Đồng đô la Úc mạnh lên trên mức 0.7000, chỉ số CPI của Úc và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang được chú ý.

• Tỷ giá AUD/USD tăng nhẹ lên khoảng 0.7025 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba.
• Ông Hunter của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho biết ngân hàng trung ương "vẫn chưa hoàn toàn" kết thúc cuộc chiến chống lạm phát.
• Dữ liệu lạm phát CPI của Úc và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm chú ý vào thứ Tư.

AUD/USD tăng mạnh lên gần mức 0.7025 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba, được củng cố bởi kỳ vọng về chính sách lãi suất thắt chặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Úc vào cuối ngày thứ Tư, trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã nâng lãi suất vào cuối tháng 9 lên mức cao nhất trong 15 năm, ở mức 4,6%. Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter cho biết ngân hàng trung ương "vẫn chưa hoàn toàn" ngừng cuộc chiến chống lạm phát, báo hiệu rằng việc tăng lãi suất hơn nữa có thể sẽ xảy ra khi các nhà hoạch định chính sách họp vào đầu tháng tới.

Ông Hunter cho biết: “Hội đồng đã thực hiện bốn lần tăng lãi suất trong năm nay để tiếp tục giải quyết thách thức lạm phát. Đáng tiếc là vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt được vấn đề này.” “Tôi sẽ không đưa ra dự đoán trước về những gì hội đồng có thể hoặc không thể làm với lãi suất. Tất cả những gì tôi biết là họ cam kết giải quyết lạm phát và giảm lạm phát,” ông Hunter nói thêm.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát của Úc vào thứ Tư để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất. Chỉ số CPI tổng thể dự kiến ​​sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, so với mức 4,0% của tháng trước. Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát CPI dự kiến ​​sẽ tăng lên 0,7% trong tháng 9 từ mức 0,4% trong tháng 8.

Sự chú ý sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối ngày hôm đó. Các nhà kinh tế dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa vẫn ở mức cao, với thị trường đang dự đoán khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12.

Triển vọng thị trường Úc vẫn tích cực khi UOB duy trì các mục tiêu lạc quan hơn.

Các chiến lược gia tại UOB Group duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn đối với cặp AUD/USD, lưu ý rằng họ “đã chuyển sang quan điểm tích cực về AUD vào thứ Tư tuần trước (21/10, tỷ giá giao ngay ở mức 0.7005), cho thấy AUD 'có thể tăng lên mức 0.7035'”. Sau khi đạt được mục tiêu ban đầu đó, họ nói thêm rằng “sau khi AUD kiểm tra mức 0.7035, chúng tôi đã nhấn mạnh vào thứ Năm (22/10, tỷ giá giao ngay ở mức 0.7025) rằng AUD 'có thể tiếp tục tăng, mặc dù mục tiêu kỹ thuật tiếp theo ở mức 0.7070 có thể chưa xuất hiện sớm'”. UOB cho biết họ sẽ “tiếp tục giữ quan điểm tương tự miễn là mức 0.6985 (không thay đổi mức 'hỗ trợ mạnh') không bị phá vỡ”, củng cố 0.6985 là mức kháng cự quan trọng hỗ trợ xu hướng tích cực trong 1-3 tuần của họ.

Ông Warsh cảnh báo về sự bùng nổ đầu tư và rủi ro từ trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn giữ quan điểm của Fed dựa trên dữ liệu.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 điểm trên Speechtracker, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 6,1/10 và phản ánh một giọng điệu thận trọng, mang nặng dấu ấn khủng hoảng bất chấp sự lạc quan về tăng trưởng cấu trúc và sự bùng nổ đầu tư. Việc thừa nhận "bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh xu hướng cảnh giác đối với sự ổn định tài chính và các rủi ro tiềm ẩn, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh sức mạnh đầu tư do chính sách thúc đẩy và từ chối đưa ra phán đoán trước về các cuộc họp tháng 10 và tháng 12, giữ cho đường đi của lãi suất đồng đô la phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu. Việc Warsh tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) như một cú sốc cầu ngắn hạn, một công cụ để có dữ liệu tốt hơn và chính sách tiền tệ hiệu quả hơn, và một yếu tố tiềm tàng nhưng không chắc chắn gây gián đoạn việc làm, bổ sung thêm một lớp hướng tới tương lai, nhận thức rủi ro mà thị trường sẽ hiểu là ủng hộ chủ nghĩa thắt chặt dần dần hơn là thắt chặt mạnh mẽ.

Chỉ số tâm lý Fed không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức cao 127,51, cho thấy nhìn chung, giọng điệu chính sách vẫn rõ ràng là diều hâu bất chấp điểm số Speechtracker giảm nhẹ. Với chỉ số này vững chắc trên 100, lập trường của Fed tiếp tục nghiêng về các thiết lập chính sách thắt chặt, và sự kết hợp giữa luận điệu về sự tăng trưởng đầu tư và hy vọng về năng suất được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo sẽ giữ vững kỳ vọng hỗ trợ đồng đô la ngay cả khi Warsh nhấn mạnh đến những thời điểm quyết định dựa trên dữ liệu vào cuối năm nay.

Phân tích kỹ thuật: Tỷ giá AUD/USD vẫn bị kìm hãm dưới đường SMA 100 ngày.

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD vẫn chịu áp lực ngắn hạn khi nằm dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (SMA), giữ cho xu hướng chung bị hạn chế mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) mới nhất (14) ở mức 52, cho thấy đà ổn định hơn là sức mạnh tuyệt đối. Giá cũng nằm dưới dải Bollinger trên trong khi vẫn ở trên dải giữa, cho thấy sự củng cố trong nửa dưới của phạm vi biến động gần đây.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu nằm ở đường SMA 100 ngày tại mức 0.7035, tiếp theo là dải Bollinger trên quanh mức 0.7045, nơi có thể xuất hiện lực bán trở lại. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức được cung cấp bởi dải Bollinger giữa gần mức 0.6978, trước một vùng đệm sâu hơn ở dải dưới quanh mức 0.6915, đánh dấu cạnh dưới của phạm vi giao dịch hiện tại.

Lallalit Srijandorn