cực chung trên thị trường chứng khoán được xem là một yếu tố hỗ trợ khác cho đồng đô la Úc vốn nhạy cảm với rủi ro. Mặt khác, đồng đô la Mỹ đang ở gần mức thấp nhất trong hơn hai tuần qua trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngày càng lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Điều này góp phần vào tâm lý mua vào cặp AUD/USD và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giao dịch lạc quan.

Những người đầu cơ đồng đô la Úc vẫn kiểm soát được thị trường trong bối cảnh kỳ vọng chính sách của RBA và Fed trái ngược nhau

• Cục Thống kê Úc (ABS) hôm thứ Tư cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng 0,4% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, giảm so với mức tăng 0,6% của quý 2. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm đạt 2,1% so với 1,8% của quý trước. Cả số liệu quý và số liệu năm đều không đạt kỳ vọng, dẫn đến một số đợt bán tháo trong phiên giao dịch quanh đồng Đô la Úc trong phiên giao dịch châu Á.
• Phát biểu trước một ủy ban quốc hội vào đầu ngày hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock cho biết ngân hàng trung ương đang xem xét kỹ lưỡng các số liệu lạm phát gần đây để xem liệu một số áp lực giá cả có phải chỉ là tạm thời hay không. Bullock nói thêm rằng nếu lạm phát tiếp tục kéo dài, nó sẽ có tác động đến chính sách tiền tệ trong tương lai. Điều này làm giảm hy vọng về việc nới lỏng chính sách hơn nữa và hỗ trợ đồng đô la Úc.
• Trên thực tế, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) chính của Úc đã tăng tốc từ mức tăng 3,5% được báo cáo trong tháng trước lên 3,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10. Hơn nữa, CPI Trung bình đã điều chỉnh của RBA đã tăng 3,3% trong tháng được báo cáo so với mức 3,2% của tháng 9. Điều này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu hàng năm từ 2% đến 3% của RBA và đặt ra câu hỏi về việc ngân hàng trung ương còn bao nhiêu dư địa để tiếp tục cắt giảm lãi suất.
• Dữ liệu mới nhất do RatingDog công bố cho thấy Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Dịch vụ của Trung Quốc đã giảm từ 52,6 của tháng 10 xuống còn 52,1 trong tháng 11. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn ước tính chung là 52 và không làm giảm đáng kể tâm lý lạc quan xung quanh đồng AUD, đồng tiền đại diện cho Trung Quốc.
• Đồng Đô la Mỹ đang dao động gần mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 11, được ghi nhận vào thứ Hai, trong bối cảnh kỳ vọng lạc quan của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và góp phần hạn chế đà giảm của cặp AUD/USD. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 10 tháng 12. Hơn nữa, những đồn đoán về việc Fed sẽ chọn ra Chủ tịch Fed tiếp theo theo hướng ôn hòa đang làm suy yếu đồng bạc xanh.
• Trong khi đó, triển vọng lãi suất Mỹ giảm, cùng với hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, vẫn hỗ trợ cho tâm lý tích cực chung trên thị trường chứng khoán. Điều này càng làm giảm giá trị đồng đô la trú ẩn an toàn và mang lại lợi ích cho đồng đô la Úc vốn nhạy cảm với rủi ro. Các nhà giao dịch hiện đang trông chờ báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP và chỉ số PMI Dịch vụ của ISM để có thêm động lực mới.
• Tuy nhiên, sự chú ý của thị trường vẫn sẽ đổ dồn vào Chỉ số Giá Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu, vốn sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai của Fed. Điều này, đến lượt nó, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến đồng USD và xác định hướng đi tiếp theo của cặp AUD/USD. Trong khi đó, bối cảnh cơ bản vẫn nghiêng về phía các nhà giao dịch lạc quan.

Thiết lập kỹ thuật mang tính xây dựng của AUD/USD ủng hộ khả năng vượt qua mốc 0,6600

Việc bứt phá gần đây qua đường xu hướng giảm dần, kéo dài từ đỉnh dao động tháng 9 và việc giá vượt qua đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày đang ủng hộ xu hướng tăng của cặp AUD/USD. Hơn nữa, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đang có được lực kéo tích cực và vẫn chưa rơi vào vùng quá mua. Điều này, đến lượt nó, củng cố triển vọng tích cực trong ngắn hạn , cho thấy bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng có thể được coi là cơ hội mua vào gần điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự hợp lưu đã đề cập ở trên, hiện đang ở quanh vùng 0,6535-0,6530.

Tiếp theo là ngưỡng tâm lý 0,6500. Một sự phá vỡ thuyết phục xuống dưới ngưỡng này có thể khiến cặp AUD/USD dễ suy yếu hơn nữa dưới đường SMA 200 ngày, hiện đang được neo gần vùng 0,6465, hướng tới việc thử thách mức thấp nhất trong nhiều tháng, quanh vùng 0,6420, được chạm vào tháng 11. Một số đợt bán theo sau, dẫn đến việc giảm xuống dưới mốc 0,6400, sẽ được xem là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch bi quan và mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn.

Tuy nhiên, cặp AUD/USD dường như đang chuẩn bị kéo dài xu hướng tăng kéo dài hai tuần và hướng tới mốc 0,6600, trên đó đà tăng có thể tiếp tục hướng tới ngưỡng cản quan trọng tiếp theo gần khu vực 0,6660-0,6665. Giá giao ngay cuối cùng có thể tăng lên để kiểm tra mức cao nhất trong năm, ngay trên mốc 0,6700, được thiết lập vào tháng 9.

Haresh Menghani