Đồng đô la Úc giữ nguyên vị thế gần mức cao nhất trong chín tháng trước quyết định chính sách của RBA

• Đồng đô la Úc vẫn vững chắc ở mức cao nhất trong chín tháng là 0,6839 vì RBA dự kiến ​​sẽ duy trì lãi suất hiện tại ở mức 4,35%.
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan Australia tăng 0,8 điểm trong tuần này, đạt 84,9.
• Đồng đô la Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức khi các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất thêm tổng cộng 50 điểm cơ bản vào năm 2024.

Đồng đô la Úc (AUD) tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ (USD) trước thềm quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba. RBA dự kiến ​​sẽ duy trì Tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4,35%, với lý do là điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Dự báo của thị trường cho thấy không có đợt cắt giảm lãi suất nào trước tháng 12, với một số nhà phân tích dự đoán đợt điều chỉnh đầu tiên có thể diễn ra muộn nhất là vào tháng 2 hoặc thậm chí là vào quý 2 năm 2025.

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan Australia tăng 0,8 điểm lên 84,9 trong tuần này . Mặc dù có sự gia tăng này, Niềm tin Người tiêu dùng hiện vẫn ở dưới mức 85,0 trong 86 tuần liên tiếp. Trên cơ sở so sánh theo năm, chỉ số này tăng 8,5 điểm từ mức 76,4.

Đồng đô la Mỹ (USD) có thể phải đối mặt với những thách thức khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản (bps) vào năm 2024, sau đợt cắt giảm 50 bps mạnh mẽ vào tuần trước. Ủng hộ triển vọng này , Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari tuyên bố vào thứ Hai rằng ông mong đợi và ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm trong năm tới, theo Reuters.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Đô la Úc duy trì vị thế do tâm lý diều hâu bao quanh RBA

• Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá 50% khả năng Fed sẽ khấu trừ 75 điểm cơ bản xuống mức 4,0-4,25% vào cuối năm nay.
• Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp toàn cầu (PMI) của S&P tăng chậm hơn vào tháng 9, đạt 54,4 so với 54,6 vào tháng 8. PMI sản xuất bất ngờ giảm xuống 47,0, cho thấy sự suy giảm, trong khi PMI dịch vụ tăng trưởng nhiều hơn dự kiến, đạt 55,4.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee lưu ý, “Có thể sẽ cần nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn nữa trong năm tới, lãi suất cần phải giảm đáng kể.” Ngoài ra, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Hai rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang gần đạt mức lạm phát và thất nghiệp bình thường và ngân hàng trung ương cũng cần chính sách tiền tệ "bình thường hóa", theo Reuters.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bơm 74,5 tỷ CNY thanh khoản vào hệ thống ngân hàng thông qua thỏa thuận mua lại đảo ngược kỳ hạn 14 ngày, với lãi suất giảm từ 1,95% xuống 1,85%. Ngoài ra, ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đã bơm 160,1 tỷ CNY thanh khoản thông qua thỏa thuận mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất không đổi ở mức 1,7%.
• Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đang nỗ lực thành lập một ban chính sách tiền tệ mới tại Ngân hàng Dự trữ Úc, nhưng ông cần sự ủng hộ của Đảng Xanh để tiến hành. Đảng Xanh đã tuyên bố họ sẽ chỉ ủng hộ những thay đổi tại RBA nếu có cam kết hạ lãi suất.
• Chỉ số PMI tổng hợp của Judo Bank của Úc giảm xuống 49,8 vào tháng 9 từ mức 51,7 vào tháng 8, cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động kinh doanh vì tăng trưởng chậm hơn trong lĩnh vực dịch vụ không thể bù đắp cho sự sụt giảm sâu hơn trong sản lượng sản xuất. Chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 50,6 vào tháng 9 từ mức 52,5 trước đó, trong khi chỉ số PMI sản xuất giảm xuống 46,7 từ mức 48,5 vào tháng 8.
• Ngân hàng Commonwealth (CBA) đã điều chỉnh kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Dự trữ Úc là 25 điểm cơ bản, chuyển từ tháng 11 năm 2024 sang tháng 12 năm 2024. Sự thay đổi này diễn ra sau tỷ lệ việc làm mạnh mẽ và triển vọng "diều hâu" liên tục từ ngân hàng trung ương, theo Yahoo Finance.
• Biến động việc làm của Úc đạt 47,5 nghìn vào tháng 8, giảm so với mức 48,9 nghìn (điều chỉnh từ 58,2 nghìn) vào tháng 7, nhưng cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận là 25,0 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4,2% vào tháng 8, phù hợp với cả kỳ vọng và số liệu của tháng trước, theo dữ liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố.
• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock nhấn mạnh rằng còn quá sớm để cân nhắc cắt giảm lãi suất do lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng. Ngoài ra, Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter lưu ý rằng trong khi thị trường lao động vẫn thắt chặt, tăng trưởng tiền lương dường như đã đạt đỉnh và dự kiến ​​sẽ chậm lại hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc dao động quanh mức cao nhất trong chín tháng gần 0,6850

Cặp AUD/USD giao dịch gần 0,6840 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang di chuyển lên trong mô hình kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở trên 50, xác nhận xu hướng tăng giá đang diễn ra.

Cặp AUD/USD hiện đang kiểm tra mức cao nhất trong chín tháng là 0,6839, mức gần nhất đạt được vào ngày 19 tháng 9. Một đột phá trên mức này có thể đưa cặp tiền này tiến tới ranh giới trên của kênh tăng dần, quanh mốc 0,6910.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ tại ranh giới dưới của kênh tăng dần, trùng với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6788. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là ở mức tâm lý 0,6700. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền xuống thấp hơn nữa về mức thấp nhất trong sáu tuần là 0,6622.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui