Đồng đô la Úc giảm giá khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt trước thềm kỳ báo cáo CPI quan trọng.

• Tỷ giá AUD/USD đảo chiều từ mức 0.7223 khi chỉ số giá sản xuất (PPI) hàng năm khả quan đã đẩy giá Đô la tăng lên.
• Giá dầu trên 100 đô la làm gia tăng lo ngại về lạm phát và dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.
• Chỉ số CPI công bố hôm thứ Sáu có thể quyết định liệu giá cả có được giữ nguyên sau đợt tăng giá tháng 9 hay không.

Đồng đô la Úc kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm với mức giảm 0,80% so với đồng đô la Mỹ sau khi lạm phát sản xuất của Mỹ vượt quá dự báo, dẫn đến việc thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ có chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Tỷ giá AUD/USD giao dịch ở mức 0,7159 sau khi đạt đỉnh 0,7223.

Đà tăng của AUD/USD chững lại khi các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ có động thái thắt chặt chính sách tiền tệ sau chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng cao.

Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, đúng như dự đoán, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh. Loại trừ các yếu tố biến động, ước tính "thấp hơn dự kiến" (core undershoot) tăng 0,2% so với tháng trước. Điểm ngoại lệ là chỉ số PPI hàng năm, vượt dự báo tăng 5,3% lên 5,4%.

Cho đến nay, theo công cụ CME FedWatch, thị trường tiền tệ đã phản ánh xác suất 71% rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất thêm 0,25%. Số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, được công bố cùng lúc, đã xác nhận tuyên bố của Chủ tịch Fed Warsh rằng thị trường lao động "phù hợp với tình trạng toàn dụng lao động", và tăng 205.000 người, cao hơn một chút so với dự báo nhưng thấp hơn con số 206.000 của tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, hỗ trợ đồng đô la Mỹ, theo chỉ số đô la Mỹ (DXY), kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm ở mức gần 99,09. Chỉ số DXY, theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ, kết thúc phiên giao dịch với mức tăng gần 0,30%.

Lợi suất dầu mỏ cũng tăng vọt do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Giá dầu thô Brent và WTI đã vượt qua mốc 100 đô la/thùng, tăng hơn 6%. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các cố vấn Nhà Trắng đã nói với Tổng thống Trump rằng cuộc xung đột có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ của ông.

Tại Úc, lịch trình kinh tế ngày thứ Sáu không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, những bình luận cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã làm tăng kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuối năm 2027, lên mức 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Chỉ số giá sản xuất (PPI), cùng với giá năng lượng tăng vọt, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần tới. Thị trường tiền tệ dự báo khả năng tăng lãi suất gần 70%, theo công cụ CME FedWatch.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo CPI vào thứ Sáu. Các nhà phân tích dự đoán CPI tháng 8 sẽ tăng từ 0,1% lên 0,4% so với tháng trước, trong khi tỷ lệ hàng năm vẫn ổn định ở mức 3,4%. CPI lõi được dự báo sẽ duy trì ở mức 0,2% so với tháng trước và giảm nhẹ từ 2,5% xuống 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo tỷ giá AUD/USD: Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7161, duy trì xu hướng tăng giá tích cực khi giữ vững trên các đường trung bình động đơn giản (SMA) 50/100/200 ngày quanh mức 0,7062 và tiếp tục tôn trọng một loạt các đường hỗ trợ xu hướng tăng từ vùng giữa 0,68/0,69. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) đã giảm nhẹ trở lại mức giữa 50, cho thấy đà tăng đang tích lũy chứ không phải là đã cạn kiệt trong khi cặp tiền này tiếp tục tăng lên hướng tới các rào cản phía trên gần đó.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức giá đóng ngang quanh 0.7198, nơi một sự phá vỡ rõ ràng sẽ mở ra cơ hội tăng giá hơn nữa hướng tới các đỉnh cao hơn trong ngày. Ở phía dưới, lực cầu ban đầu được dự kiến ​​gần khu vực 0.7161 dọc theo chuỗi các đường hỗ trợ xu hướng tăng gần đây, với mức hỗ trợ mạnh hơn tiếp theo nằm ở các đường SMA tập trung quanh 0.7062, nơi một sự phá vỡ xuống dưới sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá hiện tại.

Christian Borjon Valencia