Đồng đô la Úc giữ vững khi các nhà giao dịch thận trọng trước chính sách của Fed

• Đồng đô la Úc vẫn ổn định sau khi niềm tin của người tiêu dùng trong nước có dấu hiệu căng thẳng.
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac của Úc đã giảm 2% vào tháng 12, trái ngược với mức tăng 5,3% của tháng 11.
• Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn khi các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Đồng đô la Úc (AUD) giao dịch đi ngang sau khi niềm tin của người tiêu dùng trong nước cho thấy dấu hiệu căng thẳng, với dữ liệu tháng 12 cho thấy sự suy giảm khi người tiêu dùng ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế . Hơn nữa, các nhà giao dịch đang dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư, với sự chú ý chủ yếu tập trung vào các dự báo của Fed cho năm 2025.

Niềm tin của người tiêu dùng Westpac tại Úc giảm 2% xuống còn 92,8 điểm vào tháng 12, đảo ngược đà tăng trưởng tích cực trong hai tháng. Chỉ số này tăng 5,3% vào tháng 11. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ dự kiến ​​được công bố vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Đồng đô la Mỹ (USD) vẫn ở mức thấp trong phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh thị trường thận trọng trước quyết định của Fed. Vào thứ Hai, Chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp toàn cầu (PMI) sơ bộ của S&P đã tăng lên 56,6 vào tháng 12, từ mức 54,9 trước đó. Trong khi đó, PMI dịch vụ đã cải thiện lên 58,5 từ mức 56,1. PMI sản xuất đã giảm xuống 48,3 vào tháng 12, từ mức 49,7 trước đó.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang định giá gần như đầy đủ mức cắt giảm một phần tư điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 của Fed. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell và Tóm tắt dự báo kinh tế (biểu đồ chấm) sau cuộc họp.

Đồng đô la Úc vẫn ổn định do thị trường thận trọng trước quyết định của Fed

• Chính quyền Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, đã cam kết tăng mục tiêu thâm hụt tài khóa vào năm tới, chuyển trọng tâm chính sách sang tiêu dùng để thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh mức thuế 10% của Hoa Kỳ đe dọa xuất khẩu. Việc thiếu thông tin chi tiết cụ thể về hỗ trợ tài khóa đã gây áp lực giảm giá lên AUD, xét đến vị thế của Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc (YoY) tăng 3,0% vào tháng 11, so với mức dự kiến ​​là 4,6% và mức 4,8% trước đó. Trong khi đó, Sản lượng công nghiệp hàng năm tăng 5,4%, vượt mức đồng thuận của thị trường là tăng 5,3%.
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã chia sẻ triển vọng kinh tế của mình trong một cuộc họp báo vào thứ Hai. Cơ quan này tuyên bố rằng nền kinh tế nhìn chung vẫn ổn định trong tháng 11, với những dấu hiệu thay đổi tích cực ngày càng tăng. Xu hướng phục hồi trong tiêu dùng vẫn còn nguyên vẹn và cơ quan này nhấn mạnh kế hoạch thực hiện các chính sách bổ sung nhằm mở rộng nhu cầu trong nước.
• Các nhà giao dịch đang tăng cược rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn và đáng kể hơn so với dự kiến ​​ban đầu. Tuy nhiên, các quyết định trong tương lai sẽ dựa trên dữ liệu, với các đánh giá rủi ro đang phát triển hướng dẫn cách tiếp cận của RBA.
• Chỉ số Quản lý mua hàng sản xuất (PMI) sơ bộ của Ngân hàng Judo Úc đã giảm xuống 48,2 vào tháng 12 từ mức 49,4 vào tháng 11. Trong khi đó, PMI dịch vụ đã giảm xuống 50,4 vào tháng 12 từ mức 50,5 trước đó. PMI tổng hợp đã giảm xuống 49,9 vào tháng 12 so với mức 50,2 trước đó.
• Bắc Kinh đã bắt đầu trả đũa lệnh trừng phạt thương mại của Trump, mở cuộc điều tra vào Nvidia, đe dọa đưa một công ty may mặc của Hoa Kỳ vào danh sách đen, chặn xuất khẩu các khoáng sản quan trọng sang Hoa Kỳ và thắt chặt chuỗi cung ứng máy bay không người lái.
• RBA giữ nguyên Tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4,35% trong cuộc họp chính sách cuối cùng vào tháng 12. Thống đốc RBA Michele Bullock nhấn mạnh rằng mặc dù rủi ro lạm phát tăng đã giảm bớt, nhưng chúng vẫn tồn tại và cần phải tiếp tục cảnh giác. RBA sẽ theo dõi chặt chẽ mọi dữ liệu kinh tế, bao gồm cả số liệu việc làm, để hướng dẫn các quyết định chính sách trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc duy trì vị thế trên 0,6350, mức thấp nhất trong năm

Cặp AUD/USD tiếp tục duy trì vị thế gần 0,6370 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế vì cặp tiền này bị giới hạn trong mô hình kênh giảm dần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trên mức 30, cho thấy động lực giảm giá bền vững đang hoạt động.

Cặp AUD/USD tiếp tục đối mặt với ngưỡng hỗ trợ ban đầu ở mức thấp nhất trong năm là 0,6348, lần gần nhất là vào ngày 5 tháng 8. Việc phá vỡ mức này có thể gây áp lực giảm xuống cặp AUD/USD để tiếp cận ranh giới dưới của kênh giảm dần quanh mức 0,6170.

Về mức kháng cự, cặp AUD/USD kiểm tra Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày tại 0,6390, tiếp theo là Đường EMA 14 ngày tại 0,6412, phù hợp với ranh giới trên của kênh giảm dần. Một sự đột phá quyết định trên kênh này có thể đưa cặp tiền này tiến tới mức cao nhất trong tám tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Akhtar Faruqui